委托理财投资计划

搜索文档
*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-06-27 00:34
核心观点 - 公司拟新增2025年度日常性关联交易预计额度,涉及采购物资、设备、能源及销售商品、技术服务等,总额达142,900万元人民币 [1][5] - 公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元人民币,利率不高于LPR,无需担保 [6][7] - 公司拟新增2025年度担保计划额度不超过300亿元人民币,主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9][10] - 公司及下属公司拟申请新增综合授信额度不超过500亿元人民币及2亿美元,用于贷款、承兑汇票等业务 [12][13] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务,额度不超过10亿美元,以规避汇率风险 [14][15] - 公司拟开展委托理财业务,单日余额上限为5亿元人民币,期限12个月 [16] 关联交易 - 新增日常性关联交易预计总额142,900万元人民币,其中采购商品/设备/服务预计3,300万元,销售商品/服务预计44,300万元 [5] - 关联交易方为实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的公司,交易定价遵循市场化原则 [5][6] 资金需求 - 拟新增借款额度150亿元人民币,包含重组前恒力重工已申请的62.66亿元借款 [6] - 借款利率不高于LPR,无需担保,额度有效期12个月 [6][7] - 新增综合授信额度500亿元人民币及2亿美元,用于贷款、保函等业务 [12][13] 担保计划 - 新增担保额度300亿元人民币,主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9] - 恒力造船(大连)预计新增担保额度280亿元,恒力海洋工程(大连)预计新增10亿元 [9] - 被担保方经营稳定,资产负债率恒力造船61.42%,恒力发动机96.63% [10][12] 外汇与理财 - 外汇衍生品交易额度不超过10亿美元,用于规避汇率风险 [14][15] - 委托理财单日余额上限5亿元人民币,期限12个月,资金可滚动使用 [16]