基金分红公告 - 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告，权益登记日为2025年06月26日 [1][2] - 分红方式分为现金分红与红利再投资，默认方式为现金分红，投资者可在权益登记日前修改分红方式 [1][2] - 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额享有分红权益 [1][2] 新增基金销售渠道 - 新增爱建证券有限责任公司为富国恒生港股通汽车主题ETF（159239）和富国国证港股通消费主题ETF（159245）的申购赎回代理券商 [4] - 投资者可通过爱建证券办理上述基金的申购、赎回等业务，客服电话为956021 [4][5] 基金溢价风险提示 - 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类份额（161015）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] - 该基金为上市型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，申购赎回价格以基金份额净值为基准 [8] - 基金管理人可能采取盘中临时停牌等措施警示风险，具体以公告为准 [7][8] 基金开放申购赎回 - 富国恒指港股通ETF（159365）开放日常申购赎回业务，办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 最小申购赎回单位为100万份，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [12][14][15][16] - 申购赎回原则包括份额申购赎回、申请提交后不得撤销、遵循持有人利益优先等 [20][21][22] 基金上市交易 - 富国恒指港股通ETF（159365）将于2025年6月30日在深圳证券交易所上市 [33] - 上市交易公告书全文已在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露 [33] - 投资者可通过客服电话400-888-0688咨询相关事宜 [33]

公告基本信息 - 基金主代码指二级市场交易代码，场内简称为"中证A500增强ETF" [1] 日常申购、赎回业务的办理时间 - 开放日办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 基金管理人可根据法律法规或市场情况调整开放日及时间，需提前公告 [2] 申购与赎回的原则 - 采用份额申购和份额赎回方式，以份额申请 [2] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等 [2] - 申购赎回申请提交后不得撤销，需遵守深交所及登记机构规定 [2] - 遵循基金份额持有人利益优先原则 [2] 申购和赎回的数量限制 - 最小申购、赎回单位为300万份，可为整数倍调整 [3] - 可设定申购/赎回份额上限以控制规模，并在清单中公告 [3] - 接受申购申请可能对存量持有人不利时，可采取上限或暂停申购措施 [3][4] 申购和赎回费用 - 申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金，含交易所等费用 [5] 申购与赎回的程序 - 需在开放日业务办理时间内按券商规定提交申请 [5] - 申购需备足对价，赎回需持有足够份额及现金，否则申请无效 [5] - 申请确认以登记机构结果为准，T日申请当日确认 [6] 清算交收与登记 - T日申购成功后，T日办理份额与证券交收，T+1日现金替代交收，T+2日现金差额交收 [7] - T日赎回成功后，T日办理份额注销与证券交收，T+1日现金替代交收，T+2日现金差额交收 [7] 申购赎回代理机构 - 一级交易商包括渤海证券、广发证券、中信证券等43家机构 [10] - 代理券商名单可调整并公告 [11] 基金份额净值披露 - 自2025年5月29日起，每个开放日次日披露净值及累计净值 [12] 上市交易安排 - 基金将于2025年5月29日在深交所上市，公告书全文于5月26日披露 [15]