公司房产与床位情况 - 公司拥有98处医疗房产，共12203张许可床位，截至2023年9月30日，房产年平均基础租金约9700万美元[191][194] 房产收购情况 - 2023年1月3日，公司以600万美元收购肯塔基州一处房产，初始年化基础租金60万美元，年租金涨幅3%[196] - 2023年8月25日，公司以1.02亿美元收购印第安纳州24处医疗设施，目前年租金950万美元，后续有不同比例年涨幅[201][203] 债券发行情况 - 2023年2月，公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券，获资金1070万美元，发行价95.25%[197] - 2023年6月19日，公司完成D系列债券首次发行，面值8290万新谢克尔（2290万美元），利率9.1%；7月，BVI公司增发面值7000万新谢克尔的D系列债券，募资1920万美元，发行价99.7%[200] 资产减值与费用情况 - 2023年2月，伊利诺伊州南部一处SNF关闭，公司注销该房产剩余账面价值，记录资产减值损失250万美元[198] OP单位赎回情况 - 2023年5月1日，公司支付1560万美元赎回1454308个OP单位[199] 抵押贷款情况 - 2023年8月25日，公司获得约6600万美元抵押贷款，截至9月30日，未偿还总额6600万美元，利率8.83%[204][205] 财务指标同比变化情况 - 2023年第三季度与2022年同期相比，租金收入增加150万美元（6.3%），净收入减少450万美元（49.1%）[208] - 租金收入增加是因收购印第安纳州设施、续租提租和租户缴纳房产税增加；净收入减少是因去年信用损失拨备减少、行政费用和利息费用增加[208][213] - 2023年前三季度租赁收入7.43亿美元，较2022年增加535.3万美元，增幅7.8%[214] - 2023年前三季度总费用3926.2万美元，较2022年增加800万美元，增幅25.6%[214] - 2023年前三季度净收入1452.5万美元，较2022年增加525.3万美元，增幅56.7%[214] 现金及可发行债券情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金等价物为3500万美元，还可发行9990万美元C系列债券和7770万美元D系列债券[224] 公司负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债约5.432亿美元，包括2.733亿美元HUD担保债务、1.042亿美元A、C、D系列债券和1.657亿美元商业抵押贷款[228] 气球式还款情况 - 2026 - 2028年公司需进行四次气球式还款，分别为4990万美元、3520万美元、8610万美元和6070万美元[229] 各活动净现金情况 - 2023年前三季度经营活动提供净现金4200.6万美元，2022年为3742.1万美元[231] - 2023年前三季度投资活动使用净现金1.1355亿美元，2022年为846.9万美元[231] - 2023年前三季度融资活动提供净现金6086万美元，2022年使用净现金4385万美元[231] HUD担保抵押贷款情况 - 截至2023年9月30日，公司有2.733亿美元HUD担保的第三方非追索权抵押贷款，平均年利率3.91%，平均期限25年[235][236] 贷款协议契约遵守情况 - 贷款协议契约包括负债与EBITDA比率不超8.0:1、净营业收入与债务偿付比率等要求，截至2023年9月30日公司遵守贷款契约[239][240] 债券未偿本金及利率情况 - 2023年9月30日，A系列债券未偿本金为920万美元，公司于11月8日还清；C系列债券未偿本金为5766万美元，利率5.7%；D系列债券未偿本金为4000万美元，利率9.1%[243][244][245][248] 贷款金额变化情况 - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，固定利率贷款从351566千美元增至380747千美元，可变利率贷款从105225千美元增至165713千美元，应付票据和其他债务总额从456791千美元增至546460千美元[250] FFO与AFFO情况 - 2023年前九个月和三季度，资金运营（FFO）分别为35791千美元和11995千美元，调整后资金运营（AFFO）分别为37929千美元和11469千美元；2022年同期FFO分别为30929千美元和16342千美元，AFFO分别为36361千美元和10866千美元[253] 