文章核心观点 - 分析TransMedics季度财报情况、股价表现及未来展望，同时提及同行业AxoGen的业绩预期 [1][3][4] TransMedics财报情况 - 季度每股收益0.12美元，未达Zacks共识预期的0.28美元，去年同期亏损0.12美元，此次财报收益意外为 - 57.14% [1] - 上一季度预期每股收益0.21美元，实际为0.35美元，收益意外为66.67% [1] - 过去四个季度，公司三次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收1.0876亿美元，未达Zacks共识预期4.78%，去年同期营收6643万美元，过去四个季度三次超出共识营收预期 [2] TransMedics股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约58.6%，而标准普尔500指数涨幅为21.8% [3] TransMedics未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势喜忧参半，目前股票Zacks排名为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.24美元，营收1.1904亿美元，本财年共识每股收益预估为1.22美元，营收4.4364亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，医疗仪器行业目前处于250多个Zacks行业的前22%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] AxoGen业绩预期 - 预计11月7日公布截至2024年9月季度财报，预计季度每股收益盈亏平衡，同比变化 - 100%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收4700万美元，较去年同期增长13.9% [10]

财务表现 - 总收入为1.088亿美元，同比增长64%[3] - 毛利率为56%，上年同期为61%[4] - 营业费用为5690万美元，上年同期为6900万美元[5] - 净利润为421.6万美元，上年同期亏损2542.2万美元[6] - 现金余额为3.301亿美元，较上季度末的3.628亿美元有所下降[7] 收入预测 - 预计2024年全年收入将在4.25亿美元至4.45亿美元之间，同比增长76%至84%[7] 业务发展 - 拥有18架飞机用于器官运输服务[2] - 计划到2028年在美国实现每年1万例OCS移植手术的目标[2] 费用情况 - 第三季度股份支付费用为760万美元，上年同期为510万美元[5]

财务成果相关 - 2024年第三季度总营收1.088亿美元较2023年第三季度增长64% [2][3] - 2024年第三季度产生净收入420万美元即每股摊薄收益0.12美元 [2] - 2024年第三季度毛利润率为56% 2023年第三季度为61% [4] - 2024年第三季度运营费用为5690万美元2023年第三季度为6900万美元 [5] - 2024年第三季度净收入为420万美元占营收3.9% 2023年第三季度净亏损2540万美元 [6] - 截至2024年9月30日现金为3.301亿美元截至2024年6月30日为3.628亿美元 [6] 业务发展相关 - 截至2024年9月30日拥有18架飞机 [2] - 公司有望在2028年实现美国每年1万例OCS移植病例目标 [2] - 2024年全年营收预计在4.25亿至4.45亿美元之间较上一年增长76% - 84% [7] 公司基本情况相关 - 公司是便携式体外温灌注和供体器官移植评估领域世界领先者 [9] - 总部位于马萨诸塞州安多弗旨在解决移植器官需求未满足问题 [9] 会议相关 - 2024年10月28日下午4:30（美国东部时间）/下午1:30（美国太平洋时间）管理团队将召开电话会议并提供网络直播 [8]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测TransMedics即将公布的季度财报中每股收益为0.28美元，同比增长333.3%，营收预计达1.1422亿美元，同比增长71.9%，且过去30天该季度每股收益的普遍预期未变，盈利预测修正对预测投资者行为至关重要 [1] 盈利预测 - 分析师预测公司即将公布的季度每股收益为0.28美元，同比增长333.3% [1] - 公司营收预计达1.1422亿美元，同比增长71.9% [1] - 该季度每股收益的普遍预期在过去30天保持不变 [1] 关键指标预测 OCS产品净收入 - OCS Lung净收入预计达471万美元，较上年同期增长26.6% [2] - OCS Liver净收入预计达7747万美元，同比增长87.5% [2] - OCS Heart净收入预计达3050万美元，同比增长60.9% [2] 地域收入 - 美国地区收入预计达1.0865亿美元，同比增长82% [3] - 其他国家地区收入预计达403万美元，较上年同期下降6.2% [3] 股价表现 - 过去一个月，公司股价变动为-21.2%，而Zacks标准普尔500综合指数变动为+2.7% [3] - 公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [3]

