Accessibility StatementSkip Navigation NEW YORK, Oct. 27, 2025 /PRNewswire/ -- PORTFOLIO DIAGNOSTICS Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Average Market Cap | $3234.5M | | --- | --- | | Weighted Average P/E | 25.5x | | Weighted Average P/B | 3.2x | | Net Assets | $97.9M | Geometric Average: This weighted calculation uses each portfolio holding's market cap in a way designed to not skew the effect of very large or small holdings; instead, it aims to better identify the portfolio's center, which ...

核心业绩表现 - 截至2025年7月31日 基金单位净值（NAV）为14.14美元 市场交易价格（MKT）为12.12美元 [1] - 一年期总回报率NAV为11.42% MKT为8.02% 三年期NAV为11.50% MKT为10.64% 五年期NAV为8.60% MKT为6.47% [1] - 年初至今总回报率NAV为12.67% MKT为12.99% 一个月期NAV为-0.63% MKT为0.71% [1] 投资组合特征 - 平均市值采用几何平均法计算为30.081亿美元 加权平均市盈率25.8倍 加权平均市净率3.0倍 [4] - 市盈率计算排除零或负收益企业 占比投资组合7% [6] - 净资产规模9220万美元 [4] 资产配置结构 - 前十大持仓占净资产比重最高为特拉维夫证券交易所3.9% Protector Forsikring 3.4% Sprott 3.3% [7][8] - 前五大行业分布：金融业29.5% 工业28.3% 信息技术11.8% 材料10.2% 现金及等价物5.4% [8] - 基金至少80%净资产投资股权证券 至少65%投资于三个以上非美国国家企业 [9] 基金基本属性 - 采用封闭式基金结构 股票代码XRGTX 周均交易量约98,655股 [7][10] - 投资目标为长期资本增长 主要投资小盘股和中盘股 [3][9] - 投资顾问具超50年小盘股投资经验 [7]