Karooooo .(KARO) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-06-09 21:12
财务数据关键指标变化 - 2025财年订阅用户增至2302236,2024财年为1971532[360] - 2025财年订阅收入为40.682亿南非兰特,2024财年为35.358亿南非兰特,同比增长15%[360] - 2025财年利润为9.371亿南非兰特,2024财年为7.542亿南非兰特,同比增长24%[361] - 2025财年调整后EBITDA为19.735亿南非兰特,2024财年为16.906亿南非兰特,同比增长17%[362] - 2025财年经营活动产生的净现金为19.333亿南非兰特,2024财年为9.55亿南非兰特,同比增长102%[363] - 2025财年公司总营收45.67459亿南非兰特,2024财年为42.05511亿南非兰特,同比增长9%[367] - 2025财年公司毛利润32.03052亿南非兰特,2024财年为26.90837亿南非兰特,同比增长19%[367] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日,Cartrack的订阅用户数分别为2302236和1971532,净增长330704,增幅17%[381] - 截至2024年2月29日和2023年2月28日,Cartrack的订阅用户数分别为1971532和1717077,净增长254455,增幅15%[382] - 2025、2024和2023财年,Karooooo的订阅收入分别为40.682亿、35.358亿和30.1亿南非兰特,较上一财年分别增长15%和17%[384] - 2025财年Cartrack的订阅收入为40.553亿南非兰特,较2024财年的35.228亿增长15%,占该财年总收入的98%[385] - 2025和2024财年,SaaS ARR分别为43.839亿和37.694亿南非兰特,增长16%[391] - 2024和2023财年,SaaS ARR分别为37.694亿和32.352亿南非兰特,增长17%,因强劲的用户增长抵消了因不利汇率波动导致的ARPU 3%的增长[392] - 2025、2024和2023财年,Cartrack的ARPU分别为158、160和155南非兰特,2025财年较2024财年下降1%,2024财年较2023财年增长3%[394] - 2025年和2024年公司利润分别为9.3711亿美元和7.54156亿美元,同比增长24%[400] - 2025年和2024年调整后EBITDA分别为19.7346亿美元和16.90644亿美元,同比增长17%[400] - 2025年和2024年利润率分别为21%和18%,调整后EBITDA利润率分别为43%和40%[400] - 2025年和2024年净经营活动产生的现金分别为19.33295亿美元和9.5504亿美元,同比增长102%[409] - 2025年和2024年自由现金流分别为9.109亿美元和7868.6万美元,同比增长1058%[409] - 2025年和2024年调整后自由现金流分别为4.25243亿美元和5.64367亿美元,同比下降25%[409] - 排除Carzuka后,公司总营收增长16%至45.674亿南非兰特,2024财年Carzuka营收为2.748亿南非兰特[435] - Cartrack订阅收入增长5.325亿南非兰特(15%)至40.554亿南非兰特,净订阅用户增长30%至330,704[436] - Karooooo Logistics营收增长33%至4.203亿南非兰特[437] - 排除Carzuka后,公司收入成本下降1.22亿南非兰特(10%),2024财年Carzuka收入成本为2.722亿南非兰特[438] - Cartrack收入成本增加5370万南非兰特(5%),Karooooo Logistics增加6830万南非兰特(31%)[439] - 其他收入减少150万南非兰特(12%)[441] - 运营费用增加2.409亿南非兰特(15%),Cartrack增加2.748亿南非兰特(18%),Karooooo Logistics增加至9530万南非兰特(30%)[442] - 销售和营销运营费用增加1.139亿南非兰特(23%),Cartrack增加30%至6.131亿南非兰特[444][445] - 公司一般和行政运营费用增加13%至9.448亿南非兰特,Cartrack增加15%至8.626亿南非兰特[451] - 2025财年研发运营费用增加1470万南非兰特,增幅7%,主要因Cartrack研发运营费用增加1810万南非兰特,增幅9%[453] - 2025财年金融资产预期信用损失增加510万南非兰特,增幅5%[454] - 2025财年财务收入增加480万南非兰特,增幅12%,主要因银行正余额利息增加[455] - 2025财年财务成本增加3500万南非兰特,增幅221%,主要因透支和贷款利息[456] - 2025财年总有效税率为24.8%,低于2024财年的29.2%[457] - 2025财年非控股权益利润增加10万南非兰特,增幅小于1%[460] - 2025财年经营活动产生的净现金较2024财年增加9.783亿南非兰特,增幅102%[480] - 2025财年投资活动使用的净现金较上一时期增加1.451亿南非兰特,增幅16%[482] - 2025财年融资活动使用的净现金较上一时期减少1.497亿南非兰特[483] - 2025年2月28日财年最近九个季度,各季度末订阅用户数持续增长,同比增长14%-17%[498] - 截至2025年2月28日财年,订阅收入为1219523千R,硬件和安装收入为18213千R,其他收入为7774千R,物流收入为107054千R[499] - 截至2025年2月28日财年,成本收入为 - 350579千R,毛利润为868944千R,运营利润为385213千R,税前利润为335363千R,年度利润为255336千R[499] - 截至2025年2月28日财年,其他收入为995千R,运营费用为 - 484726千R,财务收入为10422千R,财务成本为 - 16622千R[499] - 截至2025年2月28日财年,商誉减值为 - 43600千R,发行成本为 - 50千R[499] - 截至2025年2月28日财年,所得税为 - 80027千R,归属于母公司所有者的利润为250640千R,非控股权益为4696千R[499] 各条业务线表现 - 2025财年Cartrack总营收41.47111亿南非兰特,2024财年为36.13695亿南非兰特,同比增长15%[367] - 2025财年Karooooo Logistics总营收4.20348亿南非兰特,2024财年为3.17029亿南非兰特,同比增长33%[367] - 公司收入主要来自基于订阅模式的移动数据分析解决方案,初始合同期限一般为36个月,预期生命周期超60个月[413] - 公司成本主要包括资本化用户获取成本的折旧和摊销,预计随用户增长而增加[414] - 公司研发费用预计与订阅收入增长同步增加,管理费用长期目标是降低占订阅收入的百分比[423][424][422] - 公司客户终身价值与客户获取成本比率超过9倍[446] 各地区表现 - 2025财年Cartrack南非地区订阅用户增长16%至1736542人,订阅收入增长15%至2900018万南非兰特,总收入增长14%至2944506万南非兰特[466] 管理层讨论和指引 - 公司预计现有资金能满足至少未来十二个月营运资金和资本支出需求[477] - 公司研发费用预计与订阅收入增长同步增加,管理费用长期目标是降低占订阅收入的百分比[423][424][422] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总部位于新加坡,拥有Cartrack 100%股权和Karooooo Logistics 