自然灾害影响 - 公司预计将记录3500万美元至5500万美元的减值费用,主要由于飓风导致的存货和财产损失[5] - 公司预计约1000万美元至1500万美元的损失将由保险赔付,从而减少减值费用[5] - 公司受到西北卡罗来纳州严重洪涝灾害的影响[5] 财务信息披露 - 公司发布了2024财年第四季度和全年的初步财务信息[4] - 公司无法目前无法准确估计未来现金支出的减值费用金额[5] 经营风险 - 公司的经营和财务业绩可能受到通胀、劳动力短缺、分销能力限制和部分产品短缺等因素的影响[6] - 公司的扩张和经营策略能否成功实施存在不确定性[6] - 公司面临价格竞争压力和在线采购等竞争因素[6] - 公司能否有效管理技术和数据安全存在不确定性[6] - 公司获得融资的可用性和条件存在不确定性[6]

财务状况 - 公司在2024年前九个月的净亏损为1,920,550美元，投资收入为90,002美元，运营成本和业务合并费用为1,679,476美元，所得税准备金为321,294美元[259] - 截至2024年9月30日，公司的有形净资产低于完成初始业务合并所需的5,000,001美元门槛，可能需要通过贷款或额外投资来满足这一要求[271] 融资与投资 - 公司通过私募单位销售筹集了6,675,000美元，其中包括600,000个私募单位，每个单位价格为10美元，以及额外的67,500个私募单位[258] 业务合并与收购 - 公司计划通过业务合并收购Goal Nevada的所有已发行股份，并将其交换为Digital Virgo的股份[261] - 公司股东批准了第五次章程修正案，将完成初始业务合并的期限延长至2025年5月8日，并进行了41,152股公众股份的赎回，赎回金额为446,124美元[267] 持续经营与风险 - 公司评估了持续经营能力，若在2025年5月8日前未完成业务合并且未获得股东批准延期，将面临强制清算和后续解散[272] - 公司可能被视为未注册的投资公司，若被认定为投资公司，可能被迫放弃完成初始业务合并的努力并清算[273] 内部控制 - 公司披露控制程序在2024年9月30日的季度末未有效，已开始采取补救措施[280]

比特币挖矿业务 - 公司比特币挖矿业务需要大量电力，只有在电力成本低于运营收入时才能盈利[45] - 比特币挖矿奖励将随时间减少，最近一次减半事件发生在2024年4月，下一次将在四年后发生，这可能进一步加剧比特币价格的波动[113] - 比特币挖矿奖励在2024年4月从每区块6.25个减少至3.125个，预计每日挖矿量从900个降至450个[134] - 比特币挖矿需要大量电力，电力供应短缺或成本上升可能影响挖矿活动的经济回报[136] - 比特币挖矿奖励每210,000个区块减半，预计下一次减半将在2028年3月，奖励将从6.25比特币降至1.5625比特币[222] - 比特币挖矿的盈亏平衡价格约为每比特币14,000美元[181] 监管与合规风险 - 纽约州通过立法暂停某些基于碳能源的比特币挖矿业务，可能影响公司运营[46] - 美国环境保护署可能要求报告温室气体排放，挖矿设施租金可能上涨，影响公司运营[54] - 公司业务受美国联邦和州监管机构审查，合规失败可能损害声誉和财务状况[43] - 公司业务涉及数字资产，可能面临反洗钱、反恐融资等法规的严格监管[36] - 公司可能因加密货币被视为证券而需遵守美国证券交易委员会的注册要求[94] - 公司可能因加密货币被视为证券而面临监管审查、调查、罚款和处罚[92] - 比特币和其他数字资产的交易可能受到商品交易法（CEA）的监管[228] 比特币价格波动 - 比特币价格的大幅波动预计将对公司的经营业绩产生影响[81] - 公司预计比特币价格的显著波动将继续影响其运营结果，任何未来比特币价格的显著下跌都可能对其运营结果和财务状况产生重大不利影响[106] - 比特币价格在2021年6月30日为35,041美元，2022年6月30日为19,785美元，2023年6月30日为30,477美元，2024年6月30日为62,678美元[110] - 2024财年比特币价格区间为30,327.94美元至73,083.50美元[182] - 2023财年比特币价格区间为16,692.46美元至30,600.18美元[182] - 2022财年比特币价格区间为18,971.42美元至64,402.50美元[182] 电力供应与成本 - 公司面临电力供应不足或服务中断的风险，可能需要将矿机迁移至成本结构较不利的设施[78] - 公司计划与合适的矿机设施签订托管服务合同，如果无法从托管服务提供商获得足够的电力供应，可能会被迫寻找替代的挖矿设施并接受不利条件[107] - 乔治亚州矿场的托管费用为每月295,082美元[183] - 乔治亚州矿场的押金为741,585美元[183] - 印第安纳州矿场的托管费用押金为404,914美元[184] - 公司与Ever