上市公司半年报预喜情况 - 截至7月9日已有107家公司发布半年报预告其中83家预喜占比775%包括利润增长或扭亏为盈[3] - 预喜公司中有24家净利润同比翻倍占比289%[3] - 61家预告净利润中值超1亿占比735%显示规模化盈利能力[3] 龙头企业表现 - 工业富联立讯精密新和成等龙头企业净利润规模超10亿体现行业领先地位[3] - 龙头公司业绩稳定增长反映所在行业根基稳固抗风险能力强[3] - 智能制造新材料等领域龙头业绩增长与产业升级趋势深度绑定[4] 市场反应与业绩质量 - 发布预告公司年内股价平均上涨27%显著跑赢大盘华银电力邦基科技等股价翻倍[3] - 需区分业绩增长驱动因素行业风口带来的增长与公司内生竞争力提升存在本质差异[4] - 主营业务收入增加和毛利率提升的业绩增长更具可持续性优于资产出售或补贴等一次性收益[4] 中长期投资筛选逻辑 - 半年报预告可作为筛选具备持续盈利能力和行业竞争力的公司的工具[5] - 重点关注行业趋势与公司基本面匹配度确保业绩增长具备长期动能[4][5] - 龙头企业凭借技术升级和市场份额扩张实现的增长更值得中长期布局[4][5]