74.8%股权,服务超20个国家,截至2025年2月28日有超230万订阅用户和超12.5万商业客户[356] - 公司业务涉及多个国家和货币,面临货币风险,集团公司的功能货币主要有南非兰特、美元、欧元、泰铢、新加坡元和波兰兹罗提[377] - 公司为车载物联网设备投资8.185亿兰特,为未来使用投资7360万兰特,预付2480万兰特购买物联网组件[411] - 公司符合新兴成长公司标准,可享受特定减负规定,最长五年[474][475] - 截至2025年2月28日,公司现金及现金等价物总计10.429亿南非兰特[476] - 截至2024年2月29日,其他应收款中含4.857亿南非兰特定期存款,于2024年6月和7月到期[481] - 2024年9月,Cartrack Portugal获得200万欧元贷款,利率为6个月欧元银行同业拆借利率加0.75%[486] - 2024年6月,南非标准银行向Purple Rain提供2.5亿南非兰特贷款用于建设,利率为优惠利率减1.5%[487] - 截至2025年2月28日,银行透支额度已使用2.053亿南非兰特(2024年为2340万南非兰特)[489] - 2025年2月28日,公司各项合同义务总计979344000南非兰特,其中短期贷款341969000南非兰特[494] - 截至2025年2月28日财年,用户合同平均使用寿命超过60个月,提前终止合同会加速相关资产折旧[501] - 公司采用简化方法计算贸易应收款预期信用损失,依据债务人特定评估和历史信用损失经验确定[503] - 公司每年对商誉进行减值测试,通过内部计算和外部评估确定现金产生单元可收回金额[502] - 公司面临外汇、利率和信用风险,目前未对冲外汇风险,无重大单一客户信用风险暴露[659][660][665] - 利率增加100个基点,截至2025年2月28日将导致额外利息费用520万ZAR,公司未采取金融工具缓解利率风险[662]
Graham(GHM) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-06-09 20:30
财务数据关键指标变化 - 2025财年净销售额2.09896亿美元,较上一年增加2436.3万美元,增幅13%,P3贡献277.8万美元,国防行业销售增加2243.2万美元[158] - 2025财年毛利润和毛利率分别为5286.1万美元和25.2%,较2024财年提高330个基点,获BlueForge Alliance 129.8万美元赠款[158] - 2025财年销售、一般和行政费用(SG&A)较2024财年增加530.5万美元,P3贡献77.6万美元,人员、研发等投入增加[158] - 2025财年净利润和摊薄后每股收益分别为1223万美元和1.11美元,2024财年为455.6万美元和0.42美元;调整后分别为1371.6万美元和1.24美元,2024财年为679.6万美元和0.63美元[158] - 2025财年订单额2.31112亿美元,2024财年为2.68447亿美元,2025财年含5000万美元弗吉尼亚级潜艇项目长周期材料采购合同,能源与过程和国防售后市场订单增8%至4658.2万美元[158] - 2025年3月31日积压订单4.12335亿美元,较2024年3月31日的3.90868亿美元增加5%,约83%来自国防行业[158] - 2025年3月31日现金及现金等价物为2157.7万美元,较2024年3月31日的1693.9万美元增加,主要因经营活动提供2431.6万美元现金,部分被1895.7万美元资本支出抵消[158] - 2025财年与2024财年相比,净销售额、毛利润、净利润等指标均有增长,总资增加3023.1万美元,增幅13%[170] - 2025财年净销售额为209,896美元,较上一年增加24,363美元,增幅13%,收购P3带来增量收入2,778美元[172] - 2025财年国内销售占总销售额的81%,2024财年为84%;国防行业销售占比58%,2024财年为54%[173] - 2025财年毛利率为25.2%,2024财年为21.9%,提升330个基点[174] - 2025财年SG&A费用较2024财年增加5,305美元,收购P3带来的增量SG&A为776美元[175][176] - 2025财年其他运营净收入为1,215美元,2024财年为费用80美元[177] - 2025财年净利息收入为583美元,2024财年为费用248美元[178] - 2025财年有效税率为21%,2024财年为18%,2026财年预计在20% - 22%[179] - 2025财年净利润为12,230美元,摊薄后每股收益为1.11美元,2024财年分别为4,556美元和0.42美元[180] - 2025财年运营活动提供的净现金为24,316美元,2024财年为28,120美元[187] - 2025财年资本支出为18,957美元,2024财年为9,226美元,2026财年预计在15,000 - 18,000美元[188] - 2025财年订单为2.31112亿美元,较2024财年的2.68447亿美元下降14%,其中美国订单占比从86%降至82% [201] - 2025财年公司订单与销售额之比为1.1倍[202] - 2025财年售后市场订单增长8%,达到4658.2万美元[203] - 2025年3月31日积压订单为4.12335亿美元,较2024年同期的3.90868亿美元增长5%,预计约45%在一年内确认收入[204] - 2026财年净销售额预计为2.25亿 - 2.35亿美元,毛利率为24.5% - 25.5%,SG&A费用为17.5% - 18.5%,税率为20% - 22%,调整后EBITDA为2200万 - 2800万美元,资本支出为1500万 - 1800万美元[205] - 2025财年约20%的收入在产品发货时确认,约80%的收入随时间确认[213] 各条业务线表现 - 2025财年国防行业销售额占总销售额约58%,2021财年约为25%;能源与加工市场销售额占比2025财年约为35%,2021财年约为75%[40] - 2025、2024、2023财年国防行业销售额占比分别为58%、54%、42%[47] - 公司能源与加工业务高度周期性,依赖客户对重大资本项目的投资意愿[40] - 公司国防项目合同可能因资金中断、合同规模大、新技术应用等产生短期财务结果波动[47][49][58] - 公司大量销售来自固定价格合同,执行中可能面临困难影响盈利能力,国防项目固定价格合同订单到发货周期超五年[60] - 能源市场高度周期性且依赖原油和天然气价格,价格波动会使客户减少订单,影响公司营收和经营结果[71] - 能源市场成本、供应和需求的变化,以及消费者对不同能源类型的需求转变,可能对公司业务和经营结果产生不利影响[72] - 2025财年公司推出NextGen™蒸汽喷射器喷嘴,可降低蒸汽消耗、运营成本并提高系统容量[35] 各地区表现 - 2025财年国内销售占总销售额约81%,国防行业销售占比58%,有两个客户各占财年收入超10%[23] - 2025财年国内销售占总销售额的81%,2024财年为84%;国防行业销售占比58%,2024财年为54%[173] - 2025财年19%的收入来自美国以外的客户[84] 管理层讨论和指引 - 公司长期目标是到2027财年实现8% - 10%的平均年化有机收入增长和低至中个位数的调整后EBITDA利润率[26] - 公司目标是在2027财年实现8% - 10%的年均有机收入增长和低至中个位数的调整后EBITDA利润率[206] - 国防市场需求预计保持强劲并持续扩大,能源与过程市场传统能源市场转型,替代和清洁能源机会预计增长,太空市场有增长潜力但收入和增长不确定[161][162][164][166] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年11月9日公司完成对P3的收购,其服务于航天、新能源、国防和医疗市场[18] - 公司更新终端市场披露,将炼油、化工/石化和其他(包括新能源产品销售)的收入合并为“能源与工艺”市场,国防和航天终端市场分类不变[19] - 