公告基本信息 - 德邦基金管理有限公司发布关于德邦中证800指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 [1] - 公告送出日期为2026年2月9日 [1] - 基金分为A类（德邦中证800指数增强A）和C类（德邦中证800指数增强C）份额 [1] 业务办理时间 - 日常申购、赎回及转换业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，基金管理人可决定是否开放业务，具体以公告为准 [2] - 基金管理人可根据法律法规、市场变化等情况调整开放时间，并提前公告 [2] 日常申购业务 - 通过基金管理人直销柜台首次申购，单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低1万元 [3] - 通过基金管理人网上直销平台或其他销售机构首次申购，单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低10元 [3] - 基金管理人可调整申购金额限制，并提前公告 [3] - 为保护存量持有人利益，基金管理人可设定单一投资者申购金额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购或暂停申购 [3] - 投资人申购A类份额需支付前端申购费用，申购C类份额不收取申购费用 [5] - 基金管理人可调整费率或收费方式，并提前公告 [6] - 基金管理人可开展基金促销活动，并对销售费用实行一定优惠 [7] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [7] - 通常情况下对单个投资人持有份额不设上限，但若单一投资者持有份额比例达到或超过基金份额总数的50%，基金管理人可拒绝或暂停其申购申请 [7] 日常赎回业务 - 投资者可全部或部分赎回基金份额，对每个交易账户的最低份额余额不设限制 [8] - 基金管理人可调整赎回份额数量限制，并提前公告 [8] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担 [9] - 对于A类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于30日但少于3个月的赎回费，其总额的75%计入基金财产 [9] - 对于C类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产 [10] - 基金管理人可调整赎回费率或收费方式，并提前公告 [11] - 基金管理人可开展促销活动并对赎回费用实行优惠 [11] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [11] 日常转换业务 - 基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分，由持有人承担 [12] - 转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取 [13] - 转换转入份额计算公式为：转入份额 = (转出金额 - 申购补差费) / 转入基金当日份额净值 [14] - 自2026年2月10日起，投资者可通过公司直销渠道及各销售机构办理本基金及管理人旗下其他开放式基金的转换业务 [15] - 从其他基金转换转入的份额，自转换确认成功之日起重新计算持有期限 [15] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转出与转入基金均需为该机构销售并由同一注册登记人登记 [16] - 基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整转换程序及有关限制，并提前公告 [17] 定期定额投资业务 - 自2026年2月10日起，本基金在直销渠道开通定期定额投资业务 [19] - 其他销售机构是否开通该业务及单笔申购最低金额以各机构规定为准 [19] 基金销售机构 - 直销机构包括德邦基金管理有限公司直销柜台及网上直销平台 [21] - 其他销售机构信息以基金管理人网站展示为准 [22] 基金份额净值披露安排 - 自2026年2月10日起，基金管理人应于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [23] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露当日各类基金份额净值和累计净值 [23] 申购费率优惠 - 基金原费率标准详见《招募说明书》等法律文件及最新业务公告 [23] - 投资者通过直销机构申购可享受费率优惠，具体折扣以2019年3月30日相关公告为准 [23] - 投资者通过其他销售机构申购，是否享受优惠及具体折扣以各销售机构公告为准 [23]

