Identifies Current and Future Shareholder Resources Encourages Investors to Sign up for Email Alerts to Stay up to Date on Company NEW YORK, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nvni Group Limited (NASDAQ:NVNI) ("Nuvini" or the "Company"), a leading acquirer of private SaaS B2B companies in Latin America, today announced the engagement of international investor relations specialists MZ Group (MZ) to develop its investor relations and financial communications program across all key markets. MZ Group will work ...

文章核心观点 2025年2月5日拉美领先的私有SaaS B2B公司收购商Nuvini Group Limited收到纳斯达克通知 表明公司已重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(2) [1] 分组1：重新符合上市规则情况 - 2025年2月5日公司收到纳斯达克上市资格部门通知 已重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(2) [1] - 2025年2月4日公司提交了所需的6 - K表格 报告了截至该季度的未经审计的简明综合损益表和财务状况表 以满足纳斯达克上市规则5250(c)(2)的要求 [2] 分组2：公司概况 - 公司总部位于巴西圣保罗 是拉美领先的私有软件业务连环收购商 [3] - 公司收购拉美SaaS市场内的软件公司 专注于收购具有整合商业模式、经常性收入、正向现金生成和相关增长潜力的盈利B2B SaaS公司 [3] - 公司使被收购公司能够为所在行业或领域的客户提供关键任务解决方案 其经营理念是投资成熟公司 营造创业环境 目标是通过与被收购公司现有管理层建立长期合作伙伴关系来购买、保留和创造价值 [3] 分组3：投资者关系和媒体联系方式 - 投资者关系和媒体联系人是Deb Toledo 邮箱为ir@nuvini.co [4]

文章核心观点 Nuvini集团2024年上半年财报显示公司持续实现营收增长、运营效率提升和财务韧性增强，盈利能力显著改善，有望成为拉丁美洲SaaS市场的领导者 [1][3] 公司概况 - 公司是拉丁美洲领先的私有SaaS B2B公司收购方，总部位于巴西圣保罗 [1][4] - 专注收购具有整合商业模式、经常性收入、正向现金流和增长潜力的盈利SaaS公司 [4] - 目标是通过与被收购公司现有管理层建立长期合作关系来创造价值 [4] 关键财务亮点 - 运营利润达1420万雷亚尔，较去年同期的30万雷亚尔大幅增加 [6] - 调整后EBITDA为2650万雷亚尔，较2023年上半年的2120万雷亚尔增长25% [6] - 净收入为9220万雷亚尔，较2023年上半年的8190万雷亚尔增长12.5% [6] - 经营活动产生的净现金为1630万雷亚尔，体现公司运营产生现金流的能力 [6] 运营和战略亮点 - 客户留存率提高和客户群扩大推动了两位数的营收增长 [7] - 销售和营销费用下降11.6%，客户获取效率提高 [7] - 经营活动产生的强劲净现金巩固了公司为未来增长计划提供资金的能力 [7] - 持续投资于人工智能驱动的解决方案和平台改进，为客户提供更高价值 [7]

文章核心观点 - 2025年1月23日Nuvini集团收到纳斯达克书面通知，已重新符合最低收盘竞价价格要求 [1] 公司情况 - 公司总部位于巴西圣保罗，是拉丁美洲领先的B2B SaaS企业收购方 [2] - 专注收购有经常性收入和增长潜力的盈利公司，营造创业环境助力收购企业提供关键解决方案并实现行业领先 [2] - 长期战略强调通过与现有管理层合作创造价值 [2] 通知相关情况 - 2024年7月16日公司被纳斯达克通知不符合规则5550(a)(2)，因其普通股连续30个工作日收盘价未达每股1美元 [1] - 公司需连续10个交易日维持每股至少1美元的最低收盘竞价价格以重新符合要求 [1] 联系方式 - 如需更多信息或媒体咨询可联系Camilla Carrapatoso，邮箱ir@nuvini.co [3]

