核心观点 - 航空航天与国防类股RTX公司目前为期权多头提供了一个有吸引力的入场点 其股价从历史高点回调后 正在测试一个具有看涨历史的关键技术位 同时公司基本面存在积极因素 [1][4][5] 技术分析 - 股价从10月28日创下的历史高点181.34美元回调 最新交易价为171.59美元 当日上涨1.9% [1] - 股价目前位于80日移动平均线的20日平均真实波幅的0.75倍范围内 在过去两周和过去42个交易日内 有80%的时间位于该均线之上 [2] - 过去10年中 类似的技术信号出现过7次 信号出现后一个月 股价有71%的概率上涨 平均涨幅为4.1% [2] - 若实现类似幅度的上涨 股价将达到178.52美元 接近历史峰值 [4] - 自5月以来 股价保持在不断抬高的高点形成的通道内 [4] - 14日相对强弱指数为32 处于接近“超卖”区域的边缘 这对多头有利 [4] 股价表现与估值 - 年初至今 股价已上涨48% [4] 公司业务与前景 - 公司与亚马逊云科技达成战略合作 表明其本已可观的积压订单有望持续改善至2026年 [5] - 公司没有显示出增长放缓的迹象 宏观顺风可能增强 [5]

上行目标 - ABCD形态提供的初始潜在上行目标为65.17美元，该目标与78.6%谐波投影位一致 [1] - 上行目标区域上方存在两条趋势线和50日移动平均线等多个关键动态阻力指标 [1] - 200日均线位于65.42美元且正在下降，预计在下次接近时将构成阻力 [1][2] 突破路径 - 若油价持续上涨突破63.03美元，则有望进一步走高，这将使其重回50日均线（现位于62.16美元）上方 [2] - 突破63.03美元高点也意味着超过61.8%斐波那契回撤位，并可能突破两条下降趋势线 [3] - 油价已连续六天持稳于59.96美元的摆动低点之上，并得到两个移动平均线的确认 [2] 触发水平 - 突破今日高点60.20美元将显示走强迹象，突破周一高点及五日区间顶部61.78美元将确认强势 [3] - 突破近期摆动高点63.03美元是确认走强和更高价格潜力的关键 [5] - 需要出现看涨动能迹象，油价才有机会突破63.03美元 [3] 近期展望 - 上涨突破61.78美元对于摆脱近期盘整至关重要 [5] - 若63.03美元被突破，则连续六天的持稳和ABCD形态设置对多头有利 [5] - 若跌破59.96美元则看涨情景减弱，除非能快速恢复并继续显示强势迹象 [4] - 59.72美元的50%回撤位代表潜在支撑，若失守则61.8%斐波那契回撤位成为潜在下行目标 [4]

股价近期表现与技术位置 - 金融科技巨头Affirm股价近期试图走高 目前微涨0.5%至73.28美元 本季度至今基本持平 [1] - 70美元整数关口在近几周提供支撑 但股价始终未能突破80美元的天花板 [1] - 股票目前闪现牛市信号 预示可能出现突破行情 [1] 量化指标与历史回溯 - 股价现处于100日移动平均线的20日平均真实波幅0.75范围内 此前在过去10天中至少有80%的时间以及过去两个月中80%的时间位于该均线上方 [2] - 过去三年中类似情况发生过五次 之后一个月股价有60%的概率上涨 平均涨幅达20.5% [2] - 若此次出现同等幅度上涨 股价将超过88美元 [2] 期权市场情绪与空头活动 - 近期看跌期权比看涨期权更受欢迎 其50日认沽/认购成交量比率为1.28 高于过去一年中99%的读数 [4] - 若此看跌情绪开始减弱 可能为股价带来利好 [4] - 空头正在撤退 空头权益在过去两个报告期内下降8.9% [5] - 当前空头权益仍占股票总流通股的5.8% 空头回补其头寸需时超过两天 [5]

股价表现与趋势分析 - Chewy(CHWY)股价在6月6日触及两年高点48.62美元后回调超20%，主要因6月11日财报后单日暴跌11% [1] - 当前股价38.68美元测试历史看涨趋势线，80日移动平均线上方交易概率达80%，过去10个交易日中有8日收于趋势线上方 [2] - 过去三年出现6次类似技术信号后，78%概率一个月内上涨，平均涨幅10.9%，若重现将抵消本季度9.3%跌幅并扩大年内15.4%涨幅 [3] 技术指标与历史模式 - 14日相对强弱指数(RSI)跌至33进入超卖区域，此前秋季和春季该水平均引发反弹 [3] - 股价处于2025年峰值与谷底形成的上升通道下沿 [3] - 波动率指数(SVI)38%处于年度范围低7%分位，显示期权定价处于历史低位 [7] 市场情绪与衍生品数据 - 空头兴趣增长7.7%，当前1551万股空头仓位占流通股7.3%，存在轧空潜力 [5] - 10日认沽/认购比率0.68高于过去92%读数，显示期权交易者悲观情绪异常浓厚 [6] - 波动率评分(SVS)仅8分(满分100)，显示实际波动率持续低于期权定价预期 [7]

股价表现 - 公司股价近一年来持续上涨 尽管在4月22日创下7363美元历史新高后出现回调 但技术支撑位有效限制了跌幅[1] - 股价近期从66美元水平反弹 该位置对应100日移动均线支撑 过去10个交易日中有至少8天股价位于80日移动均线一个标准差范围内 此前六个月中有75%时间位于该均线上方[2] - 过去三年出现类似技术信号共11次 其中55%情况下一个月后股价上涨 平均涨幅达37%[2] 做空与评级 - 当前流通股中61%被做空 按平均交易速度空头需近5天才能完成回补[4] - 覆盖公司的20名分析师中11人给予"强力买入"评级 另有9人维持"持有"评级[4]

公司业绩与市场反应 - 公司第一季度盈利和收入超出预期，但股价下跌9.2%至238.17美元，主要原因是用户增长未达分析师预期 [1] - 公司新增49.5万月度付费用户，表现优于AT&T和Verizon，但低于分析师预估的50.64万 [1] - 公司股价较3月3日创下的276.49美元历史高点进一步下跌，年内累计跌幅为8.2% [2] 技术分析与期权交易 - 股价目前接近160日移动均线支撑位，该均线自2023年10月以来未被跌破 [2] - 期权市场交易活跃，看跌期权交易量远超看涨期权，目前已有8179份看涨期权和1.7万份看跌期权成交，超过日均水平的两倍 [3] - 最活跃的合约为5月2日到期的227.50美元行权价看跌期权，其次是同系列的235美元行权价看跌期权，两个合约均有新头寸开立 [3] 分析师观点与目标价 - RBC Capital在业绩公布后将公司目标价从260美元上调至265美元 [4] - 覆盖该公司的30名分析师中，有19名给予“买入”或更高评级 [4] - 12个月共识目标价为269.68美元，较当前股价有14.2%的溢价空间，但较上月历史高点有小幅折价 [4]