公司产品由直接雇佣的销售工程师团队销售,主要客户包括国防和航空航天行业的一级和二级供应商等[22] - 公司业务竞争激烈,竞争基于技术、价格、性能等方面,不同市场有不同的主要竞争对手[29] - 公司依靠专利、版权等法律和合同保密条款保护专有技术,收购P3增加了可扩展和适应的专利保护知识产权[33] - 通胀和地缘政治事件增加了公司原材料和劳动力成本,公司通过锁定原材料价格和在当地生产国际销售产品来降低风险[36] - 公司业务无明显季节性,但财年第三季度(截至12月31日)通常是年收入最低的季度[40] - 政府合同包含诸多不利条款,可能对公司财务状况和经营结果产生重大不利影响[61][62] - 政府合同需遵守相关法规,违规可能导致合同价格调整、财务处罚或终止合同等后果[64] - 公司近期自报可能违反ITAR的潜在未经授权出口技术数据情况,但认为对业务影响不大并已加强合规计划和内部控制[68] - 气候变化和温室气体法规可能影响客户投资决策,减少对公司产品的需求[73] - 员工、代理商或业务合作伙伴的不当行为可能损害公司声誉,导致法律诉讼和重大处罚[74] - 公司受FCPA约束,违反该法案可能影响竞争地位并导致处罚[75] - 公司业务竞争激烈,若无法成功实施战略,可能会失去市场份额[78] - 客户更关注短期成本而非质量和品牌,可能对公司业务和财务结果产生负面影响[79] - 市场结构变化,如行业整合,可能对公司业务和经营结果产生不利影响[81] - 公司收购战略可能不成功或增加业务风险,整合收购业务存在困难[82] - 公司面临外汇波动风险,可能对经营业绩产生不利影响[85] - 美国和其他国家海关、贸易政策及关税变化可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响[87] - 公司在中国和印度的子公司运营面临当地政治、经济、法律等多方面风险[90][91][92][93] - 美国和其他国家能源政策法规变化可能对公司业务产生不利影响[94] - 市场疲软时,公司竞争性合同的近期损益表影响可能对经营业绩产生不利影响[96] - 2024财年和2023财年各有一个重大合同被取消,2025财年无重大项目取消,截至2025年3月31日有两个重大合同被搁置[97] - 客户若无法按时付款或拒绝付款,公司应收账款回收能力及经营业绩可能受重大不利影响[106] - 若公司无法留住关键管理、技术或销售人才,业务和经营业绩可能受重大不利影响[107] - 产品制造和销售使公司面临潜在产品责任和保修索赔,可能对经营业绩和财务状况产生不利影响[108] - 信息系统受网络安全威胁,可能导致财务损失、声誉受损等,影响公司竞争力和经营业绩[112] - 若第三方侵犯公司知识产权或公司侵犯第三方知识产权,公司可能需花费大量资源维权或面临竞争损害[113] - 公司位于纽约巴达维亚的企业资源规划系统老化,新系统实施可能出现问题,影响运营效率和现金流[115] - 公司增长依赖于科罗拉多州阿瓦达和纽约巴达维亚制造设施的扩张,若无法扩张,经营业绩和财务状况可能受影响[116] - 公司面临石棉暴露等潜在诉讼,可能导致巨额成本并分散管理层注意力,影响经营业绩[118] - 公司章程和细则规定可能阻碍股东更换管理层和董事会,阻碍潜在控制权变更交易[119] - 供应链中断或延迟可能影响公司满足客户需求的能力,对财务业绩产生重大不利影响[121] - 宏观经济影响如通胀上升、经济放缓等可能对公司运营结果和普通股市场价格产生重大不利影响[122] - 2023年11月9日公司完成对P3的收购,收购价1.1238亿美元,含1930万美元的125股普通股和7268万美元现金,卖方最高可获3000万美元额外现金[156][157] - 截至2025年3月31日,公司有636名员工,其中20名位于美国境外[43] - 截至2025年3月31日,公司在多地开展业务,各地点有不同面积的场地,部分自有部分租赁[141] - 公司预计未来几年每年将花费收入的7% - 10%用于资本支出以支持未来增长[142] - 2024财年,公司获得1.35万美元战略投资用于扩建纽约巴达维亚的生产能力,新设施预计2026财年第一季度完成[145] - 2025财年,公司购买土地支持有机增长,若需求允许计划2026年在该地建制造设施;还购买土地并开始建设低温测试设施,预计2026财年第一季度完成[145] - 2025财年,公司获得2200美元战略投资用于纽约巴达维亚工厂新设备,公司拟额外投入1400美元,项目预计2026财年第三季度完成[145] - 截至2025年6月5日,公司有10948股普通股流通在外,约299名登记股东[147] - 公司2025财年未支付股息,目前无意在可预见未来支付股息,未来是否支付取决于多种因素[148] - 公司IT人员在网络安全领域有超50年的综合经验[131] - 公司预计在2026财年完成将P3集成到BN的网络安全风险管理程序和事件响应计划流程中[133] - 2024财年第三季度调查发现GIPL员工四年内存在总计15万美元的不当行为,涉事员工已被解雇[209]
Sify(SIFY) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-06-09 20:11
财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 2025财年与2024财年相比,公司收入增长11.93%,增加42.52亿卢比(4968万美元),主要由网络服务和数据中心服务贡献,数字服务收入减少900万卢比(11万美元)[336] - EBITDA增长11.93%,从67.56亿卢比增至75.62亿卢比,占账面价值的比例保持在18.96%[353] - 经营利润减少5.92%,从23.99亿卢比降至22.57亿卢比[358] - 净亏损从1.69亿卢比增至7.85亿卢比,亏损率从0.48%增至1.97%[361] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 2025财年成本销售占收入的62.47%,2024财年为62.80%,2023财年为64.00% [335] - 2025财年销售、一般和行政费用占收入的18.66%,2024财年为18.13%,2023财年为17.15% [335] - 2025财年折旧和摊销费用占收入的14.12%,2024财年为13.40%,2023财年为11.89% [335] - 销售成本总体增长11%,网络服务、数据中心服务和数字服务分别增长11.5%、21.86%和4.43%[342] - 销售、一般和行政费用增长15.17%,其中运营成本增长28.47%,销售和营销费用减少6.84%,员工费用增长15.96%[348] - 折旧和摊销费用增长18.02%,从47.73亿卢比增至56.33亿卢比[357] - 净财务费用增长23.91%,从22.04亿卢比增至27.31亿卢比[359] 各条业务线表现 - 2025财年各业务板块收入占比分别为网络服务40%、数据中心服务36%、数字服务24%;2024财年分别为41%、31%、28% [337] - 网络服务收入增加1.119亿卢比(1308万美元),主要因连接服务收入增加1.108亿卢比(1295万美元)和语音服务收入增加1100万卢比(13万美元)[337] - 数据中心服务收入增加3.142亿卢比(3671万美元),得益于新合同和现有客户更高的容量利用率[338] - 数字服务收入减少900万卢比(0.11百万美元),其中应用集成服务减少4.1亿卢比(479万美元),云与托管服务减少1.55亿卢比(181万美元),网络托管服务增加5.56亿卢比(650万美元)[340] - 其他经营收入减少1400万卢比(16万美元),杂项收入减少6600万卢比(77万美元),利息收入增加5200万卢比(61万美元)[341] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日,公司负营运资金为11.06亿卢比,现金及现金等价物为46.71亿卢比[365] - 