ATIF (ATIF) - 2025 Q3 - Quarterly Report
2025-06-07 04:06
财务数据关键指标变化 - 截至2025年4月30日,公司总资产为8,687,975美元,较2024年7月31日的3,012,588美元增长188.4%[19] - 2025年前三个月,公司净亏损1,589,040美元,2024年同期为807,588美元[20] - 2025年前九个月,公司净亏损3,859,571美元,2024年同期为1,840,689美元[20] - 截至2025年4月30日,公司现金及现金等价物为6,681,402美元,较2024年7月31日的1,249,376美元增长434.8%[19] - 2025年前九个月,经营活动净现金使用量为2,134,768美元,2024年同期为84,188美元[24] - 2025年前九个月,投资活动净现金流入为662,075美元,2024年同期净现金使用量为749,470美元[24] - 2025年前九个月,融资活动净现金流入为6,904,719美元,2024年同期为2,343,792美元[24] - 2025年和2024年截至4月30日的九个月,公司净亏损分别约为390万美元和180万美元,经营现金流出分别约为210万美元和8万美元[32] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月,公司交易性证券投资损失分别为1400028美元和309521美元;九个月损失分别为2538592美元和338255美元[41] - 2025年4月30日预付广告服务费为0美元,2024年7月31日为120,000美元;2025年4月30日其他预付费用和流动资产为22,091美元,2024年7月31日为2,224美元[69] - 2025年4月30日物业、厂房及设备净值为0美元,2024年7月31日为60,047美元;2025年和2024年截至4月30日三个月折旧费用分别为0美元和9,669美元,九个月分别为6,282美元和29,007美元[70] - 截至2025年4月30日,7,850,000股普通股公允价值为1,134,482美元;2025年和2024年截至4月30日三个月公司投资公允价值分别减少1,400,028美元和309,521美元,九个月分别减少2,538,592美元和338,255美元[72][73] - 2025年和2024年截至4月30日三个月租金费用分别为0美元和45,400美元,九个月分别为12,000美元和291,771美元[75] - 2025年4月30日应付账款、应计费用和其他流动负债为8,088美元,2024年7月31日为957,057美元;2025年4月30日长期应付款的流动部分为250,000美元,2024年7月31日为0美元[76] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月,公司租金费用分别为0美元和26,000美元;九个月租金费用分别为12,000美元和146,000美元[86] - 2025年截至4月30日的九个月,公司向刘军先生提供93,013美元贷款并收回同等金额[86] - 2024年截至4月30日的三个月和九个月,公司分别向亚洲国际证券交易所偿还0美元和17,710美元贷款[87] - 截至2025年4月30日和2024年7月31日,应收亚洲国际证券交易所账款分别为0美元和200,000美元;应收关联方款项中,亚洲国际证券交易所分别为0美元和900,000美元,刘军先生分别为600,000美元和0美元[88] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月和九个月,公司均未产生所得税费用[92] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月,咨询服务分别为1个客户提供,收入分别为25万美元和20万美元[112][113] - 2025年和2024年截至4月30日的九个月,咨询服务分别为2个和4个客户提供,收入分别为45万美元和35万美元[112][113] - 2025年截至4月30日的三个月,总营收较2024年同期增加5万美元,增幅25%,运营亏损减少33.227万美元,降幅64%,但投资交易证券损失增加109.0507万美元,增幅352%,净亏损增加78.1452万美元,增幅97%[119] - 2025年截至4月30日的九个月,总营收较2024年同期增加10万美元,增幅29%,运营亏损减少66.4659万美元,降幅39%,但投资交易证券损失增加220.0337万美元,增幅650%,净亏损增加201.8882万美元,增幅110%[128] - 2025年截至4月30日的三个月,销售费用较2024年同期减少8.6万美元,降幅100%,一般及行政费用减少19.627万美元,降幅31%[119] - 2025年截至4月30日的九个月,销售费用较2024年同期减少13.1万美元,降幅52%,一般及行政费用减少43.3659万美元,降幅24%[128] - 2025年和2024年前九个月,公司净亏损分别约为390万美元和180万美元,经营活动现金流出分别约为210万美元和8.4万美元[137] - 2025年前九个月,经营活动净现金使用约210万美元,主要包括净亏损约390万美元、交易性证券投资损失约250万美元等调整项[143] - 2024年前九个月,经营活动净现金使用84188美元,主要包括净亏损约180万美元、交易性证券投资损失约30万美元等调整项[144] - 2025年前九个月,投资活动净现金流入70万美元,主要来自交易性证券投资净收益约40万美元和关联方借款净收回30万美元[145] - 2024年前九个月,投资活动净现金使用约70万美元,主要用于交易性证券投资约40万美元和向关联方贷款约30万美元[146] - 2025年前九个月,融资活动净现金流入约690万美元,2024年前九个月约为230万美元,均为发行普通股所得[147] 各条业务线表现 - 公司主要从事为中小企业客户提供商业咨询和金融咨询服务[25] - 公司咨询服务分为三个阶段,第一阶段约需三个月完成,第二阶段约需八个月完成,第三阶段完成时间难以估计[47][50][51] - 截至2025年4月30日和2024年7月31日,公司运营一个经营分部和一个报告分部,即咨询服务业务[57] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月和九个月,公司绝大部分收入来自为客户提供上市相关咨询服务[62] - 自成立至报告日,公司成功帮助9家中国企业在美国OTC市场挂牌[111] 各地区表现 - 美国辖区内,ATIF Inc.