其他收支情况 - 公司就马萨诸塞州资产止赎销售收回440万美元，2022年二季度确认110万美元直线租金应收账款注销损失，2023年二季度因取消融资合同产生100万美元非经常性费用[253][254] 租赁协议签订情况 - 2023年10月30日，公司签订德州三家熟练护理设施10年期租赁协议，年租金递增2.5%，12月1日起租[255] 债券还款与股息支付情况 - 2023年11月8日公司还清A系列债券余额，支付900美元提前还款罚金；11月9日董事会批准每股0.12美元股息，12月29日前支付[256] 利率风险情况 - 截至2023年9月30日，公司面临利率风险，A、C、D系列债券分别有920万、5600万、4000万美元未偿，利率分别为6.4%、5.7%、9.1%；高级债务票据4.39亿美元，其中2.733亿美元为固定利率3.91%的HUD担保债务，1.657亿美元（占总债务30.3%）为浮动利率债务，利率为8.83%；若1个月SOFR上升100个基点，年现金流约减少160万美元[259] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效；本季度公司财务报告内部控制无重大变化[262][263] 法律诉讼情况 - 公司目前无重大法律诉讼，2020年相关诉讼因缺乏主题管辖权被驳回，原告未上诉且上诉期已过[264] - 2020年8月，Joseph Schwartz等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼，诉讼与前身公司收购阿肯色州的房产有关[265] - 2021年1月，Joseph Schwartz等人在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼，诉讼与肯塔基州和马萨诸塞州的房产有关[266] - 2023年1月11日，库克县巡回法院批准撤销对所有被告的送达；6月20日，法院批准被告驳回诉讼的动议并驳回了该诉讼[266] 马萨诸塞州房产相关情况 - 2018年，前身公司的某些子公司以774万美元的价格购买了马萨诸塞州五处房产的相关贷款，并随后垫付310万美元以偿还与这些房产相关的其他债务[268] - 2022年7月，公司作为贷款人在拍卖会上以440万美元的总价出售了五处房产中的四处；12月，公司获得了第五处房产的所有权[268] 普通股发行情况 - 2023年第三季度，公司发行了总计63,658股普通股，以换取同等数量的运营合伙单位[269]

公司资产与业务规模 - 公司拥有79处医疗房产，共10351张许可床位，截至2023年6月30日，房产租赁年化平均基础租金约8420万美元[166][168] 公司股权持有情况 - 公司持有运营合伙企业约12.3%的已发行OP单位[169] 房产收购与处置 - 2023年1月3日，公司以600万美元收购肯塔基州一处房产，初始年化基础租金60万美元，年租金涨幅3%[170] - 2023年2月，伊利诺伊州南部一处SNF关闭，公司注销该房产剩余账面价值，记录资产减值损失250万美元[172] - 2023年6月8日，公司签订协议以1.02亿美元购买印第安纳州24处医疗设施，已支付定金500万美元[174][175] - 2018年，公司子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款，并预支310万美元；2022年7月，公司以440万美元拍卖出售其中四处房产；2022年12月，公司获得第五处房产所有权[237] 债券发行情况 - 2023年2月，公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券，获得1073万美元[171] - 2023年6月19日，公司完成D系列债券首次发行，面值8290万新谢克尔（2290万美元），利率9.1%；7月，BVI公司额外发行面值7000万新谢克尔的D系列债券，筹集1920万美元[176][177] - 2021年7月，公司首次发行C系列债券，面值2.08亿新谢克尔（6470万美元）；2023年2月，发行额外C系列债券，面值4000万新谢克尔（1120万美元），发行价格为面值的95.25%；截至2023年6月30日，C系列债券未偿还本金为2.355亿新谢克尔（6370万美元），利率为5.7%[217] - 2023年6月，公司首次发行D系列债券，面值8290万新谢克尔（2290万美元）；截至2023年6月30日，D系列债券未偿还本金为8290万新谢克尔（2240万美元），利率为9.1%[218] - 