2023年7月20日,KDCF以60亿印度卢比(约7223万美元)投资SISL发行的CCDs[372] - 截至2025、2024和2023年3月31日,公司银行账户现金及现金等价物分别为49.97亿、25.59亿和24.70亿印度卢比,银行存款分别为17.61亿、32.75亿和23.75亿印度卢比[373] - 2025、2024和2023财年,公司经营活动产生的净现金分别为86.47亿、59.35亿和81.13亿印度卢比[374][375][376] - 2025、2024和2023财年,公司投资活动使用的净现金分别为123.24亿、124.58亿和137.65亿印度卢比[377][379][380] - 2025和2024财年,公司融资活动产生的净现金分别为47.30亿和74.42亿印度卢比[381][382] - 截至2025、2024和2023年3月31日,公司长期债务的合同现金流分别为321.44亿、225.15亿和215.09亿印度卢比[384] 会计政策和核算方法 - 合同成本中,履行合同成本确认为资产并在合同期摊销,获取合同增量成本满足条件也如此[410][411] - 经营租赁资产租金按直线法在租赁期确认,IRU协议预付款作为递延收入按直线法确认[413][414] - 业务合并按IFRS 3(修订版)以收购法核算,交易成本发生时费用化[418][420] - 无形资产按直线法在估计使用寿命内摊销,估计受多种经济因素影响[421] - 贸易应收款按简化方法用准备矩阵估计预期信用损失,其他金融资产按信用风险变化测试减值[424][425] - 非金融资产除存货和递延税资产外,报告日评估是否减值,商誉每年12月31日估计可收回金额[426] - 所得税费用包括当期和递延税,当期税按报告日税率计算,递延税按资产负债表法确认[430][432] 风险管理 - 公司通过企业财资部门管理市场风险,其活动包括现金资源管理、外汇套期保值等[723] 员工股票期权计划 - 公司预留2500万股本用于员工股票期权计划,截至2025年3月31日,ASOP下有134万份未行使期权,加权平均行使价约为每股60.06卢比(0.70美元),未摊销股票补偿费用为66万卢比(0.01百万美元)[334] 业务收入确认方式 - 应用集成服务收入包括在线评估、文档管理等服务,按时间确认收入[406] - 电子商务交易佣金收入在交易完成时确认,数字认证收入在证书激活日全额确认[407]
Motorcar Parts of America(MPAA) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-06-09 19:58
收入和利润(同比环比) - 2025财年第四季度净销售额为1.931亿美元,较去年同期的1.895亿美元增长1.9%[3] - 2025财年第四季度毛利润为3850万美元,较去年同期的3480万美元增长10.6%,毛利率为19.9%[4] - 2025财年净销售额增长5.5%,达到创纪录的7.574亿美元[6] - 2025财年毛利润增长16.1%,达到创纪录的1.538亿美元[6] - 2025财年第四季度净亏损72.2万美元,合每股亏损0.04美元[7] - 2025财年净亏损1950万美元,合每股亏损0.99美元[15] - 公司预计2026财年净销售额在7.8亿至8亿美元之间,同比增长3.0% - 5.6%[18] - 2025年第一季度GAAP净亏损72.2万美元,而2024年同期GAAP净收入为133.8万美元[32] - 2025年第一季度GAAP毛利润为3849.5万美元,毛利率19.9%;2024年同期为3479.3万美元,毛利率18.4%[36] - 截至2025年3月31日的12个月,GAAP净亏损1947万美元,而2024年同期为4924.4万美元[34] - 截至2025年3月31日的12个月,GAAP毛利润为1.53828亿美元,毛利率20.3%;2024年同期为1.32551亿美元,毛利率18.5%[37] - 2025年3月31日止三个月GAAP净亏损72.2万美元,2024年同期净利润133.8万美元[38] - 2025年3月31日止十二个月GAAP净亏损1947万美元,2024年同期净亏损4924.4万美元[38] - 2025年3月31日止三个月EBITDA为1629.6万美元,2024年同期为1770.3万美元[38] - 2025年3月31日止十二个月EBITDA为5026.3万美元,2024年同期为5859.1万美元[38] 成本和费用(同比环比) - 2025财年第四季度利息支出为1250万美元,较去年同期的1460万美元减少210万美元[5] - 2025年第一季度非现金项目影响净收入为264.6万美元,现金项目影响净收入为357.5万美元;2024年同期分别为77.4万美元和118万美元[32] - 2025年12个月非现金项目影响净收入为2502.9万美元,现金项目影响净收入为690.4万美元;2024年同期分别为5027.1万美元和696.9万美元[34] - 2025年第一季度非现金项目影响毛利润为321.4万美元,占比1.7%;现金项目影响毛利润为460.7万美元,占比2.4%[36] - 2025年12个月非现金项目影响毛利润为1354.3万美元,占比1.8%;现金项目影响毛利润为590.5万美元,占比0.8%[37] - 2025年3月31日止三个月非现金项目影响EBITDA为352.8万美元,2024年同期为30.1万美元[38] - 2025年3月31日止十二个月非现金项目影响EBITDA为3337.2万美元,2024年同期为1635万美元[38] - 2025年3月31日止三个月现金项目影响EBITDA为476.7万美元,2024年同期为157.4万美元[38] - 2025年3月31日止十二个月现金项目影响EBITDA为920.5万美元,2024年同期为929.2万美元[38] - 2025年3月31日止三个月利息费用净额为1254.6万美元,2024年同期为1464万美元[38] - 2025年3月31日止十二个月利息费用净额为5555万美元,2024年同期为6004万美元[38] 其他财务数据 - 2025财年经营活动产生的现金为4550万美元,净银行债务减少3260万美元至8140万美元[6] - 2025财年回购542,134股,花费480万美元[6] - 截至2025年3月31日,公司总资产为9.57636亿美元,较2024年的10.12002亿美元下降了5.37%[28] 其他重要内容 - 公司定义EBITDA为息税折旧及摊销前利润,并提供了EBITDA与净收入的调节表[31]
Graham(GHM) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-06-09 18:46
Exhibit 99.1 News Release Graham Corporation ¨ 20 Florence Avenue ¨ Batavia, NY 14020 IMMEDIATE RELEASE Graham Corporation Reports Fourth Quarter and Full-Year Fiscal 2025 Results BATAVIA, NY, June 9, 2025 – Graham Corporation (NYSE: GHM) ("GHM" or the "Company"), a global leader in the design and manufacture of mission critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the Defense, Energy & Process, and Space industries, today reported financial results for the fourth quarter and fiscal year ...