等公司需缴纳联邦所得税(税率21%)和州所得税(税率8.84%),ATIF BD无州公司税但需缴纳特许经营税[91] - 公司在英属维尔京群岛注册,无需缴纳所得税和资本利得税,向股东支付股息无预扣税[124][134] 管理层讨论和指引 - 2024年9月24日,公司与Boustead达成和解协议,需支付1,000,000美元,已按计划支付前两期共750,000美元[102] - 2023年12月22日,J.P Morgan Securities LLC起诉公司等相关方,索赔5,064,160美元及利息和律师费,目前仍在评估索赔和抗辩[103] - 公司计划五年内积累1000枚比特币,截至报告日已购买0.19枚[110] - 2024年9月24日,公司与Boustead达成和解协议,需支付100万美元,已分别于2024年9月24日和2025年2月27日支付25万美元和50万美元,剩余25万美元需在2025年12月31日前支付[163] - 2024年5月6日进行调解但未达成解决方案[165] - 被告回应诉讼的时间为2024年5月20日[165] - 2024年5月15日,被告向加利福尼亚高等法院提交请愿书,寻求强制仲裁并中止州法院诉讼[165] - 2024年8月16日左右,双方同意JPMS和ATIF - 1 GP, LLC将双方之间的任何纠纷提交FINRA仲裁,并中止加州州法院案件[165] - 管理层仍在评估索赔和辩护[165] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年前三个月,公司发行1,580,000股普通股,获得681,874美元[22] - 2025年前九个月,公司发行5,400,000股普通股,获得6,904,719美元[22][24] - 2025年1月,公司向非关联机构投资者发行并出售382万股普通股,每股1.25美元,总收益480万美元,净收益约480万美元[33] - 2025年2月,公司向非关联机构投资者发行并出售158万股普通股、预融资认股权证和受限认股权证,总收益250万美元,净收益约210万美元[34] - 截至2025年4月30日,公司现金约670万美元,交易性证券短期投资约110万美元,关联方应收款60万美元,流动负债约30万美元[35] - 截至2025年4月30日,公司在美国银行存入现金及现金等价物6681402美元,由联邦存款保险公司(FDIC)最高承保25万美元[58] - 2025年1月15日,公司与非关联机构投资者达成证券购买协议,以每股1.25美元价格出售3,820,000股普通股,总收益约470万美元[77] - 2025年2月4日,公司与非关联机构投资者达成证券购买协议,出售股份和认股权证,总收益约250万美元;截至2025年4月30日,公司有100,000,000,000股授权普通股,已发行和流通股为17,317,452股[78] - 每份预融资认股权证可按0.01美元行使价购买一股普通股;每份受限认股权证发行六个月后可按1.20美元行使价购买一股普通股,发行五年半后到期[80][81] - 截至2025年4月30日,已发行预融资认股权证887,553份,行使价0.01美元;受限认股权证2,467,553份,行使价1.2美元;期末流通且可行使认股权证共计3,355,106份,加权平均行使价0.89美元[82] - 2024年10月28日,公司获股东以7,850,000股上市公司普通股作为资本出资,初始按公允价值3,611,000美元计入“交易性证券投资”[83] - 作为较小报告公司,无需提供风险因素相关信息[166] - 未登记股权证券销售及收益使用情况不适用[167] - 高级证券违约情况不适用[168] - 矿山安全披露不适用[169] - 本季度报告提交了如CEO和CFO认证等多项附件[172]
Petco Health and Wellness pany(WOOF) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 04:05
财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 13周内净销售额从15.3亿美元降至14.9亿美元,降幅2.3%[82][85] - 运营收入为1640万美元,上年同期运营亏损1680万美元[82] - 归属于A类和B - 1类普通股股东的净亏损从4650万美元降至1170万美元[82] - 调整后EBITDA从7560万美元增至8940万美元[82][84] - 毛利润率从37.8%增至38.2%[87] - 2025年5月3日结束的十三周调整后EBITDA为8944.9万美元,调整后EBITDA利润率为6.0%;2024年5月4日结束的十三周调整后EBITDA为7564.4万美元,调整后EBITDA利润率为4.9%[96] - 2025年5月3日结束的十三周净亏损为1166.1万美元,净销售利润率为 - 0.8%;2024年5月4日结束的十三周净亏损为4648.3万美元,净销售利润率为 - 3.0%[96] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 销售、一般和行政费用占净销售额的比例从38.9%降至37.1%[83][88] - 利息费用减少330万美元,降幅9.0%,降至3350万美元[89] - 有效税率从9.1%变为 - 4.5%,所得税费用为50万美元[91] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2025年5月3日结束的十三周自由现金流为 - 4386.6万美元;2024年5月4日结束的十三周自由现金流为 - 4105.5万美元[100] - 2025年5月3日结束的十三周经营活动净现金使用量为1550万美元,2024年5月4日结束的十三周为840万美元[104][106] - 2025年5月3日结束的十三周投资活动现金使用量为2710万美元,2024年5月4日结束的十三周为3170万美元[104][107] - 2025年5月3日结束的十三周融资活动净现金使用量为30万美元,2024年5月4日结束的十三周为560万美元[104][108] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 截至2025年5月3日,公司流动性为6.479亿美元,其中现金及现金等价物为1.333亿美元,ABL循环信贷额度可用额度为5.146亿美元[102] - 截至2025年5月3日,第一留置权定期贷款未偿还金额为15.953亿美元,ABL循环信贷额度无未偿还金额[118] - 若2025年5月3日第一留置权定期贷款和ABL循环信贷额度的可变利率提高100个基点,年度总现金利息将增加约1620万美元[118] 各地区表现 - 公司在美、墨和波多黎各拥有超1500家宠物护理中心[73] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司通过合作和店内领养活动,已帮助约700万只动物找到新家[75] - 假设外币汇率变动10%,不会对公司经营业绩产生重大影响[121]
Best Buy(BBY) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 04:01
财务数据关键指标变化 - 2026财年第一季度,公司营收88亿美元,可比销售额下降0.7%,计算、手机和平板类别可比销售额增长,家庭影院、电器和无人机类别下降[77][78] - 2026财年第一季度,公司毛利润20.49亿美元,占营收的23.4%;销售、一般和行政费用17.21亿美元,占营收的19.6%;运营收入2.19亿美元,占营收的2.5%;净利润2.02亿美元,摊薄后每股收益0.95美元[77] - 2026财年第一季度所得税费用降至1900万美元,有效税率降至8.6%,2025财年同期分别为8000万美元和24.7%[83] - 2026财年第一季度重组费用为1.09亿美元,与优化百思买健康业务的重组计划有关[77][79] - 合并非GAAP财务指标中,2025年5月3日结束的三个月运营收入为2.19亿美元,占收入的2.5%,调整后运营收入为3.33亿美元,占收入的3.8%;有效税率为8.6%,调整后有效税率为27.0%;摊薄后每股收益为0.95美元,调整后为1.15美元[97] - 2026财年第一季度股票回购总成本为1亿美元,较去年同期的5200万美元增加,主要因回购数量增加;现金股息宣布和支付为2.02亿美元,与去年同期持平[115] - 2026财年第一季度,外汇汇率波动主要受美元兑加元汇率影响,对公司收入产生约2900万美元的不利影响[127] - 2026财年第一季度,外汇汇率波动对公司净收益的影响不显著[127] 各条业务线表现 - 国内业务中,计算与移动电话业务可比销售额增长5.8%,消费电子、家电、娱乐业务可比销售额分别下降5.2%、8.1%、13.3%,服务业务增长0.9%,其他业务增长9.5%;国际业务中,计算与移动电话业务可比销售额增长2.3%,消费电子、家电、娱乐业务可比销售额分别下降1.5%、2.1%、17.7%,服务业务增长2.2%,其他业务下降7.9%[89][95] - 国内业务调整后SG&A在2026财年第一季度下降,调整后运营利润率与2025财年第一季度持平;国际业务调整后SG&A在2026财年第一季度下降,调整后运营利润率下降[90][96] 各地区表现 - 国内业务板块2026财年第一季度营收81.27亿美元,可比销售额下降0.7%,在线收入25.79亿美元,可比在线销售额增长2.1%[85][88] - 国内业务板块2026财年第一季度毛利润19.08亿美元,占营收的23.5%;调整后销售、一般和行政费用15.79亿美元,占营收的19.4%;调整后运营收入3.29亿美元,占营收的4.0%[85] - 国际业务2026财年第一季度收入为6.4亿美元,较去年同期的6.44亿美元下降0.6%,可比销售额下降0.7%,毛利润为1.41亿美元,毛利率为22.0%,调整后SG&A为1.37亿美元,调整后运营收入为400万美元,运营利润率为0.6%[91] 管理层讨论和指引 - 可比销售额是管理层评估现有门店、网站和呼叫中心业绩的指标,排除了某些周期性保修相关利润分成收入、外汇汇率波动影响和53周财年的影响[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司直接进口约2% - 3%的商品,供应商从中国进口的商品约占采购量的30% - 35%,低于2025财年的55%,约25%的商品来自美国和墨西哥[75] - 截至2025年5月3日,公司共有1108家门店,较2024年5月4日的1117家有所减少,2026财年预计国内百思买门店数量减少约5 - 10家[81][82] - 公司业务具有季节性,很大一部分收入和利润在第四财季产生,该季度包含大部分假日购物季[68] - 2025年5月3日现金及现金等价物为11.47亿美元,较2月1日的15.78亿美元和2024年5月4日的12.14亿美元减少,主要因库存采购和支付、股息支付、资本支出和股票回购[104] - 2025年5月3日结束的三个月经营活动提供现金3400万美元,投资活动使用现金1.66亿美元,融资活动使用现金3.05亿美元,现金及现金等价物和受限现金减少4.33亿美元[106] - 公司于2025年4月18日签订12.5亿美元的五年期高级无抵押循环信贷协议,取代之前的协议,截至2025年5月3日无未偿还借款[111] - 截至2025年5月3日、2月1日和2024年5月4日,受限现金分别为2.88亿美元、2.9亿美元和3.13亿美元,从2024年5月4日减少主要因产品保护储备释放[112] - 截至2025年5月3日,公司有5亿美元2028年10月1日到期的票据和6.5亿美元2030年10月1日到期的票据[113] - 截至2025年5月3日,公司五年期信贷安排有12.5亿美元未提取额度[117] - 自2025财年末以来,公司合同义务除正常业务外无重大变化[118] - 自2025财年末以来,公司重大会计政策和关键会计估计无重大变化[119] - 截至2025年5月3日,公司有14亿美元现金、现金等价物和受限现金,5亿美元债务已转换为浮动利率,受利率变化影响的净资产余额为9亿美元[125] - 截至2025年5月3日,短期利率上升50个基点,预计利息收入增加500万美元;短期利率下降50个基点,预计利息收入减少500万美元[125]