2023年7月，公司发行额外D系列债券，面值7000万新谢克尔，筹集总额1919万美元（6980万新谢克尔），发行价格为面值的99.7%[224] OP单位赎回情况 - 2023年5月1日，公司支付1560万美元赎回1454308个OP单位[173] - 2023年上半年公司未发生赎回情况[239] 财务指标变化 - 2023年第二季度，租赁收入增加250万美元（11.6%），净收入增加34.4万美元（6.4%）[180] - 2023年第二季度，利息费用增加80万美元（16.7%），主要因商业银行贷款浮动利率上升及新发行债券利息增加[184] - 2023年上半年租赁收入4.86亿美元，较2022年增加380万美元，增幅8.5%[187] - 2023年上半年净收入980万美元，较2022年增加980万美元，增幅445.3%[187] - 2023年和2022年上半年，净收入分别为982.1万美元和22万美元，折旧和摊销分别为1397.5万美元和1456.5万美元，运营资金分别为2379.6万美元和1458.7万美元，调整后运营资金分别为2646万美元和2484.5万美元；2023年和2022年第二季度，净收入分别为568.2万美元和533.8万美元，折旧和摊销分别为698.7万美元和728.1万美元，运营资金分别为1266.9万美元和1261.9万美元，调整后运营资金分别为1337.3万美元和1327.1万美元[222] 现金及负债情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为6710万美元，还可发行1.362亿美元C系列债券和8480万美元D系列债券[199] - 截至2023年6月30日，公司总负债约4.786亿美元，包括2.752亿美元HUD担保债务、1.027亿美元A、C、D系列债券和1.006亿美元商业抵押贷款[202] - 2026 - 2027年有三笔气球式付款义务，分别为C系列债券5160万美元、D系列债券1970万美元和商业银行抵押贷款8600万美元[203] - 截至2023年6月30日，HUD担保的非追索权抵押贷款为2.752亿美元，平均年利率3.88%，平均期限25年[209][210] - 截至2023年6月30日，A系列债券未偿还本金为7490万新以色列谢克尔（2020万美元），利率6.4%[215][216] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，固定利率贷款分别为3.80525亿美元和3.51566亿美元，可变利率贷款分别为1.00617亿美元和1.05225亿美元，应付票据和其他债务总额分别为4.81142亿美元和4.56791亿美元[219] - 截至2023年6月30日，A系列债券未偿还净额为1940万美元，固定年利率为6.4%；C系列债券未偿还金额为6280万美元，固定年利率为5.7%；D系列债券未偿还金额为2300万美元，固定年利率为9.1%；高级债务票据为3.758亿美元，其中2.752亿美元为房利美担保债务，固定利率为3.88%，1.006亿美元（占总债务的20.9%）为浮动利率债务，利率为一个月SOFR加3.5%的利差，下限为4%（截至2023年6月30日，利率为8.67%），一个月SOFR为4.87%；假设可变利率债务金额不变，一个月SOFR增加100个基点，年度现金流将减少约100万美元[228] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供净现金2550万美元，主要由净收益980万美元、折旧和摊销1400万美元及房地产减值损失250万美元构成[206] - 2023年上半年投资活动使用现金440万美元，主要是收购肯塔基州新设施600万美元，减去应收票据本金还款160万美元[207] - 2023年上半年融资活动提供现金26万美元，主要包括C系列债券私募1040万美元、D系列债券发行2230万美元和新HUD贷款310万美元，减去债务本金还款840万美元等[208] 股息分配情况 - 2023年8月10日，董事会批准每股0.11美元的股息分配，将于9月29日或之前支付[225] 法律诉讼情况 - 2020年3月，约瑟夫·施瓦茨等人在美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼，该诉讼于2020年被法院驳回；2020年8月，他们在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼，目前双方正在进行证据开示；2021年1月，他们在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼，该诉讼于2023年6月20日被法院驳回[233][234][235] 