公司活动 - 公司于10月15日通过投资者见面会平台进行了投资者演示 [1] - 该演示文稿可在公司网站上查看 [1] 公司业务与联系信息 - 公司是一家矿产勘探和开发商 目前在哥伦比亚 阿根廷和尼日利亚有业务运营 [1] - 公司执行主席为Louis Castro 首席执行官为Brad George [1] - 公司网站为www orosur ca 可通过info@orosur ca或电话+1 (778) 373-0100联系 [1]

公司活动与参与 - Eloro Resources Ltd 将于2025年10月28日至29日出席在巴哈马拿骚举行的Centurion One Capital第三届巴哈马峰会并进行演讲 [1] - 公司首席执行官Thomas Larsen先生将在活动中进行演讲、参加投资者会议并参与小组讨论 [2] - 该活动为为期两天的仅限受邀者参加的会议，包括公司演讲、一对一投资者会议、小组讨论和社交活动 [3][4] 公司业务与资产概况 - Eloro Resources Ltd 是一家勘探和矿山开发公司，在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有黄金和贱金属资产组合 [5] - 公司拥有收购极具前景的Iska Iska项目100%权益的选择权，该项目可被归类为多金属浅成热液-斑岩复合体，位于玻利维亚南部波托西省 [5] - 公司还拥有位于秘鲁中北部矿产带La Victoria金/银项目82%的权益，该项目距离Lagunas Norte金矿和La Arena金矿约50公里 [5] 合作方信息 - Centurion One Capital 是一家专注于北美成长型公司的独立投资银行，致力于提供全面的金融解决方案和战略指导 [6][7]

公司动态 - 公司Sun Peak Metals Corp宣布与Saudi Discovery Company SPV Limited达成最终合并协议的进展 [1] - 合并将创建一个专注于在阿拉伯-努比亚地盾勘探和开发铜金项目的领先公司 [1] 行业前景 - 阿拉伯-努比亚地盾是全球最具潜力和勘探程度最低的矿带之一 [1]

股权激励计划批准 - 公司董事会批准向部分董事和高管授予总计3,980,071份限制性股票单位 [1] - 限制性股票单位将分三期归属，分别为2025年10月14日、2026年6月30日和2027年6月30日，每期归属三分之一 [1] - 每个限制性股票单位归属后可转换为一股普通股，认定价格为每股0.215加元，基于2025年10月10日多伦多证券交易所创业板收盘价 [1] - 董事会同时批准向一名高管授予总计626,593股普通股的激励性股票期权 [2] - 股票期权行权价为每股0.215加元，基于2025年10月10日多伦多证券交易所创业板收盘价，有效期至2030年10月14日 [2] - 股票期权分三年归属，310,624份于2026年10月14日归属，157,984份于2027年6月30日归属，157,985份于2028年6月30日归属 [2] 公司业务战略 - 公司计划可持续地重启并开发Bunker Hill矿山，作为整合和优化多个采矿资产的第一步 [4] - 公司战略旨在打造一个高价值的运营组合，初期重点集中在北美地区 [4]

项目资源评估 - 公司公布Pitfield项目的首次矿产资源评估[1] - 矿产资源评估依据JORC 2012规范编制[1] - 资源量包含控制级和推断级类别[1]

