基金开放期与运作安排 - 华安中证有色金属矿业主题ETF将于2026年2月26日在上海证券交易所上市 [31][32] - 该基金为定期开放基金，第十二个开放期为2026年2月25日至2026年3月24日，期间接受申购和赎回申请 [1] - 第十二个封闭期自2025年8月23日起至2026年2月24日止，第十三个封闭期自2026年3月25日起至2026年9月28日止，封闭期内不接受申购赎回 [1][2] - 基金单一投资者或一致行动人持有份额可达到或超过50%，该基金不向个人投资者公开销售 [2] 日常申购业务规则 - 通过直销机构（电子交易平台除外）申购，单笔最低申购金额为人民币10万元 [4] - 对养老金客户实施差别化费率，通过直销机构申购的养老金客户申购费为每笔500元 [5] - 其他投资人申购费率随申购金额增加而递减，具体费率表未在文中详列 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制，并在调整实施前公告 [4] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [7] 日常赎回业务规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额，赎回后账户保留余额不足1份需同时全部赎回 [8] - 赎回费率随持有时间增加而递减，持有期少于7日赎回费全额归基金资产，持有7日及以上赎回费总额的25%归基金财产 [9] - 基金管理人可根据市场情况调整赎回份额数量限制，并在调整前公告 [8] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [10] ETF特定申购赎回机制 - 该ETF采用份额申购和份额赎回的方式，申购赎回均以份额申请 [18] - 申购赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [19] - 最小申购赎回单位为1,000,000份 [19] - 投资者申购时，申购赎回代理券商可收取不超过0.3%的佣金；赎回时可收取不超过0.5%的佣金 [20] - 申购赎回清算交收涉及T日办理成份股交收与基金份额登记，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [23] 销售与服务机构 - 直销机构为华安基金管理有限公司，位于上海自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期 [11][12] - 该ETF的申购赎回代理券商（一级交易商）包括渤海证券、广发证券、中信证券等31家证券公司 [25] - 基金管理人可根据情况增减销售机构，并在官网公示 [12] 信息披露安排 - 封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 [13] - 开放期内，基金管理人于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [13] - 自2026年2月26日起，该ETF将于每个开放日的次日在规定网站披露净值信息 [27] - 基金上市交易公告书全文已于2026年2月13日在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [32]

基金基本信息 - 本次公告涉及鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金，仅开放日常申购、赎回、转换业务，定期定额投资业务暂未开放，开放时间将另行公告 [1] 运作模式与开放期安排 - 基金以定期开放方式运作，封闭期与开放期相结合，每个封闭期为6个月，封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易 [2] - 本次开放期为2026年1月26日至2026年3月2日，在此期间可办理申购、赎回及转换业务，自2026年3月3日（含）起不再办理 [3] - 开放日办理业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，基金管理人可根据规定调整并公告 [4] 日常申购业务规则 - 通过直销电子交易平台和其他销售机构首次申购A类、C类、D类基金份额的单笔最低限额为人民币10元，追加购买最低金额为人民币10元 [5] - 通过直销柜台首次申购A类、C类、D类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元，追加购买最低金额为人民币10元 [5] - C类基金份额不收取申购费用，A类和D类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [7] - 基金管理人可采用摆动定价机制应对大额申购，并可开展促销活动调低申购费率 [8] 日常赎回业务规则 - 赎回时每类基金份额单笔不得少于1份，A类、C类、D类基金份额账户最低余额为1份，否则可能被强制赎回全部份额 [9] - 赎回费用由持有人承担，对于A类、C类份额，持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产，持有期不少于7日但少于30日的赎回费的25%计入基金财产 [11] - 对于D类份额，持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产 [11] - 基金管理人可采用摆动定价机制应对大额赎回 [12] 日常转换业务规则 - 基金转换费用由转出费和补差费构成，具体取决于转出基金的赎回费率和两只基金的申购费率差异 [13] - 转换的两只基金必须是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一注册登记机构注册的基金 [14] - 转换业务遵循“先进先出”原则，转换后的份额持有时间自转入确认日起重新计算 [15][16] - 单笔转换最低申请份额适用各基金关于最低赎回份额的规定，若转换导致份额低于最低持有额，剩余份额可能被强制赎回 [17][18] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认转换申请，投资者可在T+2日起提交转入份额的赎回申请 [17][19] 销售机构与信息披露 - 直销机构为鹏扬基金管理有限公司，场外代销机构信息详见公司网站公示 [22] - 基金封闭期内，基金管理人至少每周披露一次份额净值和累计净值 [25] - 开放期内，于每个开放日的次日在指定网站等渠道披露份额净值和累计净值 [25]

中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金开放安排 - 基金第29个开放期为2026年1月14日至2026年2月10日 [2] - 每个开放期最长不超过20个交易日，最短不少于2个交易日，不向个人投资者公开销售 [1] - 通过其他销售机构申购，首次及追加申购最低金额均为人民币1元，通过直销中心柜台申购，最低金额为人民币10元 [3] - 申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [6] - 当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保证估值的公平性 [7] - 赎回时，持续持有期少于7日的，赎回费全额归基金财产，持有期7日以上（含7日）的，不低于赎回费总额的25%归基金财产 [9] - 赎回处理遵循“先进先出”原则，以确定持有期限和适用费率 [10] - 基金销售机构为中银基金管理有限公司及其直销柜台，无场内销售机构 [11][12] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [13] 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金开放安排 - 基金第32个开放期为2026年1月14日至2026年2月10日 [19] - 每个开放期最长不超过20个交易日 [18] - 通过其他销售机构或电子直销平台申购，首次及追加申购最低金额均为人民币10元，通过直销中心柜台申购，首次最低金额为人民币10000元，追加最低金额为人民币1000元 [20] - 申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [23] - 当接受申购申请对存量份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人可采取设定上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施 [24] - 赎回费用由份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%归基金财产，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产 [26] - 赎回处理遵循“先进先出”原则 [27] - 基金销售机构包括中银基金管理有限公司的直销柜台、电子直销平台（官网、微信、APP），无场内销售机构 [28][29] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [30] 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金开放安排 - 基金第29个开放期为2026年1月14日至2026年2月10日 [34] - 每个开放期最长不超过20个交易日，不向个人投资者公开销售 [34] - 通过所有销售渠道（其他销售机构、电子直销平台、直销中心柜台）申购，首次及追加申购最低金额均为人民币10元 [34] - 申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [36] - 当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制 [36] - 赎回费用由份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%归基金财产，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产 [38] - 赎回处理遵循“先进先出”原则 [39] - 基金销售机构包括中银基金管理有限公司的直销柜台和电子直销平台，无场内销售机构 [40] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [41] 基金管理人及运营信息 - 基金管理人为中银基金管理有限公司，注册及办公地址位于上海市浦东新区银城中路200号中银大厦 [11][28][40] - 公司法定代表人为刘信群 [11][28][40] - 公司客户服务电话为021-38834788及400-888-5566，电子信箱为clientservice@bocim.com，官方网站为www.bocim.com [12][29][40]