文章核心观点 TransMedics Group（TMDX）将于10月28日盘后公布2024年第三季度财报，公司此前盈利超预期，本季度营收和每股收益预计大幅增长，多种因素或推动业绩向好，同时还推荐了其他有盈利超预期潜力的医疗股 [1][2][8] TMDX财报信息 - TMDX将于10月28日盘后公布2024年第三季度财报 [1] - 上一季度调整后每股收益35美分，超Zacks共识预期66.7%，过去四个季度均超预期，平均超预期幅度287.5% [1] - Zacks对第三季度营收共识预期为1.142亿美元，同比增长71.9%；每股收益共识预期为28美分，同比增长333.3% [2] - 过去30天，TMDX第三季度盈利预期上调3.7% [3] TMDX业绩影响因素 - 第三季度营收预计增长，受器官护理系统（OCS）产品和移植物流服务收入持续上升推动，二季度各OCS案例量显著增长，美国国内外商业收入或大幅增长 [4] - 二季度约126个美国移植项目使用公司物流服务，较一季度约105个有显著改善，预计该趋势在待报告季度持续，公司此前强调移植物流服务是近长期增长关键催化剂 [4] - 临床项目上，公司继续推进最新OCS肺和心脏项目，大量临床前测试显示OCS灌注可成功维持供体肺和心脏超24小时，或积极影响本季度营收 [5] - 今年公司扩大自有飞机机队，7月新增两架使总数达17架，大幅增加飞行员人数，日平均活跃飞机数增至约11架，预计年底增至20架，移植物流服务有望增长并影响三季度营收 [6] TMDX盈利预测 - 公司Earnings ESP为+26.63%，Zacks Rank为3，根据模型有较高盈利超预期可能性 [6][7] 其他值得关注医疗股 - Atea Pharmaceuticals（AVIR）Earnings ESP为+13.13%，Zacks Rank为2，预计很快公布2024年第三季度财报，过去四个季度盈利两次超预期，平均超预期幅度5.23% [8] - RadNet（RDNT）Earnings ESP为+20.00%，Zacks Rank为2，预计不久公布2024年第三季度财报，过去四个季度盈利三次超预期，平均超预期幅度98.23%，第三季度每股收益共识预期同比增长7.14% [8] - Masimo（MASI）Earnings ESP为+0.40%，Zacks Rank为2，预计不久公布2024年第三季度财报，第三季度每股收益共识预期同比激增33.3% [9]

文章核心观点 - 华尔街预计TransMedics在2024年第三季度财报中营收和盈利同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，该公司可能超预期盈利，投资者决策前应关注盈利ESP和Zacks排名等因素；Integer预计同期盈利和营收同比增长，但难以确定是否超预期 [1][9][10] 分组1：TransMedics预期情况 - 华尔街预计公司2024年第三季度财报盈利和营收同比增长，实际结果与预期对比或影响短期股价 [1] - 公司预计在即将发布的报告中每股收益0.28美元，同比增长333.3%，营收1.1422亿美元，同比增长71.9% [2] - 过去30天该季度的共识每股收益预期未变 [3] 分组2：盈利预测模型相关 - Zacks盈利ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测盈利惊喜，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，且对正ESP读数预测力强 [4] - 正盈利ESP结合Zacks排名1、2、3时是盈利超预期的强预测指标，负ESP读数不能表明盈利未达预期 [5] 分组3：TransMedics盈利预测情况 - 公司最准确估计高于Zacks共识估计，盈利ESP为+26.63%，目前Zacks排名为3，表明很可能超预期 [6][7] - 公司上一季度预期每股收益0.21美元，实际0.35美元，超预期66.67%，过去四个季度均超预期 [8] 分组4：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期超盈利的股票可增加成功几率，投资者应关注公司盈利ESP和Zacks排名 [9] 分组5：Integer预期情况 - 公司预计2024年第三季度每股收益1.36美元，同比增长7.1%，营收4.4319亿美元，同比增长9.5% [10] - 过去30天共识每股收益预期上调0.3%，盈利ESP为2.21%，Zacks排名为4，难以确定是否超预期，过去四个季度均超预期 [10]

文章核心观点 - TransMedics Group, Inc. (NASDAQ: TMDX)是一家值得关注的公司 [1] - 作者采取长期投资的策略,关注市值小于100亿美元的优质公司,寻找能够实现资本复合增长的公司 [1] - 作者偶尔也会追求风险收益比较好的机会,但会谨慎分配资金以维持整体稳定性 [1] 公司概况 - TransMedics Group, Inc.是一家医疗器械公司,专注于开发用于器官移植的创新技术 [1] - 作者在今年4月首次购买了该公司的少量股票 [1] 投资策略 - 关注市值小于100亿美元的优质公司,寻找能够实现长期资本复合增长的公司 [1] - 采取长期投资的策略,相比市场指数能够获得更高的收益 [1] - 主要采取保守的投资策略,但偶尔也会追求风险收益比较好的机会,但会谨慎分配资金以维持整体稳定性 [1]