Best Bit Limited的服务费为每千瓦时0.020美元[185] 加密货币市场风险 - 公司可能面临因加密货币市场中断导致的融资、流动性或其他风险[88] - 公司可能因加密货币市场中断而面临声誉受损的风险[87] - 公司可能因加密货币市场中断而面临法律诉讼和政府调查的风险[87] - 公司面临加密货币市场波动风险，包括价格下跌和行业系统性风险[151] 资产管理与安全 - 公司目前持有大量比特币，并采用Ledger Nano X的100%冷存储解决方案和imToken钱包进行资产保护[128] - 公司面临比特币丢失或被盗的风险，尤其是热钱包更容易受到黑客攻击[128] - 公司目前没有为比特币或挖矿设备购买保险，未来计划购买相关保险[131] - 公司可能面临外部方或员工错误或不当行为导致的安全系统被攻破的风险，这可能导致未经授权的访问其私钥、数据或比特币[127] 财务与融资 - 公司计划通过股权或债务融资支持业务增长，但可能面临股东权益稀释的风险[140] - 公司未来可能通过收购互补业务来扩展业务，但存在整合风险[143] - 公司目前有两笔总额为874万美元的未偿还可转换债券[154] - 公司在2023财年将55个比特币作为抵押品用于融资和短期贷款[163] 业务扩展与投资 - 公司目前拥有1112台Aethir Cloud渲染矿机，并正在探索重启加密货币挖矿业务的战略机会[105] - 2024年6月，Bit Origin与NGH Computer Pte. Ltd.签订销售代理协议，推广Aethir Edgar矿机[191] - 2022年6月，公司以300万美元投资MineOne Cloud Computing Investment I L.P.，持有8.8235%的合伙权益[193] - 2022年4月，公司以100万美元出售WVM Inc.和China Silanchi Holding Limited的全部股权[201] - 2021年4月，公司因法律纠纷停止肉类加工业务[203] 比特币网络与技术 - 每个比特币区块最多只能包含1兆字节的信息[223] - 在网络使用高峰期，用户通过增加交易费用来竞争矿工的计算能力[225] 税务与政策风险 - 未来税务政策的变化可能对比特币投资者和交易价格产生负面影响[227] - 气候变化相关法规可能增加公司能源成本和合规成本，影响竞争力[42] - 公司可能因环境法规和公共能源政策的变化而面临新的风险[92] 国际业务与法律风险 - 公司业务受开曼群岛经济实质立法影响，可能对运营产生不利影响[34] - 公司业务受美国法院判决在开曼群岛执行的不确定性影响[33] - 公司业务受美国联邦证券法下民事责任判决在开曼群岛执行的不确定性影响[33] 比特币流动性 - 公司持有的比特币流动性低于现有现金及现金等价物，可能无法作为同等程度的流动性来源[71] - 公司持有的数字资产可能被认定为证券，导致交易和清算困难，影响流动性和财务表现[56] 股票与资本结构 - 公司于2023年5月23日实施了1比30的反向股票分割，普通股面值按比例增加至每股0.30美元[62] 地缘政治风险 - 地缘政治危机可能促使大规模购买比特币和其他加密货币，从而迅速推高比特币价格，但也可能增加随后价格下跌的可能性[122] 互联网与网络安全 - 公司面临互联网中断的风险，这可能会影响加密货币的使用，进而影响其证券价格[121] 比特币产量与费用 - 2023年7月至8月，比特币产量从22.67增加到23.47[187] - 2023年9月至12月，Cheyenne矿场的比特币平均产量为11.16，范围从4.88到14.34[190] - 2023年9月至12月，Cheyenne矿场的月均服务费用为342,831.28美元，范围从129,329.68美元到477,815.68美元[190]

财务表现 - 公司第四季度总收入为390万美元，去年同期为380万美元[3] - 公司全年总收入为1540万美元，去年同期为1590万美元[33] - 公司第四季度毛利率为69%，去年同期为68%[5] - 2024年9月的毛利率为68%，与2023年同期持平[66] - 2024年9月的订阅和许可毛利率为72%，较2023年同期的74%有所下降[66] - 2024年9月的服务毛利率为52%，较2023年同期的48%有所提升[66] - 公司2024年第三季度总净收入为38.63亿美元，同比增长1.7%[72] - 2024年第三季度订阅和永久许可证收入为30.25亿美元，同比下降1.5%[72] - 2024年第三季度数字参与服务收入为8.38亿美元，同比增长15.4%[72] 运营亏损与费用 - 公司第四季度运营亏损为50万美元，去年同期为820万美元，其中包括商誉减值的影响[24] - 公司全年运营亏损为200万美元，去年同期为990万美元，其中包括商誉减值的影响[27] - 