维亮控股(08612) - 2024 - 年度财报
2025-06-09 07:59
财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 公司2024年持续经营业务收入为1620.6839万港元,较2023年的2308.8446万港元减少约30.0%或690万港元[9][10][11] - 公司2024年持续经营业务毛利为197.7697万港元,2023年为360.1886万港元[9] - 公司2024年持续经营业务年内亏损为2869.5979万港元,较2023年的3672.704万港元有所减少[9] - 公司2024年已终止经营业务年内亏损为0,2022年为28.675万港元,2021年为1035.26万港元,2020年为42.2532万港元[9] - 2024年公司持续经营业务总收入约1620万港元,较2023年约2310万港元减少约30.0%或690万港元[14] - 2024年公司持续经营业务总毛利约200万港元,较2023年约360万港元减少约44.4%或160万港元,毛利率降至约12.3%[14] - 公司年内亏损由2023年约3670万港元减至2024年约2870万港元[14] - 2024年公司持续经营业务每股亏损约32.55港仙,不建议派付末期股息[14] - 公司收入从2023年的约2310万港元降至2024年的约1620万港元,降幅约30.0%[32] - 2024年毛利及毛利率分别为约200万港元及约12.3%[34] - 其他收入及收益或(亏损)从2023年约530万港元减至2024年约120万港元[35] - 年内亏损从2023年约3670万港元减至2024年约2870万港元[40] - 截至2024年12月31日止年度,放贷业务收入约0.8百万港元,2023年为4.2万港元[29] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 2024年销售及服务成本为约1420万港元,2023年约为1950万港元[33] - 2024年财务成本为约40万港元,2023年约为80万港元[36] - 2024年行政开支为约2100万港元,2023年约为1990万港元[37] - 2024年总员工成本约1180万港元,2023年约为1130万港元[50] 各条业务线表现 - 机器租赁收入由2023年约990万港元减至2024年约530万港元[17] - 建筑机械、工具及零件买卖总体销售额由2023年约400万港元减至2024年约80万港元[18] - 运输及其他服务收入由2023年约80万港元减至2024年约4.6万港元[19] - 2024年建筑服务业务产生收入770万港元,2023年为800万港元[21] - 汽车租赁服务于截至2024年12月31日止年度新开展,收入约1.5百万港元[30] 管理层讨论和指引 - 公司对施工招标数量增长及香港市场持乐观态度,积极探索商机使收入多元化[12] 其他没有覆盖的重要内容 - 人事变动 - 缪颖娟于2024年12月30日获委任为执行董事[6] - 马健凌于2025年3月12日获委任为执行董事[6] - 陈洁于2025年2月19日辞任独立非执行董事[6] - 苏秉根72岁,1997年7月加入集团,2016年2月26日获委任为董事,2017年4月26日调任为执行董事,负责集团业务营运管理及策略规划等[53] - 刘德生45岁,2020年12月30日获委任为执行董事,自2020年11月起为集团项目经理,有逾10年房地产行业经验[54] - 林东升34岁,2022年8月12日获委任为执行董事,为提名委员会成员,有不同行业工作经历[55] - 张伟39岁,2023年6月23日获委任,为薪酬委员会成员,有房地产、农业、贸易等多行业工作经验[56] - 陈乐燕40岁,2023年6月30日获委任,2023年5月2日加入集团,担任公司秘书等职,有逾10年审计等方面经验[57] - 缪颖娟40岁,2024年12月30日获委任,有逾15年中国金融业经验,自2020年5月起任广东柏舟证券投资基金管理有限公司风控总监[59] - 马健凌43岁,2025年3月12日获委任为独立非执行董事,为提名及薪酬委员会成员,在多间上市公司任职[60] - 陈乐燕于2012年4月加入GSN,负责会计等事务,还曾在多家公司任职[58] - 马健凌曾于2019年5月10日至2024年7月11日任智富资源投资控股集团独立非执行董事[60] - 马健凌曾于2024年12月24日至2025年3月11日任易生活控股独立非执行董事[60] - 詹德禮于2022年2月23日获委任为独立非执行董事,2023年12月任惠陶集团首席财务官[61] - 杜敏于2023年8月3日获委任,曾于2023年2 - 7月任天成控股非执行董事[62] - 罗剑辉于2025年2月21日获委任为独立非执行董事,现任职华检医疗[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理 - 截至2024年12月31日及报告日期,公司采纳并遵守GEM上市规则附录C1第二部分企业管治守则,存在偏离情况[65] - 公司未每月向董事会全体成员提供更新资料,不定时提供业务资料[66] - 公司未订定股息政策,董事会将综合考虑因素决定未来股息[66] - 截至2024年12月31日,全体董事遵守证券交易必守标准及行为守则[68] - 董事及高级管理人员责任受保险弥偿[69] - 报告日期,董事会由10名董事组成,7名执行董事,3名独立非执行董事[70] - 集团持续向董事提供GEM上市规则及监管规定最新发展[71] - 截至2024年12月31日,董事会由1名女性董事和6名男性董事组成[77] - 截至2024年12月31日,公司员工性别分布为男性64%,女性36%[78] - 2024年度董事会举行了10次会议,苏秉根出席率20%,刘德生和林东升出席率30%,张伟出席率90%,陈乐燕出席率100%,詹德礼出席率90%,杜敏和陈洁出席率40%[80] - 执行董事服务合约初步为期3年,独立非执行董事服务合约初步为期1年,均可由公司重续[81] - 每届股东周年大会上,当时三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事须轮流退任,至少每三年一次[83] - 2024年12月30日,缪颖娟获委任为执行董事,任期至2025年股东周年大会[83] - 2025年2月21日,罗剑辉获委任为独立非执行董事,任期至2025年股东周年大会[83] - 2025年3月12日,马健凌获委任为执行董事,任期至2025年股东周年大会[83] - 苏秉根、刘德生和林东升将于2025年股东周年大会轮值退任并接受重选[84] - 