国补应收账款回款情况 - 基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的"可再生补贴2025年第一批专项资金"金额为25789.32万元[3] - 该笔回款使已回款的国补应收账款平均回款周期从2.13年降至1.95年[1][3] - 回款将优先用于偿还保理基准日为2024年12月31日的保理融资 偿还后保理融资余额清零[3] 保理融资安排 - 采用银行有追索权的保理方式平滑现金流 保理银行平价购买账龄已满1.5年的国补应收账款[2] - 单笔保理业务融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定[2] - 预计减少2025年度保理融资利息费用177.95万元 从而增加投资者可供分配金额[3] 电力市场交易影响 - 参加电力市场交易后电量保持全额上网不变 国补到期前补贴政策继续执行[1] - 参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额 不影响国补的回款周期[1] - 含税上网电价为850元/兆瓦时 其中燃煤基准价为391元/兆瓦时 国补为459元/兆瓦时[1] 未来保理计划 - 在2025年年度收益分配前 将启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作[4] - 截至该基准日 符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为55169.47万元[4] - 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况并及时履行信息披露义务[4] 基金分红安排 - 本基金每年收益分配次数最多为4次 每份基金份额每次收益分配比例不得低于5%[5] - 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月09日自基金托管账户划出[6] - 对于选择红利再投资方式的投资者 以2025年09月08日除息后的基金份额净值为计算基准[7]

新增流动性服务商 - 华夏基金新增华安证券为华夏创业板中盘200ETF（159573）和华夏国证港股通科技ETF（159101）的流动性服务商，自2025年9月3日起实施，以促进市场流动性和平稳运行 [1] 基金申购限额调整 - 华夏大中华信用债券（QDII）自2025年9月3日起调整申购上限，单个投资者单日累计申购A类人民币份额（002877）或C类份额（002880）金额不得超过1,000元，A类美元现汇份额（002878）或美元现钞份额（002879）不得超过140美元，超限申请可能被拒绝 [1] 公募REITs收益分配 - 华夏金隅智造工场产业园REIT宣布收益分配，本次分配金额为34,440,000元，占截止基准日可供分配金额的99.9791%，分配比例符合基金合同要求的不低于90% [3] - 收益分配基准日为2025年6月30日，可供分配金额为34,447,207.31元，现金红利将于2025年9月9日划出 [3][5][6] - 权益分派期间（2025年9月3日至9月5日）暂停跨系统转托管业务，权益登记日当天买入的份额享有分红权益 [4][7] 基金份额持有人大会 - 华夏基金以通讯方式召开华夏中证浙江国资创新发展ETF联接基金份额持有人大会，审议基金持续运作议案，表决票收取时间为2025年9月11日至11月10日，计票日为11月11日 [10][11] - 权益登记日为2025年9月10日，该日登记在册的份额持有人有权参与表决，决议生效需满足参会份额不少于权益登记日总份额的50%，且议案获参会表决权的50%以上同意 [13][35] - 持有人可通过纸面、电话或短信方式授权表决，纸面授权优先于其他方式，最新授权优先于早期授权，授权截止时间为2025年11月7日17:00 [19][28][29][31] - 该基金因连续60个工作日资产净值低于5,000万元触发审议，基金管理人提议授权办理持续运作具体事宜 [43]

基金分红公告 - 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告，权益登记日为2025年06月26日 [1][2] - 分红方式分为现金分红与红利再投资，默认方式为现金分红，投资者可在权益登记日前修改分红方式 [1][2] - 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额享有分红权益 [1][2] 新增基金销售渠道 - 新增爱建证券有限责任公司为富国恒生港股通汽车主题ETF（159239）和富国国证港股通消费主题ETF（159245）的申购赎回代理券商 [4] - 投资者可通过爱建证券办理上述基金的申购、赎回等业务，客服电话为956021 [4][5] 基金溢价风险提示 - 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类份额（161015）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] - 该基金为上市型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，申购赎回价格以基金份额净值为基准 [8] - 基金管理人可能采取盘中临时停牌等措施警示风险，具体以公告为准 [7][8] 基金开放申购赎回 - 富国恒指港股通ETF（159365）开放日常申购赎回业务，办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 最小申购赎回单位为100万份，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [12][14][15][16] - 申购赎回原则包括份额申购赎回、申请提交后不得撤销、遵循持有人利益优先等 [20][21][22] 基金上市交易 - 富国恒指港股通ETF（159365）将于2025年6月30日在深圳证券交易所上市 [33] - 上市交易公告书全文已在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露 [33] - 投资者可通过客服电话400-888-0688咨询相关事宜 [33]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]