市场表现 - 中证国防指数(399973)上涨0 77% 成分股钢研高纳(300034)上涨7 49% 中兵红箭(000519)上涨4 88% 图南股份(300855)上涨4 58% 内蒙一机(600967)上涨3 87% 菲利华(300395)上涨3 45% [1] - 国防ETF(512670)上涨0 62% 冲击4连涨 最新价报0 82元 [1] - 中证国防指数上涨近1% 离去年11月11日的高点不足1% 成交金额小幅萎缩至347亿 [1] 行业动态 - 本周二、周四在内蒙古包头以及沈阳等地会有相关军贸装备的展示 机构预计近期来访的大客户可能都会参加 会给板块带来积极的催化 [1] - 在市场风格相对不友好的情况下 国防军工依然稳步上行 继续创年内新高 与科技板块走势相对独立 [1] - 军贸订单的落地需要一个相对漫长的过程 但想要证伪军贸订单也不容易 只要预期一直在 估值的溢价就有其合理性 [1] 资金流向 - 公募基金在二季度显著增持国防军工板块 其变动比例仅次于通信、银行 位列第三位 [1] 指数与ETF信息 - 国防ETF紧密跟踪中证国防指数 中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券 以及为国家武装力量提供武器装备 或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本 [2] - 目前跟踪国防军工类的13只ETF中 国防ETF的管理费+托管费仅0 40% 是同类最低且唯一 [2] - 中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、中航成飞(302132)、睿创微纳(688002)、西部超导(688122) 前十大权重股合计占比43 29% [2]