股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占10.49%，56只基金回报超2%，359只基金净值回撤超 3%。 上证指数昨日下跌0.81%，报收3939.81点，深证成指下跌0.92%，创业板指下跌1.16%，科创50指数上涨 0.29%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前的有传媒、计算机、电子等，分别上涨1.60%、0.93%、 0.12%。跌幅居前的有煤炭、电力设备、钢铁等，分别下跌3.17%、2.97%、2.85%。 | 基金代 | 基金简称 | 11月18日基金净 | 日净值增长率 | 基金类型 | 所属基金公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 值(元) | (%) | | 司 | | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25 | 灵活配置 | 汇添富基金 | | | | | | 型 | | | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98 | 偏股型 | 东方基金 | | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98 | 偏股型 | 东方基金 | | 0 ...

市场整体表现 - 股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0.18%，其中65.19%的基金实现正回报 [1] - 上证指数上涨0.55%至3976.52点，深证成指上涨0.19%，创业板指上涨0.29%，科创50指数下跌1.04% [1] - 申万一级行业中，传媒、煤炭、石油石化涨幅居前，分别上涨3.12%、2.52%、2.28% [1] 表现领先的基金 - 共有68只基金净值增长率超过3%，同泰慧利混合A以4.25%的回报率居首，同泰慧利混合C以4.24%紧随其后 [1] - 净值增长率超3%的基金中，指数股票型基金占主导，有60只，偏股型基金有8只 [2] - 以基金公司统计，国泰基金有9只基金上榜，平安基金和华夏基金分别有8只和6只基金上榜 [1] 表现落后的基金 - 共有541只基金净值回撤幅度超过1% [1] - 回撤幅度最大的是中航新起航灵活配置混合A，净值下滑3.02% [2] - 回撤幅度居前的基金还包括中航新起航灵活配置混合C、前海开源沪港深核心资源混合A/C等 [2] 特定主题基金表现 - 光伏主题ETF表现强劲，广发中证光伏龙头30ETF、华安中证光伏产业ETF等净值增长率均超过3.4% [2][3] - 影视动漫游戏主题ETF表现突出，国泰中证影视主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF等净值增长率均超过3.5% [2] - 稀有金属主题基金普遍回撤，广发中证稀有金属ETF、工银中证稀有金属主题ETF等净值回撤幅度均超过1.75% [4][5]

股票及混合型基金整体表现 - 10月29日股票型及混合型基金算术平均净值增长率为1.11% [1] - 实现正回报的基金占比达88.26% [1] - 共有287只基金净值增长率超过5% [1] - 有116只基金净值回撤幅度超过1% [2] 主要股指及行业表现 - 上证指数上涨0.70%，报收4016.33点 [1] - 深证成指上涨1.95%，创业板指上涨2.93%，科创50指数上涨1.18% [1] - 电力设备行业涨幅居首，达4.79%，有色金属和非银金融行业分别上涨4.28%和2.08% [1] - 银行行业跌幅最大，下跌1.98%，食品饮料和综合行业均下跌0.56% [1] 高回报基金特征 - 永赢新兴产业智选混合发起A以10.78%的净值增长率回报居首 [1] - 净值增长率超5%的基金中，鹏华基金有20只上榜，汇添富基金和易方达基金分别有19只和17只 [1] - 高回报基金中，189只属于指数股票型，64只属于偏股型，17只属于灵活配置型 [2] 北交所主题基金表现突出 - 汇添富北交所创新精选两年定开混合A和C净值增长率均为8.40% [1] - 景顺长城北交所精选两年定开混合A和C净值增长率均为8.24% [2] - 多只北证50成份指数基金净值增长率集中在7.97%至8.03%区间 [2][3] 银行主题基金表现疲弱 - 南方中证银行ETF净值回撤幅度最大，为2.08% [2] - 富国中证800银行ETF、天弘中证银行ETF、华夏中证银行ETF回撤幅度分别为2.08%、2.07%、2.06% [2] - 净值回撤幅度居前的基金均为银行主题指数基金 [4][5]

