公司性质与证券发行 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未且不会在美国证券法下注册，不在美国公开发行[4] 协调人任命 - 2025年12月11日任命国泰君安证券（香港）为唯一整体协调人[11] - 2025年12月25日任命三家为整体协调人[11] - 截至公告日已任命四家为整体协调人[11][12] 公司董事 - 张天磊等四人为执行董事，黄国权等三人为独立非执行董事[13] 公告说明 - 香港联交所和证监会对公告内容不担责[1][7] - 公告不构成出售要约或邀请，不构成招股章程[3][6][8] - 证券发售前需将招股章程在港注册[5][6] - 公告不构成在美或禁售区发售要约或邀请[3][4][8] - 公告据港交所规则发布，董事会对准确性负责[9][10]

财务数据 - 2022 - 2025年前九月营收分别为5991.7万、2.70915亿、9.86234亿、4.51843亿和9.21336亿元，2024、2025年前九月营收增长率分别为352.2%、103.9%[116][128][147] - 2022 - 2025年前九月毛利润分别为 - 1769万、 - 5046万、7471.3万、555.1万和6532.8万元，2024、2025年前九月毛利润率分别为7.6%、7.1%[116][130][147] - 2022 - 2025年前九月亏损分别为2.15955亿、3.33667亿、3.90055亿、2.71792亿和4.41659亿元，2024、2025年前九月净利润率分别为 - 39.5%、 - 47.9%[116][147] - 2022 - 2025年9月30日总资产从28.1954亿元增长至327.1903亿元[132] - 2023 - 2024年净流动负债从9070万元增至1.858亿元，2022 - 2023年从净流动资产0.9万元转为净流动负债9070万元[140][141] - 2022 - 2024年净经营现金流出扩大，2025年前九个月为3.65亿元低于2024年同期[145] - 2025年前九个月投资活动净现金使用为6.0038亿元，融资活动净现金产生为14.76343亿元[143] 用户数据 - 截至2025年9月30日有12个终端客户群，技术在27个领先矿业集团矿区部署[62] - 2022 - 2024年所有终端客户群保持100%客户留存率[40][42][63] - 截至最新实际可行日期拥有约2300辆活跃自主采矿卡车，在中国自主采矿车队规模排名第一[36][42] - 截至2025年11月30日，ATaaS模式下活跃自动驾驶矿用卡车增至1429辆[174] - 截至2025年9月30日积累约6000万公里、超800万次商业自主运营卡车使用数据[60] 未来展望 - 公司认为中期内有望实现可持续盈利[107] - 预计在2025年12月31日结束的财年净亏损将增加[176] 新产品和新技术研发 - 增程式EL100自动驾驶矿用卡车燃油效率比传统柴油车型提高25 - 30%，每辆车每年减少二氧化碳排放量3978.5千克[71] - 公司参与编写17项自动驾驶采矿国家、行业和协会标准[74] 市场扩张和并购 - 2024年公司在中国L4级自动驾驶公司中营收排名第一，市场份额约49.2%，营收约9.74亿人民币[36][42][46] - 截至2025年9月30日，解决方案在中国12个最大露天煤矿中的7个部署，覆盖60%中国最大露天煤矿[39][42] - 中国自主采矿卡车销售渗透率预计从2024年约6%升至2030年超50%，2024年市场规模达20亿人民币，2021 - 2024年复合年增长率为204.7%[46] - 全球采矿自动驾驶解决方案市场规模预计从2024年7亿美元增至2030年81亿美元，复合年增长率为51.0%，澳大利亚预计2030年超27亿美元[46] 其他新策略 - 2024 - 2025年开始探索采矿自动驾驶解决方案按卡车收费和一次性收费两种新收费模式[80] - 2024年末在选定项目中测试按卡车收费模式，记录期内有3个客户采用[80][81] - 2025年上半年在ATaaS模式下试点一次性收费模式[81] 发售相关 - 最高认购价为每股H股[具体金额]港元，另加1.0%经纪佣金等费用[9] - 股份面值为每股人民币1.00元[9] - 发售价预计不超过每股[具体金额]港元，不低于每股[具体金额]港元[12] - 若在[具体时间]中午12时前未就发售价达成协议，发售将不会进行并失效[12] - 包销商可经公司同意减少发售股份数目及/或指示性发售价，减少将发布公告[13] - 若在[具体时间]上午八时前发生某些事件，包销商可终止包销协议下的责任[14] - 发售股份未且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记[15] - 发售股份仅向符合规则144A定义的合资格机构买家发售，并根据规例S在美国境外进行离岸发售[15]