公司曾因陈洁女士辞任未符合GEM上市规则对独立非执行董事人数及专业资格要求,2月21日委任罗剑辉先生后重新遵守规定,3月12日委任马健凌先生后又未符合独立非执行董事人数占比要求,需在其委任日起三个月内重新遵守规则[86][87][94] - 截至2024年12月31日止年度,全体董事已参与持续专业发展,包括阅读材料及/或参加培训课程[88] - 公司根据2019年6月21日董事决议案设立审核委员会,目前由三名独立非执行董事组成,罗剑辉先生为主席,2024年举行两次会议,成员出席率均为100%[90][91][92] - 公司于2019年6月21日设立薪酬委员会,职权范围于2023年2月6日修订,由三名执行董事和三名独立非执行董事组成,詹德礼先生为主席,3月12日委任马健凌先生后未符合GEM上市规则要求,需在三个月内重新遵守[93][94] - 截至2024年12月31日止年度,薪酬委员会举行两次会议,詹德礼和张伟出席率100%(2/2),杜敏和陈洁出席率50%(1/2),苏秉根出席率0%(0/2)[95] - 截至2024年12月31日止年度,提名委员会举行两次会议,詹德礼出席率100%(2/2),林东升、杜敏和陈洁出席率50%(1/2),苏秉根出席率0%(0/2)[97][98] - 2025年3月12日委任马健凌先生后,公司未能符合GEM上市规则第5.36条规定,需在其委任日期起计三个月内重新遵守[96] - 董事会确保委任最少三名独立非执行董事,且人数至少占董事会成员的三分之一[102] - 公司秘书陈乐燕女士自2023年6月30日起任职,年内根据GEM上市规则第5.15条接受逾15小时专业培训[115] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会,大会须于呈交要求后两个月内举行[118] - 普通决议案建议需至少足14日(且不少于足10个营业日)书面通知,特别决议案建议需至少足21日(且不少于足10个营业日)书面通知[120] - 公司秉持向股东及投资公众公开及及时披露企业资料政策,通过季度、中期及年度报告更新业务发展及财务表现,企业网站为交流平台[111] - 董事会负责维持集团合适有效的风险管理及内部监控系统,已转授审核委员会每年检讨相关事宜[113] - 截至2024年12月31日止年度集团未设立内部审核职能,委任外聘独立内部监控顾问每年检讨系统[114] - 集团恪守GEM上市规则及内幕消息披露指引的披露规定,实施公平披露政策[116] - 集团严禁未经授权使用机密或内幕消息,建立并实施回应外界查询程序[116] - 公司须每年举行股东周年大会,地点由董事会厘定[117] - 公司于2023年5月18日批准并采纳第二份经修订及重列组织章程细则,截至2024年12月31日宪章文件无变动[123] - 董事提呈截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[124] - 公司于2016年2月26日在开曼群岛注册成立,2016年5月31日起成为集团控股公司,2019年7月12日在联交所上市[125] - 截至2024年12月31日止年度,集团在香港及澳门运营遵守适用法律法规,无环境及社会范畴违规事件[127][128] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息[129] - 2024年12月31日,公司可供分派储备约为零港元[135] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[136] - 获准许的弥偿条文自2019年7月12日至本年度末生效,公司已为董事及高级人员投保责任险[137] - 公司除偏离企管守则的守则条文第C.2.1、D.1.2及F.1.1条外,已遵守GEM上市规则附录C1所载企管守则[138] - 截至2024年12月31日止年度,公司无赎回股份,公司及其附属公司无买卖公司股份[140] - 对五大客户的销售占本年度总销售额约74.0%,对最大客户的销售占约25.8%;向五大供应商的采购占本年度总采购额约70.6%,向最大供应商的采购占约19.4%[141] - 2024年和2023年集团慈善捐赠均为零[142] - 2024年10月4日公司与配售代理订立配售协议,按每股0.01764港元价格认购最多172,800,000股配售股份,配售价比收市价折让约16%,每股净价0.01737港元,最高总面值为1,728,000港元[143] - 配售事项于2024年11月25日完成,所得款项净额已悉数以作集团一般营运资金[144][145] - 2024年12月30日缪颖娟获委任为执行董事;2025年2月19日陈洁辞任独立非执行董事,2月21日罗剑辉获委任为独立非执行董事;2025年3月12日马健凌获委任为执行董事[148] - 苏秉根、刘德生及林东升将在2025年股东周年大会轮值退任并接受重选[149] - 所有独立非执行董事与公司订立服务合约,任期初步为一年[152] - 截至2024年12月31日,公司无重大交易、安排或合约[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 购股计划 - 公司采纳购股权计划激励董事及合资格参与人[158] - 购股权计划可向合资格人士授出可认购股份的购股权[160] - 合资格人士接纳购股权时需向公司支付1.00港元作为代价,购股期权将在授出日期起28日内提呈供接纳[161] - 任何12个月内,向参与人授出的购股权获行使而发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%,超1%需另行召开股东大会寻求股东批准[163] - 购股期权认购股份的行使价至少为授予日期收市价和授予日期前5个交易日平均收市价中的较高者[166] - 可于所有购股计划授出的购股期权行使时发行的股份总数不得超上市日期已发行股份的10%,按上市日期已发行600,000,000股股份算,计划授权限额为60,000,000股股份,占比10%[167] - 公司可召开股东大会“更新”计划授权限额,更新后发行股份总数不得超有关股东批准日期
New Providence Acquisition Corp III Unit(NPACU) - 2025 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 07:11
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-42610 New Providence Acquisition Corp. III (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Cayman Islands 98-1834924 (State ...
