市场表现 - 沪指收盘报3455 97点创年内新高 创业板指涨近3% 沪深两市成交额1 6万亿较上个交易日放量1882亿 [1] - 全市场超3900只个股上涨 金融军工板块领涨 国盛金控等多股涨停 四大行续创历史新高 [1][2] - 军工板块集体走强 长城军工等10余股涨停 芯片股震荡拉升 台基股份20CM涨停 [2] 板块动态 - 金融板块持续爆发 非银金融板块近10只个股涨停 银行股中工行农行中行建行等均创历史新高 [2] - 油气股延续调整 准油股份连续跌停 军工证券互联网金融保险涨幅居前 油气农药影视港口跌幅居前 [2] 资金与策略 - A股资金面稳中向好 估值较海外成熟市场仍处低位 投资性价比高 下半年有望震荡向上 [3] - 市场风格偏向大盘 成长股机会较大 结构性机会聚焦安全资产科技创新大消费及并购重组 [3] - ETF规模稳步增长 保险资金持续流入形成托底力量 美联储维持利率但降息路径存不确定性 [3] 市场展望 - 沪指3400点突破后或站上新台阶 经济韧性支撑下大盘仍有上行动力 中长期有望逐步向上修复 [4] - 中东局势缓和外围扰动减弱 A股风险偏好回升 但大金融板块持续性及中报业绩考验需关注 [4] - 建议关注金融机械设备大消费和TMT板块 增量政策窗口可能移至8月之后 [4]