2024年第三季度总运营费用为31.34亿美元，同比下降71%[72] - 2024年第三季度研发费用为10.22亿美元，同比下降4.5%[72] - 2024年第三季度销售和营销费用为9.12亿美元，同比下降5.5%[72] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为2.01亿美元，同比下降47.8%[72] - 2024年第三季度重组和收购相关费用为1.42亿美元，同比增长89.3%[72] 净亏损与调整后财务指标 - 2024年9月的GAAP净亏损为432百万美元，较2023年同期的8,063百万美元大幅减少[64] - 2024年9月的调整后EBITDA为5百万美元，较2023年同期的-117百万美元有所改善[64] - 2024年9月的非GAAP调整后每股亏损为0.00美元，较2023年同期的-0.02美元有所改善[65] - 2024年第三季度净亏损为4.32亿美元，同比减少94.6%[72] - 2024年第三季度非GAAP调整后净亏损为3800万美元，同比减少82.1%[73] 资产与现金流 - 公司总资产从2023年9月的17,631百万美元下降至2024年9月的15,602百万美元[61] - 现金及现金等价物从2023年9月的2,377百万美元减少至2024年9月的1,390百万美元[61] - 应收账款净额从2023年9月的1,004百万美元增加至2024年9月的1,288百万美元[61] 产品与技术创新 - HawkSearch的净收入保留率超过103%，并发布了5款AI产品[3] - HawkSearch推出了由GenAI驱动的对话搜索功能，使用NLP解释用户意图和措辞[8] - HawkSearch推出了智能响应功能，分析PDF内容并提供特定答案[15] 客户与合同 - 公司全年签署了83份许可证销售，新增210万美元的年度经常性收入，总计620万美元的新客户合同[7] - 公司与一家领先的紧固件和工业用品分销商合作，增强其现场搜索能力[16]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF ...

财务表现 - 第四季度净销售额同比增长12.4%至1950万美元[6] - 第四季度毛利润同比增长68.6%至650万美元[3] - 第四季度毛利率为33.5%，去年同期为22.4%[7] - 第四季度净收入为37.3万美元，去年同期净亏损为130万美元[9] - 2024财年净销售额同比下降7.6%至6670万美元[10] - 2024财年毛利润同比下降18.3%至1820万美元[12] - 2024财年净亏损为420万美元，去年同期净收入为210万美元[14] 市场展望 - 公司预计2025财年销售机会将继续改善[6] - 公司认为行业已开始从长期市场疲软中复苏[16]

财务表现 - 公司FY2024净亏损为167,318,738美元，FY2023为43,841,777美元，FY2022为75,419,960美元[1033] - 公司FY2024调整后EBITDA亏损为30,395,262美元，FY2023为34,815,026美元，FY2022为41,361,058美元[1033] - 公司FY2024无形资产减值损失为69,315,247美元，FY2022为38,207,503美元[1033] - 公司FY2024上市费用为59,139,572美元[1033] - 公司FY2024交易成本为2,407,977美元，FY2023为3,506,630美元[1033] - 公司FY2024重组成本为46,387美元，FY2023为1,734,244美元[1033] 融资与股权 - 公司Desjardins信贷设施第十四次修订，预计现金支付约710万美元，假设股权融资于2025年1月31日完成[1042] - 公司授予Desjardins 6000万美元的动产抵押，涵盖公司现有及未来的所有动产[1044] - 公司PIPE融资的转换票据由VayaVision和NewCo担保，VayaVision的支付义务限于其根据以色列公司法可能分配的股息金额[1047] - 公司在2024财年通过认股权证、RSU行使、BCA和SEPA发行了682,685股普通股[1050] - 截至2024年12月17日，公司通过SEPA发行了5,490,000股普通股，净收益约为900万美元[1052] - 公司在2024年10月15日发行了第二期桥接融资，总额为280万美元，其中90万美元为非可转换桥接贷款，190万美元为可转换桥接贷款[1069] - 公司通过SEPA协议发行了5,490,000股普通股，净收益为900万美元[1100] 战略合作与协议 - 公司与德州仪器达成战略合作，德州仪器将支付预付款以推动联合商业化[1039] - 公司与德州仪器签订了战略合作协议和软件许可协议，预付款项将作为递延收入记录，直到公司履行相关义务[1068] - 