内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效；本季度公司财务报告内部控制无重大变化[231][232] 财务报告情况 - 公司提交截至2023年6月30日季度的10 - Q季度报告中的财务报表，格式为内联XBRL [242] 报告签署情况 - 报告签署日期为2023年8月14日，首席执行官兼董事长为Moishe Gubin，首席财务官为Nahman Eingal [245]

公司物业资产情况 - 公司拥有80处医疗保健物业，共10351张许可床位，截至2023年3月31日，物业租赁的年化平均基础租金约为8250万美元[152][154] - 2023年1月3日，公司以600万美元收购肯塔基州一处物业，初始年化基础租金为60万美元，年租金涨幅3%[161] - 2023年2月，公司关闭伊利诺伊州南部一处物业，注销其剩余账面价值，记录资产减值损失250万美元[163] - 2018年，公司前身某些子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款，并后续预支310万美元用于偿还房产其他债务[213] - 2022年7月，公司作为贷款人以440万美元总价拍卖出售五处房产中的四处；12月，公司获得第五处房产所有权[213] 公司股权结构情况 - 公司作为普通合伙人持有运营合伙企业约11.95%的已发行OP单位[155] - 2023年5月1日，公司支付1559.3万美元赎回OP单位[200] 租户情况及影响 - 租户因疫情增加运营成本、出现劳动力短缺，政府曾提供财政支持但截至2023年3月31日已用尽，公司认为这不会对租户支付租金能力产生重大不利影响[157][158][159] 公司债券发行情况 - 2023年2月，公司发行面值4000万新谢克尔的C系列债券，获得毛收入1073万美元，发行价格为面值的95.25%[162] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，租金收入增加130万美元，增幅5.6%[166] - 2023年第一季度与2022年同期相比，折旧减少30万美元，降幅4.5%[166][167] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净收入从亏损530万美元变为盈利410万美元，增幅177.9%[166][173] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为997.6万美元，较2022年同期增加1270万美元；投资活动使用的净现金为452.3万美元；融资活动提供的净现金为176.9万美元[183][184] - 2023年第一季度，资金运营（FFO）为1357.8万美元，调整后资金运营（AFFO）为1308.7万美元；2022年同期FFO为196.7万美元，AFFO为1157.3万美元[199] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为5290万美元，总负债约为4.612亿美元，包括2.739亿美元的HUD担保债务、8290万美元的A系列和C系列债券以及1.043亿美元的商业抵押贷款[176][179] - 2026年和2027年分别有5280万美元的C系列债券和8600万美元的商业银行定期贷款气球付款到期[181] - HUD担保的非追索权抵押贷款为2.739亿美元，年利率为3.88%，平均期限为25年[187][188] - 2022年3月21日的商业银行定期贷款为1.05亿美元，截至2023年3月31日未偿还本金为1.0152亿美元，利率为8.37%，2027年3月到期[189] - 截至2023年3月31日，A系列债券未偿还本金为1970万美元，利率为6.4%；C系列债券未偿还本金为6510万美元，利率为5.7%[193][194][195] - 截至2023年3月31日，A系列债券净未偿还金额为1970万美元，固定年利率为6.4%；C系列债券未偿还金额为6510万美元，固定年利率为5.7%；高级债务票据为3.782亿美元，其中2.739亿美元为HUD担保债务，固定利率为3.88%，1.043亿美元（占总债务的22.5%）为浮动利率债务，利率为一个月SOFR加3.5%的利差，下限为4%（截至2023年3月31日，利率为8.37%）[204] - 