TORONTO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mulvihill Premium Yield Fund has declared monthly fund distributions payable September 29, 2025 to unitholders of record on September 29, 2025 in the following amounts per class: Unit ClassFund Code Amount Per UnitClass A UnitMCM101 $0.06400Class F UnitClass I UnitMCM103MCM105$0.06400$0.06400 For further information, please contact Investor Relations at 416.681.3966, toll free at 1.800.725.7172, email at info@mulvihill.com or visit www.mulvihill.com. John Germain, ...

股息分配政策 - 公司宣布季度股息为每股0.29美元 可选择以现金或额外普通股形式支付 支付日为2025年9月25日 登记日为2025年9月12日 [1] - 股息政策按年化7%的滚动平均资产净值支付季度分配 第四季度分配为滚动平均值的1.75%或IRS规定的最低值 董事会可自行更改政策 [2] 股息资金来源构成 - 2025年9月25日股息分配中 长期资本利得占比90%达0.2601美元 短期资本利得占6%为0.0193美元 投资净收益占4%计0.0106美元 无资本返还 [3] - 2025年前八个月累计股息0.88美元中 长期资本利得占比90%达0.7893美元 短期资本利得占6%为0.0585美元 投资净收益占4%计0.0322美元 无资本返还 [4] 基金绩效表现 - 五年期年化总收益率达11.76% 截至2025年8月31日的年化股息收益率为6.45% [5] - 2025财年前八个月累计总收益率为10.17% 累计股息支付率占资产净值4.89% [7] 公司基本概况 - 该基金为封闭式多元化管理投资公司 在纽约证券交易所上市 主要投资目标为长期资本增长 [7] - 基金至少80%净资产投资于小市值公司股权证券 市值标准参照罗素2000指数最大成分股水平 [7]

现金要约收购初步结果 - 公司宣布针对最多7,072,985股普通股（约占其已发行股份的50%）的现金要约收购的初步结果 [1] - 要约于纽约时间2025年9月2日下午5点截止 [1] 要约收购参与情况 - 截至要约截止日，约有10,781,895股普通股（占公司已发行股份的76.2%）被提交 [2] - 由于要约收购出现超额认购，公司将按比例购买每位股东有效提交的股份 [2] - 公司接受支付的有效提交股份总数不超过7,072,985股 [2] 股份收购价格与细节 - 收购价格为每股净资产的98%，该净资产值以2025年9月3日纽约证券交易所常规交易收盘时为准 [2] - 根据要约收购有效提交并被接受的最终股份数量将在日后公布 [2] 投资者信息获取渠道 - 公司每日在纽交所的收盘价、净资产值以及其他信息（包括更新的投资组合统计数据和业绩）可通过其官方网站或投资者服务热线获取 [3]

基金设立 - 绵阳市链通未来股权投资基金合伙企业成立 出资额40亿元 [1] - 经营范围包含以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] - 由四川长虹电子控股集团 四川九洲投资控股集团等共同出资 [1]

投资策略 - 投资组合近期进行调整 因过度依赖单一市场或资产类别[1] - 投资目标为获取高收益收入 通过分红型股票和基金支持退休生活[1] - 主要投资品种包括商业发展公司(BDCs)、房地产信托(REITs)、封闭式基金(CEFs)和交易所交易基金(ETFs)[1] 投资背景 - 投资生涯始于2007年底继承遗产后进入市场 经历金融危机但损失较小[1] - 目前持有DNP、BGH、FSCO等证券的多头头寸 通过股票所有权或衍生品方式持有[1] - 投资决策基于独立研究 曾因不满服务解雇财务顾问[1] 市场观点 - 对当前市场创历史新高持谨慎态度 暂缓新投资计划[1] - 关注科技和市场趋势 重视市场心理因素对投资的影响[1] - 投资理念强调长期稳健策略 引用Damon Runyon名言"虽然比赛并非总是快者赢 但这是下注的方式"[1]

文章核心观点 - 文章提及了Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (JPI) 在2025年初存在与另一只Nuveen基金合并的潜在可能性 [1] 相关机构背景 - 分析机构Binary Tree Analytics (BTA) 拥有投资银行现金及衍生品交易背景 旨在为资本市场工具和交易提供透明度与分析 [1] - 该机构专注于封闭式基金、交易所交易基金和特殊状况投资 并致力于实现低波动性下的高年化回报 [1] - 该机构团队拥有超过20年的投资经验 且成员毕业于顶尖大学的金融专业 [1]