核心观点 - 公司首席财务官通过净行权方式行权并随即出售全部股份，交易完成后其实际持股数量不变，仍为零股 [1][3] - 此次交易涉及75万份期权行权，但通过净行权方式仅发行了249,626股普通股 [1][2] - 公司已发行普通股总数增至1,253,751,619股，并公布了详细的股权激励工具存量数据 [4][5] 管理层交易详情 - 交易性质为根据公司股权激励计划进行的期权净行权及股份出售 [8] - 行权交易日期为2025年10月10日，在交易场所外进行 [8] - 出售交易日期同为2025年10月10日，在AIM市场进行，价格为每股7.80便士，总计出售249,626股 [8] - 交易完成后，首席财务官马修·赫德在公司中无实际持股 [3] 公司资本结构变动 - 期权净行权后，公司新发行249,626股无面值普通股，这些新股与现有股份享有同等权益 [2] - 新股预计于2025年10月14日上午8:00左右在AIM和TSX Venture Exchange开始交易 [2] - 公司已发行股本增至1,253,751,619股普通股，公司未持有任何库存股 [4] 股权激励工具存量 - 公司存续的期权、权证及绩效股单位明细如下 [5]： - 行权价为C$0.10的期权130万份，全部可行使，于2025年10月13日到期 [5] - 行权价为C$0.33的期权7,066,667份，其中5,066,867份可行使，于2028年7月17日到期 [5] - 行权价为C$0.33的期权80万份，其中266,640份可行使，于2028年10月1日到期 [5] - 行权价为C$0.16的期权960万份，其中3,266,667份可行使，于2029年8月19日到期 [5] - 行权价为C$0.16的期权250万份，暂无可行使，于2029年10月21日到期 [5] - 绩效股单位12,315,951份，于2035年5月23日到期 [5] - 根据期权授予条款，非加拿大期权持有人的行权价为£0.18，加拿大期权持有人的行权价为$0.30 [5] - 另一项期权授予条款规定，非加拿大持有人的行权价为£0.085，加拿大持有人的行权价为$0.14 [6] 公司业务背景 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于推进其全资拥有且已获许可的英国康沃尔South Crofty锡项目 [10][12] - South Crofty是一个历史性的高品位地下锡矿，拥有包括多个竖井在内的现有矿山基础设施，可用于未来运营 [12] - 项目已获准进行地下采矿（有效期至2071年）、建设新的选矿厂以及所有必要的现场基础设施 [12] - 该项目有望成为欧洲或北美唯一的原生锡生产商，锡被英国、美国和加拿大政府定义为关键矿物 [12] - 项目受益于当地社区、地区和国家政府的强力支持，可创造多达320个直接就业岗位 [12]

公司高管期权行权与股份变动 - 首席财务官Matthew Hird行使了750,000份公司普通股认购期权 使用了净额行权方法 [1] - 通过净额行权方法 公司发行了相当于净收益价值的股份 即行权价与行权日市场价值之间的差额 因此仅发行了249,626股无面值普通股 [2] - 新发行的普通股将与现有股份享有同等权益 并已申请在AIM市场上市交易 预计于2025年10月14日上午8:00左右生效 该等股份亦将在TSX Venture Exchange交易 [2] - Hird先生要求公司经纪商出售新发行的普通股 出售价格为每股7.80便士 结算日为2025年10月14日 交易完成后 Hird先生在公司内的实益持股权益保持不变 不持有公司股份 [3] 公司股权结构更新 - 新股发行后 Cornish Metals已发行股本将包括1,253,751,619股普通股 公司未持有任何库存普通股 [4] - 公司未偿期权、权证及绩效股单位详情如下：1,300,000份期权（行权价C$0.10 2025年10月13日到期） 7,066,667份期权（行权价C$0.331 2028年7月17日到期） 800,000份期权（行权价C$0.331 2028年10月1日到期） 9,600,000份期权（行权价C$0.162 2029年8月19日到期） 2,500,000份期权（行权价C$0.162 2029年10月21日到期） 以及12,315,951份绩效股单位（2035年5月23日到期） [5] 公司业务概况 - Cornish Metals是一家矿产勘探和开发公司 正推进其全资拥有的、已获许可的英国康沃尔South Crofty锡项目 [9] - South Crofty是一个历史性的高品位地下锡矿 拥有包括多个竖井在内的现有矿山基础设施 可用于未来运营 [11] - 该项目已获准进行地下采矿（有效期至2071年） 建设新的加工设施以及所有必要的现场基础设施 [11] - 该项目若投产 将成为欧洲或北美唯一的原生锡生产商 锡被英国、美国和加拿大政府定义为关键矿物 [11] - 该项目受益于当地社区、地区和国家政府的强力支持 并可能创造多达320个直接就业岗位 [11]