市场份额 - 2024年公司是全球最大钓鱼相关设备制造商，市场份额23.1%[41][133] - 2024年公司在全球渔具制造市场份额为1.3%[41] - 2024年钓鱼相关设备市场零售额约占全球渔具市场5.2%[41] - 中国钓鱼相关设备制造行业中，公司市场份额从2022年的23.4%增至2024年的28.4%[45] - 2024年公司在中国渔具制造业排名第二，市场份额为1.8%[84] 业绩数据 - 2022 - 2025年8月，OEM/ODM模式收入分别占公司总收入的94.1%、90.2%、92.3%和93.1%[42] - 2022 - 2025年8月，公司毛利率从23.2%增至27.7%[45] - 2022 - 2025年8月，椅子等配件产品收入及占比有变化[47] - 2022 - 2025年8月，公司总销售量及平均售价有变化[49] - 2022 - 2024年及2025年前八个月，各地区收入及占比有变化[65] - 2022 - 2024年，欧洲、北美、中国大陆地区收入有不同程度下降[70] - 2024年8月31日止八个月至2025年同期，欧洲、中国大陆收入增长，北美微增[73] - 2022 - 2024年及2025年前八个月，各地区毛利率有变化[74] - 2022 - 2023年公司收入下降43.4%，2023 - 2024年增长23.8%[88] - 2022 - 2025年各阶段原材料等成本占比有变化[89] - 销售成本、毛利率、年度利润各阶段有变化[90][93][94] - 2022 - 2025年各阶段非流动资产、流动资产有变化[96] - 净流动负债、净流动资产、净资产各阶段有变化[96][97] - 2024 - 2025年各阶段经营等活动现金情况[105] - 2022 - 2025年各阶段毛利率、净利率、流动比率、速动比率有变化[108] - 2025年11个月销售数量高于2024年同期[119] - 2025年11个月确认、交付订单笔数及金额与2024年同期有变化[119] 产品相关 - 截至2025年8月31日，公司产品组合涵盖超10000个钓鱼相关设备SKU[46] - 公司为不同钓鱼场景提供相关设备[52] 研发与专利 - 过往业绩期内，公司研发成本总计1180万元人民币[53] - 截至最后实际可行日期，公司在中国持有85项专利，境外持有40项专利[53] 生产情况 - 截至最后实际可行日期，公司在浙江德清运营三个生产厂，总面积63,637.7平方米，总产能620万件[55] - 2022 - 2024年及2025年前八个月，公司生产厂利用率有变化[56] 客户与供应商 - 记录期内，公司前五大客户收入及最大客户收入占比有变化[80] - 记录期内，公司前五大供应商采购额及最大供应商采购额占比有变化[81] 股份相关 - 股份面值为每股0.0005美元[9] - 预计定价不超过[具体金额]港元，不低于[具体金额]港元每股[12] - 若未达成定价协议，认购将失效[12] - 股份拆分前普通股面值为每股1.00美元，拆分后为每股0.0005美元，每一股拆分为2000股[182] 其他 - 公司于2024年7月17日在开曼群岛注册成立，原名为Ridge International Limited [156] - 合规顾问为国泰君安资本有限公司[156] - 控股股东包括杨先生、GreatCast、泰鸿和Outrider Partnership [156] - 协同投资控股有限公司股权结构[191] - 浙江泰普森控股集团有限公司股权结构[193] - 浙江泰普森实业集团有限公司股权结构[193] - 业绩记录期为截至2022 - 2025年相关时间段[191]