假设可变利率债务金额无增加，若一个月SOFR增加100个基点，公司年度现金流将减少约104.3万美元[204] 公司股息分配情况 - 为符合联邦所得税REIT资格，公司需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得额[174] - 2023年5月9日，董事会批准每股0.11美元的股息分配，将于6月30日前支付[201] 公司债务契约遵守情况 - 公司债务安排的信贷协议包含多项财务契约，截至2023年3月31日，公司遵守贷款契约[191] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[207] 公司赎回情况 - 2023年第一季度无赎回情况发生[215] 公司诉讼情况 - 2020年3月，约瑟夫·施瓦茨等人就公司前身收购阿肯色州和肯塔基州16处房产及拟收购马萨诸塞州5处房产事宜提起诉讼，该诉讼因缺乏主题管辖权于2020年被法院驳回[209] - 2020年8月，约瑟夫·施瓦茨等人在阿肯色州普拉斯基县巡回法院提起第二起诉讼，与联邦案件索赔几乎相同，但仅限于阿肯色州房产收购事宜，目前双方处于证据开示阶段[210] - 2021年1月，约瑟夫·施瓦茨等人在伊利诺伊州库克县州法院提起第三起诉讼，与最初联邦案件索赔几乎相同，但仅限于肯塔基州和马萨诸塞州房产相关索赔，2023年1月11日法院批准撤销对所有被告的送达动议，3月原告再次提起新诉讼并试图送达被告，被告认为送达有缺陷并打算驳回诉讼[211] 公司会计政策情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司关键会计政策无重大变化[202]

公司房产相关 - 2022年12月31日公司组合包含79处医疗保健房产共10351张许可床位[80] - 2022年公司房产租赁年化平均基本租金约8250万美元[80] 公司股权相关 - 2022年公司通过运营合伙企业持有约12.0%的未偿运营合伙单位[80] 公司收支相关 - 2022年租金收入较2021年增加551.1万美元涨幅6.3%[87] - 2022年折旧费用较2021年增加107万美元涨幅4.4%[87] - 2022年一般及行政费用较2021年减少28.5万美元降幅4.5%[87] - 2022年财产及其他税费较2021年增加250.8万美元涨幅23.6%[87] - 2022年净收入较2021年增加800万美元涨幅95%[87] 公司现金及债券相关 - 2022年12月31日公司拥有现金及现金等价物和受限现金及等价物4570万美元[89] - 公司可在遵守契约和市场条件下再发行至多1.79亿美元的C系列债券[89] 公司负债相关 - 2022年12月31日总负债约4.568亿美元包括2.758亿美元HUD担保债务7580万美元A系列和C系列债券净额1.052亿美元商业抵押贷款[90] - 2022年12月31日有两笔气球付款义务分别为2026年C系列债券下的4490万美元和2027年商业银行定期贷款下的8600万美元[90] - 公司认为其负债水平适合其业务预计将产生足够的正现金流以满足债务偿还义务和维持REIT地位的分配要求[90] 公司现金流相关 - 2022年经营活动提供的净现金为5.0926亿美元较2021年增加610万美元[91] - 2022年投资活动使用的现金为1.0101亿美元[91] - 2022年融资活动使用的现金为4.7249亿美元[91] 公司贷款利率相关 - 2022年12月31日HUD担保贷款的总体平均年利率为3.88%[94] - 2022年12月31日商业银行定期贷款未偿本金总额为1.0239亿美元利率为7.68%[95] 公司财务指标相关 - 2022年FFO为4.4977亿美元AFFO为5.1076亿美元[104] - 公司将支付股息以维持其REIT地位预计每年股息金额不低于其年度REIT应税收入的90%[104] 公司财务报表相关 - 公司在编制合并财务报表时使用的估计假设目前被认为是合适的且未来不太可能改变但实际可能与假设不同并对运营结果财务状况和流动性产生重大不利影响[106] - 合并财务报表包含运营合伙企业及其全资子公司的账目并消除所有重大内部交易和余额[107] 公司租金收入确认相关 - 公司按直线法确认经营租赁的租金收入且截至2022年12月31日和2021年确定无需为租户潜在租金损失计提坏账准备[108] 公司收购相关 - 