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公司股息公告 - 景顺有限公司旗下多只封闭式基金于2026年1月2日宣布了股息分配 [1] - 除息日、登记日、再投资日和支付日均设定为2026年1月15日与1月30日 [2] 各基金股息详情 - **Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI)**：月度股息为每股0.0559美元 [2] - **Invesco Bond Fund (VBF)**：月度股息为每股0.0700美元，较前次分配减少0.0015美元，降幅为2% [2] - **Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)**：月度股息为每股0.0646美元 [2] - **Invesco High Income Trust II (VLT)**：月度股息为每股0.0940美元 [2] - **Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA)**：月度股息为每股0.0291美元 [2] - **Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO)**：月度股息为每股0.0625美元 [2] - **Invesco Municipal Trust (VKQ)**：月度股息为每股0.0628美元 [2] - **Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV)**：月度股息为每股0.0667美元 [2] - **Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI)**：月度股息为每股0.0631美元 [2] - **Invesco Senior Income Trust (VVR)**：月度股息为每股0.0380美元 [2] - **Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM)**：月度股息为每股0.0646美元 [2] - **Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN)**：月度股息为每股0.0685美元 [2] - **Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)**：月度股息为每股0.0771美元 [2] - 部分基金（如VKI）的分配金额中，估计有一部分来源于本金返还而非净投资收益 [2] 股息税务与信息披露 - 日历年的股息分配信息将通过1099-DIV表格向联邦所得税申报用途报告 [3] - 各基金向股东提交的年度报告将包含其财年分配款项的税务性质信息 [3] - 2026年所有分配款项的来源和税务特性的最终确定将在年底后进行 [4] - 若分配包含非净投资收益部分，各基金将根据《1940年投资公司法》第19条要求，向登记日股东提供第19条通知，披露股息支付来源 [4] 公司背景 - 景顺有限公司是一家全球独立的投资管理公司 [6] - 公司致力于提供全面的主动、被动及另类投资能力 [6] - 截至2025年9月30日，公司代表全球客户管理的资产规模达2.1万亿美元 [6] - 公司在超过20个国家设有办事处 [6] - 景顺分销公司是美国零售产品的分销商，景顺顾问公司是投资顾问，两者均为景顺有限公司间接全资子公司 [7][8]

公司股息与股利再投资计划 - 公司宣布将于2026年1月15日向截至2025年12月31日的在册普通股股东支付月度现金股息，每股0.0575加元 [1] - 公司提供股利再投资计划，股东可通过将现金股息进行再投资以购买额外普通股，此方式可能享有折扣且无需支付佣金、服务费或经纪费 [2] - 根据该计划，普通股将由管理公司酌情决定，按市价在公开市场购买或按交易期平均市价的98%从库存股中发行，交易期为股息支付日前第三个营业日止的五个交易日期间 [3] - 通过该计划获得的普通股将自动加入计划，通过经纪商、金融机构或其他名义持有人持有股份的股东需通过其名义持有人登记参与股息再投资 [4] 公司业务概况 - Timbercreek Financial是一家领先的非银行商业房地产贷款机构，为商业房地产投资者提供短期、结构化的融资解决方案 [4] - 公司采用成熟、以服务为导向的方法满足借款人需求，包括提供更快的执行速度和更灵活的条款，这些通常是加拿大金融机构无法提供的 [4] - 公司通过严格的承销、积极的管理和强有力的治理来满足客户需求，同时为投资者目标实现强劲的风险调整后回报 [4]

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股息分配 - 公司董事会宣布季度现金股息为每股0.23美元，将于2026年1月30日向截至2025年12月30日的在册股东支付 [1] - 此次股息宣告是公司历史上支付的第145次季度现金股息 [1] 股票回购计划 - 公司董事会授权了一项新的股票回购计划，回购金额最高达200万美元 [2] - 新计划将取代于2023年5月25日批准的旧回购计划，旧计划已执行完毕，成功回购了156,326股，平均价格为每股12.79美元 [2] - 新计划下的回购可通过公开市场、私下购买、协议交易、大宗购买等方式进行，具体将依据证券法规执行 [3] - 回购的金额和时机将基于多种因素，包括管理层对公司流动性的评估、公司普通股市场价格与管理层对其内在价值评估的比较，以及其他适用的监管、法律和会计因素 [3] - 公司没有义务必须回购任何股份，并可能随时中止回购 [3] 公司背景 - 公司是南卡罗来纳银行的控股公司，该银行是一家南卡罗来纳州特许金融机构，自1987年起持续运营 [4] - 银行在查尔斯顿、北查尔斯顿、萨默维尔、芒特普莱森特、詹姆斯岛和西阿什利社区设有办事处 [4] - 公司普通股目前在OTCQX® Best Market上市，交易代码为"BKSC" [4]

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公司股息政策更新 - SEI投资公司董事会于2025年12月12日宣布了每股0.52美元的定期半年股息 较此前每股0.49美元的半年股息有所增加[1] - 该现金股息将于2026年1月12日支付 股权登记日为2025年12月29日[1] 公司业务与规模 - SEI是一家领先的全球金融技术、运营和资产管理服务提供商 专注于为金融服务业客户提供定制化解决方案[2] - 公司解决方案旨在帮助客户更有效地配置其资本（包括资金、时间或人才） 以更好地服务其客户并实现增长目标[2] - 截至2025年9月30日 SEI管理、建议或管理的资产规模约为1.8万亿美元[2]

公司股息政策更新 - SEI投资公司董事会于2025年12月12日宣布了每股0.52美元的定期半年股息 较此前每股0.49美元的半年股息有所增加 [1] - 该现金股息将于2026年1月12日支付 股权登记日为2025年12月29日 [1] 公司业务概况 - SEI是一家领先的全球金融技术、运营和资产管理服务提供商 专注于金融服务行业 [2] - 公司定制解决方案和服务 旨在帮助客户更有效地配置其资本 以实现增长目标 [2] - 截至2025年9月30日 SEI管理、建议或管理的资产规模约为1.8万亿美元 [2]

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公司股息公告 - 公司宣布2025年第四季度每股股息为0.23美元 与2025年第三季度股息持平 较去年同期增长5% [1] - 股息将于2026年1月15日以现金形式支付 股权登记日为2025年12月31日营业结束时 [1] 公司业务概览 - 公司是全球温控物流和房地产领域的领导者 拥有超过120年的创新和可靠运营历史 [2] - 公司在北美、欧洲、亚太和南美拥有超过230处设施 总计约14亿立方英尺的冷藏空间 [2] - 公司的设施是全球食品供应链的关键组成部分 连接生产商、加工商、分销商和零售商 并提供定制化的增值服务 [3] - 公司利用深厚的行业专业知识、智能技术和可持续实践 为客户和社区提供世界级的服务并创造持久价值 [3]