财务业绩摘要 - 公司报告截至2025年9月30日的三个月初步净亏损为4270万美元，每股亏损0.53美元，而去年同期净亏损为210万美元，每股亏损0.05美元 [2] - 经调整后，公司该季度调整后净亏损为830万美元，每股亏损0.07美元，去年同期调整后净亏损为140万美元，每股亏损0.03美元 [2] - 截至2025年9月30日，公司合并资产负债表上的现金余额达到创纪录的1.628亿美元 [2] 亏损原因分析 - 当期净亏损增加主要反映了约3210万美元的非现金损失，这些损失与作为负债计入合并资产负债表的获利能力支付计划股份和认股权证有关 [3] - 这些非现金损失主要由公司普通股在2025年9月30日的收盘价与2025年6月30日的收盘价相比的变动所驱动 [3] - 公司在该季度还发生了680万美元的支出，用于此前披露的内布拉斯加州东南部关键矿产项目（Elk Creek项目）的钻探活动以及更新该项目的可行性研究 [3] 项目进展与资产收购 - 公司完成了约407英亩土地的收购，结合此前收购的土地，涵盖了Elk Creek项目的矿产资源和储量，包括在获得项目融资后开始建设所需的土地 [4] - 根据此前披露，公司在实现与可行性研究级工程、额外储量钻探以及更新成本估算相关的特定项目里程碑后，有权从美国国防部获得总计高达约1000万美元的报销款项 [4] 融资活动与资本结构 - 在截至2025年9月30日的季度，公司完成了三次先前宣布的股票发行，总计产生约1.55亿美元的总收益 [5] - 三次发行包括：以每股3.25美元公开发行13,850,000股普通股，收益约4500万美元；以每股5.00美元注册直接发行10,000,000股普通股，收益约5000万美元；以每股6.15美元公开发行9,760,000股普通股（或替代的预融资认股权证），收益约6000万美元 [5] - 此外，公司因先前发行的认股权证行权而发行普通股，获得了约1520万美元的额外收益 [5] - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股为100,737,151股 [5] 非GAAP财务指标 - 公司提供了调整后净亏损和调整后每股亏损等非GAAP指标，旨在通过排除上述非现金损失，为投资者提供对潜在经营业绩的额外洞察 [8] - 根据对账表，GAAP净亏损至调整后净亏损的主要调整项包括：获利能力支付责任公允价值变动1450万美元，认股权证责任公允价值变动1760万美元，以及股份补偿230万美元 [10] 公司业务与项目概述 - NioCorp正在开发位于内布拉斯加州东南部的关键矿产项目（Elk Creek项目），预计生产铌、钪和钛，并正在评估从该项目生产几种稀土元素的潜力 [11] - 铌用于生产特种合金以及高强度低合金钢，这种钢更轻、更坚固，用于汽车、结构和管道应用 [11] - 钪是一种特种金属，可与铝结合制成强度更高、耐腐蚀性更好的合金，也是先进固体氧化物燃料电池的关键组件 [11] - 钛用于各种轻质合金，是纸张、油漆和塑料所用颜料的关键成分，也用于航空航天、装甲和医疗植入物 [11] - 磁性稀土元素，如钕、镨、铽和镝，对于制造钕铁硼磁体至关重要，广泛应用于国防和民用领域 [11]

核心观点 - Greenhawk Resources Inc 宣布终止与1531323 BC Ltd 关于其格陵兰资产的期权与合资协议 原因是对方未能在规定期限内支付约定的现金款项 公司计划重新评估该资产的战略选择并更新技术报告 [1][2] 协议终止详情 - 终止的协议为2025年5月21日签订的保持距离的期权与合资协议 涉及公司在格陵兰的资产 [1] - 终止原因为协议方1531323 BC Ltd 未能在90天内完成一笔金额为10万加元的现金支付 公司因此行使了取消协议的权利 [2] 公司后续计划 - 公司将继续评估其格陵兰资产的战略选择方案 [2] - 公司计划在年底前更新其技术报告 [2] 公司业务与资产背景 - Greenhawk Resources Inc 是一家加拿大资源勘探与开发公司 [3] - 公司在格陵兰拥有名为Storø Gold Project的资产 包括两份矿产勘探许可证和一份勘探许可证 公司拥有其100%的法律和实益权益 [3] - 公司股票在加拿大证券交易所上市 交易代码为GRHK [3]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多22,222,222个单位，每单位价格为0.45加元，旨在筹集最高1000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后两年内，以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 此次发行净收益计划用于一般及公司营运资金需求以及偿还未偿债务，并可能向符合条件的第三方支付中间人费用 [4] - 发行将依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省外的加拿大各省份的购买者发售，该豁免下的单位对加拿大居民投资者不设转售限制 [5] 发行进程与监管信息 - 发行预计将分一次或多次完成，最终部分将在公告发布之日起45天内结束，交割需满足包括获得所有必要监管和其他批准在内的特定条件 [6] - 本次发行所售证券均未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或符合注册要求 [7]