公司在收购时将购买价格分配到各组成部分会进行估计且不同组成部分价值估计影响折旧和摊销以及未来收入确认金额[109] 公司资产减值相关 - 当事件或情况变化表明资产减值且资产预计未折现现金流量低于账面价值时记录房地产资产减值损失[110] 公司租户相关 - 公司收入主要来自租户租金租户运营受经济监管和市场条件影响公司积极监控可能影响租赁组合风险水平的关键因素[111] - 公司考虑多种因素来承保潜在租户和借款人并监控现有租户表现[112] - 公司目标之一是减少对关联方租户的依赖以实现租户基础多元化并积极监控租户信用风险[113] 公司风险相关 - 公司面临通货膨胀风险但多数租赁有保护条款不过由于租赁长期性等因素可能不足以覆盖通胀[114] - 公司主要面临利率风险截至2022年12月31日有不同利率的债务且利率上升会使现金流减少[115]

公司物业资产情况 - 公司拥有79处医疗保健物业，共10426个许可床位，截至2022年9月30日，物业租赁的年化平均基础租金约为8230万美元[199][202] 公司税务及股权情况 - 公司预计从2022年12月31日结束的纳税年度开始选择按REIT身份缴纳美国联邦所得税，截至报告日期，公司约持有运营合伙企业11.3%的已发行OP单位[203] 租户运营及支持情况 - 租户因疫情增加运营成本、面临劳动力短缺，政府提供多项支持计划，包括相当于历史年收入2%的赠款等[205][206] 物业租户违约及损失情况 - 2022年4月4日，伊利诺伊州中部6处设施的租户因运营亏损拟违约，原年租金270万美元，新租约年租金230万美元，公司在二季度确认约107.5万美元损失[209] 公司贷款及资产出售情况 - 2022年8月，公司向肯塔基州一家养老院运营商贷款100万美元，还签订合同以1200万美元出售得克萨斯州一处资产，预计收益约510万美元[210][211] 公司信贷额度协议情况 - 2022年10月，公司与伊利诺伊州南部物业的新租户签订250万美元的信贷额度协议，利率为不低于4%的优惠利率加2.75%的利差[212] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，租金收入增加68.7万美元，增幅2.9%，主要因2021年8月收购6处新物业[216] - 2022年第三季度折旧增加26.6万美元，增幅4.4%，主要因2021年第三季度新房地产投资增加[217] - 2022年第三季度一般及行政费用减少165.8万美元，降幅69.4%，主要因2021年第三季度与C系列债券和收购田纳西州新物业相关的内部成本[217] - 2022年第三季度净收入从270万美元增至920万美元，增幅244.9%，主要因2022年第三季度成功止赎抵押贷款的回收[221] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月租金收入为6897.2万美元，较2021年增加492.1万美元，增幅7.7%[222] - 2022年前九个月折旧费用为1938.6万美元，较2021年增加153.1万美元，增幅8.6%[222] - 2022年前九个月一般及行政费用为415万美元，较2021年减少52.4万美元，减幅11.2%[222] - 2022年前九个月净收入为927.2万美元，较2021年增加54.2万美元，增幅6.2%[222] 公司现金及负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为3720万美元，可增发C系列债券至1.77亿美元[230] - 截至2022年9月30日，公司总负债约4.59亿美元，包括2.776亿美元HUD担保债务、7530万美元A系列和C系列债券以及1.061亿美元商业抵押贷款[233] 公司付款义务情况 - 2026年和2027年分别有4460万美元和8600万美元的气球式付款义务[235] 2022年前九个月现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3742.1万美元，较2021年增加480万美元[237] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为846.9万美元，较2021年减少5490万美元[237] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为4385万美元，主要包括1420万美元债券本金支付、1090万美元非控股股东分配和1740万美元净借款减少[240] 公司债券发行情况 - 