基金整体表现 - 10月16日股票型及混合型基金算术平均净值增长率为-0.24% [1] - 实现正回报的基金占比为36.22% [1] - 111只基金净值增长率超过2% [1] - 216只基金净值回撤幅度超过2% [1] 领先基金表现 - 永赢先锋半导体智选混合发起A以5.87%的日净值增长率位居榜首 [1][2] - 永赢先锋半导体智选混合发起C以5.86%的增长率紧随其后 [1][2] - 东方阿尔法科技智选混合发起C和发起A的净值增长率分别为3.86%和3.85% [1][2] - 在净值增长率超2%的基金中，汇添富基金有9只产品上榜，永赢基金和长城基金各有8只产品上榜 [1] 领先基金投资类型 - 净值增长率居首的永赢先锋半导体智选混合发起A属于偏股型基金 [2] - 在111只净值增长率超2%的基金中，56只属于偏股型，41只属于指数股票型，10只属于标准股票型 [2] 落后基金表现 - 华富天鑫灵活配置混合C净值回撤幅度最大，为-3.30% [2][4] - 华富天鑫灵活配置混合A回撤幅度为-3.29% [2][4] - 汇添富北交所创新精选两年定开混合C和混合A的回撤幅度均为-3.23% [2][4][5] 落后基金投资类型 - 回撤幅度居前的基金类型包括灵活配置型（如华富天鑫、前海开源沪港深核心资源）和偏股型（如汇添富北交所创新精选） [4][5] - 多只稀土产业主题的指数股票型基金（如嘉实、华泰柏瑞、易方达、富国旗下产品）回撤幅度接近-2.99% [5] 主要股指与行业表现 - 上证指数上涨0.10%，报收3916.23点，深证成指下跌0.25%，创业板指上涨0.38%，科创50指数下跌0.94% [1] - 申万一级行业中，煤炭、银行、食品饮料涨幅居前，分别上涨2.35%、1.35%、0.97% [1] - 钢铁、有色金属、建筑材料跌幅居前，分别下跌2.14%、2.06%、1.86% [1] 基金与板块关联 - 净值增长率领先的基金中出现多只煤炭主题指数基金，如国泰中证煤炭ETF（2.86%）、国联煤炭A（2.84%）等，与煤炭行业当日领涨表现一致 [2][3] - 净值回撤幅度较大的基金中包含多只稀土产业ETF及其联接基金，与有色金属行业当日下跌2.06%相呼应 [1][5]

基金整体表现 - 10月9日股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0.89% [1] - 实现正回报的基金占比82.12% [1] - 190只基金净值增长率超过5% [1] - 47只基金净值回撤幅度超过3% [1] 领先基金及公司 - 中欧资源精选混合发起C以9.85%的日净值增长率居首 [2] - 净值增长率超5%的基金中，万家基金有11只产品上榜，大成基金和国泰基金分别有10只和9只 [1] - 净值增长率居前的基金多与资源主题相关，如前海开源沪港深核心资源混合C/A增长率均为8.64% [2] 基金投资类型分布 - 净值增长率超5%的基金中，指数股票型基金有92只，偏股型基金有68只，标准股票型基金有16只 [2] - 日回报率居首的中欧资源精选混合发起C属于偏股型基金 [2] 主要股指及行业表现 - 上证指数上涨1.32%，报收3933.97点，深证成指上涨1.47%，创业板指上涨0.73%，科创50指数上涨2.93% [1] - 申万一级行业中，有色金属、钢铁、煤炭涨幅居前，分别上涨7.60%、3.38%、3.00% [1] - 传媒、房地产、社会服务行业跌幅居前，分别下跌1.43%、1.39%、1.03% [1] 表现落后的基金 - 中航优选领航混合发起C净值回撤幅度最大，为4.79% [5] - 净值回撤幅度较大的基金多属于医疗健康和影视主题，如长城大健康混合C回撤4.06%，国泰中证影视主题ETF回撤3.51% [5] - 多家基金公司旗下产品出现在回撤榜，包括长城基金、平安基金、银华基金等 [5]

