审计安排 - 公司聘请毕马威华振为2024年度会计师事务所[1] - 2024年5月24日董事会审计委员会通过聘任议案[1] 审计工作 - 会计师事务所对财务报告等进行审计并出具报告[3] 审计评估 - 审计委员会对会计师事务所审查评估[3] - 认为毕马威华振有专业能力且工作合格[4]

审计机构聘任 - 公司拟聘任毕马威华振为2025年度境内财务及内控审计机构，毕马威为H股国际核数师[2] - 选聘需提交股东大会审议，通过后生效[20] 毕马威华振情况 - 2024年12月31日有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券审计报告超300人[4] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业53家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券民事诉讼，承担约270万元赔偿责任[7] 报酬情况 - 2025年毕马威华振A股财务决算审计报酬265万元，内控审计报酬40万元，毕马威香港H股报酬425万元，合计730万与2024年持平[15] 人员情况 - 2024年12月，毕马威香港从业人员超2000人[9] - 项目合伙人王齐近三年签署或复核上市公司审计报告15份，刘若玲7份[11] - 质量控制复核人陈俭德1994年取得香港注册会计师资格，2001年开始在毕马威华振执业[12]

金融衍生品业务计划 - 2025年拟开展不超130亿人民币业务[1] - 业务包括远期、期权等产品或组合[4] 业务相关规定 - 单一产品期限不超对应资产期限[5] - 交易对手为合法资质大型商业银行[5] - 使用自有资金，不涉及募集资金[5] 业务管理与制度 - 中联重科财务公司统一代办业务[8] - 已制定相关内部控制及流程制度[8] 业务风险与计量 - 存在市场、流动性等风险[6] - 按准则进行公允价值确认计量[10] 进出口业务 - 结售汇币种含美元、欧元等[2] - 终端收款结算为境外小币种[2]

募集资金情况 - 公司实际发行A股511,209,439股，发行价10.17元，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用4,625,058,858.47元，手续费12,147.79元，利息收入242,949,470.82元，余额763,576,572.40元[4] - 2021年2月9日同意以募集资金置换预先投入自筹资金33,452.56万元[7] - 2024年度投入募集资金72,399.99万元，累计投入462,505.89万元[21] 项目投入与效益 - 挖掘机械智能制造项目期末投入进度84.06%，本年度效益283,692.21万元[21] - 关键零部件智能制造项目期末投入进度88.69%，本年度效益26,581.87万元[21] - 搅拌车类产品智能制造升级项目期末投入进度100.88%，本年度效益201,348.15万元[21] - 补充流动资金项目期末投入进度100.53%[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，无闲置募资补充流动资金等情况[8][9][10][11] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更，使用及披露合规[13][14] - 未使用募资存放专户，将按计划投入项目[22] - 募投项目达预定可使用状态，部分供应商款项未支付[23] - 因项目运营时间短，难确定是否达预计内部收益率[24]

担保业务 - 拟批准高机公司为客户提供担保，总额不超10亿[2] - 每笔担保期限按与租赁公司约定[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会[9] 担保数据 - 截止2024年末累计担保余额1106971.86万元[12] - 占最近一期经审计净资产19.37%[12] 业务流程 - 高机公司以多种方式给租赁公司，租赁公司租给客户[4] - 高机公司为客户续租或购买向租赁公司担保[4] 审批情况 - 议案已通过董事会、监事会审议[13] - 尚需股东大会审议批准[14]

担保业务 - 拟为多业务提供不超420亿元回购担保[2] - 被担保人为无关联且符合条件客户[3] - 从多方面严格控制担保风险[6] 业务进展 - 担保事项未签协议，业务发生时审核签署[7] - 授权开展业务及担保，有效期至2025年股东大会[9] 数据情况 - 截止2024年末累计对外担保余额约110.7亿元，占净资产19.37%[11] 审批流程 - 担保议案已通过董事会和监事会审议[12] - 尚需股东大会审议批准方可实施[13]

关联交易预计 - 2025年与北京租赁公司日常关联交易总额预计75000万元[3][4] - 2025年与兴湘保理公司日常关联交易总额预计122000万元[4] 2024年实际发生额 - 2024年向北京租赁公司销售产品实际发生额9520.66万元[5] - 2024年北京租赁公司回购事项实际发生额44138.79万元[5] - 2024年应收账款无追索保理融资实际发生额50000万元[5] - 2024年向兴湘保理公司提供资产管理服务实际发生额0万元[5] 合作公司情况 - 北京租赁公司注册资本185300万元，2024年营收43023.49万元[8][9] - 兴湘保理公司注册资本50000万元，2024年营收11314.86万元[11][12] 会议审议 - 2025年3月24日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2][19] 交易说明 - 关联交易定价按市场同类交易水平确定[13] - 2024年实际与预计差异大属正常经营[19]

市场地位 - 工程起重机械多型号起重机市场份额位列行业第一[1] - 建筑起重机械销售规模多年位居全球第一[1] - 混凝土机械多产品市场份额稳居行业第一，搅拌车第二[1] - 土方机械国内中大型挖掘机份额进入前列，海外出口增速领跑[2] - 高空作业机械跻身国产龙头，国内外份额国产品牌领先[2] - 农业机械位居国产品牌前五之列[2] 海外业务 - 海外收入达233.80亿元，营收占比超51%[4] - 截至2024年底在40余重点国家布点，覆盖近200多国，建网点超400个[4] 研发成果 - 近三年研发应用近500项新技术，科技成果转化率超97%[6] - 截至2024年底累计申请专利17849件，发明专利7956件，有效发明专利居首[6] 生产建设 - 全球累计建成投产17个智能工厂和360余条智能产线，含16条“黑灯”线[7] 分红回购 - 上市以来累计分红超25次，金额约263亿元，分红率约43%[9] - 近5年合计回购金额近50亿元[9] - 截至报告披露日完成2023年度现金分红近28亿元[9] - 截至报告披露日回购H股超1.6亿元并注销[9]

投资理财 - 公司低风险投资理财额度不超过80亿元，资金可滚动使用[1] - 2024年公司使用闲置资金购买投资理财产品本金累计15.3亿元[3] - 2024年公司购买投资理财产品获得收益约2816万元[3] 金融衍生品业务 - 公司开展金融衍生品业务名义本金不超过130亿元，可循环操作[2] - 远期外汇合约期初金额96868.35万元，本期公允价值变动 -2167.78万元，购入金额115637.65万元，售出金额140621.9万元，期末金额71884万元，占公司报告期末净资产比例1.20%[8] - 掉期合约期初金额0万元，本期公允价值变动0万元，购入金额71.88万元，售出金额71.88万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[8] - 公司外汇远期及掉期合约实际损益为 -1921.61万元[8] 基金赎回 - 2022年瑞银非基浮管金基资月赎回场动为 -402407000元[5] - 2022年博时非基浮管金基资月赎回场动为 -415000000元[5] - 2022年建信非基浮管金基资月赎回场动为 -392000000元[5] - 2023年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -387000000元[5] - 2024年南方非基浮管金基资月赎回场动为 -218000000元[5] - 2024年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -189000000元[6] 业务管理 - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，结算币种有美元、印尼盾、印度卢比等[9] - 每月底根据交易金融机构提供的交易估值报告确定金融衍生品公允价值变动[9] - 金融衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年03月29日[9] - 金融衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年06月29日[9] - 2024年公司按相关规章制度购买理财产品，未发现违规行为[11] - 中联重科集团财务有限公司代办集团成员企业金融衍生品业务[12] - 公司制定《金融衍生品业务内部控制制度》等相关流程制度[12] - 从事金融衍生业务时选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务[12] - 市场发生重大变化或出现重大浮亏时成立专门工作小组建立应急机制[12]

担保事项 - 拟批准高机公司为客户金融业务担保，总额不超50亿[2] - 被担保人为信誉良好且无关联关系客户[3] - 担保基于融资租赁等金融业务设备回购[4] 风险控制 - 高机公司多方面严格控制担保风险[5] 数据情况 - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额约110.7亿，占净资产19.37%[11] 流程进展 - 《议案》已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[12][13] 其他安排 - 授权高机公司管理层签协议，有效期至2025年年度股东大会[8]