公司业绩 - 2024年公司实现营业总收入379.2亿元，同比增长1% [1] - 2024年公司净利润146亿元，同比增长10.6% [1] - 2024年公司基本每股收益0.63元 [1] 业务表现 - 2024年公司港口主业稳定，集装箱吞吐量突破5000万箱，创历史新高 [1] - 2024年公司财务指标保持稳健 [1]

财务预算与融资 - 董事会同意《上港集团2025年度预算报告》并提交股东大会审议[1] - 2025年对外出借资金（不含关联方）不超17.92亿元，期限最长24个月[3] - 向关联参股公司武汉港务2025年出借资金不超2.50亿元，期限最长12个月，提交审议[6] - 2025年境内新增债务融资额度400亿元，有效期一年[9] 人事与方案 - 董事会同意聘任杨海丰为公司总审计师，任期至本届董事会届满[10] - 董事会同意《上港集团提质增效重回报行动方案》[12] - 董事会听取并同意《上港集团2025年行政工作报告》[12]

上海科创基金发展 - 上海科创三期基金目标规模60-80亿元，管理规模将跨越200亿元里程碑[6][7] - 基金由上海国际集团发起，成立于2017年，是全国首家服务上海科创中心建设的市场化母基金[10] - 成立8年管理规模140亿元，子基金80%资金投早投小，投资组合中初创期、成长期企业占比超90%[11] - 已投资90+支子基金，子基金管理总规模近2500亿元，投资企业2500家，其中高新技术企业1400家、国家级专精特新"小巨人"513家、已上市企业149家（科创板71家）[11] - 重点布局集成电路、生物医药、数字化及AI、先进制造、环保新能源等领域，累计投资上海三大先导产业相关企业超400家，金额226亿元[11] - 构建"一体两翼"产品矩阵：母基金为本体，S基金（15亿元）和直投基金（目标100亿元）为两翼[11] 上海未来产业基金布局 - 规模100亿元，由上海财政全额出资，期限15年（可延3年），采取"直接投资+子基金投资"模式[12] - 子基金出资比例最高达50%，设回购让利机制，重点关注未来健康、信息、能源、空间、材料、制造六大产业[12] - 未来信息产业聚焦科学智能、大模型前沿、量子计算、具身智能、硅光等领域[12] - 2025年将落地脑机接口、合成生物学、AI for Science、量子科技等项目[13] 上海国资整体动态 - 上海三大先导产业母基金首批签约GP认缴67亿元，总规模250亿元（放大倍数3.73），启动第二批遴选[14] - 上海国投公司与浦东新区发布首期10亿元具身智能基金，与徐汇区发布首期10亿元大模型基金[14] - 截至2024年三季度，上海市国资委监管企业发起/管理基金300+只，总认缴金额超6000亿元[14] - 2024年上海新增引导基金、母基金规模超900亿元，新增规模全国第一[14] - 2024年上海三大先导产业规模达1.9万亿元，战略性新兴产业占全市比重超43%，制造业质量竞争力指数连续15年全国第一[14]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金4.8亿元参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）[1] 业绩总结 - 2023年度职业经理人经营业绩考核兑现总金额为1207.4860万元[3] 人员考核 - 王海建2023年任期1 - 12月，考核兑现234.0360万元[3] - 丁向明2023年任期1 - 12月，考核兑现219.7774万元[3] - 杨智勇2023年任期1 - 12月，考核兑现218.0270万元[3] - 张欣2023年任期1 - 12月，考核兑现220.7648万元[3] - 张敏2023年任期1 - 12月，考核兑现217.9598万元[3] - 刘涛2023年任期8 - 12月，考核兑现96.9210万元[3]

投资决策 - 2024年12月30日董事会会议全票通过以4.8亿自有资金参与投资上海科创三期基金议案[3][18] - 2024年公司第五次独立董事专门会议同意投资议案并提交董事会审议[18] 基金信息 - 上海科创三期基金目标规模80亿，期限投资期4年+退出期4年[3][10] - 投资期内管理费率为实缴出资金额的1%/年[12] - 投资回报先还本，达年化8%基础收益率后剩余部分90%分给有限合伙人，10%作业绩报酬[13] 关联交易 - 本次关联交易金额4.8亿，未超公司最近一期经审计净资产的0.5%[3][15] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万以上且占净资产绝对值5%以上[4] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，关联方国际集团资产总额2325.81亿，负债666.47亿，净资产1659.34亿[6] - 2023年度，关联方国际集团营收7.25亿，净利润62.77亿[6] 未来展望 - 投资可推动高科技在港航领域特别是智慧港口建设方面的应用和推广[14] 风险提示 - 基金投资业务存在市场、经营和管理风险，可能无法达预期收益[16] 进展情况 - 截至公告披露日，《合伙协议》未签署，后续将履行备案程序[16]

债券发行决策 - 2023年5月25日董事会审议通过发行债券议案[1] - 2023年6月20日股东大会审议通过发行债券议案[1] 债券发行批复 - 获证监会批复，可发行不超100亿元公司债券[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 发行按报送交易所的募集说明书进行[2]

委托贷款情况 - 公司同意SCT向盐田码头提供不超3.50亿元委托贷款[1] - 2024年12月27日发放2.25亿元，此前已发放1.25亿元，共3.50亿元[2][3] - 委托贷款利率2.00%，期限至2025年12月27日[2] 贷款余额情况 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[4] - 公司及控股子公司总余额22.20亿元，占净资产1.80%，无逾期[4]

公司变更 - 2024年11月21日、12月10日审议通过修改章程中注册资本相关条款[1] - 公司注册资本由23,284,144,750元减至23,281,365,262元[1] - 2024年12月24日完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 变更后注册资本为2328136.5262万元[2]

委托贷款情况 - 公司同意沪东向马士基供应链提供不超1.96亿元委托贷款[1] - 2024年12月19日发放1.47亿元，累计达1.96亿元[2][3] - 委托贷款利率2%，期限至2025年12月19日[2] 贷款余额情况 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[4] - 公司及子公司总余额26.70亿元，占净资产2.17%[4] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款情况[4]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本23,281,365,262股为基数，派发现金红利1,164,068,263.10元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/25，除权（息）日和发放日为2024/12/26[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%、1月 - 1年10%等[8][10][11] 审议情况 - 本次利润分配方案于2024年12月10日经股东大会审议通过[2] 发放方式 - 上海国有资本投资等五家公司现金红利由公司直接发放[7]