基金表现 - 10月23日港股通央企红利ETF上涨0.69%且成交额为1315.86万元 [1] - 基金近一个月回报率为4.97%且成立以来回报率为2.13% [1] - 基金最新资产净值计算值为7.91亿元 [1] 基金规模变动 - 10月23日基金份额减少200.00万份至7.75亿份 [1] - 基金近20个交易日份额增加500.00万份 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司且基金经理为刘庭宇 [1] - 基金成立日期为2025年7月23日 [1]

基金表现 - 10月22日港股通央企红利ETF价格下跌0.39% [1] - 当日成交额为2661.57万元 [1] - 近一个月基金回报率为3.66% [1] - 自2025年7月23日成立以来总回报率为1.46% [1] 基金规模变动 - 10月22日基金份额减少400.00万份 [1] - 最新份额规模为7.77亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加700.00万份 [1] - 最新资产净值计算值为7.88亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘庭宇 [1]

ETF基本情况 - 港股通央企红利ETF（159266）9月3日价格下跌0.51%，成交金额为1558.10万元 [1] - 该ETF当日份额减少100.00万份，总份额降至2.83亿份 [1] - 近20个交易日内，该ETF份额累计减少7800.00万份 [1] - 截至当日，该ETF最新资产净值计算值为2.77亿元 [1] 业绩表现与基准 - 该ETF自2025年7月23日成立以来，累计回报率为-2.19% [1] - 最近一个月，该ETF的回报率为1.10% [1] - 其业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] 基金管理信息 - 该ETF的管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 该ETF的基金经理为刘庭宇 [1]