市场事件概述 - 美国总统特朗普警告将对中国商品大幅加征关税，并计划于11月1日起额外加征100%关税，同时对关键软件实施出口管制[1] - 受此影响，纳斯达克金龙中国指数单日暴跌逾6%，创今年4月以来最大跌幅，美国股市也同步下滑[1] - 特朗普随后释放出愿与中国达成协议的信号，市场情绪回暖，周一亚洲早盘时段美国股指期货出现上涨[1] 机构对市场影响的判断 - 此次消息将对中国股市形成短期下行压力，但这属于健康回调，能释放部分累积的市场压力[1] - 中美地缘政治紧张局势将促使市场在一轮强劲上涨后出现获利了结，但从基本面来看当前局面并未超出已知范畴[2] - 中国决定不对特朗普最新的关税威胁采取报复措施，这一降温举措有助于缓冲中国市场的下行风险[2] 机构对投资机会的观点 - 若投资者投资组合中中国资产配置不足，此次基于技术面的短期下跌将是增加配置的良好机遇[1] - 市场可能出现进一步抛售，但这将为中国人工智能、数据中心、半导体及晶圆制造设备相关个股创造更具吸引力的入场点位[2] - 此次回调被视为布局亚洲市场及科技板块的机遇，但由于近期市场涨势过猛，回调可能持续数日而非仅几个小时[2] 市场比较与估值分析 - 与今年4月股市剧烈波动时期相比，当前情况有所不同[3] - 尽管特朗普的关税政策导致美国股市从历史高点回调，但中国股市尽管今年以来表现全球领先，估值仍处于低位[3]