基金销售合作公告 - 上银基金管理有限公司与上海国信嘉利基金销售有限公司签署销售协议，自2025年6月4日起国信嘉利基金将开始销售上银基金旗下部分基金 [1] - 投资者可通过国信嘉利基金网站(www.gxjlcn.com)和客服电话(021-68809999)或上银基金网站(www.boscam.com.cn)和客服电话(021-60231999)咨询详情 [1] 新增销售机构公告 - 上银基金管理有限公司与包括国投证券、国金证券、长江证券等48家机构签署销售协议，自2025年6月4日起这些机构将开始销售上银基金旗下部分基金 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 新增销售机构包括证券公司(如国投证券、国金证券)、期货公司(如中信期货)、第三方销售平台(如蚂蚁基金、天天基金)等多种类型机构 [2][3][5][6][7][8] - 投资者可通过各销售机构官网和客服电话(如国投证券95517、蚂蚁基金95188-8)咨询详情 [5][6][7][8][9][10] 适用基金范围 - 销售机构办理基金销售业务的具体安排以各销售机构的规定为准，需遵守基金合同、招募说明书及相关公告 [1][4]

基金基本信息 - 基金名称为上银国证自由现金流指数型证券投资基金，分为A类份额（代码024073）和C类份额（代码024074）[14] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，存续期限为不定期[15] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（国证自由现金流指数），追求跟踪偏离度及误差最小化[16] 募集安排 - 募集期为2025年6月4日至2025年6月24日，可通过直销中心及代销机构认购[1][4] - 首次认购最低金额为1元人民币（含认购费），追加认购单笔最低1元[9][28] - 募集规模无上限，但管理人可调整限制；若单个投资者认购份额超总份额50%，管理人可限制或拒绝[10][30] 认购费用与份额计算 - A类份额认购费率最高0.80%（随金额递增递减），C类份额不收取认购费[24] - A类份额认购公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，利息折算为份额[26] - C类份额认购公式：认购份额=(认购金额+利息)/份额面值，利息同样折算[27] 销售与开户流程 - 直销机构包括上银基金直销中心及电子平台（官网/微信），代销机构名单可动态更新[17][18] - 个人投资者需提供身份证、银行账户等材料，机构投资者需营业执照、授权文件等[34][44] - 认购资金需划至指定直销专户，汇款时需注明基金名称及代码[37][48] 基金成立条件 - 需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，验资后10日内备案[19] - 若未达成立条件，管理人需30日内返还认购资金及活期利息[20][52] 基金管理与托管 - 管理人为上银基金（上海银行全资控股），托管人为交通银行[54] - 登记机构为上银基金，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威[55]