Vodafone Group(VOD) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-06-07 02:29
股东持股及投票权情况 - 巴克莱银行股份有限公司于2025年5月30日跨越或达到持股阈值[6] - 巴克莱银行股份有限公司于2025年6月3日通知发行人[7] - 巴克莱银行股份有限公司持有的投票权总数为1267542158,占比5.11%[7] - 巴克莱银行股份有限公司通过股份附带的投票权占比0.39%,对应股份投票权数量为95304571 [7][8] - 巴克莱银行股份有限公司通过金融工具获得的投票权占比4.72%,其中8.B1类金融工具投票权占比0.45%,数量为112068052;8.B2类金融工具投票权占比4.27%,数量为1060169535 [7][10][11] - 巴克莱银行股份有限公司通过巴克莱银行有限公司持有的投票权占比3.88%[12] 各业务线及地区表现 - 公司为超过3.3亿客户提供移动和固定服务,业务覆盖15个国家[15] - 公司与47个国家的移动网络合作[15] - 公司在非洲的金融科技业务为近8300万客户服务,业务覆盖7个国家[15] 企业承诺 - 公司承诺到2040年实现净零排放[16]
Advent(ADN) - 2024 Q4 - Annual Report
2025-06-07 01:16
财务数据关键指标变化 - 2024年持续经营业务总收入约为330万美元,较2023年的150万美元增长约170万美元,增幅113.3%[266][267] - 2024年营收成本约为150万美元,较2023年的700万美元减少约550万美元,降幅78.6%[266][268] - 2024年研发费用约为320万美元,较2023年的760万美元减少440万美元,降幅57.4%[266][270] - 2024年行政和销售费用约为1430万美元,较2023年的2880万美元减少1450万美元,降幅50.3%[266][271] - 2024年客户合同信用损失为360万美元,较2023年的100万美元增加260万美元,增幅245.1%[266][273] - 2024年经营亏损为1840万美元,较2023年的5070万美元减少3230万美元,降幅63.8%[266] - 2024年持续经营业务净亏损为3000万美元,较2023年的5100万美元减少2100万美元,降幅41.0%[266][282] - 2024年持续经营业务经营活动提供的净现金约为120万美元,2023年使用的净现金约为2100万美元[266][285][286][287] - 2024年持续经营业务投资活动提供的净现金约为120万美元,2023年使用的净现金约为530万美元[266][285][288][289] - 2024年持续经营的融资活动现金流约为0.9百万美元,包括0.3百万美元普通股发行净收益和0.7百万美元短期债务所得,偿还0.1百万美元;2023年约为9.1百万美元[290][291] - 截至2024年和2023年12月31日,公司确认的合同资产分别为623千美元和9千美元[296] - 截至2024年和2023年12月31日,公司确认的合同负债分别为3.2百万美元和0.4百万美元;2024年和2023年确认的收入均为0.1百万美元[297] - 2024和2023年12月31日止年度,合并运营报表分别录得净所得税收益(拨备)0.1百万美元[323] - 2024年和2023年12月31日止三个月,EBITDA分别为195万美元和 - 2446万美元,变化2641万美元;全年分别为 - 1669万美元和 - 4778万美元,变化3109万美元[335] - 2024年和2023年12月31日止三个月,调整后EBITDA分别为195万美元和 - 2449万美元,变化2644万美元;全年分别为 - 1675万美元和 - 3841万美元,变化2166万美元[335] - 2024年和2023年12月31日止三个月,调整后持续经营业务净亏损分别为77万美元和 - 2440万美元,变化2363万美元;全年分别为 - 3007万美元和 - 4153万美元,变化1146万美元[337] - 2024年和2023年公司认股权证负债公允价值变动分别为10万美元和40万美元[260] 各条业务线表现 - 2022年4月6日,公司与现代汽车签署技术评估、销售和开发协议,2023年3月23日双方进入联合开发协议阶段[227][228] - 2023年5月9日,公司与巴斯夫达成协议,构建燃料电池闭环组件供应链,并探讨扩展到水电解领域[230] - 2022年8月4日公司推出HB50电源系统,可使用生物可降解甲醇为燃料,连续发电高达50W,相比电池可减重65%[236] - 2023年9月公司与美国国防部签订220万美元合同,旨在优化HB50便携式燃料电池系统[239] - 2023年12月公司与美国国防部签订280万美元合同,将开发先进制造工艺以提高HB50系统产能[240] 管理层讨论和指引 - 公司每年第四财季进行商誉减值分析,或在特定情况下更频繁进行[312] - 公司采用美国公认会计原则编制合并财务报表,需进行估计和假设,实际结果可能与估计不同[299] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2014 - 09确认收入,按五步确定收入金额[300][303] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月5日,公司RHyno项目获欧盟创新基金3453.4318万欧元非稀释性资金[215] - 