募资计划与项目效益 - 公司拟通过定增募资不超过10 69亿元，用于卫星互联网通信产品研发及产业化项目（7 09亿元）和全光网络系统研发及产业化项目（3 6亿元）[1][3] - 2020年IPO募资的四个项目中，"产品研究开发中心建设项目"被终止，剩余三个项目2022-2024年累计亏损6370 25万元，其中"下一代互联网宽带接入设备开发项目"亏损1443 89万元，"5G核心网设备开发项目"亏损240 79万元，"应急指挥及决策分析系统开发项目"亏损4685 57万元[1][4][5] - 公司解释项目收益不及预期因业务处于开拓期且研发投入持续[5] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1 68亿元（同比降6 36%），净利润202 82万元（同比降71%），合同负债2 1亿元（同比降37 72%）[2][8][10] - 2020-2023年净利润连续三年亏损，2024年扭亏为盈实现净利润2743 7万元（营收9 52亿元，同比增7 6%）[7][8] - 2025年一季度销售费用2251 17万元（同比增14 51%），研发费用4117 41万元（同比降8 55%）[9][10] 业务发展 - 公司为通信网络设备及技术解决方案供应商，2024年业绩改善因核心网系统收入显著增长及成本管控[8] - 此次募资旨在强化卫星互联网通信和光通信布局以提升竞争力[3]

募集资金基本情况 - 公司2020年7月通过IPO发行4,841万股A股，发行价16.25元/股，募集资金总额78,666.25万元，扣除承销保荐费等发行费用后净额为71,300.55万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关专户均已注销[8] - 初始募集资金存放于10个专项账户，涉及兴业银行、华夏银行、招商银行等多家金融机构[1] 募集资金使用调整 - 增加全资子公司震有软件、西安震有及控股子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，分别增资2,000万元、500万元和2,000万元[2][3] - 调整募投项目间资金分配：5G核心网设备开发项目募集资金从14,060.69万元增至16,648.89万元，应急指挥系统项目节余资金2,588.20万元转入该项目[3][4] - 终止产品研究开发中心建设项目，将8,198万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.2万元补充流动资金[5] 募投项目实际执行情况 - 下一代互联网宽带接入设备项目实际投资9,196.24万元，较承诺金额节约4,725.85万元，节余资金5,017.82万元永久补充流动资金[6] - 应急指挥系统项目实际投资12,232.27万元，节约1,693.49万元，其中1,802.68万元补充流动资金[6] - 5G核心网设备项目因国内外5G建设节奏变化调整实施方向，延期至2023年1月完成[4][5] 标的资产运营情况 - 杭州晨晓2022-2024年营收持续增长，分别为6,316.83万元、7,751.74万元和10,310.90万元，净利润从1,187.94万元提升至2,767.02万元[8] - 截至2024年底杭州晨晓净资产达12,803.66万元，较收购基准日（2021年12月31日）增长显著[8] 闲置资金管理 - 2020-2022年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度最高40,000万元[8] - 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金4次，单次额度最高20,000万元，均按期归还[8]