财务表现 - 总收入为1.143亿美元，同比增长118%[2] - 净利润为1220万美元，占收入的10.7%[7] - 现金余额为3.628亿美元[7] - 全年收入指引提高至4.25亿美元至4.45亿美元，同比增长76%至84%[8] - 毛利率为61%，去年同期为70%[5] 业务发展 - 拥有15架飞机，7月新增2架[2] - 发布2023年环境、社会和治理(ESG)报告[2] - 推出新的OCS肺和心脏临床项目计划于2025年启动[3] - 国家OCS项目(NOP)带动OCS系统在三种器官的使用量增加[4] 运营情况 - 研发和销售费用增加推动运营费用上升[6]

核心观点 - TransMedics公司公布2024年第二季度财报 总营收1.143亿美元同比增长118% 净收入1220万美元 稀释后每股收益0.35美元 公司提升2024年全年营收指引 [1][2][5] 财务成果相关 - 2024年第二季度总营收1.143亿美元较2023年第二季度的5250万美元增长118% 增长主要由OCS NOP在三个器官的利用率提高以及物流服务推出带来的额外收入驱动 [2] - 2024年第二季度毛利率为61% 2023年第二季度为70% 变化源于2024年服务收入比例更高 [3] - 2024年第二季度运营费用为5680万美元 2023年第二季度为3760万美元 增加主要由研发投资增加以及支持公司增长的投入所致 2024年第二季度含730万美元股票补偿费用 2023年第二季度为490万美元 [4] - 2024年第二季度净收入为1220万美元 占营收10.7% 2023年第二季度净亏损100万美元 截至2024年6月30日现金为3.628亿美元 较2024年3月31日的3.502亿美元有所增加 [5] - 2024年上半年营收2.11155亿美元 成本8193.2万美元 毛利润1.29223亿美元 运营费用1.04294亿美元 运营利润2492.9万美元 其他净支出38.3万美元 税前收入2454.6万美元 净收入2439.1万美元 基本每股收益0.74美元 稀释后每股收益0.70美元 [11] - 截至2024年6月30日 流动资产50.9265亿美元 固定资产净值22.903亿美元 经营租赁使用权资产5896万美元 受限现金500万美元 商誉1.1549亿美元 无形资产净值2253万美元 其他非流动资产84万美元 总资产75.8577亿美元 流动负债5.4329亿美元 可转换优先票据净值44.8534亿美元 长期债务净值5.9217亿美元 经营租赁负债净值6603万美元 总负债56.8683亿美元 股东权益18.9894亿美元 [12][13] 业务发展相关 - 截至2024年6月30日拥有15架飞机 2024年7月又购买两架飞机 [1] - 发布2023年ESG更新报告 [1] - 公司将2024年全年营收指引提升至4.25亿 - 4.45亿美元 较上一年营收增长76% - 84% 之前指引为3.9亿 - 4亿美元 [6] 会议相关 - 公司管理团队将于2024年7月31日下午4:30(美国东部时间)/下午1:30(美国太平洋时间)召开电话会议 网络直播可在公司网站投资者板块查看 [7] 公司概况相关 - 公司是便携式体外温灌注和移植供体器官评估领域的全球领导者 总部位于马萨诸塞州安多弗 旨在解决移植器官更多更好的未满足需求 开发了相关技术以保存器官质量 在移植前评估器官活力并可能提高供体器官在终末期心 肺 肝衰竭治疗中的利用率 [8]

关于会议 - TransMedics公司管理层将参加Canaccord Genuity第44届年度增长会议[1] - 会议日期为2024年8月13日星期二[2] - 会议时间为美国东部标准时间上午9:30[2] - 炉边谈话的网络直播（包括直播和存档）可在TransMedics公司网站的“投资者”板块查看网址为https://investors.transmedics.com/ [3] 关于公司 - TransMedics是便携式体外温灌注和供体器官移植评估领域的全球领导者[4] - 公司总部位于马萨诸塞州安多弗市公司成立旨在解决移植器官数量不足和质量不高的未被满足的需求[4] - 公司开发了多种技术用于保存器官质量在移植前评估器官活力并可能提高供体器官在终末期心脏肺和肝脏衰竭治疗中的利用率[4] 关于投资者联系 - 投资者联系人为Brian Johnston联系电话为631 - 807 - 1986邮箱为[email protected][5]