股票型及混合型基金整体表现 - 9月10日股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0.26% [1] - 实现正回报的基金占比52.63% [1] - 34只基金净值增长率超过5% [1] - 82只基金净值回撤幅度超过2% [1] 主要股指表现 - 上证指数上涨0.13%报收3812.22点 [1] - 深证成指上涨0.38% [1] - 创业板指上涨1.27% [1] - 科创50指数上涨1.09% [1] 行业板块表现 - 通信行业涨幅居首达3.49% [1] - 电子行业上涨1.78% [1] - 传媒行业上涨1.68% [1] - 电力设备行业下跌1.18% [1] - 综合行业下跌1.09% [1] - 基础化工行业下跌0.94% [1] 高收益基金表现 - 安信创新先锋混合发起A以6.17%净值增长率居首 [1][2] - 安信创新先锋混合发起C净值增长率6.16% [1][2] - 汇安成长优选混合A净值增长率5.99% [1][2] - 汇安成长优选混合C净值增长率5.98% [1][2] - 长安鑫瑞科技6个月定开混合A净值增长率5.97% [2] - 长安鑫瑞科技6个月定开混合C净值增长率5.97% [2] 基金公司表现分布 - 中信保诚基金有4只基金净值增长率超5% [1] - 长安基金有4只基金上榜 [1] - 华泰柏瑞基金有2只基金上榜 [1] 基金投资类型分析 - 净值增长率超5%的基金中21只属于偏股型 [2] - 10只属于灵活配置型 [2] - 2只属于策略型 [2] 净值回撤较大基金 - 华夏行业甄选混合C净值回撤3.18% [2][3] - 汇丰晋信时代先锋混合A回撤3.17% [2][3] - 汇丰晋信时代先锋混合C回撤3.17% [2][3] - 华夏行业甄选混合A回撤3.16% [2][3] 基金净值具体数据 - 安信创新先锋混合发起A净值为1.0103元 [2] - 汇安成长优选混合A净值为2.0590元 [2] - 华夏行业甄选混合C净值为1.1008元 [3] - 汇丰晋信时代先锋混合A净值为0.9160元 [3]

基金表现 - 汇添富医疗积极成长一年持有混合A最新净值0.8287元 单日增长1.78% [1] - 近1个月收益率4.71% 同类排名4497/4701 近6个月收益率51.75% 同类排名93/4538 今年以来收益率67.08% 同类排名117/4492 [1] 投资组合 - 前十大股票持仓占比合计61.79% 重点配置生物医药及创新药企业 [1] - 最大持仓为三生制药(10.07%) 其次为信达生物(8.94%)和科伦博泰生物(8.71%) [1] - 其他重仓股包括泽璟制药-U(7.07%) 新诺威(5.59%) 百济神州-U(5.03%) 海思科(5.01%) 信立泰(4.11%) 先声药业(3.72%) 康诺亚-B(3.54%) [1] 基金概况 - 基金成立于2020年8月21日 截至2025年6月30日规模为19.22亿元 [1] - 基金经理为郑磊 自基金成立日起管理该产品 [1][2] 基金经理背景 - 郑磊拥有复旦大学社会医学与卫生事业管理硕士学位 [2] - 曾任国泰君安证券研究员 中海基金医药行业分析师及基金经理 [2] - 2017年11月加入汇添富基金 目前管理多只医药主题及成长型混合基金 [2]

基金业绩表现 - 富国精准医疗混合A最新净值3.6555元，单日增长1.42% [1] - 近1个月收益率11.37%，在2330只同类基金中排名428 [1] - 近6个月收益率66.82%，在2302只同类基金中排名12 [1] - 今年以来收益率64.05%，在2291只同类基金中排名13 [1] 投资组合构成 - 前十大股票持仓占比合计70.14%，集中度较高 [1] - 重仓股以医疗企业为主：惠泰医疗（9.23%）、海思科（8.62%）、百利天恒（8.62%）、科伦药业（8.04%）、泽璟制药-U（8.01%） [1] - 其余重仓股包括诺诚健华-U（6.69%）、信立泰（6.22%）、澳华内镜（5.16%）、百济神州-U（4.94%）、悦康药业（4.61%） [1] 基金基本情况 - 基金成立于2017年11月16日，截至2025年6月30日规模为36.45亿元 [1] - 现任基金经理为赵伟，2021年7月6日开始管理该基金 [1][2] 基金经理背景 - 赵伟具有医药研发背景，曾任葛兰素史克药物化学部助理研究员 [2] - 拥有证券行业研究经验，历任广发证券医药研究员、招商基金医药组组长 [2] - 2017-2021年管理农银汇理多只医疗主题基金，2021年加入富国基金 [2]

