公司股息派发信息 - 农业银行每股派息人民币0.1195元，除净日为2025年12月5日，派息日期为2026年1月26日 [1] - 中国交通建设每股派息不低于0.12903港元，除净日为2025年12月1日，派息日期为2026年1月9日 [1] 行业与指数属性 - 农业银行所属恒生一级行业为银行，中国交通建设所属恒生一级行业为重型基建 [1] - 两家公司均为中证港股通央企红利指数（931233.CSI）成分股 [1] 指数特征 - 中证港股通央企红利指数从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的50只上市公司股票 [1] - 截至11月10日，该指数近1年股息率为5.54%，高于同期10年期国债收益率3.72% [1] - 港股央企红利ETF（513910）是跟踪该指数规模最大的投资标的 [1]

ETF基本情况 - 港股通央企红利ETF（159266）9月3日价格下跌0.51%，成交金额为1558.10万元 [1] - 该ETF当日份额减少100.00万份，总份额降至2.83亿份 [1] - 近20个交易日内，该ETF份额累计减少7800.00万份 [1] - 截至当日，该ETF最新资产净值计算值为2.77亿元 [1] 业绩表现与基准 - 该ETF自2025年7月23日成立以来，累计回报率为-2.19% [1] - 最近一个月，该ETF的回报率为1.10% [1] - 其业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] 基金管理信息 - 该ETF的管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 该ETF的基金经理为刘庭宇 [1]