公司上市进程 - 中电科思仪科技股份有限公司创业板IPO于12月24日获受理 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为张彬、薛波 [2] - 公司曾于2022年12月申请科创板上市并获受理 保荐机构为中信证券 后于2023年6月21日因公司及保荐人撤回申请而终止审核 [2] 公司业务与行业地位 - 公司是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业 是国内电子测量仪器行业产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业 主要产品包括整机、测试系统、整部件等 [2] - 公司是中国唯一能够在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的电子测量仪器企业 总体技术水平国内领先 在微波/毫米波测量仪器领域已达国际先进水平 部分细分领域达国际领先水平 [2] 本次IPO募投项目 - 本次IPO拟募集资金总额为15亿元 [3] - 募集资金将用于四个项目：高端电子测量仪器生产线改造与扩产项目（拟投入5.455085亿元）、新一代移动通信测试研发与产业化建设项目（拟投入0.48037亿元）、技术创新中心建设项目（拟投入3.646529亿元）及补充流动资金（拟投入5.418016亿元） [3] 公司财务表现 - 营业收入：2022年至2024年及2025年1-6月分别为19.49亿元、21.53亿元、20.52亿元和9.93亿元 [4] - 归属于母公司所有者的净利润：2022年至2024年及2025年1-6月分别为2.28亿元、1.90亿元、2.75亿元和1.60亿元 [4] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2022年至2024年及2025年1-6月分别为1.98亿元、1.55亿元、2.52亿元和1.44亿元 [4] - 资产总额：截至2025年6月末、2024年末、2023年末、2022年末分别为39.68亿元、37.61亿元、35.82亿元、37.41亿元 [4] - 资产负债率（合并）：截至2025年6月末、2024年末、2023年末、2022年末分别为42.23%、43.43%、45.37%、49.95% 呈下降趋势 [4] - 经营活动产生的现金流量净额：2022年至2024年及2025年1-6月分别为2.88亿元、1.14亿元、2.32亿元和-1.17亿元 [4] 公司关联交易情况 - 向关联方销售商品及提供劳务：2022年至2024年及2025年1-6月交易额分别为4.85亿元、5.10亿元、6.88亿元和3.64亿元 占当期营业收入比例分别为24.86%、23.67%、33.53%和36.60% 占比呈上升趋势 [5] - 向关联方采购商品及接受劳务：2022年至2024年及2025年1-6月交易额分别为2.34亿元、1.41亿元、1.38亿元和1.03亿元 占当期营业成本比例分别为18.67%、10.91%、13.27%和20.31% [5]

IPO与募资计划 - 中电科思仪科技股份有限公司(思仪科技)于12月24日获深交所创业板IPO受理，保荐机构为国泰海通证券，拟募资15亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将投资于四个项目：高端电子测量仪器生产线改造与扩产项目(投资54,550.85万元)、新一代移动通信测试研发与产业化建设项目(投资4,803.70万元)、技术创新中心建设项目(投资36,465.29万元)以及补充流动资金(投资54,180.16万元)，总投资额15亿元 [2] 公司业务与行业地位 - 公司是专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业，产品包括整机、测试系统、整部件，是国内电子测量仪器行业产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业 [1] - 公司是中国综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业，也是目前中国唯一能够在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的公司 [1] - 公司总体技术水平国内领先，在微波/毫米波测量仪器领域已达到国际先进水平，并在部分细分领域达到国际领先水平 [1] 技术实力与研发成果 - 公司拥有国内规模最大的科研人才团队，具备国内顶尖的研发条件和产业化能力 [1] - 多项核心技术指标实现突破：低噪声宽频段微波频率合成技术相位噪声优化至＜-132dBc/Hz；宽频段微波毫米波信号接收技术最高频率提升至120GHz；宽带信号采集与分析技术实时分析带宽扩展至2GHz；高精度光机单元装调技术光谱分辨率提升至0.01nm [2] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共取得授权专利552项，其中发明专利514项，并已取得软件著作权248项 [2] - 公司研发投入占营业收入比例持续处于高位，2022年至2025年上半年分别为8.54%、17.40%、22.35%和20.04% [3] 财务表现 - 营业收入：2022年、2023年、2024年及2025年1-6月分别约为19.49亿元、21.53亿元、20.52亿元和9.93亿元人民币 [2] - 净利润：同期分别约为2.28亿元、1.90亿元、2.75亿元和1.60亿元人民币 [2] - 资产与负债：截至2025年6月末，公司资产总额为396,831.90万元，归属于母公司的所有者权益为229,265.32万元，合并口径资产负债率为42.23%，呈逐年下降趋势 [3] - 盈利能力指标：2025年1-6月基本每股收益为0.19元，加权平均净资产收益率为7.26% [3]

公司IPO进程 - 公司于2024年7月24日在青岛证监局启动IPO辅导备案，保荐机构为国泰海通 [1] - 公司曾于2022年12月申报科创板IPO，保荐机构为中信证券，拟募资12亿元，后于2023年6月撤回申请 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中电科思仪科技股份有限公司，成立于2015年5月8日，法定代表人为张红卫，注册资本为8.26亿元 [2] - 公司注册地址位于山东省青岛市黄岛区香江路98号，行业分类为仪器仪表制造业 [2] - 公司是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业 [2] 股权结构与控制人 - 公司控股股东为中国电子科技集团有限公司，直接持股比例为50.54% [2] - 公司实际控制人为中国电科，其控制或管理的关联方还包括电科投资、四十一所和国元基金 [4] 核心管理层 - 公司董事长为张红卫，其为研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，长期在中国电科体系内任职 [4] - 公司总经理为方葛丰，其为研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，同样长期在中国电科体系内任职 [5] 财务表现 - 公司营业收入从2019年的7.92亿元增长至2021年的15.13亿元，2022年上半年营业收入为7.59亿元 [3] - 公司净利润从2019年的亏损7590.92万元改善至2021年的盈利1.91亿元，2022年上半年净利润为1.31亿元 [3] - 公司扣除非经常性损益后净利润从2019年的亏损9207.41万元改善至2021年的盈利1.52亿元，2022年上半年扣非净利润为1.11亿元 [3] - 公司资产总额从2019年末的14.77亿元增长至2022年6月末的36.14亿元 [3] - 公司归属于母公司所有者权益从2019年末的6.44亿元增长至2022年6月末的18.35亿元 [3] - 公司合并口径资产负债率从2019年末的56.42%下降至2022年6月末的49.23% [3]