2015年11月至2017年5月，公司子公司发行A系列债券，票面金额累计达新以色列谢克尔37420万（约9.73亿美元），发行溢价分别为103.6%和105.9%[248] 公司A系列债券情况 - 截至2022年9月30日，A系列债券本金总额为新以色列谢克尔7490万（约2110万美元），公司已回购新以色列谢克尔370万（约100万美元），7月4日评级从ilA - 升至ilA，利率从6.9%降至6.4%[249] 公司C系列债券情况 - 2021年7月，公司完成C系列债券首次发行，面值为新以色列谢克尔2.08亿（约6470万美元），按面值发行，截至2022年9月30日，未偿还本金为新以色列谢克尔1.955亿（约5520万美元）[251][252] 公司贷款结构变化情况 - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，固定利率贷款从47938.8万美元降至35291.2万美元，可变利率贷款从2478.9万美元增至10611.1万美元，应付票据和其他债务总额从50417.7万美元降至45902.3万美元[254] 公司外币交易损失重分类情况 - 2022年和2021年前九个月及前三个月，公司分别排除1090万美元、880万美元、80万美元和190万美元的外币交易损失重分类作为非经常性项目[255] 公司资金运营情况 - 2022年前九个月和前三个月，公司资金运营（FFO）分别为2649.2万美元和1124.2万美元，调整后资金运营（AFFO）分别为3636.1万美元和1086.6万美元；2021年对应数据分别为2501.4万美元、950.8万美元、3206.5万美元和1041.7万美元[257] 公司债务利率及影响情况 - 截至2022年9月30日，公司A系列债券未偿还净额2010万美元，利率6.4%；C系列债券未偿还5520万美元，利率5.7%；高级债务票据3.837亿美元，其中2.776亿美元为固定利率3.88%的HUD担保债务，1.061亿美元（占总债务23.1%）为浮动利率债务[261] - 若一个月SOFR和Prime利率均上升100个基点，假设可变利率债务金额不变，公司年度现金流将减少约106.1万美元[261] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[265][266] 公司法律诉讼情况 - 公司面临三起法律诉讼，原告为Joseph Schwartz等人，涉及公司前身收购阿肯色州、肯塔基州和马萨诸塞州的房产，公司认为这些诉讼无事实依据，将积极辩护[267][268][269][270] 公司房产贷款及处置情况 - 前身公司子公司2018年以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款[271] - 子公司后续为房产相关其他债务垫付310万美元[271] - 2022年7月公司通过止赎出售五处房产，总价750万美元[271] - 截至2022年9月30日，公司已从四次交易中收到440万美元[271] 公司赎回情况 - 2022年第三季度无赎回赎回情况发生[273] 公司报告相关人员信息 - 报告日期为2022年11月14日，首席执行官为Moishe Gubin，首席财务官为Nahman Eingal[279]

公司物业资产情况 - 公司拥有79处医疗保健物业，共10426张许可床位，其中78处拥有产权，1处为长期租赁[191] 物业租赁业务数据 - 截至2022年6月30日，物业租赁的年化平均基础租金约为8270万美元[194] - 伊利诺伊州中部6处设施原租户违约，原年租金270万美元，新租约年租金230万美元，公司二季度确认损失约107.5万美元[202] - 2022年7月1日，公司与第三方运营商签订6处位于伊利诺伊州中部设施的新租赁协议，租期10年，平均每月基本租金18万美元，每年230万美元[248] 公司股权结构情况 - 公司作为普通合伙人持有运营合伙企业约11.4%的已发行OP单位[195] 租户相关情况 - 租户根据《CARES法案》获得相当于历史年收入2%的赠款等多项政府项目支持[198] - 公司认为约85% - 90%的租户运营成本为可变项目，可随入住率降低而削减[199] 财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第二季度租金收入较2021年同期增加240万美元，增幅12.5%[206] - 2022年第二季度折旧较2021年同期增加60万美元，增幅11.2%[206] - 