核心交易 - 阿布扎比投资机构BlueFive Capital与中金资本联合设立面向中国企业的中东私募股权基金 [1] - 基金聚焦科技、数字化转型、绿色能源、先进制造及消费驱动型行业 与中国产业升级和双碳战略高度契合 [15] - 基金具有非排他性 旨在作为样板吸引更多中东机构加入 最终搭建中阿跨境资本生态平台 [16] 机构背景 - BlueFive Capital于2024年11月成立 9个月内资产管理规模达26亿美元 覆盖伦敦、北京、迪拜办公室 [3][11] - 中金资本2024年底在管资产规模超4500亿元人民币 境外业务收入约40.24亿元 占比约30% [14] - 中金公司近期在阿联酋迪拜设立分公司 成为中资券商在海湾地区首家持牌机构 [14] 关键人物 - 方风雷出现在BlueFive董事会 曾参与创办中金公司 主导高盛高华证券设立 创立厚朴投资 [1][19] - BlueFive创始人Hazem Ben-Gacem（夏本佳）拥有30年跨洲际投资经验 曾任巴林Investcorp联席CEO [4][5][6] - 方风雷以厚朴董事长兼中金资本战略顾问双重身份助推合作 夏本佳擅长中东资本运作与跨境资源整合 [20][21] 战略意义 - 合作标志着中金全球战略从欧美成熟市场向新兴市场延伸 是进入中东市场的关键切口 [14][16] - 解决中企出海痛点：互联网公司需突破技术适配 硬科技企业需绑定政策资源 消费品牌面临渠道整合 [9] - 中东主权财富基金资产规模超4万亿美元 正加速多元化转型 寻求优质产业标的 [2][10] 历史合作案例 - 夏本佳曾推动Investcorp与光大控股设立4.83亿美元基金 投资美团、商汤科技等中国科技企业 [6][20] - 促成晶科能源在沙特设立光伏组件生产线 为Investcorp带来超3倍回报 并获沙特主权基金追加订单 [7][9] - 协助美团与阿联酋Talabat合作 引入即时配送系统并试水中东预制菜业务 [6] 资本规模与布局 - BlueFive通过1.2亿美元创始股东融资 收购迪拜Neo Capital 募集20亿美元私募基金扩大管理版图 [11] - 已帮助三家中国新能源车企接入阿联酋经销商网络 解决渠道准入难题 [11] - 沙特公共投资基金（PIF）资产规模达1.2万亿美元 计划筹资500亿美元与中国开展多领域合作 [22] 行业趋势 - 全球资本协作逻辑从"欧美资本+新兴市场资源"转向新兴市场间产业共建 [26] - 中国提供光伏全产业链、新能源汽车制造等能力 中东提供资本与市场 形成互利共生模式 [22][26] - 合作被视为中国金融与产业走出去的第三次跨越 从借船出海到共建跨境生态 [24]