文章核心观点 Nuvini集团因延迟提交2023年第二季度临时财务报表，收到纳斯达克不符合上市规则通知，公司有60天时间提交年报或合规计划以重新符合规则 [1][2] 分组1：事件背景 - 纳斯达克上市资格部门于2024年1月9日通知公司，因其延迟提交2023年第二季度临时财务报表，不符合纳斯达克上市规则5250(c)(2) [1] 分组2：合规期限与选择 - 公司有60个日历日（至2025年3月8日）提交年报或向纳斯达克提交合规计划 [2] - 若公司未提交年报但提交合规计划且被接受，纳斯达克可给予公司最多180天（至2025年6月30日）提交年报并重新合规 [2] - 若纳斯达克不接受合规计划，公司可向纳斯达克听证小组上诉该决定 [2] 分组3：事件影响与公司计划 - 通知对公司普通股在纳斯达克资本市场的上市暂无直接影响 [3] - 公司打算在上述60天内提交年报 [3] 分组4：公司介绍 - 公司总部位于巴西圣保罗，是拉丁美洲领先的私有软件业务连环收购商 [4] - 公司收购拉丁美洲SaaS市场的软件公司，专注于收购具有成熟商业模式、经常性收入、正现金流和增长潜力的B2B SaaS公司 [4] - 公司使被收购公司能够为所在行业或领域的客户提供关键任务解决方案 [4]

