业绩总结 - 马拉松石油公司发布了截至2023年12月31日的年度和季度业绩[2] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110]

净收入和每股收益 - 2023年全年净收入为15.54亿美元，每股摊薄收益为2.56美元[1] - 2023年全年调整后净收入为15.87亿美元，每股摊薄收益为2.61美元[1] - 调整后的净收入为406百万美元，每股调整后的净收入为0.69美元[38] - 调整后的净收入为466百万美元，每股调整后的净收入为0.77美元[38] - 调整后的净收入为563百万美元，每股调整后的净收入为0.88美元[38] - 调整后的净收入为1587百万美元，每股调整后的净收入为2.61美元[38] - 调整后的净收入为3078百万美元，每股调整后的净收入为4.48美元[38] 自由现金流和资本支出 - 2023年全年自由现金流为20.29亿美元[1] - 2024年资本支出预算为19亿至21亿美元[5] - 预计2024年自由现金流为1,900百万美元，其中预计净现金提供的经营活动为3,900百万美元，资本支出为2,000百万美元[41][41] 股东回报和债务情况 - 2024年预计至少将40%的调整后经营现金流返还给股东[4] - 2023年公司向股东返还17亿美元，占调整后经营现金流的41%[3] - 2023年公司净债务减少5亿美元[3] 石油产量和环保目标 - 2023年全年石油产量为19万桶/日，与年度指导的中间值一致[1] - 2023年公司实现了50%的温室气体强度减排目标[22] 美国业务销售情况 - 美国业务在2023年第四季度实现净销售量为352千桶/日，总销售量为400千桶/日[42][42] - 美国业务原油和凝析油的平均实现价格为77.28美元/桶，天然气液体为20.92美元/桶，天然气为2.32美元/千立方英尺[43][43]

公司业绩与预期 - Marathon Oil Corporation (MRO) 预计在2月21日发布第四季度财报，市场共识预期为每股收益62美分，营收17亿美元 [1] - 第三季度公司表现强劲，调整后每股收益77美分，超出市场预期的69美分，营收18亿美元，超出市场预期3.4% [2] - 过去四个季度中，Marathon Oil 的每股收益均超出市场预期，平均超出幅度为12.7% [2] - 第四季度每股收益预期同比下降29.6%，营收预期同比下降4.3% [3] 影响业绩的因素 - 原油和天然气价格下跌可能对公司营收和现金流产生负面影响，预计第四季度美国勘探与生产部门平均液体价格为77.80美元/桶，低于去年同期的84.29美元/桶 [4] - 天然气平均实现价格预计同比下降42.4% [4] - 生产成本预计为2.012亿美元，同比增长11.2%，总费用预计为11亿美元，同比增长9.6%，主要由于通胀和劳动力市场紧张 [4] - 公司预计受益于产量增长，第四季度产量预计为39.6万桶油当量/天，同比增长19.1% [5] 模型预测与股票推荐 - Zacks模型显示Marathon Oil不太可能超出市场预期，其Earnings ESP为-1.78%，Zacks Rank为5（强烈卖出） [6] - 其他值得关注的公司包括Ardelyx, Inc. (ARDX)，其Earnings ESP为+9.80%，Zacks Rank为2，预计2024年每股收益同比增长17.1% [7] - Inter Parfums, Inc. (IPAR) 的Earnings ESP为+5.71%，Zacks Rank为2，预计2024年每股收益同比增长8.6% [7] - Cheniere Energy (LNG) 的Earnings ESP为+5.55%，Zacks Rank为3，过去四个季度中有三个季度超出市场预期，平均超出幅度为92% [8]

宏观趋势与市场情绪 - 石油股票近期受到多方看涨信号支持，包括宏观趋势、投行观点及分析师评级 [1] - 交易者对石油持看涨态度，CME Group的期货市场显示石油期货处于“contango”状态，表明市场预期未来油价上涨 [1] - 高盛预测2024年油价将在70至100美元/桶之间，并预计美国制造业活动增加将推高石油需求 [3] - 美联储可能于今年5月或6月降息，这可能推动资金流入大宗商品相关股票 [3] 行业表现与机会 - 能源板块在过去12个月表现落后于标普500指数，差距达24.6%，但周期性资金轮动可能使能源板块受益 [2] - 石油和天然气行业未来12个月的每股收益（EPS）预计平均增长7.1%，其中Occidental Petroleum预计增长18.6%，而Marathon Oil预计增长21.5% [5] - Marathon Oil的市盈率（P/E）为9.0倍，远低于Occidental Petroleum的14.6倍，显示出更高的估值吸引力 [5] 公司分析与投资机会 - Marathon Oil被分析师认为具有最佳上涨潜力，目标价为31.20美元/股，较当前价格有33.3%的上涨空间 [5] - 相比之下，Occidental Petroleum的目标价为70.10美元/股，仅提供15.8%的上涨空间 [5] - Marathon Oil的增长潜力和估值优势使其成为能源板块轮动中的优选标的 [5] 其他能源股机会 - 分析师推荐了五只优于CME Group的股票，但未具体列出 [5] - 能源股在全球能源需求持续增长的背景下，可能成为投资组合中的重要组成部分 [5]

Marathon Oil (MRO) - 预计 Marathon Oil 的季度盈利为每股0.62美元，同比下降29.6%，收入预计为16.6亿美元，同比下降4.3%[4] - 分析师们最近对该能源公司的季度盈利预期进行了下调，这反映了他们对公司盈利前景的悲观看法[5] - Marathon Oil 在过去四个季度中四次超过共识 EPS 预期，但目前的情况使得难以确定其是否会超过共识 EPS 预期[15] Equitrans Midstream (ETRN) - 预计 Equitrans Midstream 将在2023年12月报告的季度中实现每股盈利0.18美元，同比增长38.5%，收入预计为3.5269亿美元，同比下降0.7%[19] - Equitrans Midstream 的 Earnings ESP 为40.85%，结合 Zacks Rank 1 (Strong Buy)，表明该公司很可能会超过共识 EPS 预期[21]

