DeepSeek大模型对金融行业的影响 - DeepSeek大模型具备动态自我修正能力，可基于现实情况优化历史数据权重，提高预测精度 [1] - 大模型的高度数据挖掘能力可挖掘更多关联性数据，打破传统线性思维，避免"黑箱"问题 [1] - 大模型强大的推理能力和复杂决策能力可提升策略整体智能化水平 [1] - 接入大模型后，国信证券模拟盘年化收益率上升0.27%，夏普比上升1.08倍 [3] 课程《DeepSeek重构策略投资新范式》内容 - 课程包含11个部分，涵盖多元化资产配置框架优化、风险平价策略复现、大盘择时与行业轮动等实战技巧 [3] - 重点探讨如何利用DeepSeek理解中美政策语义，包括中国货币财政政策取向和特朗普关税政策的行为逻辑 [11] - 分享DeepSeek在股债轮动效应分析、财务造假识别等实战应用中的关键技巧 [11] - 课程结合AI技术与投资策略深度融合，重塑全维度投资方法论 [15] 讲师背景与课程价值 - 讲师王开为国信证券首席策略分析师，硕士毕业于北京大学经济学院，发表专业期刊文章40余篇 [3][13] - 2025年连续发布十余篇DeepSeek在投研领域应用的深度报告，引发行业高度关注 [10][13] - 课程帮助学员掌握AI驱动的长期投资决策框架，构建全天候多维度AI投资模型 [16] - 课程包含互动问答环节，学员可与讲师面对面探讨核心问题 [19] 行业趋势与AI应用 - 自2022年ChatGPT问世后，AI以难以想象的速度改变金融行业，量化投资凭借算法模型优势异军突起 [10] - DeepSeek的推出为突破短期策略局限、构建前瞻性长期决策体系提供新机遇 [10] - 传统投研模式面临颠覆性变革，AI技术红利持续释放推动行业进入新周期 [10]