公司业务合并与收购 - 2023年9月29日公司完成业务合并[219] - 2021年2月19日，公司收购Datahub 100%股权[227] - 2021年2月5日，公司收购Leadlovers 100%股权，其可提供营销潜在客户捕获和生成服务，捕获潜在客户数量达5000个[255] - 2021年2月19日，公司收购Ipê Digital 100%股权，其是眼镜店最大的企业资源规划（ERP）服务提供商[279] - 2021年2月24日，公司收购Datahub 100%股权，其提供创新的数据智能平台[280] - 2021年4月22日，公司收购OnClick 100%股权，其为零售、电子商务等公司提供管理ERP软件[281] - 2020年10月30日，公司收购Effecti 100%股权；2021年4月22日，收购OnClick 100%股权[283][285] - 截至目前，公司有七项战略收购，并保留多数被收购公司的管理团队[288] - 自成立以来，公司已完成7次收购，并计划未来继续收购其他SaaS业务[405] - 2023年10月8日公司向Mercos创始合伙人支付2.2万雷亚尔，预计收购价6.6万雷亚尔，股权增加约8%[362] - Nuvini S.A.于2020年10月开始收购和发展拉丁美洲SaaS业务[403] 公司人员任命 - 2024年2月5日，公司宣布任命João Antônio Dantas Bezerra Leite为董事会成员和审计委员会主席[250] - 2024年11月5日，公司宣布任命José Mário de Paula Ribeiro Junior为首席运营官，10月24日生效[251] 巴西经济指标 - 2023年巴西GDP实际增长2.9%，2022年为2.9%，2021年为5.0%[247] - 2023年巴西IGP - M通胀率为 - 3.2%，2022年为5.5%，2021年为17.8%[247] - 2023年巴西IPCA通胀率为4.6%，2022年为5.8%，2021年为10.1%[247] - 2023年巴西长期利率（TJLP平均）为7.05%，2022年为6.8%，2021年为4.8%[247] 公司股权与业务贡献 - 截至2023年12月31日，对公司收入有重大贡献的收购公司为Effecti、Ipe和Mercos[226] - 截至目前，公司持有Mercos 57.91%股权，Mercos最有价值客户占其总毛收入比例不到1%[256] 市场规模与增长预期 - 巴西和拉丁美洲年度全球IT总支出为1610亿美元，2023年拉丁美洲软件即服务（SaaS）市场规模约为47.6亿美元，预计2024 - 2032年复合年增长率为7.5%，到2032年将达到91.3亿美元[257] 公司收入来源 - 2023年和2022年年底，公司100%的收入来自巴西[259] 合规风险 - 若违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR），公司可能面临1000万 - 2000万欧元罚款或全球年度总收入2.0% - 4.0%的罚款，以较高者为准[269] 客户续订率 - 2023、2022和2021年12月31日，分别有96.7%、95.4%和94.7%的客户按月续订公司服务或产品[307] 财务关键指标变化 - 2023年净亏损247,862千巴西雷亚尔，较2022年的114,206千巴西雷亚尔同比变化117% [310] - 2023年所得税净额3,558千巴西雷亚尔，较2022年的1,776千巴西雷亚尔同比变化100% [310] - 2023年财务收支净额55,110千巴西雷亚尔，较2022年的16,730千巴西雷亚尔同比变化229% [310] - 2023年折旧和摊销18,650千巴西雷亚尔，较2022年的17,234千巴西雷亚尔同比变化8.2% [310] - 2023年EBITDA为 - 170,544千巴西雷亚尔，较2022年的 - 78,466千巴西雷亚尔同比变化1127% [310] - 2023年商誉减值11,373千巴西雷亚尔，较2022年的86,897千巴西雷亚尔同比变化87% [310] - 2023年调整后EBITDA为44,238千巴西雷亚尔，较2022年的18,315千巴西雷亚尔同比变化142% [310] - 2023年公司与Schurmann签订两份贷款协议，2月13日协议本金330万雷亚尔，年利率10%加100%的CDI；7月3日协议本金103.9万雷亚尔，年利率23.25%[340] - 2023、2022、2021财年公司高管及子公司高管总薪酬费用分别为560万雷亚尔、830万雷亚尔、1080万雷亚尔[352] - 2023年、2022年和2021年净亏损分别为2.479亿雷亚尔、1.142亿雷亚尔和7770万雷亚尔[403] 股权质押与债务指标 - 截至2023年12月31日，子公司Effecti、Leadlovers、Onclick和Datahub的全部股份已被质押作为抵押品[316] - 债券契约要求年度经济金融指标满足：总债务指标/备考EBITDA比率≤4.0x；备考EBITDA利润率≥20%；债务偿付覆盖率≥4.0x，2023和2022年集团均未达标[317][318] - 2023年债券本金支付情况：共支付741.7万雷亚尔，10月2日、10月13日和12月28日分别支付249.1万、249.1万和243.5万雷亚尔[319] - 截至2023年12月31日，公司债务偿付覆盖率指标为0.6x，未达4.0x的目标阈值，2024年12月19日债券持有人批准豁免请求[320] 风险溢价与公允价值 - 流动性事件定义为出售、交换或改变公司资本结构，符合条件时初始投资者的风险溢价为公司总股权价值的5%，按比例计算，已发行5.8万份债券，总风险敞口为1.16%[323] - 截至2023年和2022年12月31日，风险溢价公允价值分别为1835雷亚尔和841雷亚尔[326] 认购权与关联方贷款 - 2022年3月、5月和12月，公司分别以2500雷亚尔、1000雷亚尔和250雷亚尔的对价发行认购权[327] - 2022年12月，应付给Pierre Schurmann的1680万雷亚尔关联方贷款转换为认购权[328] - 截至2023年和2022年12月31日，关联方贷款总额分别为986.7万雷亚尔和407.8万雷亚尔[338] 其他公司相关数据 - 2005 - 2012年Backcountry.com收入从2700万美元增长至超3.25亿美元[349] - DOMO Invest管理的四只基金累计管理资产超1亿美元[350] - 2021年1月1日发行6.1万份债券，交易成本2264，截至2023年12月31日债券余额为51197[354] - OnClick卖家在收购后3年内按比例收取固定现金付款，第1年为收购价25%，后2年各为12.5%[360] - 2021年两笔贷款分别为6000雷亚尔和3000雷亚尔，年利率8%[363] - 2022年12月15日公司与Schurmann签订3200雷亚尔贷款协议，年利率10%加100%的CDI，有15%本金的溢价[364] - 2021年9月3日公司从Aury Ronan Francisco处获3700雷亚尔贷款，截至2023年12月31日余额700雷亚尔，年利率3%，还清有2%罚款[365] - 公司董事会目前有6名董事，章程允许最多7名，有1个席位待填补[370] - 公司发行2305万份认股权证，包括1100万份公开认股权证和1155万份私人认股权证，行权价为11.50美元[394] - 收盘日期为2023年9月29日[382] - 债券协议于2021年5月14日与债券持有人签订[383] - 股权奖励计划指Nuvini 2023激励奖励计划[384] - 历史运营被视为Nuvini S.A.的运营，财务报表按IFRS编制[398] - 截至2023年和2022年12月31日，公司及其子公司未为养老金等福利分配或计提资金[407] 外国私人发行人身份条件 - 为维持外国私人发行人身份，公司需满足超过50%的有表决权证券投票权由美国非居民直接或间接实益拥有等条件[232] 公司营运资金 - 截至2023年12月31日，公司营运资金赤字约为3.086亿雷亚尔[403]

