登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-148 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2025年12月17日以电子邮件 方式发出会议通知，会议于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主 持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席会议，本次会议为紧急会 议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》 公司计划与印尼当地公司PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称"ANI"）组成联合体P ...

董事会会议决议 - 公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了三项议案 [2] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，且均已通过独立董事专门会议审议 [4][6][7] 土地收储事项 - 公司拟将位于武穴市粮食路13号的两宗国有土地使用权及地上建筑物、构筑物交由武穴市征地和土地收储中心收储，总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）[3][11] - 本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元，该价格基于评估机构出具的评估报告，评估基准日为2024年3月12日，评估资产总价为6,945,800元 [3][19] - 交易标的中包含一栋建筑面积298.53平方米、评估价值232,853.40元的下港社区办公楼，其收购价款将由收储中心直接支付给权属方武穴街道办事处下港社区居民委员会 [18][19] - 公司已将主要业务和生产设备搬迁至大金产业园，本次土地收储旨在盘活存量资产、优化资产结构，不会影响公司正常生产经营，所得款项将用于公司日常经营 [12][20] 银行授信申请 - 公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信额度1.25亿元（组合净额1亿元），授信期限1年，担保方式为信用 [6][23] - 该授信可用于短期流动资金贷款1亿元（年利率不超过2.98%）或银行承兑汇票1.25亿元（保证金比例不低于20%），资金用途包括采购原材料、支付费用及置换他行贷款 [24] - 公司向中国进出口银行湖北省分行申请贸易金融额度3000万元，授信期限1年，年综合成本不超过2.8%，担保方式为抵押 [7][30] - 抵押物为位于武穴市大金镇的多宗土地使用权及不动产 [30] - 截至公告日，公司累计向中国进出口银行湖北省分行申请授信1.3亿元，剩余未使用额度为0.9亿元 [34] - 申请银行授信是为了满足公司生产经营和业务发展的资金需要 [24][30] 审计机构变更 - 公司2025年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）变更了签字注册会计师，原签字注册会计师江正元、周志军变更为张立、张静 [38] - 变更原因为原签字注册会计师需参加其他项目，变更后相关工作将有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [38][42] - 新任签字注册会计师张立、张静近三年均无不良执业记录，且符合独立性要求 [39][40][41]

公司融资与资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等信用品种，授权有效期一年 [2] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，以提高资金使用效率并降低财务费用 [12][13][14] - 公司及子公司将开展不超过人民币5亿元的资产池和票据池业务，以实现金融资产的集中管理和使用，提升资产流动性和效益性 [23][27][30] 金融资产与风险管理 - 公司及子公司将开展额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，以加速资金周转并降低应收账款管理成本 [53][56][58] - 公司计划开展外汇衍生品交易业务，预计最高合约价值不超过人民币5亿元，旨在规避外汇市场风险和增强财务稳健性 [36][37][39] - 公司及子公司将开展融资金额不超过人民币2亿元的融资租赁业务，以满足资金需求和优化筹资结构 [62][65][68] 公司治理与资本变动 - 董事会审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议 [8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议申请综合授信额度及变更注册资本等议案 [8]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于9.52元，较上周的12.1元下跌21.32% [1] - 本周股价最高为12.3元（11月17日），最低为9.45元（11月21日） [1] - 公司当前总市值为48.57亿元，在电池板块市值排名76/95，在A股市场市值排名3293/5167 [1] 公司治理与股东会事宜 - 公司将于2025年12月8日召开第二次临时股东会，审议多项议案，股权登记日为2025年12月1日 [1] - 股东会议案包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易额度、对外担保额度及开展期货套期保值业务等 [1] 财务与融资计划 - 公司及控股子公司拟在2026年度向金融机构申请合计不超过55亿元的综合授信额度，额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司及其他控股子公司提供合计不超过250,000万元的担保额度 [2] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为134,000万元，占最近一期经审计净资产的238.84% [2] 关联交易与审计安排 - 公司预计2026年度与贝特瑞、湖南宏邦发生日常关联交易，总额不超过107,000万元 [2] - 关联交易包括向关联方采购原材料约7,000万元，向贝特瑞销售产品预计100,000万元 [2] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为80万元，与上年持平 [2] 资本运作与股份管理 - 公司董事会同意将已回购的9,955,500股股份用途由员工激励变更为用于转换公司发行的可转换公司债券 [3] - 公司于2025年9月8日至11月21日通过集中竞价减持回购股份3,320,000股，占总股本0.65% [3] - 减持均价为9.19元/股，总金额30,505,580.41元，减持完成后公司持股数量降至20,453,838股，持股比例4.01% [3] 风险管理与套期保值 - 公司计划在2026年度开展商品期货套期保值业务，交易品种限于碳酸锂、镍、纯碱、烧碱等 [1] - 套期保值业务预计保证金上限为1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元 [1]

