募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币615,000,000元，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张 [2] - 募集资金已于2025年6月17日全部到位，天职国际会计师事务所出具验资报告确认 [2] - 公司对募集资金进行专户存储和管理，并与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入募集资金金额 [2] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目调整后拟使用募集资金金额为60,71556万元，原计划为61,50000万元 [2] - 项目总投资额为71,68503万元 [2] 自有资金支付募投项目原因 - 募投项目涉及外汇结算购买设备等款项，无法通过募集资金专户直接支付 [2] - 公司计划使用自有资金先行支付相关款项，后续定期以募集资金等额置换 [2][3] - 该操作旨在提高运营管理效率，不影响募投项目正常实施 [1][4] 资金置换操作流程 - 公司财务部按月统计自有资金支付明细，建立台账并归档付款凭据 [4] - 置换时需经付款流程批准，并由保荐机构与银行审核同意 [4] - 置换资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户，视同募投项目使用资金 [4] 审议程序及专项意见 - 该议案已通过第五届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议 [5] - 监事会认为该操作符合监管规定，未损害股东利益 [5] - 保荐机构核查后对资金置换事项无异议 [5]