年底红利风格走强的驱动因素 - 核心观点：年底市场震荡期间，红利基金因“日历效应”和机构资金布局而受到青睐，红利策略在此期间经常能跑赢市场 [1] - 历史数据显示“日历效应”：自2015年以来，中证红利全收益指数在12月份的胜率超过50%，在4月、5月、11月等月份胜率高达70%-90% [1] - 机构资金面助推：四季度是机构布局“低估值、高股息”资产的重要窗口，银行股作为红利资产压舱石近期获机构大笔增持，带动板块热度 [1] 红利主题基金的选择与核心指标 - 选择红利基金可关注“现金分红率”这一核心指标，它直接反映了基金的“含金量” [3] - 高现金分红率通常意味着基金持有的公司分红大方、现金流健康，且策略确实抓住了高股息资产，能为追求“落袋为安”的稳健投资者提供更实在的现金回报 [3] - 根据Wind数据统计，截至12月3日，全市场有9只红利主题基金（不同份额分开计算）的现金分红率超过10% [4] 高现金分红率基金表现 - 现金分红率排名前三的均为南方标普中国A股红利低波50ETF的联接基金，现金分红率均超过15% [4] - 万家中证红利ETF的两只联接基金现金分红率约14%，中欧中证红利低波100指数基金的A/C份额现金分红率分别达到12%和11% [4] - 南方、万家、中欧旗下的这几只红利基金实现了月度分红，为投资者提供持续、可预期的现金流 [4] 单位分红金额亮点 - 从单位分红金额看，主动型基金易方达科翔混合今年两次分红，每份累计派发现金0.46元，是目前全市场单位分红最高的红利主题基金之一 [5] - 易方达科翔混合是一只主动管理的偏股混合型基金，自2008年成立以来净值表现稳健，最新单位净值超过6元 [5]

本次分红对象为权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为11月17 日，现金红利发放日为11月19日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年11月17日除息 后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年11月18日直接计入其基金账户， 2025年11月19日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免 收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月13日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告》。 2025年第11次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 万家中证红利ETF联接A 161907 | | | 1.76 | 0.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分级基金简称 万家中证红利E ...

证券之星消息，10月16日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告》。 2025年第10次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为10月20 日，现金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年10月20日除息 后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年10月21日直接计入其基金账户， 2025年10月22日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免 收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | ...

基金分红基本信息 - 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金进行2025年第9次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为8月8日 [1] - 权益登记日为9月8日，现金红利发放日为9月10日 [1] 具体分红方案 - 万家中证红利ETF联接A（代码161907）基准日基金净值为1.71元，分红方案为0.05元/10份 [1] - 万家中证红利ETF联接C（代码015558）基准日基金净值为1.68元，分红方案为0.05元/10份 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其再投资份额将以2025年9月8日除息后的基金份额净值为基准计算 [1] - 再投资所得基金份额将于2025年9月9日直接计入基金账户，并于2025年9月10日起可查询和赎回 [1] 相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1] - 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

本次分红对象为权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为8月11 日，现金红利发放日为8月13日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年8月11日除息后 的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年8月12日直接计入其基金账户， 2025年8月13日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收 分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，8月7日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告》。2025 年第8次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | ...