Veeva(VEEV) - 2026 Q2 - Quarterly Results
2025-08-28 04:05
"It's exciting to see our vision of connected software, data, and business consulting for life sciences becoming a reality," said CEO Peter Gassner. "I am especially excited about the power of Veeva AI and Veeva Data Cloud to enable transformational change for life sciences from clinical to commercial." Exhibit 99.1 FOR IMMEDIATE RELEASE Veeva Announces Fiscal 2026 Second Quarter Results Total Revenues of $789.1M, up 17% Year Over Year Subscription Services Revenues of $659.2M, up 17% Year Over Year PLEASAN ...
BILL (BILL) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-08-28 04:02
Exhibit 99.1 BILL Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results and Announces $300 Million Share Repurchase Program SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE) – August 27, 2025 – BILL (NYSE: BILL), a leading financial operations platform for small and midsize businesses (SMBs), today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended June 30, 2025. "Fiscal year 2025 was pivotal for BILL as we drove growth and profitability, launched essential new software and payment products fo ...
Nutanix(NTNX) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-08-28 04:01
EXHIBIT 99.1 Nutanix Reports Fourth Quarter and Fiscal 2025 Financial Results Fourth Quarter Fiscal 2025 Financial Summary | | Q4 FY'25 | Q4 FY'24 | Y/Y Change | | --- | --- | --- | --- | | Annual Recurring Revenue (ARR) | $2.22 billion | $1.91 billion | 17% | | Average Contract Duration | 3.2 years | 3.1 years | 0.1 year | | Revenue | $653.3 million | $548.0 million | 19% | | GAAP Gross Margin | 87.2% | 85.2% | 200 bps | | Non-GAAP Gross Margin | 88.3% | 86.9% | 140 bps | | GAAP Operating Expenses | $538.2 ...
Key Tronic(KTCC) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-08-28 04:00
CONTACTS: Tony Voorhees Michael Newman Chief Financial Officer Investor Relations Key Tronic Corporation StreetConnect (509)-927-5345 (206) 729-3625 FOR IMMEDIATE RELEASE KEY TRONIC CORPORATION ANNOUNCES RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR END OF FISCAL YEAR 2025 Cost Reduction Initiatives; Tarif Disruptions; Reduced Demand Spokane Valley, WA— August 27, 2025 — Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its results for the quarter ended ...
MasterCraft Boat (MCFT) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-08-28 03:31
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: June 30, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-37502 06-1571747 (State or Other Jurisdiction (Commission (I.R.S. Employer of Incorp ...
Destination XL (DXLG) - 2026 Q2 - Quarterly Report
2025-08-28 00:57
收入和利润(同比) - 公司第二季度销售额为1.155亿美元,同比下降7.4%[99] - 2025财年第二季度总销售额为1.155亿美元,同比下降7.4%(去年同期为1.248亿美元)[106] - 2025财年上半年总销售额为2.210亿美元,同比下降8.0%(去年同期为2.403亿美元)[110] - 销售额从2.403亿美元降至2.21亿美元[141] - 第二季度净亏损30万美元,去年同期净利润为240万美元[99] - 净亏损30万美元(去年同期净利润240万美元),每股亏损0.00美元(去年同期收益0.04美元)[124] 成本和费用(同比) - 毛利率为45.2%,同比下降300个基点[99] - 毛利率下降300个基点至45.2%(去年同期为48.2%),主要因 occupancy成本率上升240个基点[111][112] - SG&A费用率降至41.2%(去年同期为43.0%),美元金额减少610万美元[115][116] - 营销费用率降至6.1%(去年同期为8.8%),预计全年维持在5.9%[117] - 折旧和摊销费用从670万美元增至750万美元[141] 现金流和资本 - 现金及投资余额为3350万美元,同比减少2960万美元[101] - 经营活动现金流为-210万美元(去年同期为1600万美元)[130] - 经营活动现金流为-210万美元,去年同期为1600万美元[141] - 自由现金流为-1420万美元,去年同期为320万美元[141] - 资本支出预计在1700万至1900万美元之间[136] 调整后EBITDA - 第二季度调整后EBITDA为460万美元,占销售额的4.0%[99][100] - 调整后EBITDA为470万美元,去年同期为1470万美元[141] - 调整后EBITDA利润率从6.1%降至2.1%[141] 可比销售额表现 - 可比销售额下降9.2%,主要由于客流量减少[100] - 可比销售额同比下降9.2%,其中门店渠道下降7.1%,直销渠道下降14.4%[107] 库存管理 - 库存水平同比微增0.4%,主要因提前收货应对关税影响[101] - 库存微增30万美元至7890万美元,清仓库存占比10.2%(去年同期10.4%)[125] - 预计当前关税政策将使2025财年库存采购成本增加近400万美元[102] 信贷与流动性 - 信贷额度从1.25亿美元修订为1亿美元,到期日延长至2030年8月13日[133] - 信贷额度未偿借款为零,未使用超额可用性为7010万美元[135] - 备用信用证未偿金额为420万美元[135] 业务战略与目标 - 自有品牌销售占比目前为56.5%,目标2026年超60%,2027年超65%[104] - FiTMAP技术已覆盖86家门店,计划2027财年末扩展至200家门店[105] 门店运营 - 总门店数量从284家增至294家,总面积从191.7万平方英尺增至199.1万平方英尺[136]
爱普股份(603020) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 23:13
收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.36亿元人民币,同比下降14.87%[18] - 公司实现营业收入12.36亿元,同比下降14.87%[44] - 公司营业收入为12.36亿元人民币,同比下降14.87%[55][56] - 营业收入为1,236,222,737.48元,较去年同期的1,452,107,820.06元下降约14.9%[133] - 归属于上市公司股东的净利润为8310.49万元人民币,同比增长33.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元,同比上涨33.85%[44] - 归属于母公司股东的净利润为83,104,909.95元,较去年同期的62,086,190.10元增长约33.9%[133] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3876.70万元人民币,同比下降29.38%[18] - 扣非后归母净利润为0.39亿元,同比减少29.38%[44] - 基本每股收益为0.2212元/股,同比增长33.82%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1032元/股,同比下降29.36%[19] - 加权平均净资产收益率为2.52%,同比增加0.56个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.17%,同比减少0.56个百分点[19] - 公司净利润为101,174,741.72元,较去年同期的84,202,791.62元增长约20.2%[133] - 2025年半年度综合收益总额为100,355,281.98元,同比增长27.7%[134] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为82,382,335.93元,同比增长38.2%[134] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为8238.2万元[144] - 公司本期综合收益总额为6843.53万人民币[149] - 母公司净利润为68,435,279.48元,同比增长92.4%[137] - 母公司2024年半年度综合收益总额为3557.4万元[147] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为10.32亿元人民币,同比下降14.51%[55][56] - 销售费用为4553.36万元人民币,同比下降9.68%[55][56] - 管理费用为5069.31万元人民币,同比下降18.20%[56] - 财务费用为205.17万元人民币,同比上升139.43%[56] - 研发费用为1555.92万元人民币,同比下降13.86%[56] - 研发费用为15,559,160.91元,较去年同期的18,063,428.92元下降约13.9%[133] 各条业务线表现 - 香精业务收入达到3.28亿元,同比增长8.96%[42] - 香精销售毛利率为39.16%,同比略有提高[42] - 香料销售收入为8152.29万元,毛利率为20.11%,同比均下降[43] - 食品配料业务收入为8.14亿元,同比下降22.69%[43] - 剔除处置子公司影响后食品配料业务收入同比仍有提升[43] 各地区表现 - 境外资产3.88亿元,占总资产比例10.42%[63] 管理层讨论和指引 - 自动化生产线降低材料、人工、能源消耗成本,提升全要素生产率[39] - 公司通过战略备货和供应链优化实现降本增效[42] - 公司通过股权转让上海盟泽商贸有限公司形成当期投资收益20,008,982.30元[73] - 公司出售天舜食品45.6522%股权,转让价格18,717.40万元[114] - 公司为原子公司上海天舜提供6,000万元授信担保,该担保已于2025年1月解除[115][116] - 公司通过股权回购诉讼胜诉并执行完毕[113] - 食品配料研发制造基地项目计划总投资73,105.56万元,截至报告期末累计投入30,474.97万元,投入进度41.69%[107] - 食品配料研发制造基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[112] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权额度4.89亿元,报告期末余额4.46亿元[110] - 公司现金管理期间最高余额未超出授权额度[110] - 闲置募集资金现金管理实际收益:光大银行结构性存款获收益490.46万元(2,475,375元 + 2,429,250元)[111] - 浦发银行结构性存款实际收益3.56万元(27,500元 + 8,125元)[111] - 公司现金管理产品年化收益率区间为1.95%-2.20%[111] - 公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务存在价格波动、内部控制、流动性、技术、法律和操作风险[71] - 公司为控制外汇衍生品风险采取加强汇率研究、选择高信用银行、规范操作流程及控制锁汇规模等措施[71] - 远期外汇合约产生投资收益21.57万元,用于汇率风险对冲[70] 风险因素 - 公司面临应收账款损失风险因应收账款规模较大且可能进一步增加[82] - 公司面临毛利率波动风险受原材料价格、消费者偏好及市场竞争等多因素影响[81] - 公司面临新兴业务发展风险存在技术跟进和市场需求跟踪的不确定性[77] - 公司食品配料贸易规模占营业收入比重较大,面临汇率波动导致的汇兑损益风险[84] - 公司存在存货跌价风险,部分产品毛利率较低可能需计提跌价准备[83] - 募集资金投资项目存在实施风险,可能受市场环境变化影响[85] - 公司面临环保政策趋严风险,未来可能出台更严格环保标准[86] - 公司有3家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[92] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币44,337,862.22元[21] - 政府补助金额为人民币2,207,403.02元[21] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为人民币24,020,840.01元[21] - 合并范围减少相关的非经常性损益为人民币20,008,982.30元[22] - 非流动性资产处置损益为人民币60,729.01元[21] - 其他营业外收支净额为人民币-169,837.63元[21] - 非经常性损益所得税影响额为人民币1,318,724.54元[21] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为人民币471,529.95元[21] - 投资收益为23,559,117.93元,较去年同期的2,646,236.01元大幅增长约790.2%[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-658.58万元人民币,同比下降103.22%[18] - 经营活动现金流量净额为-658.58万元人民币,同比下降103.22%[56] - 合并经营活动产生的现金流量净额为-6,585,832.07元,同比转负[139] - 投资活动现金流量净额为1.05亿元人民币,同比上升221.86%[56] - 合并投资活动产生的现金流量净额为104,895,912.07元,同比大幅改善[139] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为60,654,656.27元,同比大幅改善[142] - 筹资活动现金流量净额为-343.07万元人民币,同比上升93.12%[56] - 期末现金及现金等价物余额为305,653,963.01元,同比下降35.3%[140] - 母公司期末现金及现金等价物余额为167,245,534.97元,同比增长11.5%[142] 资产和负债变动 - 总资产为37.20亿元人民币,较上年度末增长2.00%[19] - 公司总资产为37.2亿元人民币,较年初36.47亿元增长2.0%[127] - 公司总资产从3,646,890,333.32元增长至3,719,654,249.10元,增幅约2.0%[128] - 归属于上市公司股东的净资产为32.78亿元人民币,较上年度末增长0.50%[18] - 货币资金增加44.75%至3.06亿元,占总资产比例8.23%[61] - 货币资金3.06亿元,较年初2.12亿元增长44.7%[127] - 货币资金从79,273,021.39元增长至167,245,534.97元,增幅约111.0%[130] - 交易性金融资产期末余额13.17亿元,含银行理财及股权投资[68] - 交易性金融资产13.17亿元,较年初11.9亿元增长10.6%[127] - 交易性金融资产从1,068,280,730.19元增长至1,184,008,194.51元,增幅约10.8%[130] - 应收账款3.45亿元,较年初3.47亿元下降0.6%[127] - 存货5.03亿元,较年初4.26亿元增长17.9%[127] - 其他应收款下降37.27%至397万元,主要因收回履约保证金[61] - 一年内到期非流动资产骤降96.44%至1100万元,系大额存单到期[61] - 其他流动资产增长51.77%至5502万元,因短期定存增加[61] - 其他非流动资产激增250.54%至621万元,因预付工程设备款[61] - 应付账款增长36.16%至1.37亿元,因扩大原材料备货规模[61] - 应付账款1.37亿元,较年初1.01亿元增长36.1%[127] - 合同负债下降55.53%至723万元,因子公司确认收入[61] - 合同负债从16,259,042.12元下降至7,229,947.19元,降幅约55.5%[128] - 其他应付款从17,740,466.04元大幅增长至76,953,743.10元,增幅约333.8%[128] - 流动资产合计26.11亿元,非流动资产合计11.09亿元[127] 子公司表现 - 公司子公司上海浦佳食品科技总资产31,518.27万元,营业收入45,672.70万元,净利润2,969.24万元[74] - 公司子公司上海爱普食品科技总资产34,166.39万元,营业收入45,555.04万元,净利润-184.99万元[74] - 公司子公司江西爱普生物科技总资产38,584.34万元,营业收入5,699.56万元,净利润-5.66万元[74] - 公司子公司上海申舜食品总资产34,565.01万元,营业收入951.57万元,净利润-1,586.14万元[74] 承诺和担保 - 股东上海馨宇投资管理有限公司股份限售承诺履行中[95] - 董事魏中浩、徐耀忠股份限售承诺履行中[95] - 董事及高管间接持股锁定期满后每年转让不超过所持股份总数的25%[96] - 董事及高管离职后半年内禁止转让间接持股[96] - 离职后18个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[96] - 控股股东及实控人承诺长期有效避免同业竞争[96] - 关联交易需遵循公平公允原则并履行审议程序[96] - 公司董事及高级管理人员承诺非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施长期有效[97] - 控股股东及实际控制人魏中浩承诺不干预公司经营且长期承担填补回报责任[97] - 控股股东魏中浩承诺公司与其近亲属控制企业不存在同业竞争[97][98] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺避免同业竞争并长期有效[98] - 所有承诺均于2021年11月9日出具且无违反情况[97][98] - 关联交易将遵循公平公允原则并履行审议披露程序[98] - 若违反承诺造成损失相关方将依法承担补偿责任[97][98] - 承诺范围涵盖近亲属及其控制的其他企业经营活动[97][98] - 填补回报措施与未来股权激励行权条件挂钩[97] - 承诺持续至非公开发行股票实施完毕且可补充更新[97] - 报告期末对子公司担保余额合计为3亿元人民币[105] - 公司担保总额为3亿元人民币,占净资产比例为9.15%[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3亿元人民币[105] - 所有对外担保均为银行授信额度,无逾期担保情况[105] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好,无重大债务违约[100] - 报告期内无重大关联交易、资金占用及违规担保情况[100][101][102][103] - 控股股东魏中浩承诺规范关联交易并保证公允定价(2021年11月9日生效)[99] 募集资金 - 募集资金总额为7.5亿元人民币,净额为7.310556亿元人民币[106] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为3.047497亿元人民币,投入进度41.69%[106] - 本年度投入募集资金金额为1729.71万元人民币,占比2.37%[106] 股东和股权结构 - 普通股股东总数19,102户[120] - 第一大股东魏中浩持股1.17亿股,占比30.53%[122] - 公司回购专用账户持股760万股,占总股本1.98%[122] - 公司实收资本(或股本)为3.832亿人民币[149][151][152] - 公司资本公积为14.751亿人民币[149] - 公司其他综合收益为7859.87万人民币[149] - 公司专项储备为1.8857亿人民币[149] - 公司未分配利润为10.791亿人民币[149] - 公司所有者权益合计为30.475亿人民币[149] - 公司利润分配为-6761.48万人民币[149] - 公司对所有者分配为-6761.48万人民币[149] - 公司库存股为760万股[151] - 公司2025年半年度向所有者分配利润6761.5万元[144] - 公司2025年半年度所有者权益合计增加2297.7万元,期末达34.2亿元[144] - 公司2024年半年度向所有者分配利润3756.4万元[145] - 母公司2024年半年度向所有者分配利润3756.4万元[147] - 母公司2024年半年度未分配利润减少198.9万元,期末所有者权益为2.96亿元[147] - 独立董事陶宁萍因任职满六年离任,导致独立董事占比低于三分之一[89] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[90] 会计政策和估计 - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值,中介费用计入当期损益[168] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 购买日后12个月内或有对价调整证据出现时可调整合并商誉[168] - 可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内符合条件时确认递延所得税资产并冲减商誉[169] - 分步实现非同一控制合并需判断是否属于"一揽子交易"[169] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[171] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[174] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[175] - 处置子公司股权价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[175] - 一揽子交易判断需考虑交易同时订立、商业结果整体性及经济性依赖[175] - 合营安排分为共同经营和合营企业,公司对合营企业投资采用权益法核算[176] - 公司向共同经营投出或出售资产时,仅确认损益中归属于其他参与方的部分[177] - 现金等价物指持有期限短(一般三个月内到期)、流动性强、价值变动风险小的投资[178] - 外币交易初始确认采用交易发生日汇率折算,资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[179][180] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额计入当期损益或其他综合收益[181] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日汇率,利润表采用交易发生日汇率[182] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类:以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[183][184][185][187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[186] - 交易性金融资产相关交易费用直接计入当期损益[187] - 发行权益工具的交易费用从权益中扣减,不确认公允价值变动[189] - 公司对1年以内账龄的应收账款和应收票据计提0.10%的预期信用损失率[198] - 公司对1-2年账龄的应收账款计提50.00%的预期信用损失率[198] - 公司对2-3年账龄的应收账款计提70.00%的预期信用损失率[198] - 公司对3年以上账龄的应收账款计提100.00%的预期信用损失率[198] - 公司采用简化计量方法对不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失计提准备[191][199] - 公司依据信用风险是否显著增加分别按整个存续期或未来12个月预期信用损失计量减值准备[190][192] - 应收款项融资中一年内到期的票据和应收账款按整个存续期预期信用损失计量减值[199] - 其他债权投资包含重大融资成分的应收款项融资按信用风险变化情况计量减值损失[200] - 公司对信用风险显著不同的
福田汽车(600166) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 23:03
收入和利润表现 - 营业收入303.71亿元人民币,同比增长26.71%[20] - 利润总额7.50亿元人民币,同比增长70.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7.77亿元人民币,同比增长87.57%[20] - 基本每股收益0.0981元/股,同比增长87.57%[20] - 加权平均净资产收益率5.28%,同比增加2.42个百分点[20] - 公司2025年半年度营业总收入为303.71亿元,同比增长26.7%[150] - 公司2025年半年度净利润为7.28亿元,同比增长83.1%[151] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为7.77亿元,同比增长87.6%[151] - 公司2025年上半年公司营业收入303.7亿元同比提升26.7%净利润7.8亿元同比提升87.6%[70] - 净资产收益率达5.3%同比提升近2.4个百分点[70] - 净利润为6.48亿元人民币,同比增长379.5%[155] - 公司2024年上半年综合收益总额为6.48亿元人民币[172] - 2023年同期综合收益总额为1.35亿元人民币,2024年上半年同比增长380%[172][173] 成本和费用表现 - 营业成本272.39亿元人民币同比增长29.54%[53] - 研发费用9.61亿元人民币同比下降7.95%[53] - 销售费用10.24亿元人民币同比增长20.57%[53] - 财务费用-2851万元人民币因汇兑收益增加[53] - 公司2025年半年度营业成本为272.39亿元,同比增长29.5%[150] - 公司2025年半年度研发费用为9.61亿元,同比下降7.9%[150] - 信用减值损失为-612.5万元人民币,同比扩大62.4%[155] - 资产减值损失为-802.23万元人民币,同比由正转负[155] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.02亿元人民币,同比增长21.8%[157] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.94亿元人民币,同比增长415.01%[20] - 经营活动现金流量净额18.94亿元人民币同比增长415.01%[53] - 筹资活动现金流量净额5.36亿元人民币同比下降82.59%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为18.94亿元人民币,同比增长415.1%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为274.43亿元人民币,同比增长46.5%[157] - 收到的税费返还为8.94亿元人民币,同比增长46.8%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-6709.96万元人民币,同比收窄77.1%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.36亿元人民币,同比减少82.6%[158] - 投资活动现金流出大幅增加至10.44亿元,较上年同期的5.01亿元增长108.4%[161] - 投资支付的现金激增至8.50亿元,较上年同期的2750万元增长2990.8%[161] - 筹资活动现金流入下降至4.23亿元,较上年同期的40.70亿元减少89.6%[161] - 期末现金及现金等价物余额为63.11亿元,较期初的50.12亿元增长25.9%[161] - 期末现金及现金等价物余额为92.69亿元人民币,同比增长38.3%[158] 资产和负债状况 - 总资产587.51亿元人民币,较上年度末增长13.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产150.83亿元人民币,较上年度末增长5.31%[20] - 应收账款增加至91.78亿元人民币,占总资产15.62%,同比增长51%[55] - 合同资产减少至2.00亿元人民币,同比下降67.86%,主要因新能源补贴回款[55] - 交易性金融资产减少至1236.99万元人民币,同比下降34.17%[55] - 短期借款增加至8.37亿元人民币,同比增长65.13%[55] - 境外资产规模为14.79亿元人民币,占总资产比例2.52%[56] - 受限货币资金19.78亿元人民币,主要用于承兑保证金及存出保证金[58] - 以公允价值计量的金融资产期末余额32.55亿元人民币,主要含权益投资及银行承兑汇票[61] - 公司总资产从5,184.88亿元增长至5,875.10亿元,同比增长13.3%[144][145] - 流动资产从1,902.94亿元增至2,317.47亿元,同比增长21.8%[146][147] - 非流动资产从2,615.16亿元增至2,701.23亿元,同比增长3.3%[144] - 短期借款从5.07亿元增至8.37亿元,同比增长65.1%[144] - 应付账款从1,430.61亿元增至1,719.90亿元,同比增长20.2%[144] - 合同负债从20.42亿元增至24.71亿元,同比增长21.0%[144] - 货币资金从64.85亿元增至77.77亿元,同比增长19.9%[146] - 应收账款从49.92亿元增至59.23亿元,同比增长18.6%[146] - 长期借款从25.95亿元增至28.20亿元,同比增长8.7%[144][145] - 归属于母公司所有者权益从1,432.17亿元增至1,508.28亿元,同比增长5.3%[145] - 公司总负债从3166.00亿元增至3588.31亿元,同比增长13.3%[148] - 公司所有者权益从1482.67亿元增至1548.27亿元,同比增长4.4%[148] - 公司货币资金为11,246,389,367.45元,较期初8,822,372,291.48元增长27.5%[143] - 应收账款为9,177,575,967.95元,较期初6,077,673,458.00元增长51.0%[143] - 存货为6,830,667,409.73元,较期初6,976,127,102.22元下降2.1%[143] - 应收款项融资为2,245,855,628.96元,较期初904,475,505.45元增长148.3%[143] - 固定资产为10,136,757,350.14元,较期初9,728,754,074.42元增长4.2%[143] - 在建工程为1,497,651,123.00元,较期初1,321,599,980.36元增长13.3%[143] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为154.83亿元人民币,较期初增长4.4%(增加6.56亿元人民币)[172] - 未分配利润从-44.96亿元人民币改善至-38.48亿元人民币,减亏6.48亿元人民币[172] - 资本公积从94.66亿元人民币微增至94.69亿元人民币,增加362.01万元人民币[172] - 公司期末所有者权益合计增至148.84亿元人民币[171] - 公司期末实收资本为80.04亿元人民币[171] - 公司期末资本公积为95.64亿元人民币[171] - 公司期末未分配利润为-46.40亿元人民币[171] - 公司期末少数股东权益为1.94亿元人民币[171] 各业务线销量表现 - 报告期内汽车销量32.75万台,同比增长9.08%[21] - 公司商用车销量2,121,671辆,同比增长2.58%,其中重型货车销量539,160辆(+6.88%)[32] - 客车销量265,174辆,同比增长8.69%,轻型客车增长10.35%至213,206辆[32] - 轻型货车销量1,035,840辆,同比增长6.69%,微型货车下降20.42%至221,953辆[32] - 乘用车销量13,531,119辆,增长12.96%,其中MPV车型增长26.31%[32] - 公司2025年上半年总销量327,000辆(含福田戴姆勒),同比增长9.1%,市场占有率15.4%,同比提升0.9个百分点[34] - 新能源销量50,142辆,同比增长151.0%,市场占有率12.5%,同比提升4.2个百分点[37] - 海外出口销量78,518辆,与去年同期基本持平[38] - 中重型卡车销量72,246辆,同比增长33.4%,市场占有率12.1%,同比提升2.6个百分点[34] - 重型卡车销量66,537辆,同比增长74.3%,市场占有率12.3%,同比提升4.8个百分点[34] - 轻型卡车(含微卡)销量229,499辆,同比增长6.5%,市场占有率18.2%,同比提升1.0个百分点[35] - 发动机总销量133,845台,同比降低0.4%,其中福田康明斯销量90,996台同比增长8.7%[39] - 大中型客车销量2,314辆,市场占有率4.5%[35] - 轻型客车销量19,616辆,市场占有率9.2%[36] - 福田发动机销量42,849台,同比降低15.4%[39] - 2025年上半年公司销量32.7万辆同比增长9.1%市场占有率同比提升0.9个百分点[70] - 商用车行业新能源销量40.2万辆同比增长66.5%公司新能源销量5.0万辆同比增长151.0%[73] - 公司新能源市场占有率12.5%同比提升4.2个百分点[73] - 中国商用车行业出口50.1万辆同比增长10.5%公司出口7.9万辆与去年同期基本持平[74] 各地区和市场表现 - 海外业务销量7.85万台,盈利同比提升[21] - 公司全球布局21,000家销售服务网点,覆盖130多个国家和地区[27] - 公司海外在130多个国家和地区建立配件库[74] - 公司持续推进泰国工厂及东南亚非洲拉美制造基地建设[74] 研发与创新进展 - 高速公路领航产品HWP累计交付282台[44] - 智能驾驶累计运营里程突破2400万公里[44] - 无人驾驶环卫车累计作业里程超5000公里[44] - 公司推出600kWh重卡产品及微卡71.63kWh大电量产品[72] - 公司轻型自主电驱桥及VCU已量产中重型电驱桥等核心模块启动开发[72] - 2025年上半年研发费用为9.6亿元,占营业收入3.2%[78] - 截至2025年6月拥有有效专利4,334件,其中发明专利1,702件[78] 数字化与公司治理 - 2025年上半年完成10余项数字化平台开发,累计完成60余项建设成果[81] - 数据治理完成3.2万个属性数据资产梳理[81] - 业务域数字化平台建设进度达80%[81] - 2025年上半年发布2份定期报告及47份临时公告[83] - 召开1次业绩说明会及21次路演推介活动[84] - 接待投资机构100余家,电话交流超80次[84] - 上证e互动回复投资者提问94次,回复率100%[84] - 2025年上半年召开董事会会议9次及股东大会6次[86] - 公司注册地位于北京市昌平区沙河镇沙阳路,法定代表人常瑞[175] - 公司营业周期为12个月[183] - 记账本位币为人民币[184] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[182] - 合并财务报表编制以控制为基础[190] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[188] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[195] - 以历史成本计量的外币非货币性项目仍按交易发生日即期汇率折算[196] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益[196] - 境外子公司资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[196] - 境外子公司股东权益项目除未分配利润外采用发生日即期汇率折算[196] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[196] - 现金流量表所有项目按现金流量发生日即期汇率折算[196] - 财务报表折算差额在股东权益其他综合收益项目反映[196] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[197] - 非交易性权益工具投资不可撤销指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 重要性标准中单项计提坏账准备的应收款项门槛为大于净资产0.1%[186] - 重要性标准中在建工程项目门槛为资产总额0.1%或同类业务10%[186] - 重要性标准中资本化研发项目门槛为资产总额0.1%或同类业务10%[186] - 重要性标准中合营企业门槛为长期股权投资账面价值占净资产10%以上[186] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、易转换且价值变动风险小的投资[194] 投资与投资收益 - 公司2025年半年度投资收益为2.98亿元,较去年同期亏损0.27亿元大幅改善[150] - 参股公司福田康明斯净利润3.93亿元人民币,营业收入44.61亿元人民币[63] - 收购北京智程运力新能源科技60%股权,增加营业外收入9.89万元[62][64] - 转让FOTON MOTOR CO,LTD 100%股权,减少投资收益545万元[62][64] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为226,255,675.29元,其中非流动性资产处置损益贡献135,824,051.76元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为109,844,084.19元[24] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为-11,181,593.87元[24] - 其他营业外收支净额为2,620,007.48元,其他非经常性损益项目为-3,620,147.50元[24] 关联交易与担保 - 2025年度日常关联交易计划已获董事会及股东大会审议通过[108] - 2025年7月10日董事会审议通过新增2025年度日常关联交易计划[108] - 公司向北京福田戴姆勒汽车采购商品及接受劳务金额达17.94亿元,占同类交易比例24.14%[109] - 公司向北京福田康明斯发动机采购商品及接受劳务金额为31.56亿元,占同类交易比例42.46%[109] - 公司向北京福田康明斯排放处理系统采购原材料金额为6.94亿元,占同类交易比例9.34%[109] - 公司向北京汽车集团采购商品及接受劳务金额为5.08亿元,占同类交易比例6.84%[110] - 公司向北京福田戴姆勒汽车销售商品及提供劳务金额达45.25亿元,占同类交易比例90.14%[110] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期末余额为36.86亿元,存款利率范围为1.088%-1.16%[115] - 公司获得北京汽车集团财务有限公司综合授信总额105亿元,实际发生额为2366万元[119] - 北汽新能源已偿还资产转让款0.85亿元,尚有7.65亿元未到期[113] - 北汽新能源已支付租金0.85亿元及保证金0.07亿元,尚有2.5亿元租金未到期[113] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款业务每日最高限额为59亿元[115] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供10.95亿元担保,起始日2023年9月14日,到期日2030年5月25日[122] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供1.09亿元担保,起始日2023年8月23日,到期日2030年3月20日[122] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供3.32亿元担保,起始日2024年9月5日,到期日2029年4月21日[122] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供1.39亿元担保,起始日2025年4月23日,到期日2030年4月20日[122] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供2.39亿元担保,起始日2024年3月1日,到期日2029年6月12日[122] - 公司为关联方北京中车信融融资租赁有限公司提供0.73亿元担保,起始日2024年12月12日,到期日2029年3月24日[122] - 公司为关联方北京中车极融融资租赁有限公司提供3.93亿元担保,起始日2025年4月28日,到期日2028年7月27日[123] - 公司为关联方北京中车极融融资租赁有限公司提供5.89亿元担保,起始日2023年11月22日,到期日2029年5月28日[123] - 公司为关联方北京中车极融融资租赁有限公司提供0.92亿元担保,起始日2025年3月31日,到期日2029年5月20日[123] - 公司为关联方北京中车极融融资租赁有限公司提供0.98亿元担保,起始日2025年3月3日,到期日2028年3月15日[123] - 公司为北京中车信融融资租赁提供连带责任保证担保,金额0.34亿元,期限2024年1月1日至2025年12月31日[124] - 公司为北京福田商业保理提供两笔连带责任保证担保,金额分别为0.49亿元(2025年1月
鹏翎股份(300375) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 23:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入12.90亿元,同比增长18.24%[23] - 营业收入同比增长18.24%至12.90亿元,上年同期为10.91亿元[53] - 营业总收入从10.91亿元增长至12.90亿元,增幅18.2%[165] - 归属于上市公司股东的净利润2743.82万元,同比下降57.20%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降57.20%,主要受应收账款坏账准备增加743万元等六项因素影响[54] - 净利润从6411万元下降至2635万元,降幅58.9%[166] - 扣除非经常性损益的净利润2601.50万元,同比下降56.95%[23] - 基本每股收益0.0363元/股,同比下降57.24%[23] - 基本每股收益同比下降50.00%至0.04元[53] - 基本每股收益从0.0849元下降至0.0363元[167] - 加权平均净资产收益率1.21%,同比下降1.67个百分点[23] - 持续经营净利润为24,203,579.42元[169] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长19.87%至10.38亿元,上年同期为8.66亿元[53] - 研发投入同比增长9.99%至7190.03万元[53] - 研发费用从6537万元增至7190万元,增幅10.0%[165] - 信用减值损失同比下降319.66%至-510.86万元,主要因应收账款坏账准备增加[53] - 信用减值损失从收益232万元转为损失511万元[165] - 资产减值损失同比上升388.68%至-1141.14万元,主要因存货跌价准备增加[53] - 支付给职工现金增长28.5%至303,917,265.27元[172] - 购买商品接受劳务现金支付下降21.7%至472,681,757.33元[172] 各条业务线表现 - 汽车流体管路及总成产品营业收入同比增长35.00%至8.95亿元,毛利率18.76%[56] - 汽车密封部件及总成产品营业收入同比下降5.47%至3.82亿元,毛利率20.07%[56] 各地区表现 - 江苏鹏翎胶管有限公司总资产4.75亿元,营业收入2.15亿元,净利润788.16万元[70] - 成都鹏翎胶管责任公司营业收入6877.48万元,净利润650.98万元[70] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司营业收入4.47亿元,净利润2370.02万元[71] - 重庆新欧密封件有限公司营业收入1.21亿元,净亏损506.62万元[71] - 天津新欧汽车零部件有限公司营业收入983.15万元,净亏损95.85万元[70] - 鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司营业收入424.97万元,净亏损433.13万元[70] - 西安鹏翎汽车部件有限公司营业收入5221.74万元,净利润448.77万元[70] - 嘉兴颀景创业投资合伙企业净利润34.51万元[71] - 威县新欧密封件有限公司报告期内净亏损68.21万元[71] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入以提升新能源汽车热管理系统配套管路零部件项目研发能力[77] - 传统燃油车型将于2025年后面临国家第七阶段机动车污染物排放标准实施[77] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[85] - 公司未制定市值管理制度[80] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[82] 股权激励计划 - 公司于2024年5月23日通过2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[86] - 2024年6月14日股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[88] - 2024年6月25日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[89] - 2025年6月6日董事会通过调整2024年激励计划授予价格及授予部分预留限制性股票议案[89] - 2023年度每股派发现金红利0.035元(含税)导致限制性股票授予价格调整为2.185元/股[90] - 向9名激励对象授予预留限制性股票161.00万股[91] - 2024年度每股派发现金红利0.036元(含税)导致限制性股票授予价格由2.185元/股调整为2.149元/股[92] - 首次授予部分第一个归属期44名激励对象可归属限制性股票436.00万股[93] - 因5名激励对象离职作废未归属限制性股票80.00万股[93] - 因个人绩效考核未完全达标作废限制性股票9.00万股[93] - 总计作废限制性股票89.00万股[94] - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格至2.185元/股[133] - 公司向9名激励对象授予161.00万股预留限制性股票,授予价格为2.185元/股[133] - 公司因2024年度利润分配实施完毕,将限制性股票授予价格调整为2.149元/股[134] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象44人,可归属股票数量436.00万股,授予价格2.149元/股[135] - 5名激励对象离职导致80.00万股限制性股票不得归属[135] - 1名激励对象个人绩效考核良好,归属比例80%[135] - 1名激励对象个人绩效考核合格,归属比例60%[135] - 公司层面业绩考核可归属比例100%,但综合个人层面后9.00万股因未完全达标作废[135] - 董事会作废处理合计89.00万股限制性股票[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2131.86万元,同比下降136.77%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降136.77%至-2131.86万元,上年同期为5797.10万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.09亿元[166] - 经营活动现金流入同比下降16.7%至850,490,828.09元[172] - 销售商品提供劳务现金收入下降17.8%至798,490,108.94元[171] - 经营活动现金流量净额转负为-21,318,555.72元[172] - 投资活动现金流量净额为-19,536,936.98元[172] - 筹资活动现金流出增加15.7%至350,949,038.61元[172] - 期末现金及现金等价物余额下降54.8%至262,103,384.98元[172] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-7,759,693.97元[173] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.994亿元,占总资产比例下降0.83个百分点至13.63%[58] - 应收账款增加至9.733亿元,占总资产比例上升1.45个百分点至26.57%[58] - 存货减少至5.778亿元,占总资产比例下降0.88个百分点至15.77%[59] - 固定资产增加至6.704亿元,占总资产比例上升0.8个百分点至18.3%[59] - 短期借款增加至3.276亿元,占总资产比例上升0.73个百分点至8.94%[59] - 应付票据大幅增加至3.968亿元,占总资产比例上升3.68个百分点至10.83%[59] - 货币资金期末余额为4.99亿元,较期初5.19亿元下降3.8%[159] - 应收账款期末余额为9.73亿元,较期初9.02亿元增长7.9%[159] - 存货期末余额为5.78亿元,较期初5.98亿元下降3.3%[159] - 短期借款期末余额为3.28亿元,较期初2.95亿元增长11.1%[160] - 应付票据期末余额为3.97亿元,较期初2.57亿元增长54.6%[160] - 固定资产期末余额为6.70亿元,较期初6.28亿元增长6.7%[159] - 在建工程期末余额为6849万元,较期初7358万元下降6.9%[159] - 未分配利润期末余额为9.37亿元,较期初9.10亿元增长3.0%[161] - 短期借款从4442万元增至9632万元,增幅116.8%[163] - 应付票据从3.95亿元增至5.22亿元,增幅32.0%[163] 关联交易和担保 - 公司全资子公司上海技术中心向关联方上海石领新能源有限公司租赁办公用房面积1,218平方米[123] - 关联租赁交易金额为120.34万元,占同类交易比例10.82%[113] - 关联交易定价采用市场化原则,交易价格与市场参考价格无显著差异[113][114] - 公司为子公司重庆新欧密封件有限公司提供担保额度2,000万元[126] - 实际发生担保金额2,000万元,担保方式为存单质押,担保期限1年[126] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为17,000万元[127] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,000万元[127] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,000万元,占净资产比例为5.25%[127] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[127] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[127] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[127] 诉讼和处罚 - 公司与天津中冠汽车部件制造有限公司存在承揽合同纠纷,涉案金额9.88万元,诉讼进行中[109] - 公司与合众新能源汽车股份有限公司存在合同纠纷,涉案金额81.54万元,已裁定分批次支付货款[109] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司与合众新能源汽车纠纷案涉案金额623.66万元,已裁定分批次支付货款[109] - 公司与天津市嘉昊工程技术服务有限公司服务合同纠纷案已判决,需支付服务费8.5万元的98%,案件已完结[110] - 公司劳动仲裁案涉案金额5.4万元,诉讼进行中[110] - 公司因未按规定组织职业健康检查受到警告处罚[111] 非经常性损益 - 政府补助181.81万元计入非经常性损益[27] - 金融资产公允价值变动损失177.68万元[27] 行业背景 - 2025年上半年中国汽车产量1562.1万辆同比增长12.5%[30] - 2025年上半年中国汽车销量1565.3万辆同比增长11.4%[30] - 新能源汽车产量696.8万辆同比增长41.4%[30] - 新能源汽车销量693.7万辆同比增长40.3%[30] - 新能源汽车渗透率升至44.3%[30] 公司业务和战略 - 公司拥有30多年汽车流体管路与密封件研发制造经验[31][41] - 公司为50多家国内汽车整车厂提供配套供应[44] - 公司采用以销定产模式通过ERP系统管理生产计划[40] - 公司建立三大生产基地(河北、重庆、江苏)支撑产能[41] - 公司通过上海研发中心布局新能源热管理技术路线[31][43] 股东和股权结构 - 董事张鸿志于2025年1月20日因工作调动离职[84] - 股东王志方承诺自2023年3月17日起36个月内不转让所认购的再融资股份,锁定期至2026年3月16日[101] - 公司承诺不为2024年限制性股票激励计划提供任何财务资助,承诺期限为2024年5月28日至2028年5月27日[101] - 有限售条件股份本次变动减少58,500股,变动后数量250,201,593股,占总股本比例33.12%[141][142] - 无限售条件股份本次变动增加58,500股,变动后数量505,177,225股,占总股本比例66.88%[141][142] - 高管高贤华本期增加限售股58,500股,期末限售股175,622股[145] - 报告期末普通股股东总数为35,279人[147] - 控股股东王志方持股比例为40.14%,持股数量为303,173,157股[147] - 第二大股东河北新华欧亚汽配集团有限公司持股比例为2.79%,持股数量为21,084,170股[147] - 股东张秀持股比例为0.33%,持股数量为2,503,100股[147] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.29%,持股数量为2,155,000股[147] - 董事兼总裁王东持有700,000股限制性股票[150] - 副总裁高贤华持有234,163股普通股及500,000股限制性股票[150] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有234,163股普通股及2,800,000股限制性股票[150] - 公司前10名无限售条件股东中,王志方持有53,147,186股人民币普通股[148] - 河北新华欧亚汽配集团有限公司持有21,084,170股人民币普通股[148] - 公司控股股东及实际控制人为王文赛先生[113] 其他财务数据 - 总资产36.64亿元,较上年度末增长2.