公司收到预付款500万美元，并计划在消费电子展上展示演示器后收到300万美元，最终190万美元将取决于与OEM客户合同的执行[1097] 内部控制与合规 - 公司识别了内部控制的重大缺陷，并采取了补救措施，包括雇佣合格员工和外部顾问以改善复杂会计交易的处理[1064] - 公司已实施控制活动以预防或检测重大错报，并确认截至2024年9月30日已修复重大缺陷[1095] 高管薪酬与持股 - 公司首席执行官Frantz Saintellemy在2024年的总薪酬为3,846,515美元，包括工资、股票奖励和期权奖励[1085] - 公司首席财务官Christopher Stewart在2024年的总薪酬为1,303,236美元，包括工资、股票奖励和期权奖励[1085] - 公司高管Frantz Saintellemy持有863,100股未行使的期权，行权价格为4.19美元，到期日为2034年1月8日[1087] - 公司高管Charles Boulanger持有59,210股未归属的股票，市场价值为17,467美元[1087] - 公司高管David Torralbo持有115,100股未行使的期权，行权价格为4.19美元，到期日为2034年1月8日[1087] - 公司高管Christopher Stewart持有143,900股未行使的期权，行权价格为4.19美元，到期日为2034年1月8日[1087] - 公司高管Frantz Saintellemy持有215,760股未归属的股票，市场价值为63,649美元[1087] - 公司高管David Torralbo持有28,750股未归属的股票，市场价值为8,481美元[1087] 公司资格与财务指标 - 公司作为新兴成长公司，在年总收入达到10.7亿美元或发行超过10亿美元非可转换债务时将失去该资格[1058] - 公司在2024年第二季度开始使用新的非IFRS财务指标，以反映持续经营结果并提供管理层对业绩的分析[1059] - 公司作为外国私人发行人，豁免了某些SEC规则，包括季度报告和特定重大事件的当前报告要求[1065] 信贷协议与利息支付 - 公司与Desjardins达成第十四次信贷协议修正，暂时推迟利息支付并暂停最低现金条款至2024年12月13日或TI预付款全额支付之日[1098]

公司估值与财务表现 - noco-noco的估值为13.5亿美元[33] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为437,184美元，主要以新加坡元和优先市场的本地货币计价[84] - 公司截至2024年6月30日的总负债为760万美元，包括320万美元的应计费用和其他应付款、230万美元的递延承销费用和190万美元的股东应付款[87] - 公司截至2024年6月30日的累计赤字为3040万美元，预计未来将继续产生重大亏损[84] - 公司截至2024年6月30日的营运资本赤字为292.8万美元，较2023年增加了262.4万美元，增幅达861.9%[86] - 公司截至2024年6月30日的流动负债为342.3万美元，较2023年增加了266.2万美元，增幅达350.1%[86] - 公司截至2024年6月30日的流动资产为49.4万美元，较2023年增加了3.8万美元，增幅为8.4%[86] - 公司截至2024年6月30日的研发费用为0美元，较2022年减少了13.7万美元，降幅为100%[78] - 公司截至2024年6月30日的总运营费用为1684.1万美元，较2023年增加了1575.2万美元，增幅达1446.9%[78] - 公司截至2024年6月30日的其他收入为4.9万美元，较2023年增加了3.7万美元，增幅达315%[78] - 公司2024年6月30日的净亏损为1130万美元，较2023年同期的1680万美元减少了33.0%[103][105] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为437,184美元，较2023年同期的17,789美元大幅增加[112] - 公司2024年6月30日的营运资金缺口为2,928,470美元，较2023年同期的304,448美元显著扩大[113] - 公司2024年6月30日的总运营费用为8,075,623美元，较2023年同期的16,840,854美元减少了52.0%[103] - 公司2024年6月30日的其他费用增加了6,576.7%，达到3,179,003美元，主要由于备用股权购买协议的承诺费用[104] - 公司2024财年净现金用于运营活动为90万美元，年度亏损为1130万美元，主要由于非现金项目调整和营运资本变化[137] - 公司2024财年净现金用于投资活动为210万美元，主要由于业务合并完成后发行股票[139] - 