市场整体表现 - 10月21日三大指数全线高开，沪指成功收复3900点，创业板再度领涨，两市成交近1.9万亿元 [1] - 盘面上AI硬件、苹果产业链等方向表现活跃 [1] 创业板综增强ETF (159292) 表现 - 创业板综增强ETF收盘大涨2.12%，站上5日和10日均线，收获日线两连阳，场内成交850万元 [1] - 该ETF跟踪创业板综合指数，前五大行业为电力设备、电子、医药生物、计算机和通信，合计占比66.8% [5] - 在最近两轮牛市行情中，创业板综指数均显著跑赢沪深300、中证500等主流宽基指数 [5] 光模块行业 - 花旗银行将2026年全球1.6T光模块需求预期从800万只大幅上调至2000万只以上，上调幅度达150% [3] - 需求爆发的核心驱动是英伟达GB300与Rubin平台加速部署，AI算力网络进入高密度集群阶段 [3] - 光模块龙头股新易盛、中际旭创、天孚通信涨幅分别为10.99%、9.55%和5.56%，其中中际旭创已连涨5日，盘中一度触及历史新高 [1] - 国投证券表示全球AI资本开支高速增长，光模块产业景气度持续向上，龙头公司明年估值仅约15倍，处于低估区间 [3] 苹果产业链 - 苹果指数收盘大涨超3%，此轮上涨与外围市场积极表现密切相关 [3] - 隔夜美股苹果涨近4%并创新高，叠加iPhone 17系列销售强劲，提振了市场对苹果产业链的信心 [3] 成份股及权重股表现 - 创业板综增强ETF成份股中，雅创电子大涨超16%，明阳电气、铂科新材、胜宏科技、蓝思科技等涨幅均超5% [1] - 前十大权重股中九成收涨，宁德时代涨近3%，其最新三季报显示归母净利润185.49亿元，同比增长41.21% [1] 外资机构观点 - 瑞银将中国科技股评级上调至最具吸引力，预测2026年中国科技股每股收益将增长近40% [4] - 上调理由是对中国科技领军企业将人工智能货币化的能力越来越有信心，且中国股票估值相对全球市场更便宜 [4]

首批公募基金2025年二季报披露情况 - 同泰基金、德邦基金、汇安基金旗下部分基金产品率先披露2025年二季报，覆盖债券型基金和权益类基金 [2] - 率先披露的多只主动权益和债券基金在二季度调仓幅度较大 [3] 权益类基金调仓动向 - 同泰远见混合基金聚焦北交所市场，前十大重仓股全部为北交所上市公司，集中于生物医药、新能源材料、高端装备制造等硬科技领域，上半年净值增长超50%，近一年增长73.43% [4] - 同泰产业升级混合基金前十大重仓股中6席为机器人产业链标的，地平线机器人-W以9.01%持仓占比居首，北交所上市公司易实精密、丰光精密合计占比超15% [5] - 同泰金融精选股票基金聚焦大金融领域，十大重仓股以券商股为主，少量配置金融科技板块 [6] 债券基金表现 - 汇安永福90天持有期中短债基金二季度末规模达19.74亿元，较一季度末增长近9倍 [8] - 德邦短债基金规模从一季度末28亿元增至二季度末63.71亿元，增长1.28倍 [8] - 德邦锐乾基金规模从去年三季度末0.51亿元增至二季度末7.32亿元 [8] 市场表现 - 银行指数二季度涨幅超12% [4] - Wind微盘股指数二季度涨幅超20% [4] - 新消费和创新药在1个多月内涨幅超20% [4] - 金融科技指数低点以来涨幅超30% [4]