登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年12月29日 2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 根据《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚盈四个月定期开放债券型证 券投资基金招募说明书》，本基金每四个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作 日，每个开放期的首日为基金存续期内的每个会计年度1月份、5月份和9月份的第一个周一，若该日为 非工作日，则顺延至之后的第一个工作日。中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期 为2026年01月05日至2026年01月23日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎 回、转换、定期定额投资或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、 转换、定期定额投资时除外。 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金 额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助 ...

基金基本信息 - 基金全称为永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金，基金代码为007691 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，基金合同生效日为2020年8月24日 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] 本次开放期安排 - 本次开放期为2025年12月22日至2026年1月20日，投资者可在此期间办理申购、赎回和转换业务 [2] - 自2026年1月21日起，基金进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易 [2] - 开放期内，业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销机构（线上渠道除外）申购，首次最低金额为人民币10,000元，追加申购最低1,000元 [4] - 通过直销线上渠道或其他指定销售机构申购，首次及追加申购最低金额均为人民币10元 [4] - 申购费率随申购金额递减，具体为：申购金额M ≤ 100万元时费率0.80%，100万元 < M ≤ 300万元时费率0.50%，300万元 ≤ M < 500万元时费率0.30%，M ≥ 500万元时每笔收取固定费用100元 [1][6] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则 [7][8] - 单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的50% [4] 赎回业务规则 - 单笔赎回不得少于100份，若账户份额余额不足100份则需一次性全部赎回 [10] - 赎回费率按照持有时间递减，持有时间Y < 7天时费率为1.50%，Y ≥ 7天时费率为0 [1][11] - 赎回遵循“未知价”、“份额赎回”和“先进先出”原则 [13][14] - 赎回费用全额归入基金财产 [12] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入、转出基金的申购费补差两部分构成 [15] - 转换业务遵循“未知价”法，且只能在同一销售机构进行 [20] - 转换以份额为单位申请，并遵循“先进先出”原则 [20] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认转换申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [21] 销售机构与信息披露 - 直销机构包括永赢基金管理有限公司直销中心、网上交易系统及微信交易系统 [23] - 代销机构名单以基金管理人网站披露为准 [24] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [25] - 基金每12个月开放一次，每次开放期不少于五个工作日且不超过二十个工作日 [27]

基金产品信息 - 本基金募集对象为符合法律法规规定的机构投资者及合格境外机构投资者，不向个人投资者销售 [1] - 允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或超过50% [1] - 基金合同生效日为2017年11月14日，第十五个开放期为2025年5月14日至2025年6月11日 [2] 申购赎回安排 - 每个开放期为5-20个工作日，开放期内接受申购赎回申请 [2] - 封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易 [2] - 首次申购最低金额为人民币1元，追加申购不低于1元 [3] - 赎回申请不得低于1份基金份额，余额不足1份需全部赎回 [7] 费率结构 - 申购费随申购金额增加而递减，机构投资者通过直销中心享受1折优惠 [5] - 赎回费用由赎回份额持有人承担，全额归入基金财产 [8] - 可调整费率或收费方式，需提前公告 [9] 转换业务 - 基金转换需在同一销售机构进行，转出基金需可赎回，转入基金需可申购 [10] - 转换业务办理时间与申购赎回时间相同 [11] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [13] 销售渠道 - 直销机构为国寿安保基金管理有限公司直销中心 [17] - 非直销机构信息详见公司官网公示 [18] - 自2025年5月12日起，旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动，申购定投费率1折 [20][21] 信息披露 - 开放期内每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [18] - 投资者可查询基金招募说明书了解详细信息 [18]