公司2024财年融资活动产生的净现金主要包括179,652美元的租赁负债偿还和股东及关联公司的预付款[140] - 公司2024财年资本支出为零，预计未来将通过业务合并后的现金及现金等价物、运营活动和融资活动产生的现金满足资本支出需求[141] 业务合作与市场扩展 - 公司与Greenfuel签订了为期2年的业务联盟备忘录，计划每年供应12MWh的电池单元[43] - 公司与Neogen Ionics (India) Ltd签订了为期3年的营销和分销协议，旨在将X-SEPA™技术引入印度市场[44] - 公司计划通过战略合作伙伴关系加速电池产品的市场采用，并与知名汽车制造商和电池制造商合作[54] - 公司计划与汽车制造商合作，将电池纳入其车辆，以在市场上获得更多关注[45] - 公司计划为不同客户类型或地区定制不同的营销策略，例如开发高粘度电解质电池以应对高温环境[45] - 公司计划在电池租赁业务中提供有效的售后服务政策，包括承担电池的维护和维修成本[45] - 公司计划通过战略合作伙伴关系加速电池产品的市场采用，并与知名汽车制造商和电池制造商合作[54] - 公司通过与3DOM Alliance的合作，获得了先进的电池技术，使其电池寿命比传统电池长一倍，且每循环成本低30%至35%[106][107] - 公司计划与电子废物回收服务提供商合作，收集废旧电池以协同其碳减排解决方案业务[108] - 公司通过碳减排项目为客户生成碳信用，并通过交叉销售碳信用增加其租赁业务的竞争力[110] - 公司采用独特的“拥有-租赁”商业模式，通过OEM制造电池产品并租赁给客户，帮助客户节省前期投资和运营资本支出[180] - 公司通过与3DOM Alliance的独家许可协议，利用其先进的知识产权和技术开发和生产电池产品[180] - 公司还从事碳减排解决方案和碳信用销售业务，与土地所有者合作减少碳排放并生成碳信用[180] - 公司计划通过业务合并或成功开发运营业务来实现长期增长，目前尚未与潜在的业务合并候选人达成任何最终协议[180] - 公司与3DOM Alliance签订了2021年独家许可协议，需支付一次性可退还的3000万美元许可费，并按季度支付3%的毛利润作为特许权使用费[221] - 公司从3DOM Alliance借款800万新加坡元（约580万美元），截至2024年6月30日已提取680万新加坡元，并转换为2870万股普通股[195] - 公司与3DOM Alliance签订了2021年许可协议，需支付1.5%的收入作为特许权使用费，该协议于2022年11月22日终止[197] 技术与产品开发 - 公司计划通过X-SEPA™电池隔膜技术延长电池寿命，使电池组能够作为翻新电池或用于固定存储应用[46] - 公司预计2025年第一季度开始大规模生产单层X-SEPA™隔膜，并已从2023年2月开始提供3层样品供客户测试[131] - 使用X-SEPA™隔膜的电池在60摄氏度下可达到2000次循环，容量保持率为80%，约为其他电池的五倍[131] - 公司预计2025年第一季度开始大规模生产3层X-SEPA™隔膜，制造将由3DOM Alliance和OEMs进行[131] - 公司依赖3DOM Alliance的研发部门进行技术创新，主要研发领域包括X-SEPA™多层隔膜、大型锂离子电池原型、下一代锂金属阳极、固态电解质可充电电池和磷酸燃料电池[145] - 公司拥有5项在日本、美国和韩国注册的专利，并有42项专利申请中，其中5项为PCT申请，37项在日本、新加坡、欧洲专利局、中国、美国、韩国、泰国和台湾申请[145] - 公司拥有4项在日本注册的商标，2项在新加坡注册的商标，1项在日本申请的商标，1项在新加坡申请的商标，以及2项在印度申请的商标[145] - 公司通过许可协议从3DOM Alliance获得知识产权，主要用于电池级联使用、电池管理系统、电池单元和模块、碳信用租赁、电池单元、基于退化的计费预测和基于退化的计费预测[145] - 公司保护其专有技术、商业秘密和其他机密商业信息，要求承包商、客户和其他在为公司工作过程中开发知识产权的人员保密[145] 碳减排与可持续发展 - 公司计划通过碳减排解决方案业务减少运营过程中产生的碳排放，并使用碳信用抵消自身碳排放[46] - 公司在巴布亚新几内亚（PNG）签订了30个碳减排项目，总面积达530万公顷，预计产生1.59亿吨碳信用额[83] - 公司通过碳减排项目为客户生成碳信用，并通过交叉销售碳信用增加其租赁业务的竞争力[110] - 公司还从事碳减排解决方案和碳信用销售业务，与土地所有者合作减少碳排放并生成碳信用[180] 公司治理与股东结构 - 公司董事会目前由五名董事组成，其中三名是独立董事[155] - 公司董事会已设立审计委员会、薪酬委员会和提名与公司治理委员会[158] - 公司董事会成员负有忠诚、诚实和善意的义务，必须确保遵守公司章程，并有权召集股东年度大会、宣布股息、任命官员和行使公司借款权力[156] - 公司主要股东3DOM Alliance持有127,118,596股普通股，占总普通股的44.86%[167] - 公司另一主要股东noco-tech Inc持有90,433,183股普通股，占总普通股的31.91%[167] - 公司执行董事Masataka Matsumura通过3DOM Alliance、Future Science Research和noco-tech Inc持有177,617,308股普通股，占总普通股的62.68%[167] - 公司通过债务转股方式向3DOM Alliance发行了28,700,000股新股，每股发行价为0.1785美元，转换了510万美元的债务[170] - 公司在截至2024年6月30日的财年中，向执行董事支付了总计约110万新加坡元的现金补偿和实物福利[175] - 公司在2023年8月通过了noco-noco Inc. 2023股权激励计划，截至报告日期，该计划下共有6,621,822股普通股的期权、限制性股票等权益未行使[176] - 公司董事会批准了3DOM和FSR的锁定期豁免，允许其质押或转让锁定期股份以获取第三方融资，部分资金将作为贷款注入公司[224] 市场与运营策略 - 公司主要业务包括向商业运输公司租赁电池产品和BEV，向可再生能源发电厂和其他需要电网稳定和备用电源的发电厂租赁ESS，以及为土地所有者提供碳减排解决方案和碳信用销售[154] - 公司预计在商业化运营开始后，销售、一般和行政费用将显著增加[102] - 公司截至2024年6月30日共有4名全职员工，主要位于新加坡，从事业务发展、运营、财务和行政工作[190] - 公司普通股和认股权证于2024年11月25日从纳斯达克资本市场暂停交易，并转移至场外交易市场（OTC）[208] - 公司截至2024年6月30日已发行和流通的普通股总数为283,382,728股[193] - 公司截至2024年6月30日没有表外安排，对财务状况、收入、支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源没有重大影响[142] - 公司是一家“新兴成长公司”，根据JOBS法案可享受减少的报告要求，并豁免遵守新的或修订的财务会计标准[143] - 公司目前主要通过子公司开展业务，支付股息的能力主要取决于子公司的股息支付情况[144] - 公司未发现任何趋势、不确定性、需求、承诺或事件可能对截至2024年6月30日的财年净收入、收入、盈利能力、流动性或资本资源产生重大不利影响[146]

We have adopted a Code of Ethics applicable to our directors, officers and employees. We have filed a copy of our form of Code of Ethics and our audit committee charter as exhibits to the registration statement we filed in connection with our initial public offering. You are able to review these documents by accessing our public filings at the SEC's website at www.sec.gov. In addition, a copy of the Code of Ethics will be provided without charge upon request from us. We intend to disclose any amendments to ...

Table of Contents 32 SIFCO Industries, Inc. and Subsidiaries Consolidated Statements of Shareholders' Equity (Amounts in thousands) C. CASH EQUIVALENTS | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|-------|--------|-------|--------| | Property, plant and equipment: | | | | | | Land | $ | 469 | $ | 469 | | Buildings | | 13,514 | | 13,514 | | Machinery and equipment | | 74,497 | | 79,853 | | Total property, plant and equipment | | 88,480 | | 93,836 | | Less: Accumulated deprec ...