业绩总结 - 2024财年和2025年前9个月基本物业管理服务收入分别为4252.1万元和3861.4万元，占比分别为59.3%和68.3%[60] - 2024财年和2025年前9个月增值服务收入分别为2916.2万元和1795.2万元，占比分别为40.7%和31.7%[60] - 2025年前9个月净利润从2024年同期净亏损120万转为盈利850万，因营收、毛利、其他收入和收益增加，部分被金融工具减值损失增加抵消[82] - 毛利从2024年前9个月的1630万增至2025年同期的2530万，增长900万，增幅55.2%，由基础物业管理服务和运营支持服务带动[84] - 2024财年和2025年前9个月，前五大客户收入分别占总收入25.0%和43.3%，母公司收入分别为710万元和1400万元，占比分别为9.9%和24.7%[71] - 2024年和2025年前9个月，前五大供应商采购额分别为1690万元和1420万元，占销售成本37.1%和45.3%，最大供应商采购额分别为1030万元和790万元，占比分别为22.6%和25.1%[72] - 2024年和2025年前9个月租赁净投资财务收入分别为200万元和400万元，投资性房地产经营租赁租金收入分别为2020万元和190万元[64] - 2024年和2025年前9个月，能源相关服务中租赁屋顶财务收入均为100万元[64] - 2024财年和2025年前9个月，来自工业物业服务的收入分别为7130万元和5450万元，占总收入的99.4%和96.3%[172] - 2024财年和2025年前9个月，来自金华 - 义乌地区的收入分别为5470万元和4200万元，分别占各年总收入的76.3%和74.3%[173] 用户数据 - 截至2025年9月30日，管理项目24个，总建筑面积约430万平方米，其中19个位于金华 - 义乌地区[61] - 截至2025年9月30日，管理独立第三方项目12个，管理建筑面积占总面积约59.1%[63] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，总管理建筑面积分别约为380万平方米和430万平方米[161] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，在金华 - 义乌地区管理的总建筑面积分别约为290万平方米和350万平方米，分别占总管理建筑面积的76.2%和81.5%[173] - 业绩记录期内，物业管理服务保留率分别达到100.0%和96.0%，续约率分别达到100.0%和83.3%[169] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万（相当于人民币[REDACTED]百万），扣除相关费用后，按战略使用资金[95] - 自2026年12月31日第一个完整财年起，满足条件并获股东批准后，董事打算宣布并建议股息不低于年度可分配利润（如有）的20%[99] 新产品和新技术研发 - 公司预计将[REDACTED]的约[REDACTED]用于开发智能园区系统[97] 市场扩张和并购 - 公司预计将[REDACTED]用于成立合资公司[97] 其他新策略 - 公司预计将[REDACTED]用于建设太阳能电站、[REDACTED]用于改善增值服务、[REDACTED]用于一般营运资金[97] 财务状况 - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动资产分别为2.14亿人民币和9381.4万人民币，流动负债分别为1.34亿人民币和8119.9万人民币[85] - 2024年、2024年前9个月和2025年前9个月，经营活动产生的现金流量净额分别为3097.2万、1990.6万和258.3万人民币，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 9486.2万、 - 1.08亿和1.23亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额分别为6968.6万、9039.5万和 - 1.27亿人民币[87] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动比率分别为1.59和1.16，资产负债率分别为0.92和0.74，资产负债率分别为631.2%和44.6%[88] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款减值准备分别为110万元和660万元[182] 市场数据 - 2024年浙江非住宅物业管理服务市场规模为458亿元，基本和增值服务收入分别为808亿元和281亿元，2020 - 2024年复合年增长率分别为10.1%和16.4%[67] - 2024年金华市工业园区物业管理服务市场总建筑面积约3130万平方米，公司排名第二，市场份额约9.3%[67] 公司架构 - 截至最后实际可行日期，公司由浙江庞龙全资拥有，刘巧玲和周城阳分别持股70%和30%[77] - 浙江吉成持有兰溪兰创吉成产业园开发有限公司34.0%股权[119] - 东阳联吉于2023年4月19日成立，为间接非全资附属公司[110] - 杭州联吉于2021年5月17日成立，为间接全资附属公司[113] - 