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产22.87亿元,较上年度末增长1.47%[23] - 母公司应收账款期末余额为8.50亿元,较期初7.20亿元增长17.9%[162] - 母公司长期股权投资期末余额为12.29亿元,较期初12.26亿元增长0.2%[162] - 公司总资产从34.52亿元增长至35.49亿元,增幅2.8%[163][164] - 母公司营业收入从7.09亿元增至9.88亿元,增幅39.3%[168] - 受限货币资金期末余额2.06亿元,较期初8.86亿元大幅增加132.5%[61] - 报告期投资额593.75万元,较上年同期4500万元下降86.81%[62] - 委托理财发生额200万元,未到期余额0元[66] - 公司通过结构化主体实现分红回报19.48万元[73] - 租赁项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[124] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司半年度财务报告未经审计[105][106] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[115] - 公司报告期不存在关联债权债务往来及财务公司业务往来[117][118][119] - 公司报告期不存在其他重大合同[130] - 全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司设立孙公司威县新欧密封件有限公司,注册资本300万元人民币[138] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,318.00百万元[176] - 综合收益总额本期增加27,217.75百万元[176] - 所有者投入普通股资本4,250.00百万元[176] - 股份支付计入所有者权益金额5,607.99百万元[176] - 对所有者分配利润减少5,194.80百万元[177] - 专项储备本期提取39,727.25百万元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额2,318.00极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 其他综合收益减少89,553.41百万元[176] - 一般风险准备期末余额1,606.93极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 未分配利润期末余额8,306.69极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 公司股本为755,378,800元[179] - 资本公积为430,674,246元[179] - 盈余公积为149,076,581元[179] - 未分配利润为861,460,955元[179] - 所有者权益合计为2,196,590,482元极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 本期综合收益总额增加64,109,341元[179] - 股份支付计入所有者权益金额为200,532,850元[179] - 所有者投入普通股增加1,200,000,000元[179] - 本期所有者权益增加65,747,031元[179] - 其他综合收益增加236,417,600元[179] - 公司所有者权益总额从期初的2,071,008,704.70元增加至期末的2,078,250,731.87元,增长约7,242,027.17极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 资本公积由436,786,994.38元增至442,393,569.50元,增加5,606,575.12元,主要来自股份支付[183][184] - 未分配利润从726,864,585.63元增至728,500,037.68元,增加1,635,452.05元,全部来自本期综合收益[183][184] - 专项储备本期提取41,760,000元,期末余额为41,760,000元[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,606,575.12元[183] - 综合收益总额为极值错误,数据冲突,保留原文但提示异常 - 股本保持755,378,818.00元不变[183][184] - 其他综合收益余额为151,978,306.69元,本期无变动[183][184
中国智能健康(00348) - 2025 - 中期业绩
2025-08-27 22:59
收入和利润(同比变化) - 收入为5106万港元,较去年同期6093.2万港元下降16.2%[4] - 毛利为1653.3万港元,较去年同期1966.1万港元下降15.9%[4] - 除所得税前溢利153.2万港元,去年同期为亏损2883.4万港元[5] - 每股基本及摊薄盈利0.18港仙,去年同期为亏损3.72港仙[5] - 公司拥有人应占溢利约为100万港元,去年同期为亏损约2900万港元[53] - 公司拥有人应占溢利约为100万港元,相比去年同期亏损约2900万港元,实现扭亏为盈[60] - 截至2025年6月30日止六个月公司总收入为51.06百万港元,同比下降16.2%[17] - 公司税前综合利润为1.532百万港元,较去年同期亏损28.834百万港元实现扭亏[19] 成本和费用(同比变化) - 销售成本为3452.7万港元,较去年同期4127.1万港元下降16.3%[4] - 销售及分销支出1406.6万港元,较去年同期1477.9万港元下降4.8%[4] - 一般及行政费用786万港元,较去年同期1806.9万港元下降56.5%[4] - 融资成本676.8万港元,较去年同期465.8万港元增长45.3%[4] - 销售及分销开支约为1400万港元,去年同期约为1500万港元[55] - 一般及行政费用大幅减少至约800万港元,去年同期约为1800万港元[56] - 融资成本增加至约700万港元,去年同期约为500万港元[57] - 一般及行政费用由去年同期约1800万港元减少至约800万港元,降幅约55.6%[60] - 截至2025年6月30日止六个月员工成本约为1200万港元,较2024年同期的2200万港元下降45.5%[105] 其他收入、收益及亏损 - 其他收入净额1202.2万港元,去年同期为亏损543.2万港元[4] - 预期信贷亏损拨回311.5万港元,去年同期为减值亏损555.7万港元[4] - 利息收入为32.3万港元,同比下降47.1%(对比上年同期61.1万港元)[15] - 出售金融工具净亏损23.8万港元,同比扩大126.7%(对比上年同期亏损10.5万港元)[15] - 按公平值计入损益之金融资产公允价值收益1241.0万港元(对比上年同期亏损543.1万港元)[15] - 衍生金融资产公平值亏损40.0万港元(上年同期无此项亏损)[15] - 其他收益及亏损净额1202.2万港元(对比上年同期亏损543.2万港元)[15] - 其他收入、收益及亏损净额为收益净额约1200万港元,去年同期为亏损净额500万港元[55] - 预期信贷亏损模型下减值亏损拨回约300万港元,去年同期为减值亏损约600万港元[58] - 预期信贷亏损模型下应收贷款减值亏损拨回约300万港元,去年同期为减值亏损约600万港元[60] - 按公平值计入损益之金融资产未变现公允价值收益约1200万港元,去年同期为亏损约500万港元[60] 各业务线表现 - 中药保健品收入为5097.5万港元,同比下降15.6%(对比上年同期6042.6万港元)[15] - 中药保健品分部收入为50.975百万港元,同比下降15.6%[17] - 放债业务分部收入为0.323百万港元,同比下降47.1%[17] - 投资金融工具分部收入为-0.238百万港元[17] - 中药保健品分部税前亏损4.399百万港元,亏损同比扩大120.4%[17] - 投资金融工具分部税前利润11.369百万港元,去年同期亏损6.415百万港元[17] - 中药保健品分部收入由约6000万港元减少至约5100万港元[54] - 放债分部收入由约100万港元减少至约30万港元[54] - 中药保健品分部收入约5100万港元,同比下降15%(去年同期:6000万港元)[62] - 中药保健品分部税前亏损约400万港元,同比扩大100%(去年同期:200万港元)[62] - 放债业务贷款利息收入约30万港元,同比下降70%(去年同期:100万港元)[63] - 放债业务税前溢利约100万港元,相比去年同期亏损1400万港元[63] - 集团投资金融工具业务录得分部收益(除税前)约1100万港元(2024年同期:亏损600万港元),主要因金融资产公允价值变动收益净额约1200万港元(2024年:亏损净额500万港元)及已变现亏损约20万港元(2024年:10万港元)[82] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物为4,366千港元,较2024年12月31日的9,701千港元下降55.0%[6] - 存货为35,675千港元,较2024年12月31日的49,770千港元下降28.3%[6] - 按公平值计入损益之金融资产为42,807千港元,较2024年12月31日的35,015千港元增长22.3%[6] - 应付贸易账款及其他应付款项及应计费用为16,622千港元,较2024年12月31日的33,490千港元下降50.4%[6] - 