NEW YORK, Jan. 26, 2026 /PRNewswire/ -- A closed-end fund that invests in global equities using a disciplined value approach Average weekly trading volume of approximately 110,157 shares Fund's adviser has more than 50 years of small- and micro-cap investment experience CLOSING PRICES AS OF 12/31/25                                                          NAV 15.24 MKT 13.11 AVERAGE ANNUAL TOTAL RETURN AS OF 12/31/25      NAV (%) MKT (%) One-Month* 2.62 5.16 One-Year 23.22 24.07 ...

NEW YORK, Jan. 26, 2026 /PRNewswire/ --A closed-end fund that invests in global equities using a disciplined value approachAverage weekly trading volume of approximately 110,157 sharesFund's adviser has more than 50 years of small- and micro-cap investment experienceCLOSING PRICES AS OF 12/31/25                                                         NAV15.24MKT13.11 AVERAGE ANNUAL TOTAL RETURN AS OF 12/31/25     NAV (%)MKT (%)One-Month*2.625.16One-Year23.2224.07Three-Year16.9617.71Five-Year6.315.5110-Year1 ...

基金概览 - 该基金为采用纪律性价值投资方法的全球股票型封闭式基金 [6] - 基金投资目标为资本的长期增长 正常情况下 至少80%的净资产投资于股票证券 至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券 [8] - 基金管理公司Royce & Associates, LP在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验 [6] 业绩表现 (截至2025年11月30日) - 基金单位净值(NAV)为15.07美元 市场价格(MKT)为12.65美元 交易价格低于资产净值 [1] - 年初至今(非年化)总回报率：按NAV计算为20.08% 按MKT计算为17.98% [1] - 一年期总回报率：按NAV计算为14.01% 按MKT计算为12.05% [1] - 三年期年均总回报率：按NAV计算为14.38% 按MKT计算为12.63% [1] - 五年期年均总回报率：按NAV计算为7.22% 按MKT计算为4.51% [1] - 十年期年均总回报率：按NAV计算为9.57% 按MKT计算为9.84% [1] 投资组合特征 - 主要投资于小盘股和中盘股公司证券 [2] - 投资组合平均市值(几何平均)为33.122亿美元 [3] - 加权平均市盈率(P/E)为26.1倍 计算时排除了占投资组合7%的零或负收益公司 [3][5] - 加权平均市净率(P/B)为3.1倍 [3] - 基金净资产规模为9820万美元 [3] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.3%)、Sprott(4.3%)、Alamos Gold Cl. A(3.6%)、Protector Forsikring(3.1%)、Stadio Holdings(2.8%)、APi Group(2.6%)、Phoenix Financial(2.0%)、Littelfuse(1.9%)、OEM International Cl. B(1.9%)、TMX Group(1.8%) [7] - 前五大行业板块占净资产比例(可能变动)分别为：金融(29.9%)、工业(26.5%)、材料(11.4%)、信息技术(11.1%)、现金及现金等价物(6.4%) [7] - 基金可能将净资产的重大部分投资于外国证券 [2] 交易与信息 - 基金股票代码为XRGTX 每日资产净值可通过网站、代码查询服务和经纪商终端获取 [9] - 基金平均每周交易量约为149,316股 [6]

基金概况 - 该基金为一只封闭式基金，采用纪律性价值投资策略，主要投资于全球股票 [7] - 基金投资目标为资本的长期增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年经验 [7] 基金表现 - 截至2025年10月31日，基金净资产价值为14.78美元，市场价格为12.80美元 [1] - 年初至今总回报率（非年化）以净资产价值计算为17.77%，以市场价格计算为19.38% [2] - 一年期总回报率以净资产价值计算为16.55%，以市场价格计算为16.21% [2] - 三年期总回报率以净资产价值计算为16.63%，以市场价格计算为16.12% [2] - 五年期总回报率以净资产价值计算为9.22%，以市场价格计算为7.80% [2] - 十年期总回报率以净资产价值计算为9.38%，以市场价格计算为9.85% [2] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为31.68亿美元 [4] - 加权平均市盈率为24.9倍，计算时排除了零或负收益公司（占投资组合的7%） [4][6] - 加权平均市净率为3.1倍 [4] - 基金净资产规模为9630万美元 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.6%，其次为Sprott 3.9%，Protector Forsikring和Alamos Gold Cl A各占3.0% [8] - 按行业划分，金融板块占比最高为30.3%，工业板块占26.9%，信息技术板块占11.7%，材料板块占10.5%，现金及现金等价物占6.0% [8] - 基金主要投资于小盘股和中盘股证券 [3] 交易信息 - 基金代码为XRGTX，在纽约证券交易所交易，代码为RGT [8][9] - 平均周交易量约为65,001股 [7]

基金表现数据 - 截至2025年9月30日，基金净资产值为15.03美元，市场交易价格为12.95美元 [1] - 基金年初至今总回报率按净资产值计算为19.76%，按市场价计算为20.78% [1] - 基金一年期总回报率按净资产值计算为16.93%，按市场价计算为16.56% [1] - 基金三年期总回报率按净资产值计算为20.40%，按市场价计算为20.24% [1] - 基金五年期总回报率按净资产值计算为9.18%，按市场价计算为8.55% [1] - 基金十年期总回报率按净资产值计算为10.20%，按市场价计算为10.77% [1] 基金投资策略与配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券 [3] - 基金投资目标为长期资本增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金采用纪律严明的价值投资方法投资全球股票 [7] - 基金平均每周交易量约为69,409股 [7] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为32.345亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率为25.5倍 [4] - 投资组合加权平均市净率为3.2倍 [4] - 基金净资产规模为9790万美元 [4] - 市盈率计算排除了零或负收益的公司，占投资组合的7% [6] 投资组合持仓分布 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.5%，其次为Sprott 3.9%，Alamos Gold A类股3.3% [8] - 前五大行业配置为金融业30.3%，工业26.2%，信息技术12.0%，材料11.2%，现金及现金等价物5.7% [8] 基金管理与背景 - 基金顾问Royce & Associates, LP拥有超过50年小盘股和微盘股投资经验 [7] - 基金由Royce & Associates, LP管理 [8] - 基金每日净资产值可在网站或通过代码XRGTX查询 [9]

核心业绩表现 - 截至2025年7月31日 基金单位净值（NAV）为14.14美元 市场交易价格（MKT）为12.12美元 [1] - 一年期总回报率NAV为11.42% MKT为8.02% 三年期NAV为11.50% MKT为10.64% 五年期NAV为8.60% MKT为6.47% [1] - 年初至今总回报率NAV为12.67% MKT为12.99% 一个月期NAV为-0.63% MKT为0.71% [1] 投资组合特征 - 平均市值采用几何平均法计算为30.081亿美元 加权平均市盈率25.8倍 加权平均市净率3.0倍 [4] - 市盈率计算排除零或负收益企业 占比投资组合7% [6] - 净资产规模9220万美元 [4] 资产配置结构 - 前十大持仓占净资产比重最高为特拉维夫证券交易所3.9% Protector Forsikring 3.4% Sprott 3.3% [7][8] - 前五大行业分布：金融业29.5% 工业28.3% 信息技术11.8% 材料10.2% 现金及等价物5.4% [8] - 基金至少80%净资产投资股权证券 至少65%投资于三个以上非美国国家企业 [9] 基金基本属性 - 采用封闭式基金结构 股票代码XRGTX 周均交易量约98,655股 [7][10] - 投资目标为长期资本增长 主要投资小盘股和中盘股 [3][9] - 投资顾问具超50年小盘股投资经验 [7]