湖州联吉于2022年11月10日成立，为间接非全资附属公司[116] - 金华联吉于2021年6月24日成立，为间接全资附属公司[119] - 金华新联于2024年11月22日成立，为联营公司[119] - 金华致联于2025年8月27日成立，为联营公司[119] - 兰溪联吉于2023年7月5日成立，为间接非全资附属公司[119] - 台州联吉于2025年11月11日成立[132] - 桐乡联吉于2021年6月7日成立[135] - 武义联吉于2023年3月30日成立[135] - 义乌联吉于2017年2月24日成立[135] - 浙江吉成于2017年9月25日成立[135] - 浙江联吉于2019年5月7日成立[135] 成本结构 - 2024财年和2025年前9个月，员工成本分别占销售成本的48.5%和38.5%[183] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别占销售成本的10.9%和40.0%[183][186] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别为500万元人民币和1250万元人民币[186] 风险提示 - 公司依赖第三方分包商提供服务，可能因服务不达标或纠纷承担责任[186] - IT系统中断和安全风险可能导致运营中断和诉讼风险[190] - 业务中的事故可能导致责任和声誉风险[192] - 负面宣传可能对业务、声誉和H股交易价格产生重大不利影响[193] - 可能无法检测和防止员工或第三方的欺诈或不当行为[196] - 成功依赖于高管和高级管理人员的留任以及吸引和留住合格员工的能力[198] - 保险可能无法充分覆盖或根本无法覆盖可能遇到的损失和责任[200] 发售相关 - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费及0.00565%联交所交易费，若最终价格较低可获退还[9,15] - 最终价格预计不高于每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED][15] - 若在[REDACTED]中午12:00前未能就最终价格达成协议，发售将不会进行并失效[15] - 承销商可经公司同意，在[REDACTED]申请截止日上午或之前减少发售股份数目及/或指示性价格[16] - 若发生“[REDACTED]”所述事件，承销商有权在[REDACTED]上午8:00前书面通知公司终止发售[17]

股份与财务 - 股份名义价值为每股0.0001美元[10] - 认购股份需支付1.0%经纪佣金等多项征费[10] - 最终定价不超每股[REDACTED]港元，预计不低于每股[REDACTED]港元[12] - 假设股份计划购股权全部行使，完成相关事项后股东已发行及流通股份将被稀释约[REDACTED]%[101] 用户与业务数据 - 截至2025年9月30日，在全国422个市县部署454,627辆共享电动自行车[38] - 注册用户从2023年底的9900万增至2025年9月30日的1.283亿[38] - 2023 - 2025年9月，电动自行车共享服务收入分别为9.35337亿、9.33831亿、7.26046亿和6.98278亿人民币[55] - 2023 - 2025年9月，每日订单量分别为110.19万、105.51万和100.6万单[62] - 2023 - 2025年9月，每单平均价格分别为2.73元、2.85元和2.94元[62] 市场情况 - 2024年中国共享电动自行车总交易价值达166亿人民币，前五大玩家交易总值128亿人民币，占市场约77.0%[66] - 2024 - 2032年中国电动自行车共享服务市场交易价值复合年增长率预计达26.4%[58] 发展历程 - 公司2017年成立，2021年合肥智能制造工厂建成，2024年建立AI研发中心[44] 竞争与风险 - 公司面临竞争，可能因运营历史有限等因素受影响[71] 客户与供应商 - 2023、2024和2025年前九月，前五大客户分别占总收入的1.6%、2.2%和5.5%[73] - 2023、2024和2025年前九月，前五大供应商分别占总采购的32.9%、35.1%和41.9%[74] 财务指标 - 2023 - 2025年前九月，收入分别为953334千元、962750千元、745499千元和745842千元[80] - 2023 - 2025年前九月，调整后净亏损/利润分别为 - 80084千元、 - 44071千元、 - 18907千和26396千元[84] 股权结构 - 截至最晚实际可行日期，翟先生等一致行动人股东集团合计持有公司约31.30%已发行股份[97] 子公司信息 - 北京阿帕科蓝科技集团有限公司等多家公司是公司全资子公司[122][132]

