本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-034 天津久日新材料股份有限公司 关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的进展公告 出资额：壹亿叁仟肆佰柒拾捌万壹仟玖佰玖拾陆元玖角壹分人民币 一、参与设立的投资基金减资暨关联交易概述 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于参与设 立的投资基金减资暨关联交易的议案》，同意公司参与设立的天津海河博弘新材料 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称海河博弘基金）对部分项目合计收 到的 15,218,003.09 元退出款项进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额由 按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将 由 29,700,000.00 元减少至 26,686,835.39 元，认缴出资比例不变，仍为 19.80%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 ...

基金减资交易概述 - 公司参与设立的海河博弘基金通过二级市场减持山东凯盛新材料股票及转让天津久瑞生物科技项目，合计收到退出款项1,521.80万元，并于2025年2月完成分配 [1] - 根据税务及监管要求，海河博弘基金认缴出资额从15,000.00万元减至13,478.20万元，各合伙人按出资比例等比例减资，公司认缴出资额由2,970.00万元减少至2,668.68万元 [1][4] - 本次减资不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2][4] 关联交易背景 - 海河博弘基金执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司（持股40%），公司委派高管担任其董事，构成关联交易 [1][5] - 过去12个月内公司与同一关联方的交易金额未达3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1% [5] 基金及关联方基本情况 - 海河博弘基金成立于2018年6月，总规模15,000万元，主要投向新材料领域股权投资，2024年资产总额3.02亿元，但2025年一季度净利润亏损3,097万元 [6][7] - 关联方瑞兴投资2023年经审计净资产2,125万元，净利润亏损172万元，公司持股40%为其第二大股东 [5][6] 交易定价及协议 - 减资后各合伙人出资比例保持不变，定价遵循公平原则，未损害中小股东利益 [7][8] - 协议明确普通合伙人博正资本和瑞兴投资分别持股20%和2.6%，公司作为有限合伙人持股19.8% [8][9][10] 交易影响及审议程序 - 减资优化基金资本结构，增强公司资金流动性，且不影响公司在基金的份额比例及主营业务 [11][12] - 董事会及监事会全票通过议案，独立董事认为程序合规且符合基金发展规划 [12][13]