2022年第二季度物业及其他税较2021年同期增加70万美元，增幅34.4%[206] - 2022年第二季度净收入从2021年同期的440万美元增至530万美元，增幅22.2%[206] 财务数据关键指标变化（上半年） - 2022年上半年租赁收入4473.7万美元，较2021年增加423.4万美元，增幅10.5%[212] - 2022年上半年总费用2452.8万美元，较2021年增加405.8万美元，增幅19.8%[212] - 2022年上半年净利息支出903.9万美元，较2021年减少96.7万美元，降幅9.7%[212] - 2022年上半年净收入2.2万美元，较2021年的604.6万美元减少602.4万美元，降幅99.6%[212] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1800.9万美元，较2021年减少670万美元[229] - 2022年上半年投资活动使用的现金为761.3万美元，主要是应收票据净增加760万美元[231] - 2022年上半年融资活动使用的现金为1951.4万美元，主要包括向非控股股东分配490万美元和净借款减少1460万美元[232] - 2022年和2021年上半年，公司分别将1010万美元和680万美元的外币交易损失重分类作为非经常性项目[245] - 2022年和2021年上半年，资金运营（FFO）分别为1458.7万美元和1550.4万美元，调整后资金运营（AFFO）分别为2484.5万美元和2164.6万美元；2022年和2021年第二季度，FFO分别为1261.9万美元和1098.9万美元，AFFO分别为1327.1万美元和1067万美元[247] 公司现金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为4300万美元，可将C系列债券未偿还金额从当前的5940万美元增至1.8亿美元[221] - 截至2022年6月30日，公司总负债约4.778亿美元，包括2.795亿美元的HUD担保债务、8990万美元的A系列和C系列债券、1.07亿美元的商业抵押贷款和140万美元的其他债务[225] - 2026年和2027年分别有4520万美元的C系列债券和8600万美元的商业银行定期贷款的气球式付款义务[227] - 截至2022年6月30日，A系列债券本金总额为1.123亿新谢克尔（3210万美元），公司已回购550万新谢克尔（160万美元），7月4日评级从ilA - 升至ilA，利率从6.9%降至6.4%[241] - 2021年7月，公司完成C系列债券首次发行，面值2.08亿新谢克尔（6470万美元），截至2022年6月30日，未偿还本金为2.08亿新谢克尔（5940万美元）[243] - 2022年6月30日，固定利率贷款为3.70769亿美元，可变利率贷款为1.06998亿美元，应付票据和其他债务总额为4.77767亿美元；2021年12月31日，对应数据分别为4.79388亿美元、2478.9万美元和5.04177亿美元[244] - 截至2022年6月30日，A系列债券净未偿还额为3050万美元，固定年利率6.4%；C系列债券未偿还额为5940万美元，固定年利率5.7%；高级债务票据和卖方票据为3.876亿美元，其中2.795亿美元为HUD担保债务，固定利率3.88%，1.067亿美元（占总债务22.3%）为可变利率，等于一个月SOFR加3.5%的利差，下限为4%（截至6月30日，利率为5.2%）[252] - 假设可变利率债务金额不变，一个月SOFR或一个月LIBOR提高100个基点，公司年度现金流将减少约106.7万美元[252] 房产处置情况 - 2022年7月，公司作为贷款人在止赎拍卖中出售五处房产，总价750万美元，前任公司预计从止赎销售中获得超过700万美元，并计划向贷款担保人追讨差额、保护性预付款和催收成本[263] 法律诉讼情况 - 公司目前涉及三起法律诉讼，分别于2020年3月、2020年8月和2021年1月提起，公司认为这些诉讼没有价值，将积极辩护并提出反诉，预计不会对公司产生重大不利影响[259][260][261][262] 股权交易情况 - 2022年5月，公司向15名OP单位持有人发行194,485股普通股，以交换194,485个OP单位[265] 公司协议相关情况 - 2022年8月31日，公司董事会批准董事赔偿协议，协议自2020年1月13日起生效[266] 报告签署情况 - 2022年9月8日，首席执行官兼董事长Moishe Gubin和首席财务官Nahman Eingal代表公司签署报告[275]