文章核心观点 - 公司财报发布前需考虑盈利预测修订，其与投资者行为和股票短期价格表现相关，分析关键指标预测能带来有价值的见解 [1][3] 公司盈利和营收预测 - 华尔街分析师预计TransMedics即将公布的季度每股收益为0.21美元，同比增长800%，营收预计达9863万美元，同比增长88% [2] 公司关键指标预测 - 分析师预计“OCS产品净收入 - OCS肺净收入”为498万美元，同比变化+54.7% [4] - 分析师预测“地区收入 - 美国”将达8826万美元，较上年同期变化+80.3% [5] - 分析师预计“OCS产品净收入 - OCS肝净收入”为6687万美元，同比变化+104.6% [8] - 分析师预计“地区收入 - 其他所有国家”将达444万美元，较上年同期变化+26.2% [9] - 分析师预测“OCS产品净收入 - OCS心脏净收入”将达2399万美元，同比变化+44.8% [10] 公司股价表现和评级 - TransMedics过去一个月股价回报率为 - 6.7%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 - 0.2%，该公司Zacks评级为2（买入），预计近期将跑赢整体市场表现 [9] 公司盈利预测变化 - 该季度的共识每股收益估计在过去30天内保持不变 [6]

文章核心观点 - 医疗技术公司TransMedics将在2024年7月31日收盘后公布2024年第二季度财务结果，管理层将在美东时间下午4:30/太平洋时间下午1:30主持电话会议 [1] 公司介绍 - TransMedics是全球便携式体外热灌注和供体器官评估领域的领导者，总部位于马萨诸塞州安多弗，旨在满足移植用器官数量和质量的未满足需求，开发了相关技术以保存器官质量、评估移植前器官活力并提高供体器官利用率 [2] 会议参与方式 - 投资者可拨打(866) 807 - 9684（美国国内）或(412) 317 - 5415（国际）加入电话会议，活动的直播和存档网络直播将在公司网站“投资者”板块https://investors.transmedics.com/ 上提供 [5] 投资者联系方式 - 投资者联系人为Brian Johnston，电话332 - 895 - 3222，邮箱[email protected] [6]

文章核心观点 - 公司盈利预期变化是影响股价的重要因素，Zacks评级系统能有效利用盈利预期修正的力量，TransMedics评级上调反映其盈利前景积极，股价可能上涨 [1][2][3] 分组1：Zacks评级系统 - Zacks评级唯一决定因素是公司盈利情况变化，系统跟踪当前和下一年的Zacks共识预期 [1] - Zacks评级系统用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出），自1988年以来Zacks Rank 1股票平均年回报率达+25% [11] - 与华尔街分析师评级系统不同，Zacks评级系统在任何时候对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [15] 分组2：盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值，盈利预期变化会导致他们买卖股票，进而影响股价 [3] - 盈利情况变化是影响短期股价走势的强大因素，Zacks评级系统对个人投资者有用，因华尔街分析师评级多受主观因素驱动，难以实时衡量 [8] 分组3：TransMedics情况 - TransMedics被提升至Zacks Rank 2（买入），处于Zacks覆盖股票中预期修正排名前20%，意味着短期内股价可能上涨 [6][7] - 分析师持续上调对TransMedics的预期，过去三个月Zacks共识预期增长701.9% [12] - 该医疗技术公司预计在2024年12月结束的财年每股收益0.81美元，同比变化205.2% [14] - TransMedics盈利预期上升和评级上调意味着公司基本面业务改善，投资者对这一趋势的认可应会推动股价上涨 [10]

文章核心观点 - 未来几年医疗行业将发生重大变化，推荐Vertex Pharmaceuticals、Viking Therapeutics、TransMedics Group三只到2030年表现最佳的医疗股 [2][8] 分组1：Vertex Pharmaceuticals - 公司是全球最大的生物制药公司之一，凭借囊性纤维化（CF）业务建立超1200亿美元市值，未来增长将来自非CF疗法 [14] - 预计到2030年公司将新增三款非CF重磅药物，明年suzetrigine（VX - 548）可能获美国中度至重度急性疼痛治疗批准，inaxaplin正针对APOL1介导的肾病进行3期临床研究，收购Alpine Immune Sciences获得针对IgA肾病的后期候选药物 [4] - 公司已推出非CF产品Casgevy用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β - 地中海贫血，是这两种罕见血液病的一次性功能性治愈疗法 [9] - 未来几年公司可能在1型糖尿病治疗上取得重大进展，有两种实验性胰岛细胞疗法正在1/2期测试 [15] 分组2：Viking Therapeutics - 公司尚无获批上市产品，但约52亿美元市值体现投资者对其产品线的期待 [1] - 2024年公司股价大幅上涨，主要因实验性肥胖药物VK2735的积极消息，该药物在13周后的减肥效果优于诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound [5] - 公司还有两个早期项目，3月口服版VK2735报告了有希望的结果，VK0214正针对X - 连锁肾上腺脑白质营养不良（X - ALD）进行1b期研究 [11] - 公司几周前报告了评估VK2809治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的2期研究积极结果，一些分析师预计到2030年NASH市场规模将超1000亿美元 [16] 分组3：TransMedics Group - 公司有望成为未来十年及以后表现最佳的医疗设备股之一，约48亿美元市值未反映其潜力 [17] - 公司解决了器官运输飞机不足的问题，收购包机运营商并建立了自己的机队 [7] - 公司的OCS（器官护理系统）技术可在运输过程中保持器官功能，提高利用率并减少移植后严重并发症，预计将成为器官移植的标准治疗方法，还将扩大美国移植市场规模并拓展到其他国家 [12][18]