股息分配公告 - DoubleLine Income Solutions Fund宣布2025年9月每股分配0.11美元股息 [1] - 除息日和记录日为2025年9月17日 支付日为2025年9月30日 [2] - 分配可能包含普通收入、长期资本收益或资本返还 具体税收特性将在2026年初通过1099-DIV表格告知股东 [2][11] 基金投资策略 - 基金主要投资目标为寻求高当期收益 次要目标为资本增值 [3] - 至少80%净资产投资于全球债务证券和其他收益型投资 包括新兴市场 [3] - 可投资任何类型抵押贷款支持证券 且对低于投资级证券（高收益债券或垃圾债券）无投资限制 [3] 基金结构特征 - 该基金为多元化封闭式管理投资公司 [9] - 股票在纽约证券交易所交易 代码DSL [1] - 截至2025年8月29日 本财年累计分配中估计资本返还部分为每股0.179美元（占比15%） [11] 投资范围与工具 - 投资范围包括资产支持证券、抵押贷款支持证券、外国证券和新兴市场证券 [8][9] - 可使用房地产投资信托基金（REITs）、信用违约互换、卖空操作和衍生品等投资工具 [9] - 投资可能涉及利率风险、信用风险、预付风险及流动性风险 [8]

母基金市场整体降温 - 新发起母基金数量锐减至33只 其中政府引导基金31只 市场化母基金2只 [1][3][4] - 母基金总管理规模达3.48万亿元 较2024年底下降23.7% [3] - 新设母基金总规模1970.17亿元 其中政府引导基金798.04亿元（同比下降66%）市场化母基金80亿元（同比下降50%） [1][4] 政府引导基金规模收缩 - 政府引导基金总数338家 总管理规模近3万亿元 较去年底下降24% [3] - 多地政府引导基金转向直投业务 失去母基金功能 [1] - 招商引资功能弱化及县级政府严控新设基金 影响政府设立引导基金积极性 [1][4] 市场化母基金规模下降 - 市场化母基金总数112家 总管理规模4829亿元 较去年底下降22.4% [3] - 新设市场化母基金规模仅80亿元 为同期一半水平 [1][4] 行业进入结构性调整阶段 - 政策导向从数量扩张转向质量提升 强调功能定位、统筹资源和科学考核 [1][5] - 母基金发展从"百舸争流"进入"江河汇流"时代 更注重统筹协同与合理发展 [2][6] - 行业逐步回归理性 趋向规模适度、布局合理、运作规范的发展方向 [5][6] 政策规范与统计调整影响 - 国办1号文明确政府投资基金分类 鼓励创业投资类基金采取母子基金方式 [4] - 统计口径调整：对取消母基金业务、清算退出及退回出资的机构进行规模减计 [3] - 控制基金层级防止多层嵌套 新设基金可采用母子基金或直投项目方式 [4]

市场投资机会分析 - 当前市场指数持续徘徊在历史高点附近 使得寻找有吸引力的投资机会变得更加困难[1] - 专注于收益的投资基金仍提供具有吸引力的价值主张 包括高股息股票和其他资产类别[1] - 采用混合投资策略结合增长与收益目标 可实现与标普500指数相当的总回报[1] 投资组合构建策略 - 建立以经典股息增长型股票为基础的组合 同时加入商业发展公司(BDCs)和房地产投资信托(REITs)[1] - 配置封闭式基金(Closed End Funds)可有效提升投资收入水平[1] - 该策略在获得投资收入的同时仍能捕捉与传统指数基金相似的总回报[1] 分析师专业背景 - 分析师拥有超过15年投资经验 具备金融市场分析专业能力[1] - 专注于发掘高质量股息股票及具有长期增长潜力的资产[1] - 通过股息股票、BDCs、REITs和封闭式基金的组合提升账单支付能力[1]

月度分配详情 - 公司宣布每股0.1580美元的月度分配 支付给截至2025年8月11日登记在册的所有股东 [1] - 分配资金来源于投资净收入、短期资本收益、长期资本收益以及资本回报或其他资本来源 [3] - 当前分配中 投资净收入占比74%（0.1163美元） 资本回报占比26%（0.0417美元） [5] 财政年度累计分配 - 本财年累计分配总额为每股1.4200美元 [5] - 其中投资净收入占比70%（0.9998美元） 短期资本收益占比16%（0.2250美元） 长期资本收益占比14%（0.1952美元） [5] - 财年时间跨度为2024年11月1日至2025年10月31日 [6] 基金业绩指标 - 截至2025年7月31日的五年期平均年化总回报率（相对于资产净值）为11.83% [5] - 年化当前分配率占资产净值比例为7.35% [6] - 财年至今累计总回报率（相对于资产净值）达10.07% [6] 分配计划特征 - 根据管理分配计划 基金每月固定分配每股0.1580美元 [9] - 分配金额和来源仅为估算 实际金额将取决于财年剩余时间的投资表现 [8] - 部分分配可能属于资本回报 这并不反映基金的投资业绩 [8] 公司背景信息 - 该封闭式基金由John Hancock Investment Management LLC管理 Manulife Investment Management (US) LLC担任次级顾问 [1] - Manulife财富与资产管理业务为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供投资服务 [14] - 公司采用多元管理人投资方法 结合内部能力与专业资产管理网络 [13]