业绩总结 - 2022 - 2025年9月收入分别为656,924千元、550,790千元、721,417千元、344,216千元、551,637千元[82] - 2022 - 2025年9月销售成本分别为553,496千元、459,123千元、607,855千元、283,995千元、460,225千元[82] - 2022 - 2025年9月毛利润分别为103,428千元、91,667千元、113,562千元、60,221千元、91,412千元[82] - 2022 - 2025年9月经营亏损分别为123,390千元、131,186千元、54,981千元、50,371千元、35,010千元[84] - 2022 - 2025年9月税前亏损分别为208,935千元、241,381千元、176,921千元、140,341千元、133,907千元[84] - 2022 - 2025年9月调整后净亏损分别为116,600千元、122,798千元、50,451千元、46,432千元、13,755千元[89] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司经营亏损分别约为1.234亿元、1.312亿元、5500万元、3500万元[96] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司净亏损分别为2.096亿元、2.416亿元、1.781亿元、1.345亿元[98] - 2022 - 2025年9月，公司净负债分别为6.453亿元、8.936亿元、10.658亿元、11.959亿元[100] - 2022 - 2025年9月，公司净流动负债分别约为10.07亿元、11.344亿元、11.799亿元、13.179亿元[101] - 2022 - 2025年9月，公司赎回负债分别约为14.561亿元、15.726亿元、16.988亿元、17.994亿元[103] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营活动使用的净现金分别为9426.1万元、9698.4万元、1081.1万元、6440.9万元和3528.8万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司投资活动使用/产生的净现金分别为1.12388亿元、 - 194.8万元、 - 5487.8万元、 - 8540.2万元和 - 608.4万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司融资活动产生/使用的净现金分别为 - 3.31849亿元、 - 398.2万元、3660.1万元、4167.9万元和 - 1203.5万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司毛利率分别为15.7%、16.6%、15.7%、17.5%和16.6%[119] - 公司收入从2022年的6.569亿元增长至2024年的7.214亿元，2024年前九个月的3.442亿元增长至2025年同期的5.516亿元[117] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营费用分别为2.304亿元、2.272亿元、1.638亿元、1.174亿元和1.375亿元，占收入的比例分别为34.6%、40.8%、22.5%、33.7%和21.3%[121] - 公司2024年营收约为7.214亿人民币，超过上市规则要求的5亿港元[136] 用户数据 - 公司客户分布于16个国家和地区，2022 - 2025年9月中国内地收入占比分别为88.3%、93.4%、85.5%、93.2%、92.5%[71][72] - 2022 - 2025年9月前五大客户收入占比分别为48.0%、49.7%、34.3%、27.4%，最大客户收入占比分别为14.7%、14.0%、10.8%、6.0%[73] - 2022 - 2025年9月前五大供应商采购占比分别为14.0%、14.6%、33.5%、18.4%，最大供应商采购占比分别为5.1%、4.4%、14.6%、5.2%[75] 未来展望 - 公司计划通过保持产品创新领导、加速国际扩张等五项策略进一步发展业务[69] - 公司预计2025年将出现净亏损和净经营现金流出，主要因其处于增长阶段并进行大量投入[138] - 公司拟将所得款项按不同比例用于核心机器人产品线、研发、产能扩张、全球市场拓展和营运资金等用途[131] 新产品和新技术研发 - RCS软件能实现对超1000台同时运行机器人的高效控制[64] - 截至2025年9月30日，公司研发团队有250人，占员工总数约29.4%[76] 市场扩张和并购 - 截至2025年11月30日，海外有48个正在进行的项目，积压订单为6.891亿人民币[137] 其他新策略 - 公司计划通过加速应收账款周转、优化库存周转、建立专项工作组等方式改善净流动负债状况[104] 其他 - 每股H股最高价格为HK$[REDACTED]，需支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%香港财务汇报局交易征费和0.00565%联交所交易费[10] - 每股H股面值为人民币1.00元[10] - 发售价格预计不超过HK$[REDACTED]，目前预计不低于HK$[REDACTED][14] - 香港发售申请者需按每股最高发售价格HK$[REDACTED]申请，并支付相关费用，若发售价格低于此金额可获退还[14] - 如因某些原因未能就发售价格达成协议，发售将不会进行并失效[14] - 相关方在适当情况下且获公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目及/或指示性发售价格范围[15] - 若减少相关内容，将在联交所网站及公司网站公布[15] - 