市场整体表现 - 上证指数上涨0 65%至3605 73点 深证成指上涨1 21% 创业板指上涨1 50% 科创50指数上涨1 17% [1] - 申万一级行业中美容护理、有色金属、钢铁涨幅居前 分别上涨3 10%、2 78%、2 68% 银行、通信、公用事业跌幅居前 分别下跌1 42%、0 15%、0 09% [1] 基金表现 - 股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0 78% 88 44%实现正回报 127只基金回报超3% 111只基金净值回撤超1% [1] - 嘉实中证稀有金属主题ETF以6 07%净值增长率居首 稀有金属ETF基金、华富中证稀有金属主题ETF、广发中证稀有金属ETF紧随其后 增长率分别为6 04%、6 04%、6 02% [1][2] - 净值增长率超3%的基金中 嘉实基金占8只 国泰基金、天弘基金各占7只 [1] 基金类型分布 - 净值增长率超3%的基金中 76只为指数股票型 29只为偏股型 18只为灵活配置型 [2] - 净值回撤幅度最大的是财通价值动量混合C 下滑2 53% 诺德新生活C、诺德新生活A、财通价值动量混合A回撤幅度分别为2 52%、2 52%、2 48% [2][4] 行业主题基金表现 - 稀土产业主题基金表现突出 嘉实中证稀土产业ETF、富国中证稀土产业ETF、稀土ETF净值增长率分别为5 18%、5 16%、5 15% [3] - 疫苗与生物科技主题基金表现亮眼 国泰国证疫苗与生物科技ETF、生物疫苗ETF、富国国证疫苗与生物科技ETF净值增长率分别为4 92%、4 92%、4 91% [3] 基金公司表现 - 嘉实基金旗下多只基金上榜 包括嘉实中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀土产业ETF等 [2][3] - 财通基金旗下多只基金净值回撤幅度较大 包括财通价值动量混合C、财通集成电路产业股票C等 [4]

基金产品概况 - 基金简称平安双债添益债券，基金主代码005750，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2018年6月4日，报告期末基金份额总额为1,241,782,856.49份 [3] - 投资目标为通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制风险的基础上追求基金资产的长期稳定增值 [3] - 业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% [3] - 下属分级基金包括A类（代码005750）、C类（代码005751）和E类（代码022058），报告期末份额分别为84,357,314.13份、68,482,288.14份和未披露具体数值 [3] 主要财务指标与净值表现 - 2025年二季度A类份额净值增长率为1.59%，C类为1.49%，E类为1.54%，均低于同期业绩比较基准收益率2.80% [6][10] - 过去六个月A类净值增长率为2.88%，C类为2.67%，E类为2.88%，业绩基准为4.07% [6] - 过去五年A类累计收益率为24.10%，C类为21.63%，均低于业绩基准27.80% [6] - 报告期末A类份额净值为1.3866元，C类为1.3989元，E类为1.3867元 [10] 投资组合分析 - 基金总资产为2,176,141,493.66元，债券投资占比99.59%，未持有股票或资产支持证券 [11] - 前五大债券持仓包括政策性金融债（占比6.64%）、兴业银行二级资本债（占比5.01%）、国开债（占比4.62%）等 [11] - 债券组合以信用债和可转债为主，二季度保持较高杠杆和久期，通过长端利率债获取资本利得 [9] 市场与操作策略 - 二季度债券收益率震荡下行，4月因经济增长预期走弱快速下行，5月央行双降落地，6月货币政策整体宽松 [8] - 权益市场4月受关税影响大跌后反弹，中央汇金等政策资金稳市，5月中美会谈催化缓和预期，6月行情结构化小微盘走强 [9] - 转债部分在市场上涨中兑现部分仓位并增配大票，债券部分维持高杠杆久期策略 [9] 份额变动与持有人结构 - 报告期内总申购份额188,100,563.92份（A类），总赎回份额45,889,754.63份（A类），期末A类份额增至1,088,943,254.22份 [13] - 出现单一份额持有人占比超20%的情况，可能引发巨额赎回风险，需关注流动性管理压力 [14]