募集资金基本情况 - 公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元人民币 实际募集资金净额为643,574,544.72元人民币 [1] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验 并于2023年12月19日出具验资报告 [1] - 公司开设了募集资金专项账户 对募集资金实行专户管理 并与银行及独立财务顾问签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集配套资金将全部用于智慧应急指挥产品升级及产业化项目和下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目 [2] - 项目投资总额为59,680万元 调整后拟投入募集配套资金金额为64,357.45万元 [2] - 公司通过第九届董事会第二十三次会议决议使用募集资金向全资子公司迪爱斯增资以实施募投项目 [2] 资金支付方式调整原因 - 根据监管规定 募集资金直接支付人员薪酬存在操作困难 需通过基本存款账户办理 [3] - 子公司迪爱斯通过多个银行账户支付薪酬不符合《人民币银行结算账户管理办法》要求 [3] - 住房公积金和社会保险费用通过银行托收方式缴纳 多账户支付会降低操作效率和支付便利性 [3] 资金置换操作流程 - 子公司在募投项目实施期间使用自有资金支付所需资金 并在6个月内以募集资金等额置换 [4] - 具体流程包括报备实施人员名单 提交工时统计表 通过基本户统一支付工资 按工时比例计算各项目投入费用 [4] - 置换资金需经监管银行审核批准 独立财务顾问对过程进行持续监督和核查 [4] 项目实施影响 - 该资金运作方式有利于提高资金使用效率 降低财务成本和提升整体运营管理效率 [5][6] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金投向 不损害股东利益 [5][6] 审批程序与合规性 - 公司于2025年8月27日通过第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议批准该议案 [6] - 独立财务顾问兴业证券出具无异议核查意见 认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律规定 [7] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [6]