董事会决议 - 第七届董事会2025年第八次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 全体9名董事出席并投票表决 [2] - 会议审议通过两项议案 包括向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项 两项议案均获9票同意且无反对或弃权票 [2][4] 银行授信申请 - 公司向中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行申请低风险授信额度人民币100,000万元 授信期限一年 [2] - 公司向东莞银行深圳分行申请低风险授信额度人民币50,000万元 授信期限一年 [2] - 两项授信利率均以合同签署或银行批复为准 [2] 担保事项概述 - 公司为全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司提供连带责任担保 担保额度为人民币20,000万元 期限一年 [8][9] - 中丰田向徽商银行深圳分行申请一年期综合授信 其中敞口授信额度为人民币5,000万元 [9] - 担保事项无需提交股东会审议 且无反担保安排 [9][10] 被担保人信息 - 中丰田光电科技(珠海)有限公司为公司全资子公司 注册资本1,090万美元 主营新型膜材料制造及纸容器制造 [11] - 截至2025年8月31日 中丰田财务数据未经审计 且非失信被执行人 [11][12] 担保风险控制 - 董事会认为中丰田资产质量良好且经营稳定 具备充足偿债能力 担保风险整体可控 [14] - 公司及控股子公司担保额度总金额为人民币20,000万元 占最近一期经审计净资产比例3.06% [16] - 本次担保后实际发生额为0元 无逾期担保或诉讼担保情形 [16]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3][4] - 股权登记日确定为2025年9月23日 登记在册股东享有表决权 [6][7] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括申请增加综合授信额度及募投项目调整结项事宜 已获董事会审议通过 [10][29][30] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票并披露结果 [10] 募集资金使用调整 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目将调减投资规模并结项 节余募集资金13,440.47万元将永久补充流动资金 [29][39][42] - 调整原因为新能源汽车市场铝制部件应用增速滞后 当前主流车型仍采用钢制结构 铝制方案尚处市场培育期 [41][42] - 募集资金总额原为5.19亿元 净额5.10亿元 于2023年12月26日到账 [40] 公司融资安排 - 董事会批准公司及子公司新增不超过6,000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等 [29][48] - 授权董事长在额度内签署相关文件 授信额度可循环使用 [48] 治理结构 - 第五届董事会第二十六次会议全票通过三项议案 包括授信申请、募投项目调整及股东大会召开提议 [29][30] - 监事会一致同意募投项目调整方案 认为符合公司发展战略及股东利益 [36][44]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]

董事会会议召开情况 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日下午2:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应参加董事8名，实际参加8名，全体监事和高级管理人员列席，董事长贾雄杰主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，内容披露于巨潮资讯网及《证券日报》等媒体 [2] - 通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，具体公告发布于巨潮资讯网 [2] - 拟修订《公司章程》，取消监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》），全文发布于巨潮资讯网，需股东大会审议 [4] - 拟修订《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》，均需股东大会批准 [4][5][6][7] - 拟将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》并修订，已通过薪酬与考核委员会审议 [5][6] 人事变动与授信安排 - 增补王波为第八届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼研发中心总监，拥有多项技术专利 [7][8][9] - 向商业银行申请总额4.9亿元综合授信额度，分属中国银行（0.9亿）、建设银行（0.7亿）、民生银行（1.6亿）等五家机构，有效期一年 [7] 股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案，会议通知发布于巨潮资讯网 [8]

公司融资计划 - 公司及子公司2025年拟向金融机构申请不超过300,000万元的综合授信额度，有效期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用 [1] - 子公司2025年拟新增申请不超过110,000万元的综合授信额度，有效期限与前述相同，额度可循环使用 [2] - 新增授信额度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [3] 授信形式与用途 - 综合授信形式包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务 [2] - 授信额度不等于实际融资金额，具体合作金融机构及融资金额将后续协商确定 [2] - 子公司可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保 [2] 授权与管理 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层或其授权代表全权办理融资事宜，包括融资机构选择、金额及利率确定、合同文件签署等 [2] - 授权范围在股东大会批准的额度及有效期内 [2]

核心观点 - 公司拟新增2025年度日常性关联交易预计额度，涉及采购物资、设备、能源及销售商品、技术服务等，总额达142,900万元人民币 [1][5] - 公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元人民币，利率不高于LPR，无需担保 [6][7] - 公司拟新增2025年度担保计划额度不超过300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9][10] - 公司及下属公司拟申请新增综合授信额度不超过500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、承兑汇票等业务 [12][13] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超过10亿美元，以规避汇率风险 [14][15] - 公司拟开展委托理财业务，单日余额上限为5亿元人民币，期限12个月 [16] 关联交易 - 新增日常性关联交易预计总额142,900万元人民币，其中采购商品/设备/服务预计3,300万元，销售商品/服务预计44,300万元 [5] - 关联交易方为实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的公司，交易定价遵循市场化原则 [5][6] 资金需求 - 拟新增借款额度150亿元人民币，包含重组前恒力重工已申请的62.66亿元借款 [6] - 借款利率不高于LPR，无需担保，额度有效期12个月 [6][7] - 新增综合授信额度500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、保函等业务 [12][13] 担保计划 - 新增担保额度300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9] - 恒力造船（大连）预计新增担保额度280亿元，恒力海洋工程（大连）预计新增10亿元 [9] - 被担保方经营稳定，资产负债率恒力造船61.42%，恒力发动机96.63% [10][12] 外汇与理财 - 外汇衍生品交易额度不超过10亿美元，用于规避汇率风险 [14][15] - 委托理财单日余额上限5亿元人民币，期限12个月，资金可滚动使用 [16]