基金开放期与业务办理时间 - 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的下一个开放期起始日期为2026年01月05日，结束日期为2026年01月23日 [1] - 基金每四个月开放一次，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开放期首日为每年1月、5月、9月的第一个周一，若非工作日则顺延 [1] - 在开放期内，投资者可于交易所正常交易日的交易时间办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务 [1] 日常申购业务规则 - 通过其他销售机构或基金管理人电子自助交易系统申购，单笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额也为10.00元 [2] - 通过基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元 [2] - 基金A类份额收取申购费，费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用；C类份额不收取申购费用 [3] - 投资者可多次申购A类份额，申购费率按每笔申请单独计算 [4] 日常赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额时，单笔赎回不得低于10.00份，若赎回后在该销售机构保留的份额余额不足10.00份，则需一次全部赎回 [7] - 基金A类份额和C类份额采用相同的赎回费率，赎回费用由赎回份额的持有人承担，赎回费全额归入基金财产 [8] 日常转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用及基金间的申购补差费用构成 [9] - 转换只能在相同收费模式（如前/后端）的基金份额之间进行 [9] - 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费；反向转换则不收取 [10] - 转换申请可能导致转出基金的账户份额余额低于最低保留限制，届时余额部分份额将被同时赎回 [10] - 投资者可发起多次转换，费用按每笔申请单独计算 [11] - 基金转换只能在同一销售机构内，办理该机构销售的、同一管理人管理且在同一注册登记机构注册的基金之间进行 [15] - 本基金可通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理转换业务 [16] 定期定额投资业务规则 - 投资者可通过开通此业务的销售机构办理本基金的定期定额投资 [18] - 具体办理规则、程序、时间、流程及变更终止均遵循各销售机构的规定 [19][20] - 每期扣款金额应不低于销售机构规定的最低定投金额 [21] - 定投业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，若销售机构有费率优惠活动，以其规则为准 [21] 销售机构与资金结算 - 基金的直销机构为中加基金管理有限公司直销中心 [22][23] - 场外非直销机构名单详见基金管理人网站公示，管理人可根据法规选择其他符合要求的机构销售本基金 [24] - 投资人申购时需在规定时间内全额交付申购款项，申购方可成立并生效 [25] - 赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（含当日）内支付赎回款项，特殊情况参照基金合同处理 [25] - 基金管理人以交易时间结束前受理有效申请的当天作为T日，登记机构通常在T+1日内确认交易有效性 [26] 其他重要提示 - 在开放期内，基金管理人应于不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和累计净值 [24] - 基金管理人可依法对业务办理时间、方式等规则进行调整，并在实施前进行公告 [27] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，因赎回导致的被动超过除外 [27] - 公司客服热线为400-00-95526，官方网站为www.bobbns.com [28]

基金基本信息 - 基金全称为永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金，基金代码为007691 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，基金合同生效日为2020年8月24日 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] 本次开放期安排 - 本次开放期为2025年12月22日至2026年1月20日，投资者可在此期间办理申购、赎回和转换业务 [2] - 自2026年1月21日起，基金进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易 [2] - 开放期内，业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销机构（线上渠道除外）申购，首次最低金额为人民币10,000元，追加申购最低1,000元 [4] - 通过直销线上渠道或其他指定销售机构申购，首次及追加申购最低金额均为人民币10元 [4] - 申购费率随申购金额递减，具体为：申购金额M ≤ 100万元时费率0.80%，100万元 < M ≤ 300万元时费率0.50%，300万元 ≤ M < 500万元时费率0.30%，M ≥ 500万元时每笔收取固定费用100元 [1][6] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则 [7][8] - 单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的50% [4] 赎回业务规则 - 单笔赎回不得少于100份，若账户份额余额不足100份则需一次性全部赎回 [10] - 赎回费率按照持有时间递减，持有时间Y < 7天时费率为1.50%，Y ≥ 7天时费率为0 [1][11] - 赎回遵循“未知价”、“份额赎回”和“先进先出”原则 [13][14] - 赎回费用全额归入基金财产 [12] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入、转出基金的申购费补差两部分构成 [15] - 转换业务遵循“未知价”法，且只能在同一销售机构进行 [20] - 转换以份额为单位申请，并遵循“先进先出”原则 [20] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认转换申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [21] 销售机构与信息披露 - 直销机构包括永赢基金管理有限公司直销中心、网上交易系统及微信交易系统 [23] - 代销机构名单以基金管理人网站披露为准 [24] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [25] - 基金每12个月开放一次，每次开放期不少于五个工作日且不超过二十个工作日 [27]

基金产品信息 - 本基金募集对象为符合法律法规规定的机构投资者及合格境外机构投资者，不向个人投资者销售 [1] - 允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或超过50% [1] - 基金合同生效日为2017年11月14日，第十五个开放期为2025年5月14日至2025年6月11日 [2] 申购赎回安排 - 每个开放期为5-20个工作日，开放期内接受申购赎回申请 [2] - 封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易 [2] - 首次申购最低金额为人民币1元，追加申购不低于1元 [3] - 赎回申请不得低于1份基金份额，余额不足1份需全部赎回 [7] 费率结构 - 申购费随申购金额增加而递减，机构投资者通过直销中心享受1折优惠 [5] - 赎回费用由赎回份额持有人承担，全额归入基金财产 [8] - 可调整费率或收费方式，需提前公告 [9] 转换业务 - 基金转换需在同一销售机构进行，转出基金需可赎回，转入基金需可申购 [10] - 转换业务办理时间与申购赎回时间相同 [11] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [13] 销售渠道 - 直销机构为国寿安保基金管理有限公司直销中心 [17] - 非直销机构信息详见公司官网公示 [18] - 自2025年5月12日起，旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动，申购定投费率1折 [20][21] 信息披露 - 开放期内每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [18] - 投资者可查询基金招募说明书了解详细信息 [18]