截至2024年12月31日,林肯公园已出售10490股,公司净收益550万美元[220] - 2023年6月2日,公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议,可出售至多5000万美元普通股,销售代理佣金率为3.0%,截至2024年12月31日,代理出售233061股,公司净收入160万美元[221][222] - 2023年12月22日,公司向特定购买者发售333333股普通股,每股6美元,总收益200万美元,扣除费用后公司净收益约180万美元,支付给Gunnar的现金费用为总收益的9.0%,并同意报销至多2.5万美元费用[224][225] - 2024年9月17日,公司解聘原独立注册公共会计师事务所安永(希腊),9月20日,董事会审计委员会批准聘请M&K CPAS, PLLC为新的独立注册公共会计师事务所[209][210] - 2024年5月13日,公司进行1比30反向股票分割[213] - 2024年7月25日,公司丹麦子公司Advent Technologies A/S破产并被剥离[214] - 2023年4月10日,公司与林肯公园签订协议,有权在36个月内出售至多5000万美元普通股,签订协议时发行21186股作为对价[220] - 2024年4月29日和30日,股东和董事会分别批准1比30的反向股票分割,生效日期为2024年5月13日下午5点(特拉华州州务卿处)和5月14日(市场)[292] - 2024年公司多次收到纳斯达克通知,未按时提交定期报告;公司提交合规计划,并于2024年8月13日、10月15日和12月27日分别提交相关报告[244] - 2024年10月18日公司因股东权益为负287.9万美元,不符合纳斯达克上市规则;2025年4月15日公司确认股东权益超过250万美元最低要求[245] - 2024年10月24日董事会批准终止首席执行官Vassilios Gregoriou的雇佣关系,并免去其董事长职务[247] - 2024年7月25日丹麦奥尔堡法院宣布Advent Technologies A/S破产,工会索赔40.2万欧元,公司预计无剩余资产[248] - 2024年8月16日仲裁裁决公司需向F.E.R.支付约450万欧元,公司已上诉[249] - 2023年,UltraCell报告单元商标减值0.4百万美元,专利技术减值3.3百万美元,商誉减值0.6百万美元;专利技术估值折现率从11.6%升至17.7%[316] - 2023年,SerEnergy和FES报告单元确定报告单元公允价值为13.6百万美元,低于账面价值,商誉减值5.1百万美元[317] - 公司自成立以来未参与任何美国证券交易委员会规则定义的资产负债表外安排[298] - 2017年美国企业所得税税率从35%降至21%[324] - 2022年5月25日,Advent SA和UNI.FUND为Cyrus提供100万欧元债券贷款,其中Advent SA提供30万欧元,年利率8%,逾期利息附加费2.5%[325] - 2023年12月31日止年度,公司确认与债券贷款相关的利息收入2.6万美元[327] - 公司发行878,985份认股权证,包括813,314份公共认股权证和65,671份私募认股权证,以及13,333份营运资金认股权证[329] - 截至2024年12月31日,公司无限制现金余额约0.4百万美元,短期债务0.5百万美元[339] - 公司成本和收入以欧元计价,面临汇率波动风险,但因风险较低尚未进行套期保值交易[341] - 2023年5月24日公司因普通股出价连续30个工作日低于每股1美元,不符合纳斯达克上市规则;2024年5月13日进行反向股票分割,已满足最低出价要求[242][243]
Virco(VIRC) - 2026 Q1 - Quarterly Results
2025-06-07 01:13
收入和利润(同比) - 2025年第一季度净收入为73.2万美元,去年同期为214万美元[1][19] - 2025年第一季度净销售额为3375.4万美元,去年同期为4673.5万美元[19] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净收益均为0.05美元,去年同期为0.13美元[19] 成本和费用(同比) - 第一季度毛利润率从43.5%提升至47.5%,提高了400个基点[2][3] 业务表现 - 发货量加积压订单下降22.9%,至1.056亿美元[3] 股东回报 - 第一季度股东回报达440万美元,包括股票回购和股息[3] - 2025年2 - 4月回购了价值400万美元的股票,发放了40万美元现金股息[7] - 董事会宣布每股0.025美元的季度股息,将于2025年7月11日支付给6月20日登记在册的股东[3][7] 其他重要内容 - 公司在工厂“平台流程”上投资超200万美元[7] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日,总资产为1.83782亿美元,总负债和股东权益为1.83782亿美元[15][17]
Virco(VIRC) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 01:12
收入和利润(同比环比) - 2025年4月30日止三个月净收入同比下降27.8%,净收入从4670万美元降至3380万美元[76][81] - 2025年第一季度销售成本率为52.5%,低于2024年的56.5%,毛利率从43.5%升至47.5%[82] - 2025年和2024年4月30日止三个月,公司分别获得120万和20万美元未实现收益[84] 成本和费用(同比环比) - 2025年4月30日止三个月销售、一般和行政费用同比减少约130万美元[83] - 2025年4月30日止三个月净利息支出为6万美元,低于2024年的20.8万美元[85] - 2025年和2024年4月30日止三个月,有效所得税税率分别为26.4%和25.5%[86] 其他财务数据 - 2025年4月30日积压订单为7040万美元,低于2024年同期的8850万美元[77] - 2025年4月30日应收账款较去年同期减少750万美元,存货增加270万美元[88] - 2025年4月30日止三个月资本支出为160万美元,高于去年同期的80万美元[89] 管理层讨论和指引 - 公司约50%的全年收入在6、7、8月确认,订单周期类似[75][87]
