基金开放期安排 - 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金第11个开放期为2026年2月27日至2026年3月26日，共20个工作日，期间接受申购与赎回申请 [1][2] - 该基金第12个封闭期自2026年3月27日起至2026年8月26日止，封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易 [2] - 开放期内业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，若该日非港股通交易日则基金不开放 [3] 申购业务规则 - 投资者首次申购及追加申购的单笔最低限额均为人民币1元 [4] - 申购采用全额缴款方式，资金未在规定时间内全额到账则申购不成功，款项将退回投资者账户 [7] - 申购申请日（T日）提交的有效申请，登记机构在T+1日内确认，投资者可在T+2日后查询确认情况 [7] 赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低可保留0份份额 [8] - 赎回费率按持有时间递减，持有少于30日收取的赎回费将全额计入基金财产，持有不少于30日但少于3个月则不低于赎回费总额的75%计入基金财产，持有不少于3个月但少于6个月则不低于50%计入，持有不少于6个月则不低于25%计入 [9] - 赎回款项在申请生效后，基金管理人将在T+7日内划往持有人账户 [10][11] 基金运营与销售信息 - 基金销售机构包括直销机构国投瑞银基金管理有限公司，以及非直销机构，具体规则以各销售机构规定为准 [12] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于不晚于每个开放日的次日披露前一日的净值 [13] - 本基金不向个人投资者公开销售 [14] 基金存续条件 - 基金合同生效满三年后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形，需在定期报告中披露；若连续50个工作日出现前述情形，基金合同将终止并清算 [16] - 在开放期届满后，若基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元，基金合同也将终止并清算 [17]

文章核心观点 - 富国基金管理有限公司发布公告，详细说明旗下三只不同运作模式的债券型发起式证券投资基金在特定开放期的申购、赎回、转换等业务安排，并公布其中一只基金暂停大额申购的限制措施 [1][23][43] 基金开放期与封闭期安排 - **富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金**采用“封闭期+开放期”模式运作，封闭期为3个月，开放期不少于1个工作日且最长不超过5个工作日，其第三十个开放期为2026年1月14日当日，若开放期未受不可抗力影响，将于2026年1月15日进入第三十一个封闭期 [1][2] - **富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金**同样采用定期开放模式，封闭期为一年，开放期最短不低于1个工作日，最长不超过20个工作日，其第四个开放期为2026年1月14日至2026年2月10日的20个工作日，若开放期未受不可抗力影响，将于2026年2月11日进入第五个封闭期 [23][24] - 两只基金均规定，在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易 [1][23] 投资者结构与销售限制 - 富国尊利纯债基金与富国达利纯债基金均规定，单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%，且基金不向个人投资者销售 [2][24] - 富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金自2026年01月13日起，暂停接受单个基金账户日累计金额超过100元（不含100元）的申购、转换转入及定期定额投资业务申请，单日累计金额100元（含100元）以下的业务仍可正常办理 [43] 日常申购业务规则 - 两只定期开放债券基金的单笔最低申购金额均为人民币1元（含申购费） [6][27] - 通过直销网点首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费），但通过基金管理人网上交易系统申购富国达利纯债基金不受此限制，最低金额为1元 [6][27] - 两只基金均对通过直销中心申购的养老金客户与其他投资者实施差别化的申购费率，养老金客户范围包括全国社会保障基金、企业年金、职业年金计划等 [8][9][29][34] - 基金申购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [10][31] 日常赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于0.01份基金份额，赎回后保留份额余额不足0.01份的需一次全部赎回 [11][32] - 赎回费率随持有时间递减，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产 [12][13][33] 日常转换业务规则 - 在指定开放期内，基金份额持有人可通过基金管理人的直销网点办理基金转换业务，直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用，免收转出与转入基金的申购补差费用 [14][34] - 转换业务仅限与富国旗下部分自TA基金之间进行 [15][35] - 登记机构以收到有效转换申请的当天作为T日，并在T+1日为持有人办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日后查询确认情况 [16][36] - 基金转换后，转入基金份额的持有期将自被确认之日起重新开始计算 [17][37] 销售机构与信息披露 - 富国尊利纯债基金的销售机构包括富国基金直销、兴业银行及上海天天基金销售有限公司 [19] - 富国达利纯债基金的销售机构包括富国基金直销、上海利得基金销售有限公司及上海基煜基金销售有限公司 [38] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [20][39]