财务表现 - 2024年公司营业收入6 05亿元同比下降13 67% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1379 60万元同比下滑169 80% [1][2] - 2024年扣非净利润为-2042 60万元同比下滑247 21% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额7364 45万元同比增长143 60% [1][2] - 2025年一季度营业收入9520 24万元同比下降4 38% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-911 15万元同比减亏36 12% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润为-1127 42万元同比减亏24 98% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-8296 67万元同比恶化222 12% [2][3] 分红政策 - 公司2024年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本 [1] 上市情况 - 公司于2021年7月15日在深交所创业板上市发行数量3680万股占发行后总股本25 03% [3] - 发行价格为11 45元/股保荐机构为太平洋证券 [3] - 实际募集资金净额3 68亿元比原计划少2 56亿元 [4] - 发行费用5319 13万元其中保荐及承销费用2971 25万元 [4] 募投项目 - 原计划募集资金6 24亿元用于设计服务网络建设信息化平台建设等技术研发及业务开展 [4]

财务表现 - 2024年营业收入2.52亿元，同比增长74.63%，但归属于上市公司股东的净利润为-613.39万元，同比由盈转亏（下降131.49%），扣非净利润为-1142.60万元，同比亏损扩大[1][2] - 2024年经营活动现金流净额1896.10万元，同比改善（上年同期为-1739.97万元）[1][2] - 2025年第一季度营业收入8440.12万元，同比增长40.52%，净利润1432.02万元，同比增长35.93%，扣非净利润1397.09万元，同比增长45.99%，但经营活动现金流净额转负至-546.20万元（上年同期为2240.75万元）[2][3] 分红与募资 - 2024年度拟每10股派现1元（含税）[1] - 2022年上市时发行1500万股，发行价100.66元/股，募集资金总额15.099亿元，净额13.786亿元，超募3.987亿元[4] - 2022年权益分派方案：每股派现0.65元（含税）并转增0.4股，总派现3938.94万元，转增后总股本增至8483.86万股[4] 业务与募投项目 - 募集资金原计划用于10G/25G光芯片产线建设、50G光芯片产业化、研发中心及补充流动资金，总投资额9.8亿元[4] - 2024年扣除非主营收入后的营业收入为2.521亿元，同比增长75.02%，显示业务聚焦度提升[2] 发行与中介 - 上市保荐机构为国泰君安证券（现更名为国泰海通证券），保荐代表人为李冬、吴同欣，保荐承销费用1.0547亿元[3][4]

上市进展与募资调整 - 公司递交新版招股书并回复首轮问询 审核进度恢复[1][3] - 原计划募资12亿元 后因场地调整取消"SiARC开发与产业化项目" 募资总额降至10.07亿元[3] - 调整后募投项目为集成电路前驱体二期项目(拟投3.998亿元)和集成电路用先进材料项目(拟投6.069亿元)[4][5] 产能与财务数据 - 2024年SOC/BARC/KrF/i-Line/TEOS产能利用率分别为57.42%/21.43%/17.55%/46.67%/46.47% 较2022年显著提升但整体仍偏低[6][7] - 2022-2024年营收分别为3.22亿/3.68亿/5.48亿元 净利润分别为9972万/8976万/9691万元[9] - 2024年资产总额26.45亿元 资产负债率43.26% 较2022年22.1%显著上升[10] 资金状况与债务 - 2024年末可自由支配资金6.38亿元(含3.89亿定期存款) 但短期借款达4亿元 未来三年预计资金缺口16.28亿元[7][8] - 存贷双高现象明显：2024年银行存款6.54亿元 银行借款6.33亿元 存款收益率3.38%高于平均借款利率2.12%[10][12] - 2024年经营活动净现金流1.92亿元 与净利润差额达9467万元 主要因收到9387万元政府补助[15] 公司治理与股权结构 - 实控人易荣坤合计控制35.65%表决权 通过直接持股(19.52%)及三家关联企业实现[17] - 创始股东陈江福持股1.15% 未被认定为一致行动人 曾为公司提供担保并负责剥离业务[17] - 2022年董事会提前换届 原董事廖泉文等因个人原因离职 新增董事由易荣坤提名[17][18] 监管问询焦点 - 上交所关注募投项目必要性：要求说明低产能利用率下扩产合理性及技术可行性[5] - 要求解释存贷双高原因 说明资金是否存在闲置或受限情形[11] - 问询政府补助对利润影响 2022-2024年补助占利润总额比例均超15%[16]