上市进展与募资调整 - 公司递交新版招股书并回复首轮问询 审核进度恢复[1][3] - 原计划募资12亿元 后因场地调整取消"SiARC开发与产业化项目" 募资总额降至10.07亿元[3] - 调整后募投项目为集成电路前驱体二期项目(拟投3.998亿元)和集成电路用先进材料项目(拟投6.069亿元)[4][5] 产能与财务数据 - 2024年SOC/BARC/KrF/i-Line/TEOS产能利用率分别为57.42%/21.43%/17.55%/46.67%/46.47% 较2022年显著提升但整体仍偏低[6][7] - 2022-2024年营收分别为3.22亿/3.68亿/5.48亿元 净利润分别为9972万/8976万/9691万元[9] - 2024年资产总额26.45亿元 资产负债率43.26% 较2022年22.1%显著上升[10] 资金状况与债务 - 2024年末可自由支配资金6.38亿元(含3.89亿定期存款) 但短期借款达4亿元 未来三年预计资金缺口16.28亿元[7][8] - 存贷双高现象明显：2024年银行存款6.54亿元 银行借款6.33亿元 存款收益率3.38%高于平均借款利率2.12%[10][12] - 2024年经营活动净现金流1.92亿元 与净利润差额达9467万元 主要因收到9387万元政府补助[15] 公司治理与股权结构 - 实控人易荣坤合计控制35.65%表决权 通过直接持股(19.52%)及三家关联企业实现[17] - 创始股东陈江福持股1.15% 未被认定为一致行动人 曾为公司提供担保并负责剥离业务[17] - 2022年董事会提前换届 原董事廖泉文等因个人原因离职 新增董事由易荣坤提名[17][18] 监管问询焦点 - 上交所关注募投项目必要性：要求说明低产能利用率下扩产合理性及技术可行性[5] - 要求解释存贷双高原因 说明资金是否存在闲置或受限情形[11] - 问询政府补助对利润影响 2022-2024年补助占利润总额比例均超15%[16]