业绩总结 - 公司收入从2022年的45.21亿降至2023年的41.827亿，再降至2024年的37.674亿；2024年1 - 7月收入为21.522亿，2025年同期降至13.044亿[90] - 2022 - 2024年净利润分别为3.389亿、1.875亿和1.212亿，2025年1 - 7月净亏损1.456亿[90][92] - 2022 - 2024年及2024年、2025年前七个月销售费用分别为19.785亿、17.672亿、13.019亿、7.697亿和3.571亿[98] - 2022 - 2024年及2024年、2025年前七个月一般及行政费用分别为3.007亿、2.864亿、2.879亿、1.553亿和1.716亿[98] - 2022 - 2024年及2025年前七个月五大客户销售总额分别为15.24亿、13.354亿、11.643亿和3.713亿，占各期收入的33.7%、31.9%、30.9%和28.5%[100] - 2022 - 2024年及2025年前七个月五大供应商采购额分别为4.607亿、3.807亿、5.624亿和2.002亿，占各期采购总成本的10.9%、9.8%、17.6%和20.2%[101] - 2022 - 2024年及2024年、2025年前七个月收入分别为45.20973亿、41.82668亿、37.67401亿、21.52219亿和13.0436亿，毛利率分别为63.5%、61.6%、56.9%、56.7%和45.7%[103] - 2025年前七个月净亏损1.456亿，主因心脑血管产品收入下降及营销和研发投入大[105] - 截至2022 - 2024年底及2025年7月31日，非流动资产总额分别为21.07381亿、24.86598亿、25.80181亿和26.66508亿[107] - 截至2022 - 2024年底及2025年7月31日，流动资产总额分别为39.01354亿、34.24677亿、31.57933亿和24.94319亿[107] - 截至2024年底和2025年7月31日，净流动资产从16.524亿降至12.033亿[107] - 截至2023年底和2024年底，净流动资产从12.88亿增至16.524亿[108] - 2022 - 2025年7月各期经营活动净现金流分别为 - 1.21亿、7.85亿、4.38亿、2.28亿、 - 0.27亿[111] - 2022 - 2025年7月各期投资活动净现金流分别为 - 5.57亿、 - 5.02亿、 - 5.46亿、 - 1.98亿、 - 3.22亿[111] - 2022 - 2025年7月各期融资活动净现金流分别为 - 1.02亿、 - 4.32亿、 - 0.28亿、 - 0.51亿、 - 0.14亿[111] - 2022 - 2025年7月各期现金及现金等价物期末余额分别为15.18亿、13.74亿、12.38亿、13.52亿、8.75亿[111] - 2022、2023、2024年及2025年7月的流动比率分别为2.1、1.6、2.1、1.9[113] - 2022、2023、2024年及2025年7月的速动比率分别为1.7、1.3、1.6、1.5[113] - 公司2022 - 2024年及2025年7月分别宣派并支付现金股息3.06亿、4.95亿、0.89亿、0元[121] 用户数据 - 截至2025年7月31日，与2439家经销商合作，销售网络覆盖中国31个省、直辖市和自治区[88] - 2024年，在银杏叶提取物注射液市场的收入市场份额约为94.1%，排名中国第一[88] 未来展望 - 拟将所得款项用于创新候选药物研发及临床项目和注册活动等[132] - 自2025年7月31日至文件日期，财务或交易状况及前景无重大不利变化[135] 新产品和新技术研发 - 创新产品管线涵盖寡核苷酸、mRNA疫苗、肽和中药创新药四个核心模态[59] - 寡核苷酸领域，YKYY013、YKYY015、YKYY029已在中国进入临床开发并获美国临床试验监管批准[60] - mRNA疫苗领域，YKYY025、YKYY026已获美国临床试验监管批准[61] - 肽领域，YKYY017处于中国II/III期临床试验，YKYY018处于中国I期临床试验，均获中美等国临床批准[62] - 多款产品有明确临床进度，如YKYY015预计2026年Q3完成中国一期临床试验，CT102预计2026年Q2完成中国二期临床试验等[64] - 建立了涵盖临床前研究、临床开发、监管注册和商业化的跨模态研发技术平台，包括寡核苷酸、mRNA疫苗和肽等核心平台[66] - 寡核苷酸平台集成AI靶点发现和验证等技术，mRNA疫苗平台是端到端系统，肽平台支持全链条研发[67] - 纳米材料递送系统平台专注核酸递送技术，AI药物研发创新平台支持加速药物开发，且平台基础设施获国家级联合工程平台认证[68] 市场扩张和并购 - 在中国主要省级地区建立了广泛商业网络，覆盖医院、零售药店和基层医疗机构[73] 其他新策略 - 管理产品组合，通过质量管理、供应规划、安全监测等确保产品合规商业化和稳定供应[54] - 产品策略从临床需求出发，考虑中国和海外市场商业因素，指导资源分配[58] - 通过有针对性的学术推广活动扩大渠道覆盖范围，开展大规模临床研究以支持产品的临床应用[74] - 为医疗专业人员提供医学支持，包括标签更新教育、药物警戒和安全监测等[74]