文章核心观点 - 公司达到关键支撑位且越过20日移动平均线，结合积极的盈利预估修正，投资者应关注公司以获取近期更多收益 [1][3] 技术分析 - 从技术角度看公司是个有趣选择，已达到关键支撑位 [1] - 公司股价越过20日移动平均线，显示短期看涨趋势 [1] - 20日简单移动平均线是常用交易工具，能平滑价格波动并提供更多趋势反转信号 [1] - 若股价高于20日移动平均线，趋势为正；若低于则可能是下行趋势 [2] 股价表现 - 公司过去四周股价上涨5.5% [2] 评级情况 - 公司目前是Zacks排名3（持有） [2] 盈利预估 - 本财年过去两个月无预估下调，有6个上调，共识预估也有所增加 [3]

文章核心观点 - 2024年5月14日公司向8名员工授予非合格股票期权和受限股票单位以吸引其入职 [1] 公司动态 - 2024年5月14日公司向8名员工授予可购买总计18320股普通股的非合格股票期权和总计12068个受限股票单位 [1] - 股票期权每股行权价为132.44美元，即2024年5月14日公司普通股在纳斯达克全球市场的收盘价 [2] - 每份期权对应的25%股份将在员工入职一周年时归属，其余将在随后三年按月等额归属，前提是员工在归属日仍在职 [2] - 期权有效期为10年，受限股票单位奖励的25%将在员工入职的前四个周年日归属，前提是员工在归属日仍在职 [2] 公司概况 - 公司是全球便携式体外热灌注和供体器官移植评估领域的领导者 [3] - 公司总部位于马萨诸塞州安多弗，旨在满足移植用器官数量和质量的未满足需求 [3] - 公司开发了相关技术以保存器官质量、在移植前评估器官活力并提高供体器官在终末期心、肺和肝衰竭治疗中的利用率 [3] 投资者联系方式 - 联系人Brian Johnston，电话332 - 895 - 3222，邮箱[email protected] [4]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易 ，目标是实现及时且盈利的交易 ，TransMedics公司动量风格评分为A ，Zacks排名为2（买入） ，是值得关注的动量投资选择 [1][2][3] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势 ，在“做多”情境下是“高价买入 ，期望更高价卖出” ，利用股价趋势是关键 [1] 公司评分情况 - Zacks动量风格评分有助于解决动量指标定义难题 ，TransMedics公司目前动量风格评分为A [2] - Style Scores是对Zacks Rank的补充 ，研究显示Zacks Rank为1（强力买入）或2（买入）且Style Scores为A或B的股票未来一个月表现优于市场 ，TransMedics目前Zacks Rank为2（买入） [3] 短期价格表现 - 短期价格活动是衡量股票动量的良好基准 ，将股票与行业比较有助于找出特定领域的顶级公司 [4] - 过去一周 ，TransMedics股价上涨1.55% ，而Zacks医疗仪器行业下跌0.56% ；过去一个月 ，公司股价上涨41.94% ，行业涨幅为1.69% [5] 长期价格表现 - 长期价格指标如过去三个月或一年的表现有助于筛选持续跑赢市场的股票 [6] - 过去一个季度 ，TransMedics股价上涨49.46% ，过去一年上涨76.92% ，而同期标准普尔500指数分别仅上涨5.3%和28.9% [6] 交易成交量情况 - 投资者应关注TransMedics的20日平均交易成交量 ，目前该公司20日平均成交量为1112849股 [7] 盈利预期情况 - Zacks动量风格评分除价格变化外还考虑盈利预测修正趋势 ，近期TransMedics在这方面表现良好 [8] - 过去两个月 ，全年盈利预测有5个上调 ，无下调 ，共识预测从 - 0.22美元提高到0.76美元 ；下一财年 ，有4个预测上调 ，1个下调 [9] 总结建议 - 综合上述因素 ，TransMedics是2（买入）评级股票且动量评分为A ，是短期内有望上涨的选择 [10]