2024年公司按收入在中国前五大综合智能内部物流机器人公司中排名第五，市场份额为1.6%[39] - 全球智能内部物流市场预计2025年达到5228亿元，2030年达到9919亿元，复合年增长率为13.7%；中国市场规模从2020年的960亿元增至2024年的1759亿元，复合年增长率为16.3%，预计2030年达到4137亿元，2025 - 2030年复合年增长率为15.1%[49] - 2022 - 2025年9月，单功能机器人部署模式中自研机器人占比分别为100.0%、100.0%、98.0%、97.2%、99.5%，第三方机器人占比分别为0、0、2.0%、2.8%、0.5%[55] - 2022 - 2025年9月，多功能综合系统模式中自研机器人占比分别为92.8%、96.1%、96.1%、96.8%、98.9%，第三方机器人占比分别为7.2%、3.9%、3.9%、3.2%、1.1%[55] - 截至2025年11月30日，机器人和系统积压订单总值约23亿元，预计未来三年完成[55] - 2022 - 2025年9月，机器人和系统完成项目数量分别为102、106、123、75、110个[55] - 2022 - 2025年9月，售后服务累计项目承接量分别为390、447、515、599个[55] - 2022 - 2025年9月，累计项目承接量分别为1156、1341、1530、1733个[55] - 386,727,845股非上市股份将按一比一的基准转换为H股[150] - 公司已向联交所申请批准H股上市及买卖等相关事宜[135] - 公司新冠疫情期间运营稳定，疫情未对其经营和财务状况造成重大不利影响[134] - 公司最大客户在以色列的项目虽受地区冲突影响有验收测试延迟，但项目仍在推进[141] - 自2025年9月30日以来，公司业务、财务状况和经营业绩无重大不利变化[142] - Galaxis HK于2023年3月24日在香港注册成立，是公司的全资子公司[153] - Galaxis Wuxi于2014年6月23日在中国成立，是公司的前身及全资子公司[153] - 广东凯乐仕佳的科技有限公司于2021年12月31日在中国成立，是公司的子公司[155] - 湖北凯乐仕通达智能设备有限公司于2011年12月2日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 湖北凯乐仕通达科技有限公司于2009年1月16日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 嘉兴盖勒投资有限公司于2020年8月31日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[166] - 嘉兴汇戈投资合伙企业于2018年8月22日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[168] - 昆明凯乐仕物流有限公司于2018年9月3日在中国成立，是公司的全资子公司[172] - 上海凯乐士科技有限公司于2018年1月17日成立，为公司全资子公司[183] - 上海凯乐士自动化科技有限公司于2018年3月30日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士捷创佳科技有限公司于2020年12月16日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士新能源科技有限公司于2024年1月23日成立，为公司全资子公司[183] - 浙江凯乐士国际贸易有限公司于2022年7月20日成立，为公司全资子公司[190] - 浙江凯乐士半导体装备科技有限公司于2021年11月17日成立，为公司全资子公司[192] - 重型托盘操作中每个托盘的有效载荷可达1.5吨[196] - 高架设施的净空高度可达36米[196] - 多层仓库每层的净空高度约为3至7米[198]

人员任命 - 公司于2025年12月19日宣布任命招商证券国际有限公司为保荐人兼整体协调人[10] - 公司进一步任命多家公司为整体协调人[11] 董事信息 - 申请中所列董事含5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 2022 - 2024年及2024年、2025年截至9月30日九个月营收分别为363.039亿、487.836亿、486.146亿、340.493亿和450.015亿元人民币[65] - 2022 - 2024年及2024年、2025年截至9月30日九个月毛利润分别为57.858亿、81.193亿、84.653亿、57.996亿和71.799亿元人民币[65] - 2009 - 2024年营收复合年增长率为43.9%，净利润复合年增长率为36.4%[66] - 2022 - 2023年公司年度利润从36.719亿元增长23.1%至45.203亿元，2024年降至42.214亿元，降幅6.6%；2024年9月30日止九个月至2025年同期，利润从32.741亿元降至29.765亿元[93] - 2022 - 2025年9月公司总毛利润分别为5785838千元、8119313千元、8465349千元、5799638千元、7179934千元，毛利率在15.9% - 17.4%之间波动[107] 