Rubrik, Inc.(RBRK) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 07:07
报告基本信息 - 报告为Rubrik, Inc. 2026年第一季度10 - Q表[8] 前瞻性陈述说明 - 报告包含关于公司及行业的前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定性[10] 管理层讨论和指引 - 公司近期快速增长可能不代表未来增长,且难以评估未来前景[17] - 公司近期快速增长或难预示未来增长,也增加评估未来前景难度[17] 业务风险提示 - 若数据安全解决方案市场不增长,公司业务增长和经营业绩可能受不利影响[17] - 数据安全解决方案市场不增长或影响公司业务增长和经营业绩[17] - 公司运营历史有限,尤其在Rubrik安全云业务方面,难以预测未来经营业绩[17] - 公司运营历史有限,尤其Rubrik Security Cloud业务,难预测未来经营成果[17] - 公司有经营亏损历史,未来可能无法实现或维持盈利[17] - 公司有经营亏损历史,未来可能无法实现或维持盈利[17] - 若客户不续订平台和数据安全产品或不扩大订阅,公司经营业绩可能受损[17] - 客户不续订或不扩展平台及数据安全产品订阅会影响经营业绩[17] - 无法吸引新客户会损害公司未来经营业绩[17] - 数据安全解决方案故障或被认为有缺陷会损害品牌声誉和经营业绩[17] 技术与合作风险 - 公司信息技术系统或数据可能被破坏,会导致重大不利后果[17] - 公司或合作第三方信息技术系统和数据曾被或可能被攻击,会带来严重后果[17] - 公司使用生成式人工智能工具可能对专有软件和系统构成风险并带来法律责任[17] - 公司使用生成式人工智能工具或对专有软件和系统构成风险并带来法律责任[17] - 公司依赖第三方云提供商,其服务中断会对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[17] 股权结构风险 - 公司普通股双重股权结构使B类股股东集中投票权,或影响A类股交易价格[17]
PCB Bancorp(PCB) - 2025 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 06:31
收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度净收入为773.5万美元,较2024年的468.5万美元增长65.1%[12] - 2025年第一季度总利息收入为4689.2万美元,高于2024年的4355.5万美元[12] - 2025年第一季度非利息收入为258万美元,低于2024年的294.5万美元[12] - 2025年第一季度全面收入为1001万美元,高于2024年的353万美元[14] - 2025年第一季度净收益为0美元,2024年同期为13000美元[38] - 2025年和2024年第一季度,公司出售保留服务权的贷款分别为1660万美元和1940万美元,净收益分别为88.7万美元和110万美元[74] - 2025年第一季度,ASC 606范围内客户合同收入为66.6万美元,2024年同期为67.1万美元[109] - 2025年第一季度总营收为2686.3万美元,净利润为773.5万美元;2024年同期总营收为2394.4万美元,净利润为468.5万美元[113] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.53美元,2024年同期为0.33美元[113] - 2025年第一季度平均资产回报率为1.00%,平均股东权益回报率为7.90%;2024年同期分别为0.67%和5.39%[113] - 2025年第一季度净息差为3.28%,2024年同期为3.10%[113] - 2025年第一季度贷款投资增长3.7%,总存款增长3.8%;2024年同期分别为3.2%和2.2%[113] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度总利息支出为2260.9万美元,与2024年的2255.6万美元基本持平[12] - 2025年第一季度非利息支出为1447.4万美元,低于2024年的1635.2万美元[12] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为234.8万美元,低于2024年的824.6万美元[16] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为9716.4万美元,高于2024年的7049.2万美元[16] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为11037.2万美元,高于2024年的5969.5万美元[16] - 2025年第一季度利息支付25659千美元,2024年同期为23866千美元;2025年第一季度所得税支付30千美元,2024年同期为14千美元[17] - 2025年第一季度贷款信用损失拨备为159.1万美元,2024年同期为92.2万美元[51] - 2025年第一季度贷款冲销额为35.3万美元,回收额为7.6万美元[52] - 2025年第一季度,经营租赁成本为96.1万美元,2024年为94.3万美元[76] - 2025年第一季度,C系列优先股股息总计4万美元[89] - 2025年第一季度股份支付费用为230,000美元,相关税收优惠为61,000美元;2024年分别为136,000美元和34,000美元[94] - 2025年和2024年第一季度所得税费用分别为310万美元和180万美元,有效税率分别为28.3%和27.9%[97] 各条业务线表现 - 贷款持有待售按成本与公允价值孰低计量,从第三方独立估值服务提供商获取公允价值,归类为Level 2 [31] - 个别评估的贷款在反映部分减记时按公允价值确认,公允价值估计从房地产经纪人或第三方顾问获取,归类为Level 3 [32] - 其他房地产拥有在止赎时按公允价值初始记录,后续按成本与公允价值孰低计量,有估值备抵的才按公允价值计量,归类为Level 3 [35] - 2025年3月31日,贷款持有投资总额为27.2761亿美元,2024年12月31日为26.29387亿美元[50] - 2025年3月31日,贷款信用损失准备为319.42万美元,2024年12月31日为306.28万美元[50] - 2025年3月31日,商业房地产贷款总额为18.15147亿美元,2024年12月31日为17.52552亿美元[50] - 2025年3月31日,商业和工业贷款为4946.97万美元,2024年12月31日为4727.63万美元[50] - 2025年3月31日,消费者贷款总额为4177.66万美元,2024年12月31日为4040.72万美元[50] - 截至2025年3月31日,商业地产贷款总额为965302千美元,其中合格贷款962205千美元,次级贷款3097千美元[59] - 截至2025年3月31日,商业和工业贷款总额为494697千美元,其中合格贷款494631千美元,次级贷款66千美元,年初至今总冲销额为351千美元[60] - 截至2025年3月31日,消费者贷款中住房抵押贷款总额为406774千美元,其中合格贷款403621千美元,次级贷款3153千美元[60] - 截至2025年3月31日,其他消费者贷款总额为10992千美元,其中合格贷款10986千美元,次级贷款6千美元,年初至今总冲销额为2千美元[60] - 截至2025年3月31日,公司持有的投资贷款总额为2727610千美元,其中合格贷款2714320千美元,特别提及贷款5010千美元,次级贷款8280千美元[60] - 截至2025年3月31日,公司持有的投资贷款年初至今总冲销额为353千美元[60] - 截至2024年12月31日,公司按贷款细分、内部风险评级和发放年份汇总了持有的投资贷款[61] - 商业地产贷款中,商业物业合格贷款在2025年发放额为71294千美元,2024年为192738千美元[59] - 商业和工业贷款中,合格贷款在2025年发放额为4144千美元,2024年为44923千美元[60] - 消费者住房抵押贷款中,合格贷款在2025年发放额为27812千美元,2024年为34603千美元[60] - 商业地产贷款中商业物业贷款总额为940,931千美元,其中合格贷款为937,512千美元[62] - 商业地产贷款中商业物业不良贷款(次级和可疑)为3,419千美元[62] - 商业地产贷款中商业物业年初至今总冲销为0千美元[62] - 商业和工业贷款总额为472,763千美元,其中合格贷款为472,684千美元[63] - 商业和工业贷款不良贷款(次级和可疑)为79千美元[63] - 商业和工业贷款年初至今总冲销为524千美元[63] - 消费贷款中住房抵押贷款总额为392,456千美元,其中合格贷款为392,053千美元[63] - 消费贷款中住房抵押贷款不良贷款(次级和可疑)为403千美元[63] - 消费贷款中住房抵押贷款年初至今总冲销为0千美元[63] - 公司持有的投资贷款总额为2,629,387千美元,年初至今总冲销为691千美元[63] - 截至2025年3月31日,非应计贷款总额为624.8万美元,较2024年12月31日的469.3万美元有所增加[64] - 