中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
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中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金暂停代销渠道 大额申购公告
中国证券报-中证网· 2025-10-23 08:48
基金运作安排 - 基金本次开放期为2025年10月28日至2025年11月3日,共5个工作日 [3] - 开放期结束后,基金将于2025年11月4日进入第二个封闭期,直至2031年2月3日,封闭期内不办理申购、赎回业务 [3][24] - 基金运作模式为定期开放,每个封闭期为63个月,开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [2] 申购业务限制与规模控制 - 在2025年10月28日至2025年11月3日期间,通过代销渠道的单日每个基金账户单笔或累计申购金额不得超过1,000.00元 [1] - 基金设定总份额上限为80亿份,若开放期内有效申购赎回申请确认后总份额接近或达到80亿份,将暂停申购 [11] - 若T日有效申购赎回申请确认后总份额超过80亿份,将对T日有效申购申请采用"比例确认"原则进行部分确认 [11] 申购费率与优惠 - 投资者通过招商银行股份有限公司招赢通平台办理申购业务享有1折费率优惠 [8] - 投资者通过基金管理人直销中心办理申购业务同样享有1折费率优惠 [9] - 优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣 [8][9] 申购赎回基本原则 - 申购遵循"金额申购"原则,赎回遵循"份额赎回"原则 [9][16] - 申购和赎回价格均以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,即"未知价"原则 [8][15] - 赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回 [16] 最低交易金额与份额限制 - 通过其他销售机构首次申购基金份额的最低限额为人民币100元,通过直销中心首次申购最低限额为人民币20,000元 [5] - 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额,账户基金份额余额少于1份时,余额部分必须一同赎回 [13] - 不接受单个投资者申购申请后导致其持有基金份额超过基金总份额50%以上的情形 [5]
中信建投基金管理有限公司 关于解聘基金经理助理的公告
中国证券报-中证网· 2025-06-28 07:47
基金经理变更公告 - 邵彦棋不再担任中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金的基金经理助理,调整自2025年6月26日起生效 [1] - 中信建投景晟债券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金发布基金经理变更公告,变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续 [1][2]
中信建投景明一年定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告
中国证券报-中证网· 2025-06-25 08:28
中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 - 基金分红公告于2025年06月25日发布,可供分配利润为收益分配基准日基金未分配利润与已实现收益的孰低数,且无收益分配比例限制 [1] - 选择现金分红方式的投资者红利款将于2025年6月27日自基金托管账户划出,并于同日划入销售机构账户 [1] - 本基金不向个人投资者公开销售,权益登记日处于封闭运作期,不能提交申购、赎回等申请 [2] - 选择红利再投资方式的投资者,其再投资份额以2025年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准 [2] - 未选择具体分红方式的投资者默认分红方式为现金分红,分红方式修改需在2025年6月25日15:00前完成 [2] - 直销机构为中信建投基金管理有限公司,代销机构信息详见公司网站 [4][5] 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 - 基金分红公告于2025年06月25日发布,可供分配利润为收益分配基准日基金未分配利润与已实现收益的孰低数,且无收益分配比例限制 [5] - 选择现金分红方式的投资者红利款将于2025年6月27日自基金托管账户划出,并于同日划入销售机构账户 [5] - 权益登记日处于封闭运作期,不能提交申购、赎回等申请 [5] - 选择红利再投资方式的投资者,其再投资份额以2025年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准 [5] - 未选择具体分红方式的投资者默认分红方式为现金分红,分红方式修改需在2025年6月25日15:00前完成 [6] - 直销机构为中信建投基金管理有限公司,代销机构信息详见公司网站 [6][7]