Duluth (DLTH) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-06 23:59
财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额较上年同期减少1400万美元,降幅12.0%,至1.027亿美元[111][119] - 2025年第一季度净亏损1530万美元,上年同期净亏损790万美元[111] - 2025年第一季度调整后EBITDA降至负380万美元,上年同期为180万美元[111] - 2025年第一季度毛利润减少830万美元,降幅13.4%,至5340万美元,毛利率降至52.0%[121] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用减少490万美元,降幅6.9%,至6570万美元,占净销售额的比例升至64.0%[122] - 2025年第一季度所得税费用为130万美元,而2024年同期所得税收益为210万美元[124] - 2025年5月4日止三个月归属于控股股东的净亏损为1530万美元,2024年4月28日止三个月为790万美元[125] - 调整后EBITDA从2024年的180万美元降至2025年的负380万美元,减少560万美元,占净销售额的百分比从1.6%降至负3.7%[127] - 2025年5月4日止三个月,经营活动使用的净现金为5650万美元,2024年同期为3370万美元[132] - 2025年5月4日止三个月,投资活动使用的净现金为130万美元,2024年同期为150万美元[132] - 2025年5月4日止三个月,融资活动提供的净现金为6300万美元,2024年同期为980万美元[132] - 截至2025年5月4日,现金及现金等价物增加524.4万美元,2024年同期减少2535.8万美元[132] 各条业务线表现 - 2025年第一季度商店市场净销售额减少640万美元,降幅8.2%,至7160万美元[120] - 2025年第一季度非商店市场净销售额减少550万美元,降幅16.5%,至2800万美元[120] 管理层讨论和指引 - 净销售额下降主要因促销活动放缓导致网络流量下降,毛利率下降主要因清仓渗透率提高[119][121] - 公司预计2025财年资本支出约1700万美元[129] - 公司预计经营活动现金流和信贷安排下的现金足以满足营运资金需求和预期资本支出[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025财年为52周,于2026年2月1日结束;2024财年为53周,于2025年2月2日结束[98] - 截至2025年5月4日,公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[103] - 2025年5月4日,公司净营运资金为5420万美元,包括860万美元的现金及现金等价物[128]
Hurco(HURC) - 2025 Q2 - Quarterly Results
2025-06-06 22:14
收入和利润(同比环比) - 2025财年第二季度净亏损406.3万美元,稀释后每股亏损0.62美元,去年同期净亏损392.2万美元,稀释后每股亏损0.61美元;前六个月净亏损838.3万美元,稀释后每股亏损1.29美元,去年同期净亏损557万美元,稀释后每股亏损0.86美元[1] - 2025财年第二季度毛利润为782.9万美元,占销售额19%,去年同期为801.9万美元,占销售额18%;前六个月毛利润为1611.9万美元,占销售额18%,去年同期为1771.4万美元,占销售额20%[12] - 截至2025年4月30日的三个月,公司净亏损406.3万美元,2024年同期为392.2万美元;六个月净亏损838.3万美元,2024年同期为557万美元[19] - 2025年和2024年六个月的毛利率分别为18%和20%[20] 成本和费用(同比环比) - 2025财年第二季度销售和服务费用为4086.7万美元,较去年同期减少430.5万美元,降幅10%;前六个月为8728.1万美元,较去年同期减少295万美元,降幅3%[2] - 2025财年第二季度销售、一般和行政费用为1089.7万美元,占销售额27%,去年同期为1146.1万美元,占销售额25%;前六个月为2127.9万美元,占销售额24%,去年同期为2297.6万美元,占销售额25%[13] - 2025财年第二季度所得税费用为51.8万美元,去年同期为4万美元;前六个月所得税费用为255.9万美元,去年同期所得税收益为56.1万美元[14] - 截至2025年4月30日的三个月,公司销售和服务费用为4086.7万美元,2024年同期为4517.2万美元;六个月销售和服务费用为8728.1万美元,2024年同期为9023.1万美元[19] - 销售、一般和行政费用占销售的百分比2025年和2024年六个月分别为24%和25%[20] - 截至2025年4月30日,公司折旧和摊销为64.8万美元,2024年同期为88.2万美元;六个月折旧和摊销为135.8万美元,2024年同期为179万美元[20] - 截至2025年4月30日,公司资本支出为80万美元,2024年同期为47.9万美元;六个月资本支出为135.6万美元,2024年同期为131.1万美元[20] 各地区销售额表现 - 2025财年第二季度美洲、欧洲、亚太地区销售额分别为1536.1万、2160.8万、389.8万美元,较去年同期分别下降9%、5%、29%;前六个月分别为3346.9万、4322.2万、1059万美元,较去年同期分别下降0%、5%、5%[3] 各地区订单表现 - 