日常关联交易基本情况 - 子公司九州一轨环境科技（广州）有限公司拟与北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行签订保理融资协议 融资金额为人民币150万元 融资期限自款项支付日起至到期日止 融资利率按前一日一年期LPR减70个基点确定 平台服务费年化费率预计0.1000% [1] - 包含本次交易后 过去12个月内公司与同一或不同关联人同类交易累计未达3000万元 且未占最近一期审计总资产或市值1%以上 [2] 关联方基本情况 - 关联方为北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行 企业类型为非上市股份制分公司 成立于2004年1月2日 法定代表人李兵 主营业务涵盖存贷款、结算、票据承兑贴现等银行业务 [2] - 该支行依法存续且资信良好 与公司在产权、业务、资产等方面相互独立 具备良好履约能力 未被列为失信被执行人 [2] 关联关系认定 - 因公司董事长邵刚担任北京农商行董事 而该支行为北京农商行分支机构 故本次交易构成关联交易 关联董事已回避表决 [3] - 除该关联关系外 公司与该支行不存在其他产权、业务、资产、债权债务或人员关系 [3] 关联交易主要内容 - 采用无追索权保理方式 融资规模150万元 融资期限按实际支付日至到期日连续计算天数 [3] - 融资利率为固定利率 不高于协议签订前一日一年期LPR 平台服务费年化费率预计0.1000% [4] 定价政策与依据 - 融资利率定价基于前一日一年期LPR减70个基点 实际以最终合同为准 定价方法客观公允 符合市场价格 不会对公司财务状况及独立性产生重大不利影响 [4] 交易目的与影响 - 开展保理业务有助于加速资金周转 盘活账面资产 提高资金使用效率并降低应收账款管理成本 [4] - 合作方北京农商行为省属国企 资金雄厚综合实力强 融资利息合理 符合公司发展规划 预计对现金流产生积极影响 [4] 审议流程履行 - 议案经董事会审计委员会审议 认为交易具有商业合理性 定价遵循市场化原则 未损害股东利益 [5] - 独立董事一致表决通过 认为决策程序合法 未损害中小股东利益 符合日常经营管理需要 [5] - 董事会及监事会审议通过 关联董事回避表决 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东大会 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序 交易有利于提高资金使用效率和改善经营性现金流 未对公司独立经营及财务状况产生重大不利影响 未损害公司及股东利益 [6][7]