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中重稀土战略价值重估
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中重稀土战略价值有望重估,央企现代能源ETF(561790)冲击7连涨
搜狐财经· 2025-05-14 12:00
指数及成分股表现 - 中证国新央企现代能源指数(932037)上涨0 15%,成分股中国稀土(000831)上涨3 27%,云铝股份(000807)上涨2 39%,中国铝业(601600)上涨1 21%,中国石油(601857)上涨1 10%,中材科技(002080)上涨1 09% [3] - 央企现代能源ETF(561790)上涨0 19%,冲击7连涨,最新价报1 06元 [3] 行业分析 - 中重稀土实行出口管制导致海外价格上涨,国内外价差拉大,国内价格将跟随上行 [3] - 稀土价格处于周期底部,国内政策推动供给格局优化,人形机器人和新能源等领域为需求提供新动能 [3] - 央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数,该指数选取50只涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的央企上市公司证券 [3] 流动性及规模 - 央企现代能源ETF盘中换手6 87%,成交333 40万元,近1周日均成交645 63万元,居可比基金第一 [4] - 近半年规模增长680 09万元,新增规模位居可比基金1/3,份额增长900 00万份,新增份额位居可比基金1/3 [4] 收益能力 - 自成立以来最高单月回报为10 03%,最长连涨月数为7个月,最长连涨涨幅为23 43%,涨跌月数比为11/10,上涨月份平均收益率为3 25% [4] - 年盈利百分比为100 00%,历史持有1年盈利概率为82 54%,近1年超越基准年化收益为1 28% [4] - 今年以来最大回撤7 91%,相对基准回撤0 33% [4] 估值及权重 - 中证国新央企现代能源指数最新市净率PB为1 41倍,低于指数近1年95 4%以上的时间 [5] - 前十大权重股合计占比51 18%,包括长江电力(10 48%)、国电南瑞(7 31%)、中国核电(6 30%)、三峡能源(5 03%)、中国铝业(4 91%)等 [5][7] 费率 - 管理费率为0 50%,托管费率为0 10%,费率在可比基金中最低 [4]