登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年12月29日 2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 根据《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚盈四个月定期开放债券型证 券投资基金招募说明书》，本基金每四个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作 日，每个开放期的首日为基金存续期内的每个会计年度1月份、5月份和9月份的第一个周一，若该日为 非工作日，则顺延至之后的第一个工作日。中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期 为2026年01月05日至2026年01月23日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎 回、转换、定期定额投资或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、 转换、定期定额投资时除外。 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金 额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助 ...

本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益 登记日为8月28日，现金红利发放日为8月29日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将 以2025年08月28日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2025年08月29日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机 构。2025年09月01日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金 本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 证券之星消息，8月27日发布《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次 分红为2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金筒称 | 代码 ...