公告说明 - 公告是应港交所和证监会要求，为香港公众提供信息[3] - 公告不意味公司有发售或配售义务，不保证推进相关事宜[3] - 公告不构成招股章程等，不能作认购诱因[6][8] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会处理方式不定[3] - 公司证券未在美国注册，不在美公开发售[4] 委任情况 - 已委任国泰君安证券（香港）为独家保荐人兼整体协调人[10] - 若委任额外整体协调人将发进一步公告[11] 人员构成 - 公告涉及董事含5名执行董事和4名独立非执行董事[11]

发售与上市 - 公告不构成发售邀约，不确定会进行发售或配售[3] - 申请未获上市批准，港交所和证监会可能有不同处理[3] - 香港公开发售需招股章程注册后进行[4] 委任与人员 - 已委任中国国际金融香港证券有限公司为独家整体协调人[9] - 公告涉及执行董事、非执行董事及拟独立非执行董事人选[10]

上市相关 - 公告为向香港公众提供公司信息，不构成证券发售或认购邀请[3] - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 委任情况 - 公司已委任海通国际证券有限公司为保荐人兼整体协调人[9] - 公司已委任里昂证券有限公司和麦格理资本有限公司为整体协调人[10] 董事信息 - 公告相关申请中公司董事包括5名执行董事、1名非执行董事和3名拟独立非执行董事[10]

发售信息 - 公告不构成证券发售或认购邀约，发售不确定[3] - 证券未且不会在美国注册，不得在美国公开发售[3] - 香港公开发售需招股章程注册后进行[4] 人员委任 - 委任招商证券国际、里昂证券为保荐人 - 整体协调人[9] - 委任广发证券（香港）为整体协调人[10] 人员构成 - 执行董事包括王文京、郭新平等[10] - 独立非执行董事包括张锐军、周健和王峰[10]

公司委任 - 公司已委任里昂证券有限公司为保荐人、整体协调人及统筹人[4] - 若委任额外整体协调人，将根据上市规则作出进一步公告[5] 人员信息 - 执行董事包括于伟仕、于飞等[5] - 拟执行董事为滕秀梅[5] - 独立非执行董事包括于乾隆、姜斌等[5] - 拟独立非执行董事为何景峰[5] 其他信息 - 公告日期为2025年12月29日[5]

发售信息 - 公告不构成证券发售或认购邀约，投资决策应基于最终上市文件[3][8] - 香港公开发售需在招股章程在香港公司注册处注册后进行[5] 合规说明 - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不得在美国发售[4] 委任情况 - 公司已委任招商证券（香港）有限公司为唯一整体协调人[10] 责任声明 - 公司董事会对公告准确性负责[9] 发布依据 - 公司依据香港联交所上市规则第12.01C条发布公告[10]