2025财年第二季度订单为4370万美元,较去年同期减少49.2万美元,降幅1%;前六个月为8378.5万美元,较去年同期减少1062.5万美元,降幅11%[7] - 2025财年第二季度美洲、欧洲订单分别为1694.5万、2108.6万美元,较去年同期分别下降1%、12%;亚太地区订单为566.9万美元,较去年同期增长74%;前六个月美洲、欧洲订单分别为3158.8万、4045.6万美元,较去年同期分别下降17%、15%;亚太地区订单为1174.1万美元,较去年同期增长28%[8] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日,现金及现金等价物总额为4380.7万美元,去年10月31日为3333万美元;营运资金为17591.4万美元,去年10月31日为18078.8万美元[15] - 截至2025年4月30日,公司营运资金为1.75914亿美元,2024年10月31日为1.80788亿美元[20] - 截至2025年4月30日,公司应收账款周转天数为51天,2024年10月31日为49天[20] - 截至2025年4月30日,公司总资产为2.62474亿美元,2024年10月31日为2.68643亿美元[22] - 截至2025年4月30日,公司总负债和股东权益为2.62474亿美元,2024年10月31日为2.68643亿美元[22] - 截至2025年4月30日,公司股东权益为2.0228亿美元,2024年10月31日为2.07172亿美元[22] 公司销售布局 - 公司在美洲、欧洲和亚洲通过直接和间接销售团队销售产品,在中国、捷克共和国、英国、法国、德国、印度、意大利、荷兰、波兰、新加坡、美国和台湾设有销售、应用工程支持和服务子公司[16]
Golar LNG (GLNG) - 2025 Q1 - Quarterly Report
2025-06-06 20:48
财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度调整后EBITDA为4093.6万美元,2024年同期为6358.7万美元,减少2270万美元[27][33] - 2025年第一季度净收入为1293.9万美元,2024年同期为6649.5万美元[27][62][64][91] - 2025年第一季度未实现油气衍生品损失为2500.1万美元,2024年同期为收益214.8万美元[27][28] - 2025年第一季度利息收入减少130万美元,主要因未实现损失增加、短期存款减少等[29] - 2025年第一季度FLNG板块调整后EBITDA为5517.7万美元,2024年同期为7017.5万美元[37] - 2025年第一季度FLNG板块净实现油气衍生品收益为2121.3万美元,2024年同期为3414.7万美元[37] - 2025年第一季度油气衍生品工具实现净收益2121.3万美元,较2024年同期的3414.7万美元减少1293.4万美元[38] - 2025年第一季度总运营收入681.4万美元,较2024年同期的859.1万美元减少177.7万美元[42] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.00577亿美元,较2024年同期的3647.1万美元增加6410.6万美元[52] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为6196.5万美元,较2024年同期的1.02443亿美元减少4047.8万美元[52] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为6088.1万美元,较2024年同期的6547.1万美元减少459万美元[52] - 2025年第一季度液化服务收入5568.8万美元,较2024年同期的5636.8万美元略有下降[62] - 2025年第一季度总运营费用5401.4万美元,较2024年同期的4799.5万美元有所增加[62] - 2025年第一季度实现和未实现的油气衍生品工具(损失)/收益为 - 378.8万美元,而2024年同期为3629.5万美元[62] - 2025年第一季度净利润为1293.9万美元,较2024年同期的6649.5万美元大幅减少[62] - 2025年第一季度综合收入为1406.9万美元,2024年同期为6686.5万美元[64] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.01亿美元,2024年同期为3647.1万美元[68] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为6196.5万美元,2024年同期为1.02亿美元[68] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为6088.1万美元,2024年同期为6547.1万美元[69] - 2025年第一季度折旧和摊销为1263.8万美元,2024年同期为1247.6万美元[68] - 2025年第一季度净收入为1293.9万美元,2024年同期为6649.5万美元;调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为4093.6万美元,2024年同期为6358.7万美元[91] - 2025年第一季度液化服务收入为5568.8万美元,2024年同期为5636.8万美元;船舶管理费用和其他收入为593.8万美元,2024年同期为538.6万美元[100] - 2025年和2024年第一季度应计滞期费成本分别为0.2百万美元和0.1百万美元,递延违约金释放均为0.1百万美元[104] - 2025年和2024年第一季度基本和摊薄每股收益分别为0.08美元和0.53美元[109] - 2025年和2024年第一季度油气衍生品工具实现和未实现损益分别为(3,788)千美元和36,295千美元[110] - 2025年和2024年第一季度衍生品工具净损益分别为(6,795)千美元和6,202千美元,其他金融项目净损益分别为(2,292)千美元和(2,640)千美元[112][113] - 