公司概况 - 公司全称江西福事特液压股份有限公司，成立于2005年4月8日，注册资本6000万元[32][110] - 控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮[32] - 主营液压管路系统，产品包括硬管总成、软管总成等，应用于工程机械、矿山机械等领域[47] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为12321.15万元、39045.68万元、50486.94万元及22277.44万元[94][150] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为44.17%、45.54%、40.05%和39.04%，呈下降趋势[13][96] - 2022年1 - 6月营业收入为22277.44万元，全年预计为46661.77 - 48715.95万元[22] - 2022年预计营业收入同比变动区间为 - 7.58%至 - 3.51%[23] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为4470.86万元，全年预计为15505.68 - 16153.27万元[22] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润同比变动区间为53.31%至59.72%[23] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4061.53万元，全年预计为7730.66 - 8378.25万元[22] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比变动区间为 - 19.09%至 - 12.32%[23] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为83.35%、84.18%、83.84%和82.16%[11][86] - 积累了三一集团、中联重科等优质客户资源[47] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为3771.73万元、10038.21万元、9932.54万元和10731.90万元，占流动资产的比例分别为21.89%、32.95%、25.27%和30.68%[15][97] - 报告期各期末，存货账面价值分别为2251.29万元、7215.75万元、7180.72万元和6734.14万元，占流动资产比例分别为13.06%、23.68%、18.27%和19.25%[99] 技术与产品 - 掌握硬管弯折多元化工艺应用技术等多项核心技术[47][49] - 可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内[49] - 焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道[49] - 可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[51] - 创造一体成型吸回油管结构，减少焊缝，提升密封性、轻量化和美观度并降低成本[55] - 开发高密封液压梭阀、先导液压管件、自动排气测压接头等创新产品[57] 专利情况 - 截至招股说明书签署日，已取得131项专利，包括6项发明专利，122项实用新型专利，3项外观设计专利[51] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将投资项目，总额67410.96万元，含高强度液压管路项目41950.04万元、研发中心项目5460.92万元、补充流动资金20000万元[66] 发行情况 - 本次拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8000万股[9][43][68] 子公司情况 - 拥有13家控股子公司，包括江西福运、江苏福事特、上海玮欣等[32][161] - 部分子公司2022年资产、净利润有变动，如江苏福事特总资产从9926.88万元降至7498.89万元，净利润从2067.09万元降至281.28万元[170] 风险提示 - 面临创新风险、宏观经济及下游行业周期性波动风险、市场竞争加剧风险等[83][84][85]