用户数据 - 公司与全球前三大电动工具制造商保持长期广泛合作，覆盖超80%全球前十电动工具公司和超60%全球前二十新能源乘用车供应商[55] 未来展望 - 消费电池市场出货量预计从2025年217亿单位增长到2029年551亿单位，复合年增长率26.2%[69] - 全球EV电池出货量预计从2025年1376.4GWh增长到2029年3548.3GWh，复合年增长率26.7%[73] - 全球ESS电池出货量预计从2025年的479.2GWh增长到2029年的1,101.3GWh，复合年增长率为23.1%[75] 新产品和新技术研发 - 公司研发人员超6000人，承担28个国家级项目并参与制定行业标准[59] 市场扩张和并购 - 2025年10月，公司与澳大利亚能源公司EVO Power Pty Ltd.签订五年战略合作协议，供应2.2GWh电池[141] - 2025年12月，公司与Leun Groep B.V.和Green Whale Technology B.V.等领先海事公司签订战略合作协议，扩大海外动力电池市场份额[142] 其他新策略 - 公司采用预定股息支付率，现金分配利润原则上不少于相关年度可分配利润的20%，连续三年现金股息总额不少于三年平均可分配利润的30%[139] - 2025年3月公司发行50亿人民币可转换债券，在深圳证券交易所创业板上市[145] 其他关键信息 - 公司H股最高发行价为每股HK$[REDACTED]，需加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%香港投资者赔偿征费和0.00565%联交所交易费[11] - H股每股面值为人民币1.00元[11] - 发行价预计不高于每股HK$[REDACTED]，且目前预计不低于每股HK$[REDACTED][14] - 若在[REDACTED]香港时间下午12:00前未就发行价达成一致，发行将不进行并失效[14] - 公司是全球少数在消费电池、动力电池和储能电池领域领先的锂电池平台公司[40] - 2024年消费电池出货量21亿单位，动力和ESS电池出货量80.7GWh[59] - 2024年消费电池全球市场份额11.7%，动力电池全球市场份额2.8%，ESS电池全球市场份额17.2%[45] - 公司运营八个制造基地，两个在建，销售办事处和分支机构分布在七个国家和地区，售后中心在24个国家和地区[42][63] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司最大客户收入分别为58.694亿、69.668亿、26.861亿和38.242亿元，占比分别为16.2%、14.3%、5.5%和8.5%[83] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大客户收入分别为144.894亿、167.582亿、104.233亿和116.976亿元，占比分别为39.9%、34.4%、21.4%和26.0%[83] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司最大供应商采购额分别为39.959亿、53.521亿、42.742亿和50.541亿元，占比分别为12.3%、15.3%、12.5%和14.5%[83] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大供应商采购额分别为140.933亿、139.994亿、112.728亿和114.208亿元，占比分别为43.5%、40.0%、32.8%和32.8%[83] - 2024年，消费、动力和ESS电池前五公司出货量分别占全球市场的61.9%、59.0%和76.7%[86] - 2024年，公司是全球最大一次锂电池供应商和消费圆柱电池第二大供应商[87] - 2024年，公司是商用车动力电池中国第二大供应商和46系列大圆柱电池中国最大供应商[87] - 2024年，公司是ESS电池全球第二大电池电芯供应商和最大家用电池电芯供应商[87] - 2022 - 2025年9月30日止九个月，消费电池收入分别为85.135亿元、83.621亿元、103.222亿元、74.777亿元、82.577亿元，占比分别为23.5%、17.1%、21.2%、22.0%、18.3%；2024 - 2025年九个月增长10.4%[96][97] - 2022 - 2025年9月30日止九个月，动力电池收入分别为182.507亿元、239.839亿元、191.672亿元、134.399亿元、196.070亿元，占比分别为50.3%、49.2%、39.4%、39.5%、43.6%；2024 - 2025年九个月增长45.9%[96][98] - 2022 - 2025年9月30日止九个月，储能电池收入分别为94.321亿元、163.402亿元、190.269亿元、130.617亿元、170.687亿元，占比分别为26.0%、33.5%、39.1%、38.3%、37.9%[96] - 2022 - 2025年9月30日止九个月，中国内地收入分别为236.742亿元、354.824亿元、368.232亿元、256.784亿元、344.923亿元，占比分别为65.2%、72.7%、75.7%、75.4%、76.6%[101] - 2024 - 