2025年和2024年第一季度总经营租赁收入分别为876千美元和3,205千美元[114] 各条业务线表现 - 2025年第一季度起不再将航运列为可报告业务板块,现有两个可报告业务板块为“浮式液化天然气(FLNG)”和“公司及其他”[90] - 2025年第一季度FLNG板块总运营收入为5568.8万美元,公司及其他板块为681.4万美元,总计6250.2万美元[93] - 2025年3月公司出售最后一艘液化天然气运输船Golar Arctic,净收入2480万美元,处置损失50万美元[97] - 长期协议(LTA)在油价低于或等于60美元/桶时按基本费率计费,超过60美元/桶时费率增加[100] - 2022年FLNG Hilli年度合同产能增加0.2百万吨,2023年1月起年度基础产能增至1.4百万吨[102] - FLNG Gimi预计2025年二季度投入商业运营,总转换成本约17亿美元,已由Gimi融资7亿美元,剩余1.186亿美元[131] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,FLNG Gimi预商业运营合同现金流净额分别为6700万美元和2380万美元[136] - MKII FLNG预计2027年四季度交付,总预算22亿美元,截至2025年3月31日,未付款项预计16.77453亿美元[142][143] 各地区表现 - 公司宣布在阿根廷执行20年FLNG部署项目,总液化产能达595万吨/年,FLNG Hilli将在2027年开始商业运营,每年获2.85亿美元固定租金及25%的FOB价格超额部分[20] - 2025年5月2日,公司宣布在阿根廷执行20年协议,FLNG Hilli预计2027年开始商业运营,每年获固定租金2.85亿美元[169] 管理层讨论和指引 - 公司进入MKII FLNG EPC协议和FLNG Hilli在阿根廷20年重新部署的最终投资决定,导致2026年6月30日及2028年有重大资本支出承诺[79] - 公司获批至2026年6月30日的现金流预测,预计2025年6月收到6090万美元受限现金[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年5月公司宣布每股0.25美元的股息,6月3日登记的股东将于6月10日左右收到[21] - 2025年5月,公司宣布每股派息0.25美元,6月3日登记股东6月10日左右支付[171] - 2023年8月FASB发布的2023 - 05号准则不影响公司现有会计政策和财务报表,可能间接影响新成立的权益法投资对象的资产负债表价值[87] - 2025年3月31日尚未采用的会计准则包括ASU 2023 - 09、ASU 2024 - 03等,公司正在评估其影响[88][89] - 截至2025年3月31日,公司对Higas Holdings Limited的股东贷款确认90万美元的信用损失准备[98] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,合同资产分别为18,415千美元和19,696千美元,总合同负债分别为(5,349)千美元和(6,365)千美元[106] - 截至2025年3月31日,与出租人VIE的光船租赁付款义务(2025年9个月)2025 - 2030+年分别为60,358千美元、77,936千美元、74,995千美元、71,882千美元、68,855千美元、202,958千美元[116] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,受限现金和短期存款总额分别为172,879千美元和150,198千美元[124] - 2025年3月31日,因FLNG Hilli开具的信用证现金抵押降至61.0百万美元[125] - 2025年公司同意释放6090万美元受限现金作为信用证现金抵押,预计二季度释放[126] - 公司需维持两份LNG Hrvatska运维协议履约担保,金额分别为980万美元(910万欧元)和130万美元,至2030年12月[127] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,其他流动资产分别为3569.9万美元和4788.2万美元[128] - 2025年1月公司向SESA出资980万美元获10%股权,截至3月31日,剩余出资承诺6520万美元[145] - 2025年2月公司出售Avenir 3910万股,每股1美元,确认处置收益1030万美元[146] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,公司债务净额分别为14.18816亿美元和14.52255亿美元[149] - 截至2025年3月31日,公司对Macaw Energies剩余出资承诺为110万美元[147] - 2025年3月31日其他流动负债为100439000美元,2024年12月31日为55265000美元[150] - 2025年3月31日其他非流动负债为222237000美元,2024年12月31日为225776000美元[151] - 2025年3月31日现金及现金等价物公允价值和账面价值均为521434000美元,2024年12月31日为566384000美元[156] - 2025年3月31日油气衍生工具公允价值为80826000美元,2024年12月31日为105828000美元[156] - 截至2025年3月31日,公司与Higas的循环股东贷款有0.9百万美元的信用损失备抵[165] - 2025年3月28日,First FLNG Holdings还清股东贷款及应计利息,1 - 3月产生应计利息收入100万美元[167] - 2025年3月31日,抵押船舶账面价值为965445000美元,2024年12月31日为977326000美元[168] - 公司与SESA签订MKII FLNG 20年租约,预计2028年开始商业运营,每年获4亿美元固定租金及25%的FOB价格超额部分[21] - 公司与SESA签订MKII FLNG 20年租约,预计2028年开始商业运营,每年获固定租金4亿美元[170]