截至2025年3月31日,抵押品依赖型贷款总额为624.2万美元,2024年12月31日为466.9万美元[66] - 截至2025年3月31日,逾期贷款总额为1061.3万美元,2024年12月31日为785.9万美元[67] - 2024年3月31日,商业和工业贷款中因借款人财务困难而修改的贷款金额为4.5万美元,占该贷款细分市场的0.1%[69] - 2024年3月31日,商业和工业贷款修改方式为6个月只付利息和6个月期限延长[70] - 截至2025年3月31日,过去12个月内借款人财务困难且修改的贷款中,30 - 59天逾期金额为49.5万美元,90天以上逾期金额为66.6万美元,总计116.1万美元[70] - 截至2024年12月31日,过去12个月内借款人财务困难且修改的贷款中,30 - 59天逾期金额为50.8万美元,90天以上逾期金额为66.4万美元,总计117.2万美元[70] - 2025年3月31日,商业房地产中商业物业非应计贷款为153.8万美元,商业和工业为6.6万美元,消费者贷款中住宅抵押为315.3万美元[64] - 2024年12月31日,商业房地产中商业物业非应计贷款为185.1万美元,商业和工业为7.9万美元,消费者贷款中住宅抵押为40.3万美元[64] - 2025年3月31日,商业房地产中商业物业逾期贷款为139.2万美元,商业和工业为36.5万美元,消费者贷款中住宅抵押为585.1万美元[67] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月内,公司无贷款在持有待投资和持有待售之间转移,也无持有待投资贷款的购买[71] - 2025年3月31日,持有待售贷款总额为1210.1万美元,2024年12月31日为629.2万美元[72] - 2025年第一季度其他不动产拥有(OREO)余额为0,2024年初余额为255.8万美元,当年销售255.8万美元[73] - 2025年3月31日,服务资产账面价值为563.1万美元,2024年12月31日为583.7万美元[75] 各地区表现 - 截至2025年3月31日,银行在加州洛杉矶和橙县有9家全服务分行,东海岸有3家,德州有2家,另有4个贷款生产办公室[19] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2029 - 2037年行使期权,股息率在0.50% - 2.00%之间[33] - 2025年4月23日,公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.20美元,将于5月9日左右支付[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月16日,公司与美国财政部签订ECIP证券购买期权协议,该购买期权被认定为衍生品[24] - 2025年3月31日,可供出售证券中住宅抵押支持证券公允价值114222千美元,住宅抵押债务21075千美元等,可供出售证券总计148190千美元[37] - 2025年3月31日,期权衍生品公允价值35778千美元[37] - 2024年12月31日,可供出售证券中住宅抵押支持证券公允价值112439千美元,住宅抵押债务21237千美元等,可供出售证券总计146349千美元[37] - 2025年3月31日,计息存款账面价值和公允价值均为185496000美元,证券可供出售账面价值和公允价值均为148190000美元[39] - 2024年12月31日,计息存款账面价值和公允价值均为171692000美元,证券可供出售账面价值和公允价值均为146349000美元[39] - 2025年3月31日,可供出售证券摊余成本为158364000美元,公允价值为148190000美元,总未实现收益为533000美元,总未实现损失为10707000美元[40] - 2024年12月31日,可供出售证券摊余成本为159742000美元,公允价值为146349000美元,总未实现收益为169000美元,总未实现损失为13562000美元[40] - 2025年3月31日和2024年12月31日,质押证券分别为75400000美元和72500000美元[40] - 2025年3月31日和2024年12月31日,可供出售证券应计利息分别为503000美元和548000美元[41] - 2025年3月31日和2024年12月31日,除美国政府机构和美国政府赞助企业外,无单一发行人的可供出售证券持有量超过股东权益的10%[42] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月内,公司可供出售证券的销售和赎回无收益[44] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,公司可供出售证券按摊余成本计算分别有95.3%和95.3%由美国政府机构和美国政府支持企业发行[45] - 2025年3月31日,可供出售证券公允价值为7.963亿美元,未实现损失为904.9万美元;2024年12月31日,公允价值为9.389亿美元,未实现损失为1093.8万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,公司对可供出售证券均未计提信用损失准备[45][47] - 2025年3月31日,公司有3000万美元的隔夜联邦住房贷款银行(FHLB)预付款,利率4.65%,2024年12月31日无此类预付款[79] - 2025年3月31日和2024年12月31日,公司向FHLB质押的贷款分别为11.1亿美元和9776万美元[80] - 2022年5月24日,公司发行69141股
Ooma(OOMA) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 05:35
收入和利润(同比环比) - 2026财年第一季度总营收6500万美元,同比增长4%,主要由Ooma Business业务增长驱动[78] - 总毛利率为62%,高于上一年同期的61%[78] - GAAP净亏损为10万美元,上一年同期净亏损210万美元,运营持续改善[78] - 调整后EBITDA为670万美元,上一年同期为500万美元[78] - 2025年4月30日止三个月总营收6502.9万美元,较2024年同期增长253万美元,增幅4%,其中订阅和服务收入6025.9万美元,产品及其他收入477万美元[99] - 2025年4月30日止三个月总毛利4020.9万美元,较2024年同期增长209.4万美元,增幅5%,总毛利率62%,较2024年同期提升1个百分点[102] - 2025年4月30日止三个月净亏损14.1万美元,包含711.6万美元非现金项目,主要与股份支付、经营租赁费用及折旧摊销费用有关[111] 成本和费用(同比环比) - 2025年4月30日止三个月总成本2482万美元,较2024年同期增长43.6万美元,增幅2%[102] - 2025年4月30日止三个月总运营费用4026.6万美元,较2024年同期减少58.6万美元,降幅1%,其中销售和营销费用增长27.4万美元,增幅1%,研发费用减少135.1万美元,降幅10%,一般及行政费用增长49.1万美元,增幅6%[105] 各条业务线表现 - Ooma Business业务的订阅和服务收入同比增长6%,主要源于用户增长[78] - 2025年和2024年4月30日止三个月,公司分别约62%和61%的总营收来自Ooma Business,约35%和37%来自Ooma Residential[100] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日,公司现金及现金等价物为1900万美元,高于2025年1月31日的1790万美元[78] - 截至2025年4月30日,公司拥有1900万美元现金及现金等价物,预计至少未来12个月可满足现金需求[109] - 2025年4月30日止三个月经营活动提供净现金370.3万美元,较2024年同期增加11.8万美元,投资活动使用净现金122.3万美元,较2024年同期减少22.7万美元,融资活动使用净现金136.3万美元,较2024年同期减少246万美元[110] - 2025年4月30日止三个月投资活动使用现金120万美元,主要为资本支出,较2024年同期减少20万美元,主要因2026财年第一季度固定资产增加减少[113] - 2025年4月30日止三个月融资活动使用现金140万美元,较2024年同期减少240万美元,主要因2025财年第一季度信用协议借款还款在2026财年第一季度未再发生[114] - 2023年10月公司与银行签订信贷和担保协议,提供最高3000万美元的有担保循环信贷额度,可根据条件增至最高5000万美元,截至2025年4月30日,无未偿还借款且符合所有贷款契约[115] 业务指标数据 - 截至2025年4月30日,核心用户数量为122.5万,低于2024年4月30日的123.9万,主要因Ooma Residential用户减少[79] - 年化经常性收入(AERR)为2.34027亿美元,高于2024年4月30日的2.27596亿美元,主要因核心用户平均收入增加[79] - 净美元订阅留存率(NDRR)为99%,与2024年持平[79] 管理层讨论和指引 - 预计产品和其他业务毛利率在可预见的未来将继续为负,受组件成本和AirDial安装成本影响[92]