借贷为32,391千港元,与2024年12月31日的32,572千港元基本持平[6] - 应付债券为50,455千港元,较2024年12月31日的49,000千港元增长3.0%[7] - 可换股贷款票据为14,858千港元,较2024年12月31日的14,300千港元增长3.9%[7] - 租赁负债总额为10,225千港元(流动6,150千港元 + 非流动4,075千港元),较2024年12月31日的7,866千港元(流动5,222千港元 + 非流动2,644千港元)增长30.0%[6][7] - 公司负债净值为负16,961千港元,较2024年12月31日的负18,380千港元改善7.7%[7] - 公司负债净额为1696.1万港元[9] - 分部资产总额为109.046百万港元,较期初下降8.8%[19] - 现金及现金等价物为0.056百万港元,较期初下降59.4%[19] - 应付债券为50.455百万港元,较期初增长3.0%[20] - 应收贸易账款及其他应收款项总额从884.5万港元减少至655万港元,下降26.0%[37] - 应收贸易账款净值从406.4万港元减少至159.5万港元,下降60.8%[37] - 应付贸易账款及其他应付款项从3349万港元减少至1662.2万港元,下降50.4%[38] - 应付贸易账款从1806.9万港元减少至448.6万港元,下降75.2%[38] - 来自证券经纪的保证金贷款从1887.2万港元减少至1658.1万港元,下降12.1%[39] - 其他贷款从1370万港元增加至1581万港元,增长15.4%[40] - 应收贷款及应计利息增至约1000万港元(2024年12月31日:约900万港元)[88] - 现金及银行结余约为400万港元(2024年12月31日:1000万港元)[92] - 总借贷约为3200万港元(2024年12月31日:3300万港元)[92] - 可换股贷款票据约为1500万港元(2024年12月31日:1400万港元)[92] - 应付债券约为5000万港元(2024年12月31日:4900万港元)[92] - 用作抵押的金融资产约4300万港元(2024年12月31日:3500万港元)[93] - 抵押借贷约1700万港元(2024年12月31日:1900万港元),固定年利率8%至10%[93] - 股份押记借贷约1500万港元(2024年12月31日:1400万港元),固定年利率12%[93] - 存货价值由5000万港元减少28%至3600万港元[96] - 应收贸易账款由400万港元减少50%至200万港元[97] - 应付贸易账款由1800万港元大幅减少78%至400万港元[97] - 流动资产总值由1.13亿港元减少至1.01亿港元,流动负债总额由7300万港元减少至5700万港元[98] - 流动比率由1.6改善至1.8[98] - 负债净额状况由1800万港元减少至1700万港元[98] 融资成本明细 - 融资成本总额为676.8万港元,其中借贷利息169.2万港元、租赁负债利息34.7万港元、可换股贷款票据利息106.1万港元、应付债券利息366.8万港元[23] - 可换股贷款票据利息同比大幅下降61.9%(从278.9万港元降至106.1万港元)[23] - 应付债券利息新增366.8万港元[23] 应收贷款和信贷减值 - 预期信贷亏损拨回311.5万港元,去年同期为减值亏损555.7万港元[4] - 第三阶段(信贷减值)应收贷款本金约3亿港元,期间不再产生利息收入[63] - 应收贷款预期信贷亏损累计拨备净额约2.97亿港元,较去年末减少300万港元[67] - 截至2025年6月30日第三阶段(信贷减值)应收贷款总额为299,353千港元,累计拨备净额为296,653千港元,净额为2,700千港元[69] - 截至2024年12月31日第三阶段(信贷减值)应收贷款总额为299,723千港元,累计拨备净额为299,723千港元,净额为0港元[69] - 应收贷款总额30.711亿港元,预期信贷亏损拨备29.697亿港元,净额1.014亿港元[35] - 应收贷款实际年利率介于8%至13%[35] - 应收贷款中626.8万港元(2024年12月31日:709.2万港元)提供给主要股东的最终控股公司[35] 金融资产投资 - 按公平值计入损益之金融资产为42,807千港元,较2024年12月31日的35,015千港元增长22.3%[6] - 按公平值计入损益之金融资产公允价值收益1241.0万港元(对比上年同期亏损543.1万港元)[15] - 按公允价值计入损益之金融资产总额4.352亿港元,其中上市股本证券4.2807亿港元[36] - 非上市股本证券公允价值713万港元[36] - 集团股本投资期末余额为4352万港元(期初:3559.1万港元),期间因公允价值变动产生收益1241万港元(2024年度:亏损418.7万港元)及出售亏损448.1万港元(2024年度:亏损250.8万港元)[82] - 欢喜传媒集团投资成本2897万港元,公允价值675.7万港元,占集团综合资产总值6%,期间确认公允价值亏损140.4万港元[83] - 远航港口发展投资成本840万港元,公允价值995万港元,占集团综合资产总值9%,期间确认公允价值收益94.8万港元[83] - 云锋金融集团投资成本3495.9万港元,公允价值1650.2万港元,占集团综合资产总值15%,期间确认公允价值收益900.8万港元[83] - 经纬天地控股投资成本186.6万港元,公允价值830.4万港元,占集团综合资产总值7%,期间确认公允价值收益445.2万港元[83] 减值及资产回收 - 使用权资产确认减值亏损144.4万港元(2024年同期:零)[34] - 中药保健品分部零售店物业厂房及设备账面值26.3万港元(2024年12月31日:18万港元)出现减值迹象[32] - 使用权资产账面值948.2万港元(2024年12月31日:422.3万港元)出现减值迹象[32] - 客户E通过出售香港住宅物业及两个车位,公司获得净额350万港元用于偿还部分欠款[70] - 客户I的应收贷款及应计未付利息可能通过转让广州及中国内地多个物业的方式被收购,条款正在商讨中[71] - 客户J、客户G、客户F及客户K均已结付部分欠款,公司正追讨剩余未偿还利息及本金[72][74][76][78] - 公司就客户A、客户M的清偿条款或协议仍在磋商中,尚未敲定[69][80] - 公司持续评估是否需要采取额外措施以优化欠款收回[73][75][77][79] - 客户L已承诺自2024年7月31日起五年内分期偿还未偿还应收贷款,首期60万港元已于2024年收取,40万港元已于2025年6月收取,截至公告日额外收取270万港元[81] 现金流和资本管理 - 公司正积极采取措施收回应收贷款以改善现金流[10] - 公司考虑变现部分金融资产并实施节约成本措施[10] - 物业、厂房及设备新增投资8.4万港元(去年同期14.1万港元)[31] - 新增使用权资产594.8万港元,主要来自香港零售店铺及办公室租赁(去年同期155.2万港元)[31] 税务处理 - 香港利得税采用两级税率:首200万港元利润按8.25%征税,超出部分按16.5%征税[23] - 公司未就香港及中国附属公司计提所得税拨备,因均未产生应税利润[23][24] 购股权计划 - 新购股权计划下可供授出购股权总数为77,048,083份[43][44] - 可供授出发行股份总数77,048,083股相当于公司已发行股份10%[44] - 服务提供者可获授购股权上限为7,704,808份[44] - 每名参与者获授购股权行权后不得超过已发行股份1%[44] - 主要股东或独立非执行董事获授购股权行权后不得超过已发行股份0.1%[45] - 购股权行使期限不超过授出日期起计十年[46] - 购股权须持有至少12个月后方可行使[46] - 接纳购股权需支付1港元不可退还名义代价[46] - 截至2025年6月30日新购股权计划下无任何未行使购股权[47] - 公司于2024年8月15日获股东批准采纳新购股权计划,符合上市规则第17.03条规定[106] 公司管治和合规 - 集团于2025年6月30日无任何或然负债[48] - 截至2025年6月30日营业结束时,集团无任何未赎回债务证券、定期贷款、银行透支及其他重大或然负债[108] - 公司确认在报告期内持续遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有条文[109] - 所有董事确认在报告期内遵守证券交易标准守则及公司采纳的行为守则[110] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表[111] - 截至2025年6月30日止六个月,公司及其附属公司未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[107] 业务运营环境 - 2025年上半年中药保健品业务面临零售市场低迷及消费意欲疲弱挑战,同行业价格竞争加剧且运营成本上升[84] - 传统高价值保健品销售显著下滑[85] 财务比率和结构 - 毛利率稳定在约32%[53][54] - 资产负债比率由79%上升至88%[98] - 可换股贷款票据及应付债券账面值分别为1500万港元及5000万港元,按实际年利率15%计量[96] - 集团借贷为3200万港元,全部归类为流动负债[94] - 未偿还2018年可换股债券本金约7200万港元,通过发行5500万港元8厘普通债券及1700万港元6厘可换股债券进行抵销[95] - 保证金贷款年利率8%-10%,抵押上市证券组合账面价值4280.7万港元[39] - 其他贷款年利率12%,以附属公司股份押记作抵押[40] - 普通股已发行7.7048亿股,股本价值770.5万港元[42] - 现金产生单位可回收金额计算采用14%税前折现率[33] - 现金流预测超出五年期部分采用2.5%增长率推算[33]