2025年9月30日止九个月，韩国、欧盟、美国、其他地区收入分别为14.263亿元、35.634亿元、9.592亿元、45.603亿元，占比分别为3.2%、7.9%、2.1%、10.2%[101] - 2022 - 2025年9月30日止九个月，消费电池销量分别为12亿、15亿、21亿、15亿、16亿单位；动力电池销量分别为17.1GWh、28.1GWh、30.3GWh、20.7GWh、34.6GWh；储能电池销量分别为11.9GWh、26.3GWh、50.4GWh、35.7GWh、48.4GWh[104] - 2022 - 2025年，消费电池平均售价分别为6.9、5.7、5.0、5.1元/单位；动力电池平均售价分别为11亿元/GWh、9亿元/GWh、6亿元/GWh、6亿元/GWh；储能电池平均售价分别为8亿元/GWh、6亿元/GWh、4亿元/GWh、4亿元/GWh[104] - 2022 - 2024年公司电池产品平均售价逐年下降，2025年前九个月保持稳定[104] - 公司收入主要来自消费电池、动力电池和储能电池销售，整体呈增长趋势[94] - 2022 - 2025年9月主要原材料平均采购价格下降，如阴极材料从192.3元/千克降至34.8元/千克[106] - 消费电池2022 - 2025年9月毛利润分别为2101317千元、1984702千元、2847131千元、2090790千元、2213972千元，毛利率在24.7% - 28.0%之间波动[107] - 动力电池2022 - 2025年9月毛利润分别为2733638千元、3256799千元、2722968千元、1629558千元、2993327千元，毛利率在12.1% - 15.3%之间波动[107] - 储能电池2022 - 2025年9月毛利润分别为845449千元、2781262千元、2801514千元、2010661千元、1906541千元，毛利率在9.0% - 17.0%之间波动[107] - 2022 - 2025年9月公司总资产分别为83637812千元、94355339千元、100890625千元、116370313千元[111] - 2022 - 2025年9月公司总负债分别为50477633千元、56350071千元、59891438千元、73855177千元[111] - 2022 - 2025年9月公司净流动资产分别为4685821千元、 - 1048328千元、 - 1809613千元、2323030千元[111] - 公司净资产/总股本从2022年12月31日的33160.2百万元增至2025年9月30日的42515.1百万元[116] - 2022 - 2025年9月经营活动产生的净现金分别为2860219千元、8676260千元、4433733千元、2116324千元、4903825千元[119] - 2022 - 2025年9个月，公司毛利润率分别为15.9%、16.6%、17.4%、16.0%，资产负债率分别为60.4%、59.7%、59.4%、63.5%，资产负债权益比率分别为63.6%、58.0%、62.3%、65.7%[120] - 截至最新实际可行日期，刘博士、罗女士和EVE Holdings合计持有公司已发行股份总数约37.33%的投票权[126] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日的9个月，公司分别宣派及支付股息3.035亿人民币、3.268亿人民币、10.204亿人民币和15.189亿人民币[134] - 公司A股自2009年10月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为300014[128] - 疫情期间公司实施多项措施确保业务连续性，疫情对运营影响有限[124] - 公司于2001年12月24日成立，2007年10月30日改制为股份有限公司，2009年10月30日A股在深交所创业板上市，股票代码300014[148] - 第四期员工激励计划于2023年10月23日获批并采纳[150] - 第五期员工激励计划于2023年11月6日获批并采纳[150] - 第六期员工激励计划于2024年10月9日获批并采纳[150] - EVE Holdings由刘博士和其配偶骆女士各持股50%[152] - 最新可行日期为2025年12月24日[169] - 业绩记录期包含截至2022年、2023年和2024年12月31日的三个财年以及截至2025年9月30日的九个月[183] - 截至最后实际可行日期，公司不持有任何库存股[188]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成邀约及招股章程[3][7] 上市申请 - 申请未获上市批准，港交所和证监会处理结果不定[3] 发售限制 - 公司证券未在美国注册，不得在美国发售[3] 决策依据 - 香港公开发售需招股章程注册，投资应基于最终文件[4][7] 相关委任 - 已委任CLSA Limited和海通国际为保荐人等[9]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. New Shicoh Motor Co., Ltd. 新思考電機股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNING The p ...