文章核心观点 - 医疗技术公司TransMedics将在2024年10月28日盘后公布2024年第三季度财务结果，管理层将在美东时间下午4:30/太平洋时间下午1:30主持电话会议 [1] 分组1：会议参与方式 - 国内投资者可拨打(844) 481 - 2832，国际投资者可拨打(412) 317 - 1852参与电话会议 [2] - 活动的直播和存档网络直播将在公司网站的“投资者”板块https://investors.transmedics.com/上提供 [2] 分组2：公司简介 - TransMedics是便携式体外热灌注和供体器官评估领域的全球领导者，总部位于马萨诸塞州安多弗 [3] - 公司旨在满足移植用器官数量和质量的未满足需求，开发了相关技术以保存器官质量、评估移植前器官活力并提高供体器官利用率 [3] 分组3：投资者联系方式 - 投资者可联系Brian Johnston，电话332 - 895 - 3222，邮箱[email protected] [4]

文章核心观点 - FMR LLC出售TransMedics Group股份体现战略调整，或影响市场及投资者对该公司估值和增长前景的看法 [1][7][8] FMR LLC相关情况 - FMR LLC于1946年成立，是投资管理领域巨头，以开创性策略和市场影响力著称，专注高增长潜力股票和创新金融产品 [2] - 2024年9月30日，FMR LLC出售2281896股TransMedics Group股份，持股减少50.82%，剩余2208308股，交易价每股157美元，对投资组合影响-0.02%，持股比例调至6.60% [1] - 2024年6月30日FMR LLC前几大持仓为NVIDIA Corp（1290亿美元）、Microsoft Corp（968亿美元）、Apple Inc（728亿美元）等 [3] TransMedics Group相关情况 - 公司位于美国，是医疗设备行业前沿企业，专注器官护理系统，解决传统器官保存方法局限，自2019年5月2日上市后市场增长可观，市值45.2亿美元，股价135.63美元，但市盈率3390.75显示可能被高估 [4] - 公司股票GF评分为78/100，显示未来表现潜力大，财务健康状况复杂，增长指标出色但盈利能力和财务实力一般 [6] 交易影响及战略意义 - FMR LLC减持可能是战略调整或风险管理举措，虽占比小但反映对该公司估值和增长前景的重新评估 [5][7] - 此调整或影响其他投资者在医疗保健投资领域的看法和策略 [7]

文章核心观点 - TransMedics（TMDX）股票可能有上涨空间，虽不能仅依赖分析师目标价做投资决策，但分析师对公司盈利前景乐观及公司的Zacks排名显示其股票近期有上涨潜力 [1][4][9] 分析师目标价情况 - TMDX上一交易日收盘价为143.80美元，过去四周上涨0.3%，华尔街分析师设定的平均目标价为181.89美元，显示有26.5%的上涨潜力 [1] - 九个短期目标价从153美元到208美元不等，标准差为17.60美元，最低估计较当前价格上涨6.4%，最乐观估计有44.7%的上涨空间 [2] 对分析师目标价的看法 - 仅依靠共识目标价做投资决策不明智，分析师设定目标价的能力和公正性存疑 [3] - 价格目标常误导投资者，分析师设定的目标价很少能指示股票实际走向，很多分析师会设定过于乐观的目标价，因公司业务激励导致目标价虚高 [5][6] - 目标价标准差小表明分析师对股价走势和幅度有高度共识，可作为进一步研究潜在基本面驱动因素的起点，但投资决策不能仅基于目标价，应持怀疑态度 [7][8] TMDX股票上涨原因 - 分析师对公司盈利前景乐观，在向上修正每股收益（EPS）估计方面达成强烈共识，盈利估计修正趋势与近期股价走势有强相关性 [9] - 本年度过去30天有一个盈利估计上调且无下调，Zacks共识估计提高了1.6% [10] - TMDX目前Zacks排名为1（强力买入），处于基于盈利估计的4000多只股票的前5%，显示其股票近期有上涨潜力 [11]