二波行情

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雅下水电板块:二波行情要来了?
格隆汇APP· 2025-07-30 18:12
雅下水电工程投资机会分析 核心观点 - 雅下水电工程作为总投资1.2万亿元的超级基建项目,具备长期资金投入确定性、规模优势及特殊市场节点三大核心驱动力,可能引发资本市场"二波行情" [1][2] - 板块已出现机构与游资协同介入信号,包括连续4天倍量流入、深V洗盘走势及中小盘股领涨特征 [3][4] - 二波行情启动需观察1260点支撑位和5日均线(1280点)突破情况,工程直接受益股与区域概念股为两大主线 [6][7] 项目基本面 - **规模碾压**:总装机容量6000万千瓦(相当于2.6个三峡),年发电量超3000亿千瓦时,可满足1.5亿户家庭年用电需求,年减1.5亿吨标准煤 [2] - **资金确定性**:1.2万亿元总投资分10年落地,年均千亿级资金流入工程建设、设备采购等领域 [2] - **市场节点**:A股主线模糊期,新能源/AI题材乏力,资金急需新突破口 [2] 资金动向 - **量价齐升**:板块连续4天成交量翻倍,股价同步拉升,显示新资金进场 [3] - **主力操盘信号**:7月29日深V走势(早盘跌3%后收涨1.67%),典型洗盘手法 [3] - **资金结构分化**:游资主导中小盘股(如西藏天路、西宁特钢),机构暂观望大盘股 [4] 行情节奏判断 - **分歧解读**:7月30日放量冲高回落(成交量679.62亿元),显示资金换手而非单边撤离 [6] - **历史参照**:参考2022年特高压板块,二波行情通常由游资点火、机构接力 [6] - **关键指标**:需持续观察1260点支撑位及500亿元以上日成交量 [6] 投资主线 - **直接受益标的**:大坝建设商、水轮机组设备商等业绩挂钩工程进度的企业 [7] - **区域概念股**:西南地区水泥、钢铁等就近供应商(如西藏天路、西宁特钢) [7]