公司表现 - Marathon Oil最新收盘价为2265美元较前一日上涨089%表现优于标普500指数当日下跌01%但落后于道琼斯指数上涨033%和纳斯达克指数下跌03% [1] - 过去一个月Marathon Oil股价下跌406%表现不及同期Oils-Energy板块上涨115%和标普500指数上涨578% [1] - 公司预计将于2024年2月21日公布财报预计每股收益EPS为062美元同比下降2955%预计营收为166亿美元同比下降429% [1] 分析师预期 - 近期分析师对Marathon Oil的盈利预期进行了调整这些调整通常反映了短期业务模式的变化正向调整表明分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [2] - 过去30天内分析师对Marathon Oil的每股收益EPS预期下调了1957%公司目前被评为Zacks Rank 5（强烈卖出） [2] - Zacks Rank系统自1988年以来排名第一的股票平均年回报率为+25% [2] 估值与行业对比 - Marathon Oil的远期市盈率Forward PE为86低于行业平均的12表明公司目前估值低于行业平均水平 [3] - 公司所属的Oils-Energy板块中的Oil and Gas - Integrated - United States行业目前Zacks行业排名为241处于所有250多个行业的底部5% [3] - Zacks行业排名显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业表现差距为2比1 [3]

股价表现 - Marathon Oil最新交易日收盘价为22.32美元，较前一交易日下跌0.62%，表现不及标普500指数（下跌0.32%）和道琼斯指数（下跌0.71%），但优于纳斯达克指数（下跌0.2%）[1] - 过去一个月，公司股价下跌7.91%，表现不及Oils-Energy行业（下跌2.12%）和标普500指数（上涨4.59%）[1] 财务表现 - 公司预计将于2024年2月21日公布财报，预计每股收益为0.62美元，同比下降29.55%[1] - 预计营收为16.6亿美元，同比下降4.29%[1] 分析师预测 - Zacks Consensus EPS预估在过去一个月内下调25.62%[2] - 公司目前Zacks Rank评级为5（强烈卖出）[2] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为8.61，低于行业平均的12.56[3] - 公司当前PEG比率为0.44，低于美国综合油气行业平均的0.52[3] 行业表现 - 美国综合油气行业属于Oils-Energy板块，Zacks行业排名为238，处于所有250多个行业的底部6%[3] - Zacks行业排名前50%的行业表现优于后50%，优势比为2:1[3]

股价表现 - Marathon Oil (MRO) 最近收盘价为 $22.59，较前一个交易日上涨 +0.98% [1] - Marathon Oil 股价在过去一个月下跌了 11.05%，表现不佳 [2] 财务预期 - 投资者将密切关注 Marathon Oil 即将发布的财报，预计每股收益为 $0.67，同比下降 23.86%，营收预期也下降了 2.26% [3] 分析师评级 - 分析师对 Marathon Oil 的预期变动对股价表现有直接影响，公司目前被评为 Zacks Rank 5 (Strong Sell) [6] 估值指标 - Marathon Oil 目前的前瞻市盈率为 7.32，低于行业平均值 [7] - MRO 目前的 PEG 比率为 0.37，低于行业平均值 [8] 行业排名 - 美国综合石油和天然气行业的 Zacks Industry Rank 为 207，位于超过 250 个行业的底部 18% [9] - Zacks Industry Rank 显示，评级较高的行业通常表现优于评级较低的行业 [10] 信息获取 - 利用 Zacks.com 及时了解股票变动指标等信息 [11]

公司背景 - Marathon Oil (MRO)是Zacks排名5（强烈卖出），因为由于石油需求疲软，盈利预期已经下调[1] - 公司成立于1887年，总部位于休斯顿，从事液体碳氢化合物和天然气的勘探、生产和营销[2] 盈利预期变动 - Marathon Oil在过去一年中连续4次击败了Zacks一致预期，但这并不足以让其成为Zacks排名1（强烈买入）[3] - 对于MRO，最近年度预期下调，当前财年（2023）一致预期从2.73美元下调至2.62美元[5] - 明年的预期从3.83美元下调至3.14美元[6] - 盈利预期的负向变动是该股被列为Zacks排名5（强烈卖出）的原因[7] - 很多股票在Zacks宇宙中都出现了负面盈利预期修订，这意味着那些出现小幅但负面盈利预期修订的股票都会被列为Zacks排名5（强烈卖出）[8]

公司公告 - Marathon Oil Corporation计划在2024年2月21日美国金融市场收盘后发布2023年第四季度及全年财报 [1] - 公司将于2024年2月22日上午9点（美国东部时间）通过网络直播进行电话会议 会议将包含前瞻性信息 [1] - 所有相关信息 包括财报和其他投资者材料 可通过访问Marathon Oil官网获取 [1] 公司概况 - Marathon Oil是一家独立的石油和天然气勘探与生产公司 专注于美国四个最具竞争力的资源区 包括德克萨斯州的Eagle Ford 北达科他州的Bakken 俄克拉荷马州的STACK和SCOOP 以及新墨西哥州的Permian [2] - 公司在赤道几内亚拥有世界级的综合天然气业务 [2] - Marathon Oil的成功框架建立在强大的资产负债表 ESG卓越表现以及多盆地组合的竞争优势之上 [2]