基金开放期与业务办理时间 - 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的下一个开放期起始日期为2026年01月05日，结束日期为2026年01月23日 [1] - 基金每四个月开放一次，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开放期首日为每年1月、5月、9月的第一个周一，若非工作日则顺延 [1] - 在开放期内，投资者可于交易所正常交易日的交易时间办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务 [1] 日常申购业务规则 - 通过其他销售机构或基金管理人电子自助交易系统申购，单笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额也为10.00元 [2] - 通过基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元 [2] - 基金A类份额收取申购费，费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用；C类份额不收取申购费用 [3] - 投资者可多次申购A类份额，申购费率按每笔申请单独计算 [4] 日常赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额时，单笔赎回不得低于10.00份，若赎回后在该销售机构保留的份额余额不足10.00份，则需一次全部赎回 [7] - 基金A类份额和C类份额采用相同的赎回费率，赎回费用由赎回份额的持有人承担，赎回费全额归入基金财产 [8] 日常转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用及基金间的申购补差费用构成 [9] - 转换只能在相同收费模式（如前/后端）的基金份额之间进行 [9] - 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费；反向转换则不收取 [10] - 转换申请可能导致转出基金的账户份额余额低于最低保留限制，届时余额部分份额将被同时赎回 [10] - 投资者可发起多次转换，费用按每笔申请单独计算 [11] - 基金转换只能在同一销售机构内，办理该机构销售的、同一管理人管理且在同一注册登记机构注册的基金之间进行 [15] - 本基金可通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理转换业务 [16] 定期定额投资业务规则 - 投资者可通过开通此业务的销售机构办理本基金的定期定额投资 [18] - 具体办理规则、程序、时间、流程及变更终止均遵循各销售机构的规定 [19][20] - 每期扣款金额应不低于销售机构规定的最低定投金额 [21] - 定投业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，若销售机构有费率优惠活动，以其规则为准 [21] 销售机构与资金结算 - 基金的直销机构为中加基金管理有限公司直销中心 [22][23] - 场外非直销机构名单详见基金管理人网站公示，管理人可根据法规选择其他符合要求的机构销售本基金 [24] - 投资人申购时需在规定时间内全额交付申购款项，申购方可成立并生效 [25] - 赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（含当日）内支付赎回款项，特殊情况参照基金合同处理 [25] - 基金管理人以交易时间结束前受理有效申请的当天作为T日，登记机构通常在T+1日内确认交易有效性 [26] 其他重要提示 - 在开放期内，基金管理人应于不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和累计净值 [24] - 基金管理人可依法对业务办理时间、方式等规则进行调整，并在实施前进行公告 [27] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，因赎回导致的被动超过除外 [27] - 公司客服热线为400-00-95526，官方网站为www.bobbns.com [28]

基金分红公告核心信息 - 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年8月8日，权益登记日为8月28日，现金红利发放日为8月29日 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.08元 [1] - 中加聚盈定开债券A（代码007061）和中加聚盈定开债券C（代码007062）在基准日的基金净值均为1.05元 [1] - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资的投资者，其转增份额将以2025年8月28日除权后的基金份额净值为计算基准 [1] - 红利再投资所转换的基金份额于2025年8月29日直接划入基金账户，投资者可自2025年9月1日起查询 [1] - 红利再投资转换的基金份额免收申购费用 [1] 分红相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 根据相关税收通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]