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会有多种处理结果[3] - 公司证券不得在美国公开发行[3] - 公司在港发售需招股章程注册后进行[4] 公告相关 - 公告为向港公众提供信息，不构成邀约等[3][5][7] - 投资决策应基于最终上市文件[7] 人员委任 - 公司已委任CLSA Limited为整体协调人[9] 董事构成 - 申请中的公司董事含4名执行董事等[10]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不意味着公司发售或配售，不能确保申请获批[4] - 公告不构成发售证券文件，不能作投资决策依据[9] 发售限制 - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不得在美国发售[5] 发售条件 - 香港公开发售需待公司招股章程在港注册后进行[6] 人员委任 - 截至2026年1月2日，公司已委任Innovax Securities Limited为整体协调人[12] 人员信息 - 公告涉及公司执行董事为刘巧玲、周城阳和陈启星[13] - 公告涉及公司独立非执行董事为卞洋、陈寅松和刘立伟[13]

公司概况 - 公司于2023年成立，总部位于希腊罗德，是Web3安全等解决方案主要提供商[27] - 公司运营子公司Cyberscope I.K.E.希腊商业登记号为168667920000[27] - 公司普通股面值为每股US$0.0001，计划在纳斯达克资本市场上市，代码待定[9][69] 股权结构 - 完成发行后，控股股东将持有[●]%已发行和流通普通股，代表[●]%总投票权[11] - 2025年2月，TAC Infosec Ltd收购Cyberscope I.K.E. 60%股份，Kye9收购40%股份[55] - 2025年8月，TAC和Kye9以Cyberscope I.K.E. 100%股份换得CyberScope 2000万股普通股[56] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora间接拥有或控制2000万股普通股，占总投票权约[●]%[58] 财务数据 - 2024年营收1,404,605美元，净利润811,866美元，同比分别增长38.91%和31.76%[77] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物175,186美元，总资产634,527美元[75][79] - 2025年2月5日至6月30日收入461,639美元，净利润122,190美元[82] - 2025年上半年净收入163,594美元，基本和摊薄每股收益65.44美元和0.01美元[83] - 截至2025年6月30日，总资产2,909,519美元，总负债508,500美元[79] - 2025年上半年平均合同价值约3069.39美元，2023年约2277.58美元[178] - 与2024年上半年比，2025年上半年收入降23.58%，成本增724.37%[182] 用户数据 - 截至2024年12月31日，有558个独特客户，2023年底为736个[38] - 2025年上半年客户基数186个，2024年同期为328个[175] 业务情况 - 公司主要通过智能合约审计等服务及许可证费用创收[45] - 采用多阶段审计方法，使用Cyberscan等专有工具[34] - 服务获CoinMarketCap认可，获2023年网络安全奖“年度最佳网络初创公司”奖[39] 未来展望 - 公司是早期企业，运营历史有限，难以评估未来前景[87] - 业务依赖区块链等技术，面临技术、市场、竞争等多方面风险[89][90] 市场扩张和并购 - 2025年2月，TAC Infosec Ltd收购运营子公司OpCo[28] - 2025年2月，TAC Infosec Ltd收购Cyberscope I.K.E. 60%股份[55] 其他新策略 - 公司拟进行首次公开募股，发售[●]股普通股，发行价预计每股US$[●]至US$[●]之间[9]