公司财务表现 - 公司2023年净收入为168,985百万雷亚尔，同比增长36% [3] - 公司2023年毛利润为102,847百万雷亚尔，同比增长43% [3] - 公司2023年调整后EBITDA为44,238百万雷亚尔，同比增长142% [3] - 公司2023年调整后EBITDA利润率达到26%，较2022年的18%提升了800个基点 [4] - 公司2023年净亏损减少52%，每股亏损从2022年的6.48雷亚尔降至3.10雷亚尔 [4] 公司业务模式 - 公司是拉丁美洲领先的私有SaaS B2B公司收购者，专注于收购具有盈利能力的B2B SaaS公司 [9] - 公司通过长期合作与现有管理层共同创造价值，目标是收购、保留并提升被收购公司的价值 [9] - 公司通过收购具有稳定业务模式、经常性收入、正现金流和显著增长潜力的公司，推动可持续增长 [1][9] 公司运营指标 - 公司2023年客户流失率下降28%，降至3.3% [4] - 公司2023年CAC/LTV比率提升33%，达到4 [4] 公司战略展望 - 公司CEO表示，2023年的业绩证明了其业务模式的强大和团队的坚定承诺 [1] - 公司对当前投资组合公司的优异表现感到兴奋，并对未来的收购机会充满期待 [1]

财务表现 - 公司2023年净收入为1689.85亿雷亚尔，同比增长36% [1] - 调整后EBITDA为442.38亿雷亚尔，同比增长142% [4][5] - 调整后EBITDA利润率从18%提升至26%，提高了800个基点 [10] - 毛利润为1028.47亿雷亚尔，同比增长43% [8] - 净亏损减少52%，从2022年的每股6.48雷亚尔降至2022年的每股3.10雷亚尔 [6] 业务运营 - 公司客户流失率下降28%，降至3.3% [1] - CAC/LTV比率提升33%，达到4 [8] - 公司专注于收购拉丁美洲的B2B SaaS公司，这些公司具有盈利模式、经常性收入、正现金流和显著增长潜力 [11] - 公司通过长期合作与现有管理层共同创造价值 [11] 行业地位 - 公司是拉丁美洲领先的私人SaaS B2B公司收购者 [10][11] - 公司通过收购和整合，推动可持续增长并为客户和股东创造价值 [10] 未来展望 - 公司对当前投资组合公司的优异表现和未来收购机会感到兴奋 [10] - 公司致力于通过战略合作伙伴关系实现预期收益，并增强未来的运营和财务结果 [7]

文章核心观点 - 公司宣布任命Aaron Ross为非投票董事会顾问，其专业知识将助力公司在拉丁美洲SaaS市场扩张并推动下一阶段增长 [1][3][4] 公司动态 - 公司宣布Aaron Ross加入董事会担任非投票顾问 [1] - Aaron将与公司领导团队紧密合作，完善销售方法、优化收入流并实施最佳实践 [3] 人物介绍 - Aaron Ross在销售发展和创收领域有开创性工作，其著作《可预测的收入》改变全球组织销售策略 [2] - 作为Predictable Revenue联合创始人，他助力企业实施可扩展、可预测销售流程，推动显著收入增长 [2] 公司评价 - 公司CEO表示Aaron在构建可预测收入模型方面的专业知识与公司提升收购公司业绩的使命完美契合 [3] - 此次任命是公司吸引顶级人才支持战略目标的重要里程碑，有望提升运营卓越性并为利益相关者带来持续价值 [4] 公司概况 - 公司总部位于巴西圣保罗，是拉丁美洲领先的B2B SaaS企业收购方 [5] - 专注于有经常性收入和增长潜力的盈利公司，营造创业环境助力收购企业提供关键解决方案并实现行业领先 [5] - 长期战略强调通过与现有管理层合作创造价值 [5]

文章核心观点 公司因未提交2023年年报收到纳斯达克摘牌通知，已提交上诉并打算申请延期停牌，正积极完成并提交年报，但不确定能否获批延期或恢复合规 [1][2][3] 分组1：摘牌通知情况 - 2024年11月12日公司收到纳斯达克上市资格部门的决定函，因其未提交2023年年报，不符合纳斯达克上市规则5250(c)(1) [1] 分组2：公司应对措施 - 2024年11月15日公司按程序向纳斯达克听证小组提交摘牌决定上诉，听证请求自动暂停公司证券停牌15天，公司还打算申请延期停牌，使证券在上诉及延期期间继续交易 [2] - 公司正积极尽快完成并向美国证券交易委员会提交2023年年报 [3] 分组3：影响及公司态度 - 决定函不影响公司业务运营和向美国证券交易委员会的报告义务，公司致力于迅速解决此事并向股东通报纳斯达克上市状态更新 [4] 分组4：公司简介 - 公司总部位于巴西圣保罗，是拉丁美洲领先的B2B SaaS企业收购方，专注有经常性收入和增长潜力的盈利公司，营造创业环境助力收购企业提供关键解决方案并实现行业领先，长期战略强调通过与现有管理层合作创造价值 [5]